证券代码：688382证券简称：益方生物公告编号：2026-037

益方生物科技（上海）股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“益方生物”）董事会将

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2022年4月1日出具的《关于同意益方生物科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2022）

682号），公司获准向社会公开发行人民币普通股11500万股，每股发行价格为

人民币18.12元，募集资金总额为208380.00万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币101646630.18元，不含税）后，募集资金净额为1982153369.82元。上述资金已全部到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（普华永道中天

验字（2022）第0542号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准

开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

截至2026年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年7月20日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额2083800000.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用101646630.18

二、募集资金净额1982153369.82

减：

以前年度已使用金额1043879017.53

本年度使用金额147406223.62暂时补流金额

现金管理金额592375591.61

银行手续费支出及汇兑损益2466573.29

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入81231657.43

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额277257621.20

二、募集资金管理情况

（一）募集资金专户存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及中国证监会相关文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《益方生物科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，按规定要求管理和使用募集资金。

截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年7月20日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态益方生物科招商银行股份12191916271086技（上海）股有限公司上海6274755143.75使用中份有限公司分行

益方生物科上海农村商业501310009039182344067.90使用中技（上海）股银行股份有限499份有限公司公司张江科技支行

InventisBio 上海银行股份

LLC 有限公司浦西 05000453643 23082.87美元 使用中支行

InventisBio 上海银行股份

US LLC 有限公司浦西 05000453813 166.92美元 使用中支行

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《募集资金管理制度》的要求，公司已与保荐人以及上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、上海银行股份有限公司、招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司已与保荐人以及上海银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

截至2026年6月30日，公司严格按照上述协议的规定存放和使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年8月21日召开第二届董事会2025年第五次会议，审议通过

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自董事会审议通过之日起

12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：亿元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年7月20日计划进行现金计划进行现金管理的计划起始计划截止董事会审议管理的金额方式日期日期通过日期

用于购买安全性高、流

动性好、保本型的理财不超过人民币产品或存款类产品（包102025年82026年8月2025年8月亿元（包含括但不限于协定性存月21日20日21日

本数）款、结构性存款、定期

存款、大额存单、收益凭证等）

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年7月20日尚未委托产品产品类购买金额起始截止归还预计年化利息金受托银行归还

方名称型（元）日期日期日期收益率额金额分区间年

益方中信证券股收益收益凭2025-2026-2026-化收益率18146

102080000.000

生物份有限公司凭证证5-135-125-121.9%-53.32

2.05%

益方上海农村商定期2025-2026-2026-14422

存款80000000.0001.80%

生物业银行股份存款1-91-91-962.22有限公司张江科技支行上海农村商

益方业银行股份定期2025-2026-2026-351328

存款50000000.0001.40%

生物有限公司张存款7-101-101-10.68江科技支行上海农村商

益方业银行股份七天2025-

存款10000000.00活期活期01.20%

生物有限公司张通知1-10江科技支行

益方宁波银行上定期2025-2026-2026-111080

存款158591158.8401.40%

生物海嘉定支行存款9-163-163-163.53

益方宁波银行上定期2025-2026-2026-351058

存款50151158.8401.40%

生物海嘉定支行存款12-176-176-17.11

益方上海银行武定期2025-2026-2026-14318

存款204300000.0001.40%

生物定路支行存款9-123-123-1202.50

益方上海银行武定期2025-2026-2026-32251.存款4607288.9701.40%

生物定路支行存款12-126-126-1202

益方中信证券股收益存款101800000.002026-2027-10180分区间年

生物份有限公司凭证5-155-150000.化收益率

001.4%-

1.6%

益方上海农村商定期存款60000000.002026-2026-600001.40%

生物业银行股份存款1-297-29000.0有限公司张0江科技支行

益方宁波银行上定期存款159702032.162026-2026-159701.40%

生物海嘉定支行存款3-199-192032.

16

益方宁波银行上定期存款50502216.962026-2026-505021.40%

生物海嘉定支行存款6-1712-17216.9

6

益方上海银行武定期存款205731802.502026-2026-205731.40%

生物定路支行存款3-189-181802.

50

益方上海银行武定期存款4639539.992026-2026-46391.40%

生物定路支行存款6-1212-12539.99

注：公司已于上海银行股份有限公司武定路支行（账号：03005489554）、宁波银行股份有

限公司上海嘉定支行（账号：70080122000440953）、中信证券股份有限公司（资金账号：52600003859）开立募集资金现金管理产品专用结算账户。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用（公司首次公开发行不存在超募资金）。（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

不适用（公司首次公开发行不存在超募资金）。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款，并后续从募集资金专户划转等额募集资金至实施主体的自有资金账户进行置换。公司于

2022年10月25日召开第一届董事会2022年第七次会议、第一届监事会2022年第三次会议，审议通过《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。具体情况如下：

募投项目的相关支出涉及人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定及相关银行的操作要求，员工薪酬支付、个税及社会保险代扣不能通过募集资金专户直接支付，应通过企业基本存款账户或指定账户直接办理。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的研发人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合相关要求。公司根据实际情况先以自筹资金支付上述募投项目相关款项，后续按月度统计以自筹资金支付募投项目款项金额，每季度结束后定期从募集资金专户支取相应款项转至实施主体的自有资金账户，等额置换公司自筹资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。上述使用募集资金支付募投项目人员工资事项已经公司内部审批且与公司公开披露情况一致，每季度结束后定期从募集资金专户置换至实施主体自有资金账户的金额未超过同期相应募投项目涉及

的研发人员薪酬。四、变更募投项目的资金使用情况

2026年2月10日，公司召开第二届董事会2026年第一次会议，审议通过

《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目“新药研发项目”内部投资结构，新增“新药研发项目”子项目“YF550”，并调整“新药研发项目”各子项目之间的投资金额，“新药研发项目”总募集资金投资金额不变。具体内容详见公司于2026年2月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《益方生物科技（上海）股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-005）。

报告期内，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2026年8月21日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称益方生物募集资金到账日期2022年7月20日

本年度投入募集资金总额14740.62

已累计投入募集资金总额119128.52

变更用途的募集资金总额48676.25

变更用途的募集资金总额比例24.56%截至期末项目达已变更截至期累计投入到预定项目可

承诺投资项募投项目，截至期末投入本年是否截至期末本年度金额与承可使用行性是含部分募集资金承调整后投末累计进度度实达到目和超募资项目承诺投入投入金诺投入金状态日否发生

变更诺投资总额资总额(1)投入金（%）现的预计金投向性质金额额(2)额的差额期（具重大变（如额效益效益

(3)＝(2)-(4)＝

有）

(1)(2)/(1)体到月化

份）

新药研发项研发14049.7115086.-不适不适

是189976.00187811.77187811.7761.28不适用否

目项目60772725.70用用上海总部及运营不适不适

研发中心项是-9936.509936.50690.863575.38-6361.1235.98不适用否管理用用目总部基地建运营不适不适

是50960.00467.07467.07-467.07-不适用已变更是

设项目管理用用14740.6119128.-

合计240936.00198215.34198215.34—////

25279086.82未达到计划进度原因（分具体募不适用投项目）项目可行性发生重大变化的情不适用况说明募集资金投资项目先期投入及本期公司不存在募投项目先期投入及置换情况置换情况用闲置募集资金暂时补充流动本期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况资金情况

对闲置募集资金进行现金管理，详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原

本期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况因

募集资金其他使用情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称益方生物募集资金到账日期2022年7月20日项目达投资变更后变更后截至期本年实际到预定董事股东进度的项目变更对应募投项目拟末计划度实累计可使用本年度是否达会审会审

实施（%可行性后的的原项目实施主体投入募累计投际投投入状态日实现的到预计议通议通

地点）是否发项目项目性质集资金资金额入金金额期（具效益效益过时过时

(3)=(2)生重大

总额(1)额(2)体到年间间

/(1)变化

月）

益方生物、益发生物科技（北20262026新药新药上海、研发京）有限公司、187811.187811.140411508年2年2研发研发北京、61.28不适用不适用不适用否

项目 InventisBio US 77 77 9.76 6.07 月 10 月 26项目项目美国

LLC 、 日 日

InventisBio LLC

187811.187811.140411508

合计61.28//////77779.766.07变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”体募投项目）未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项不适用

目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用