证券代码：688383证券简称：新益昌公告编号：2025-043

深圳新益昌科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新益昌”）就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如

下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕928号）同意，公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2553.36万股，本次发行价格为每股人民币19.58元，募集资金总额为人民币499947888.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）

57686577.03元后，实际募集资金净额为人民币442261310.97元。上述发行募集

资金已于2021年4月23日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月23日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕3-21号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司2025年半年度实际使用募集资金3151.41万元。截至2025年6月30日，募集资金余额为2560.63万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体情况如下：

金额单位：人民币/万元项目序号金额项目序号金额

募集资金净额 A 44226.13

项目投入 B1 39312.92

利息收入净额 B2 102.59

截至期初累计发 银行手续费 B3 0.38

生额 理财产品收益 B4 691.78

销户转出[注 1] B5 0.00

其他[注 2] B6 0.00

项目投入 C1 3151.41

利息收入净额 C2 4.9

本期发生额 银行手续费 C3 0.06

销户转出[注 1] C4 0.00

其他[注 2] C5 0.00

项目投入 D1=B1+C1 42464.33

利息收入净额 D2=B2+C2 107.49

截至期末累计发 银行手续费 D3=B3+C3 0.44

生额 理财产品收益 D4=B4 691.78

销户转出 D5=B5+C4 0.00

其他 D6=B6+C5 0.00

E=A-D1+D2-D3+D4-D5+

应结余募集资金2560.63

D6

实际结余募集资金 F 2560.63

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文

件的规定，结合公司实际情况，公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

公司、全资子公司已与开户银行、中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）

签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币/元开户银行银行账号募集资金余额备注上海浦东发展银行股

150100788015000027722034988.26募集资金专户

份有限公司中山分行上海浦东发展银行股份

1501007880120000357923571358.82募集资金专户

有限公司中山分行

合计-25606347.08-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

42464.33万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年4月25日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事

会第十九次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目

“新益昌高端智能装备制造基地项目”实施主体、募集资金投资用途及投资规模

等不发生改变的情况下，综合考虑公司实际情况，将该项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年5月。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-018）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于2023年4月6日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第

九次会议；2023年4月25日，公司召开2023年第二次临时股东大会，分别审议并通过了《关于部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意调整“新益昌智能装备新建项目”投资规模，将“新益昌智能装备新建项目”项目投资总额由43095.08万元调减至24951.61万元；将使用的募集资金投入金额由28376.08万元调减至17482.18万元，同时进行结项，并将节余的11195.91万元募集资金用于新的募集资金投资项目“新益昌高端智能装备制造基地项目”。独立董事一致同意本事项，保荐机构无异议。详见公司于2023年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2023-028）。

变更募集资金投资项目情况表详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司董事会

2025年8月18日附表1：

募集资金使用情况对照表截至2025年6月30日

单位：人民币/万元

募集资金总额44226.13本年度投入募集资金总额3151.41

变更用途的募集资金总额11195.91

已累计投入募集资金总额42464.33

变更用途的募集资金总额比例25.32%截至期截至期末累项目可末投入已变更项募集资金截至期末承诺截至期末累计投入金额行性是调整后投资本年度投入进度项目达到预定可使本年度实是否达到

承诺投资项目目，含部分承诺投资投入金额(1)计投入金额与承诺投入否发生总额金额（%）(4)用状态日期现的效益预计效益变更（如有）总额(2)金额的差额重大变

＝

(3)＝(2)-(1)化

(2)/(1)

新益昌智能装备99.11

有31095.0817482.1817482.18-17327.23-154.952023年4月1947.91否[注3]否

新建项目[注2]新益昌高端智能

装备制造基地项有-11195.9111195.913151.418852.46-2343.4579.072026年5月不适用不适用不适用目

新益昌研发中心103.59

无12103.6512103.6512103.65-12538.24434.592023年12月不适用不适用不适用

建设项目[注4]

补充流动资金无12000.003746.403746.40-3746.400.00100.00-不适用不适用不适用

44528.14

合计-55198.7344528.143151.4142464.33-2063.81-----

[注1]

未达到计划进度原因（分具体募投项目）新益昌高端智能装备制造基地项目厂房建设中项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金节余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见本报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”

注：

1、募集后承诺投资金额合计与募集资金总额差异302.01万元，主要系“新益昌智能装备新建项目”节余中包含募集资金现金管理收益扣除

手续费后净额302.01万元转入新增项目“新益昌高端智能装备制造基地项目”所致；

2、新益昌智能装备新建项目截止期末投入进度未达100%系小部分装修工程款未达到合同约定付款节点未支付；

3、新益昌智能装备新建项目未达到预计效益的主要原因系项目调减投资规模；

4、新益昌研发中心建设项目期末实际累计投入超过募投资金承诺投资总额434.59万元，导致累计投入进度达到103.59%，系募集资金现金

管理收益扣除手续费后净额投入使用所致。附表2：

变更募集资金投资项目情况表截至2025年6月30日

单位：人民币/万元变更后项目截至期末计划项目达到预定变更后的项目

本年度实际投实际累计投入投资进度（%）本年度实是否达到预变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投资金额可使用状态日可行性是否发

入金额金额(2)(3)=(2)/(1)现的效益计效益

资金总额(1)期生重大变化新益昌智能装备新益昌智能装备

17482.1817482.180.0017327.2399.112023年4月1947.91否否

新建项目新建项目新益昌高端智能新益昌智能装备

装备制造基地项11195.9111195.913151.418852.4679.072026年5月不适用不适用不适用新建项目目

合计-28678.0928678.093151.4126179.69-----

变更原因、决策程序及信息披露情况说明

详见本报告“四、（一）变更募集资金投资项目情况”（分具体募投项目）未达到计划进度的情况和原因新益昌高端智能装备制造基地项目厂房建设中（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用