复旦微电:关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电公告编号：2025-039

港股证券代码：01385证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会于2021年6月1日出具的《关于同意上海复旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1874号）核准同意，上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后在上海证券交易所上市。本公司本次向社会公开发行人民币普通股12000.00万股，每股面值人民币0.1元，每股发行价格为人民币6.23元，募集资金总额为人民币747600000.00元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币680282781.80元。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2021〕6-70号《验资报告》验证，上述募集资金已于2021年7月29日汇入本公司在中国光大银行股份有限公司上海分行（36510188001350286）、招商银行股份有限公司上海南西支行

（021900241710710）、中信银行股份有限公司上海大柏树支行

（8110201013101347264）的募集资金专户。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年06月30日，募集资金余额为人民币19420496.08元，其中募集资金专户存款余额为人民币420496.08元，现金管理类理财产品为人民币19000000.00元。

募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

截至2024年12月31日募集资金结余余额（含现金管理类理财产品）19281145.66

1减：募投项目支出金额0.00

减：永久补充流动资金0.00

加：募集资金现金管理类理财产品累计收益金额96425.00

加：累计利息收入扣除手续费金额42925.42

截至2025年06月30日募集资金结余余额（含现金管理类理财产品）19420496.08

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规

范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。

根据相关规定和公司管理制度，本公司开设了银行募集资金专户，并与银行、保荐券商中信建投证券股份有限公司签署了三方监管协议。募集资金三方监管协议情况如下：

序号签署日期签署方协议名称本公司，中信建投证券股份有限公司，募集资金专户存储三方

12021年7月20日注

中信银行股份有限公司上海分行监管协议本公司，中信建投证券股份有限公司，募集资金专户存储三方

22021年7月20日

招商银行股份有限公司上海南西支行监管协议本公司，中信建投证券股份有限公司，募集资金专户存储三方

32021年7月20日

中国光大银行股份有限公司上海分行监管协议

注：因中信银行股份有限公司上海大柏树支行无直接对外签署本次募集资金监管

协议的授权，其上级单位中信银行股份有限公司上海分行与本公司、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2025年06月30日，本公司募集资金银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元存放银行账号存款性质余额中国光大银行股份有限

36510188001350286活期存款420496.08

公司上海分行

合计420496.08

注：存放于中信银行股份有限公司上海大柏树支行和招商银行股份有限公司上海南西

支行专项账户中的募集资金已依规使用完毕，已于2024年1月22日完成销户，结余资金已全部转入中国光大银行股份有限公司上海分行专户进行使用和管理。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表截止2025年06月30日，募集资金实际使用情况请见“附表1、募集资金使用情况对照表”。

2（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用部分超募资金永久补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在超募资金永久性补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本公司第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响募集资金投资项目进度、不影响本公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，使用额度不超过人民币2000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等），使用期限自2024年8月29日至2025年8月28日。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项无异议，并对该事项出具了专项核查意见，本公司独立非执行董事对该事项发表了同意意见。

本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买现金管理类理财产品截至2025年06月30日，未到期的现金管理产品如下：

单位：人民币元存放银行产品名称到期日存款期限余额

光大银行上海分行结构性存款2025年8月9日62天19000000.00

合计19000000.00

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准

确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年度募集资金的存放与实际使用情况。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2025年8月28日

3附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海复旦微电子集团股份有限公司单位：人民币元

募集资金净额680282781.80本年度投入募集资金总额-

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额672000000.00

变更用途的募集资金总额比例-截至期末投入截至期末累计已变更项进度项目达到项目可行投入金额与承是否达目，含部募集资金承诺投调整后募集资金截至期末累计投（%）预定可使注性是否发承诺投资项目1本期投入金额2诺投入金额的到预计分变更资总额（）投资总额入金额（）4本期实现的效益3（）用状态日生重大变差额（）＝效益（如有）

（1）-＝期化（2）

（2）/

（1）可编程片上系统芯片

否300000000.00300000000.00-300000000.00-1002021年285241819.29不适用否研发及产业化项目

发展与科技储备资金否300000000.00300000000.00-300000000.00-100不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计--600000000.00600000000.00-600000000.00-100----

超募资金否80282781.8080282781.80-72000000.00不适用不适用不适用不适用不适用否

其中：补充流动资金否72000000.0072000000.00-72000000.00不适用不适用不适用不适用不适用否

合计680282781.80680282781.80-672000000.00------

注：“可编程片上系统芯片研发及产业化项目”中的主要产品项目于2021年第三季度完成设计定型，该项目本期实现的销售收入金额为人民币285241819.29元。

4附表1（续）

募集资金使用情况对照表（续）