证券代码：688386证券简称：泛亚微透公告编号：2026-032

江苏泛亚微透科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等

有关规定，江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）对公司2026年半年度募集资金的存放、管理与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金的金额及到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏泛亚微透科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕82号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定投资者发行人民币普通股股票（A股）8608958股，每股发行价为78.00元，募集资金总额人民币671498724.00元，扣除不含税的发行费用人民币6938679.22元，实际募集资金净额为人民币664560044.78元。该募集资金已于2026年2月到账，资金到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验〔2026〕57号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截至2026年6月30日，公司2025年向特定对象发行股票募集资金累计使用募集资金348676951.00元，收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额790035.59元，现金管理余额210000000.00元，募集资金专户实际余额

108311808.59元。具体明细见下表：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币

发行名称 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间 2026 年 2 月 5日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额671498724.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用6938679.22

二、募集资金净额664560044.78

减：

以前年度已使用金额

本年度使用金额348676951.00暂时补流金额

现金管理金额210000000.00

银行手续费支出及汇兑损益899.5

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入790935.09

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额108311808.59

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2026年2月，公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及华夏银行股份

有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州武进支行、中国光大银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司对募集资金的使用严格遵照相关制度及《募集资金三方监管协议》的约定执行。（二）募集资金专户存储情况截至2026年6月30日，公司共有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

2025 年度向特定对象发行 A

发行名称股股票募集资金到账时间2026年2月5日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态江苏泛亚中国工商银行股份微透科技

有限公司常州科教110503981910024438227413094.04使用中股份有限城科技支行公司江苏泛亚华夏银行股份有限微透科技

公司常州经济开发1315600000023132667431770.40使用中股份有限区支行公司江苏泛亚中国光大银行股份微透科技

有限公司常州武进7664018080159952213453793.53使用中股份有限支行公司江苏泛亚中国民生银行股份微透科技

有限公司常州武进65642572113150.62使用中股份有限支行公司

合计108311808.59-

注：因开户银行华夏银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国光大银行

股份有限公司常州武进支行、中国民生银行股份有限公司常州武进支行无签署

《募集资金专户存储三方监管协议》的权限，故分别由其上级分行华夏银行股份有限公司常州分行、中国光大银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有

限公司南京分行分别与公司、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日止，公司已使用募集资金支付发行费用6938679.22元（不含税），累计投入项目201766951.00元，补充流动资金146910000.00元。

具体使用情况详见附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司2026年4月12日召开的第四届审计委员会第十一次会议、2026年4月21日

召开的第四届董事会第十三次会议及第四届董事会第十次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币9564339.60元置换预先投入募投项目以及发行费用的自筹资金。

上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了编号为“天健审〔2026〕7805号”《于江苏泛亚微透科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2026年2月5日募集资金投自筹资金预置换完成日董事会审议总投资额置换金额资项目先投入金额期通过日期露点控制器

（CMD）产品 2026 年 7 月 2026 年 4 月

21288.15772.47772.47

智能制造技27日21日改扩产项目

截至2026年2月5日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为

1527547.15元，具体情况如下：

金额单位:人民币元以自筹资金预先支付

项目发行费用总额（不含税）

发行费用金额（不含税）

承销及保荐费用5471698.11471698.11

审计及验资费用1000000.00720000.00

律师费用283018.86188679.24

评估费56603.7756603.77

信息披露费用127358.4890566.03

合计6938679.221527547.15

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2026年1-6月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经公司董事会、审计委员会及股东会审议通过，公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币25000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2026年2月5日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期拟购买安全性

高、流动性好、2026年5月142027年5月142026年4月21

25000.00

有保本约定的日日日银行理财产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2026年2月5日委托受托购买金尚未归还产品名称产品类型起始日期截止日期归还日期预计年化收益率利息金额方银行额金额

聚赢利率-挂钩中债

10年期国债到期收

泛亚民生保本浮动

益率看涨二元结构性30002026-5-252026-7-242026-7-2430001%-1.75%未到期微透银行收益型存款（SDGA261931V）区间累计型法人结构泛亚工商保本浮动

性存款专户型202620002026-5-262026-6-302026-6-3001.91%36699.73微透银行收益型

年第 314 期 A 款区间累计型法人结构泛亚工商保本浮动

性存款专户型202630002026-5-262026-8-312026-8-3130000.8%-1.6%未到期微透银行收益型

年第 314 期 B 款泛亚工商区间累计型法人结构保本浮动

30002026-5-262026-11-302026-11-3030001%-2%未到期

微透 银行 性存款专户型 2026 收益型年第 314 期 C 款华夏

泛亚 “月月存”17D 结构 保本保最

银行50002026-6-12026-6-182026-6-1800.55%12808.21微透性存款2610633低收益型华夏泛亚人民币单位结构性存保本保最

银行37002026-5-292026-6-302026-6-3001%32438.35微透款2610671低收益型泛亚中信收益凭证稳健宝012浮动收益

20002026-5-282026-6-302026-6-3020001.45%25424.66

微透建投期凭证泛亚中信收益凭证稳健宝013浮动收益

30002026-5-282026-9-12026-9-130001.45%-1.77%未到期

微透建投期凭证君跃飞龙伍零定制款泛亚国泰浮动收益

2026年第7期收益10002026-6-32026-9-22026-9-210001.2%-3.2%未到期

微透海通凭证凭证泛亚国泰睿博系列结睿26045浮动收益

40002026-6-32026-9-32026-9-340001.45%以上未到期

微透海通号收益凭证凭证泛亚浙商固定收益

浙商聚金收凭2号20002026-6-242026-12-242026-12-2420000.1%-2.55%未到期

微透证券型（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况不适用

（八）募集资金使用的其他情况不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

不适用

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

不适用

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

2026年8月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账日期2026年2月5日

本年度投入募集资金总额34867.70

已累计投入募集资金总额34867.70变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末项目达截至期累计投入到预定项目可已变更项末投入截至期末承截至期末金额与承可使用本年度是否达行性是承诺投资项目

募投项目性目，含部分募集资金承调整后投本年度投入进度和超募资金投质诺投入金额累计投入诺投入金状态日实现的到预计否发生

向变更（如诺投资总额资总额金额（%）(1)金额(2)额的差额期（具效益效益重大变

有）(4)＝

(3)＝体到月化

(2)/(1)

(2)-(1)份）

露点控制器 生产建设 不适用 11935.40 不适用 11935.40 3205.18 3205.18 8730.22 26.85 2028 不适用 是 否(CMD)产品智能 年 2月制造技改扩产项目低介电损耗

2029

FCCL 挠性覆铜 生产建设 不适用 21574.55 不适用 21574.55 2863.66 2863.66 18710.89 13.27 不适用 是 否年2月板项目研发中心建设2029

研发项目不适用15440.93不适用15440.9314107.8614107.861333.0791.37不适用是否项目年2月补充流动资金补流不适用18199.00不适用18199.0014691.0014691.003508.0080.72不适用不适用是否

合计67149.88—67149.8834867.7034867.7032282.18————未达到计划进度原因（分具体本年度不存在未达到计划进度的情况。募投项目）项目可行性发生重大变化的本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。

情况说明募集资金投资

项目先期投入经公司审计委员会、董事会审议通过，公司使用募集资金人民币9564339.60元置换预先投入募投项目以及发行费用的自筹资金。

及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况

对闲置募集资经公司董事会、股东会审议通过，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币25000万元的暂时闲置募集资金用于金进行现金管购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

理，投资相关产报告期内，公司在25000万元额度范围内循环滚动购买了工商银行、民生银行、华夏银行、中信建投、国泰海通及浙商证券等保本型理财产品，截至报品情况告期末共计取得收益252603.83元有21000万元理财尚未到期赎回。用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成不适用原因募集资金其他不适用使用情况