信科移动:关于中信科移动通信技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

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中信科移动通信技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使

用情况

鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录关于中信科移动通信技术股份有限公司2025年度募集资金

存放、管理与实际使用情况鉴证报告

中信科移动通信技术股份有限公司2025年度募集资金1-4

存放、管理与实际使用情况的专项报告致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004

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www.grantthornton.cn关于中信科移动通信技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

鉴证报告

致同专字（2026）第 110A010195 号

中信科移动通信技术股份有限公司：

我们接受委托，对后附的中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称信科移动公司）《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求编制2025年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是信科移动公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对信科移动公司董事会编制的2025年度专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对2025年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合信科移动公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，信科移动公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了信科移动公司2025年度募集资金的存放、管理和实际使用情况。本鉴证报告仅供信科移动公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所中国注册会计师（特殊普通合伙）中国注册会计师

中国·北京二〇二六年四月二十三日中信科移动通信技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求

（2022年修订）》和上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）68375.00万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为6.05元。募集资金总额为人民币413668.75万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12536.22万元，募集资金净额为人民币401132.53万元。

上述募集资金已于2022年9月21日全部到位，并存放于公司开设的募集资金专项账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZE10613号）。

2022年10月21日，公司本次发行超额配售选择权行使期结束。截至2022年10月21日，申万宏源承销保荐已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入10256.25万股股票，累计购回股票数量已达到本次发行超额配售选择权发行股票数量限额，本次最终发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目301016.42万元，尚未使用的金额为111891.61万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2025年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募集投项目58652.53万元。

综上，截至2025年12月31日，募集资金累计投入359668.95万元，尚未使用的金额为12496.00万元，使用状况及余额如下：

1单位：人民币元

发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月21日

2025年1月1日至

本次报告期2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额4136687500.00

其中：超募资金金额11325337.31

减：直接支付发行费用125362162.69

二、募集资金净额4011325337.31

减：

以前年度已使用金额3010164220.44

本年度使用金额586525288.80暂时补流金额

现金管理金额420000000.00银行手续费支出及汇兑损益其他

加：

累计利息收入及现金管理收益扣除手续费金额130020416.85其他

三、报告期期末募集资金余额124960018.47

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中信科移动通信技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法经本公司股东会审议批准通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2022年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

2（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

账户名称开户银行银行账号账户类别存储余额中国工商银行股份有限公司武昌3202018629200207189活期存款本年销户支行交通银行股份有中信科移动

限公司湖北省分421421088012002727462活期存款48371858.58通信技术股行份有限公司

中信银行股份有8111501012301012497活期存款29629551.52限公司武汉分行

广发银行股份有9550880031660700272活期存款19606513.49限公司武汉分行交通银行股份有

限公司武汉东湖421421088012002876973活期存款20765965.69新技术开发区支行大唐移动通中国建设银行股信设备有限

份有限公司北京11050173360000002057活期存款2746510.10公司安华支行广发银行股份有

限公司北京金融9550880075391700527活期存款3839619.09街支行

合计124960018.47

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。