证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2026-093

广东嘉元科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等）

* 投资金额：使用额度不超过人民币 1.00 亿元（包含本数）的 2021 年

度向不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金;

使用额度不超过人民币 0.80 亿元（包含本数）的 2021 年度向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金

* 已履行及拟履行的审议程序

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 20 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目进度及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 1.00 亿元（包含本数）的 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）部分暂时闲置募集资金及

使用额度不超过人民币 0.80 亿元（包含本数）的 2021 年度向特定对象发行股票（以下简称“定增”）部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，董事会授权总裁行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

* 特别风险提示尽管公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），但该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响可转债募集资金投资计划及定增募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益。

（二）投资金额

公司拟使用额度不超过人民币 1.00 亿元（包含本数）的可转债部分暂时闲

置募集资金及使用额度不超过人民币 0.80 亿元（包含本数）的定增部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）资金来源

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的资金来源为募集资金，具体情况如下：

1、2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180 号同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行 124000 万元可转债，应募集资金总额为

1240000000 元，实际募集资金总额为 1240000000 元，扣除承销及保荐费用人民币 12367924.53 元（不含税）后，实际收到可转债募集资金人民币

1227632075.47 元，本次募集资金已于 2021 年 3 月 1 日全部到位，立信会计

师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 1 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《可转债验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10031 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目及募集资金使用

的基本情况如下：

发行名称 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2021 年 3 月 1 日

募集资金总额 124000.00 万元

募集资金净额 122516.46 万元

?不适用超募资金总额□适用，______万元累计投达到预定可使

项目名称 入进度用状态时间

（%）

年产 1.5 万吨高性能铜箔项目

105.64 2022 年 12 月（白渡）新型高强极薄锂电铜箔研发及

101.69 不适用

其他关键技术研发项目募集资金使用情况铜箔表面处理系统及相关信息

47.46 2026 年 12 月

化和智能化系统升级改造项目

嘉元科技（深圳）科技产业创新

100.01 2021 年 8 月

中心项目

补充流动资金 100.89 不适用

年产 1.5 万吨高性能铜箔项目

100.00 2024 年 12 月（宁德）是否影响募投项目实

□是 ?否施

注：

1、上述募集资金使用情况为截至 2026 年 6 月 30 日的数据，具体详见公司于 2026 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-085）。

2、公司于 2026 年 7 月 3日和 2026 年 7 月 20 日召开第六届董事会第六次会议和公司 2026 年第三次临

时股东会，审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》，同意公司终止募投项目“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”，并将该项目剩余的募集资金 11218.82 万元（具体金额以当日银行结息余额为准）用于投资建设“嘉元科技园一期新增年产 6000 吨新一代锂电铜箔技术改造项目”，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于新项目的公告》（公告编号：2026-061）。

2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1449号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）70257493股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币48.50元，募集资金总额为人民币3407488427.50元，扣除本次发行费用人民币29100895.44元，募集资金净额为人民币3378387532.06元。

上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2022年10月12日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZC10366号）。

为规范募集资金的存放、使用与管理，公司及负责实施募投项目的全资子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司2021年度向特定对象发行股票募投项目及募集资金使用的基本情况如

下：

发行名称 公司 2021 年度向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2022 年 10 月 12 日

募集资金总额 340748.84 万元

募集资金净额 337838.75 万元

?不适用超募资金总额□适用，______万元累计投达到预定可使

项目名称 入进度用状态时间

（%）

募集资金使用情况 嘉元科技园新增年产 1.6 万吨 101.09 2023 年 2 月高性能铜箔技术改造项目

年产 1.5 万吨高性能铜箔项目 101.30 2024 年 12 月

年产 3 万吨高精度超薄电子铜 92.04 2022 年 12 月箔项目

江西嘉元科技有限公司年产 2

92.76 2026 年 12 月

万吨电解铜项目

补充流动资金 100.01 不适用是否影响募投项目实

□是 ?否施

注：

1、上述募集资金使用情况为截至 2026 年 6 月 30 日的数据，具体详见公司于 2026 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-085）。

2、公司于 2026 年 7 月 3日和 2026 年 7 月 20 日召开第六届董事会第六次会议和公司 2026 年第三次临

时股东会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司拟终止 2021 年度向特定对象发行股票募投项目山东嘉元新能源材料有限公司“年产 3 万吨高精度超薄电子铜箔项目”，并将剩余募集资金用于永久补充公司流动资金，具体内容详见公司于 2026 年 7 月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-060）。

（四）投资方式

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用可转债部分暂时闲置募集资金及定增部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等）。

2、实施方式

在额度范围和投资期限内，授权总裁行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

3、现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金。

（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况公司于 2025 年 10 月 17 日召开第五届董事会第五十五次会议，审议通过了

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目进度及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币

1.2 亿元（包含本数）的 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券部分暂时

闲置募集资金及使用额度不超过人民币 2.3 亿元（包含本数）的 2021 年度向特

定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。以下涉及的最近 12 个月系指自 2025 年 10 月 17 日起至 2026 年 10 月 16 日。

1、2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金最近 12 个月现金

管理情况

实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本金

序号 现金管理类型（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）

1 - - - - -

合计 - -

最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） -

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产

-

（%）

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润

-

（%）

募集资金总投资额度（万元） 12000.00

目前已使用的投资额度（万元） 0.00

尚未使用的投资额度（万元） 12000.00

注：公司最近 12 个月未使用 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理。

2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金最近 12 个月现金管理情况

实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本金

序号 现金管理类型（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）

1 单位协定存款 18800.00 18800.00 171.41 0

合计 171.41 0

最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 18800.00

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产

2.71

（%）最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润

329.68

（%）

募集资金总投资额度（万元） 23000.00

目前已使用的投资额度（万元） 0.00

尚未使用的投资额度（万元） 23000.00

注：截至授权期限末，公司已赎回用于现金管理的闲置 2021 年度向特定对象发行股票募集资金。

（六）投资期限

在保证不影响公司可转债募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用额度不超过人民币1.00亿元（包含本数）的可转债部分暂时闲置募集资金及使用

额度不超过人民币0.80亿元（包含本数）的定增部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

二、审议程序公司于 2026 年 10 月 20 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目进度及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 1.00亿元（包含本数）的 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置

募集资金及使用额度不超过人民币 0.80 亿元（包含本数）的 2021 年度向特定对

象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，董事会授权总裁行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险公司进行现金管理时，仅投资于安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），但该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《广东嘉元科技股份有限公司章程》《广东嘉元科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

3、公司财务管理中心安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必

要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响本次使用可转债部分暂时闲置募集资金及定增部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司可转债募集资金投资计划及定增募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司可转债募投项目及定增募投项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。本次使用可转债部分暂时闲置募集资金及定增部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有改

变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。本次通过对可转债部分暂时闲置募集资金及定增部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、中介机构意见

保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，本事项履行了必要的审议程序。

保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 21 日