募集资金存放、管理与实际使用情况

鉴证报告

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

容诚专字[2026]200Z0811 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告1-3

2募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告1-19容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https://www.rsm.global/china/

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]200Z0811号

钜泉光电科技（上海）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称钜泉科技公司）董事会编制的2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供钜泉科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为钜泉科技公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易

所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是钜泉科技公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对钜泉科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

1五、鉴证结论我们认为，后附的钜泉科技公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易

所的相关规定编制，公允反映了钜泉科技公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（以下无正文）

2（此页无正文，为钜泉光电科技（上海）股份有限公司容诚专字[2026]200Z0811号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）叶春

中国注册会计师：

薛佳祺

中国·北京中国注册会计师：

李雨婷

2026年4月28日

3钜泉光电科技（上海）股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年度募集资金存放、管理与

使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1523号文《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有

上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票1440.00万股，每股发行价格为人民币115.00元。截至2022年9月7日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票1440.00万股，募集资金总额为人民币165600.00万元，扣除各项发行费用合计人民币16362.97万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币149237.03万元。

截至2022年9月7日止，公司本次募集资金净额149237.03万元已全部到位，上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0053号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2025年12月31日，本公司募集资金余额为人民币31462.26万元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月7日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额165600.00

其中：超募资金金额98128.40

减：直接支付发行费用16362.97

1钜泉光电科技（上海）股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

二、募集资金净额149237.03

减：

以前年度已使用金额15842.13

本年度使用金额7577.66

使用超募资金永久补充流动资金金额28000.00

使用闲置募集资金进行现金管理金额54200.00

使用超募资金回购股份金额20001.07

加：

累计利息收入扣除手续费净额829.23

募集资金现金管理产品累计收益金额6979.54

未通过募集资金账户支付的发行费用37.32

三、报告期期末募集资金余额31462.26

二、募集资金管理情况根据有关法律法规及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据相关规定和公司管理制度，公司和公司的子公司钜泉微电子（上海）有限公司开设了银行募集资金专户，并与银行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

募集资金监管协议情况如下：

序号签署日期签署方协议名称银行账户

公司及其子公司、中国银行股份有

12022/8/18募集资金专户存储四方限公司上海市浦东开发区支行、国455983234345

监管协议

金证券股份有限公司（注1）

公司及其子公司、上海浦东发展银

22022/8/18募集资金专户存储四方行股份有限公司金桥支行、国金证98840078801700004365

监管协议券股份有限公司

公司、中国银行股份有限公司上海

32022/8/18募集资金专户存储三方市浦东开发区支行、国金证券股份439083232952

监管协议

有限公司（注1）

公司、上海浦东发展银行股份有限

42022/8/18募集资金专户存储三方公司金桥支行、国金证券股份有限98840078801500004366

监管协议公司

2钜泉光电科技（上海）股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

序号签署日期签署方协议名称银行账户

公司及其子公司、中国银行股份有

52022/8/18募集资金专户存储四方限公司上海市浦东开发区支行、国435183226897

1监管协议金证券股份有限公司（注）

公司及其子公司、上海浦东发展银

62022/8/18募集资金专户存储四方行股份有限公司金桥支行、国金证98840078801300004367

监管协议券股份有限公司

72022/8/19公司、宁波银行股份有限公司上海募集资金专户存储三方70090122000490414

长宁支行、国金证券股份有限公司监管协议

82022/8/22公司、富邦华一银行有限公司上海募集资金专户存储三方50300003130007265

徐汇支行、国金证券股份有限公司监管协议

公司、招商银行股份有限公司上海92022/8/26募集资金专户存储三方分行、国金证券股份有限公司（注121910414310602

2监管协议）

公司及其子公司、中国光大银行股

102022/11/16募集资金专户存储四方份有限公司上海分行、国金证券股36970180806805055

3监管协议份有限公司（注）

公司、中国银行股份有限公司上海

112022/11/16募集资金专户存储三方市浦东开发区支行、国金证券股份454683631395

1监管协议有限公司（注）

公司及其子公司、招商银行股份有

122022/11/17募集资金专户存储四方限公司上海张江支行、国金证券股121941142810909

监管协议份有限公司

注1：因中国银行股份有限公司上海市张江支行无直接对外签署本次募集资金监管

协议的授权，其上级单位中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行与公司、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与公司及其子公司、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

注2：因招商银行股份有限公司上海张江支行无直接对外签署本次募集资金监管协

议的授权，其上级单位招商银行股份有限公司上海分行与公司及其子公司、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

注3：因中国光大银行股份有限公司上海临港新片区支行无直接对外签署本次募集

资金监管协议的授权，其上级单位中国光大银行股份有限公司上海分行与公司及其子公司、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

3钜泉光电科技（上海）股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月7日报告期末账户状账户名称开户银行银行账号备注余额态钜泉光电科中国银行股份有限技（上海）股公司上海市张江支455983234345216.21使用中份有限公司行钜泉光电科宁波银行股份有限70090122000490技（上海）股414106.71使用中公司上海长宁支行份有限公司钜泉光电科上海浦东发展银行

98840078801700技（上海）股股份有限公司金桥004365171.98使用中份有限公司支行钜泉光电科富邦华一银行有限50300003130007技（上海）股44.66使用中公司上海徐汇支行265份有限公司钜泉光电科中国银行股份有限技（上海）股公司上海市张江支43908323295216.69使用中份有限公司行钜泉光电科招商银行股份有限12191041431060技（上海）股64.62使用中公司上海张江支行2份有限公司募集资金钜泉光电科上海浦东发展银行专户

98840078801500技（上海）股股份有限公司金桥00436650.45使用中份有限公司支行钜泉光电科中国银行股份有限技（上海）股公司上海市张江支454683631395168.68使用中份有限公司行钜泉微电子中国银行股份有限（上海）有限公司上海市张江支435183226897242.28使用中公司行钜泉微电子上海浦东发展银行

98840078801300（上海）有限股份有限公司金桥004367404.48使用中公司支行钜泉微电子招商银行股份有限12194114281090（上海）有限9139.93使用中公司上海张江支行公司钜泉微电子中国光大银行股份

36970180806805（上海）有限有限公司上海临港055140.92使用中公司新片区支行钜泉光电科兴业银行股份有限21612010010024技（上海）股11313.97使用中公司上海卢湾支行9138份有限公司钜泉光电科杭州银行股份有限

31010401600023技（上海）股公司上海分行营业586013641.00使用中份有限公司部

4钜泉光电科技（上海）股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

钜泉光电科盛京银行股份有限08801601020000技（上海）股0.39使用中公司上海杨浦支行06424份有限公司钜泉光电科富邦华一银行上海50300003130007技（上海）股1.84使用中徐汇支行272份有限公司钜泉光电科渤海银行上海虹口20781702070001技（上海）股012.45使用中支行份有限公司募集资金钜泉光电科

18200188000613理财户技（上海）股江苏银行上海分行7822729.03使用中份有限公司钜泉光电科申万宏源证券有限技（上海）股166312968575.71使用中公司份有限公司钜泉微电子兴业银行股份有限21612010010024（上海）有限952011930.26使用中公司上海卢湾支行公司钜泉光电科宁波银行上海张江70120122000532技（上海）股833-已注销支行份有限公司钜泉光电科技（上海）股上海银行张江支行03005391279-已注销份有限公司钜泉微电子盛京银行股份有限08801601020000（上海）有限-已注销公司上海杨浦支行06572公司钜泉微电子富邦华一银行上海50300003830212（上海）有限-已注销徐汇支行213公司

合计31462.26

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币71420.86万元（其中包括永久补充流动资金的超募资金28000万元和回购股份资金

20001.07万元），2025年度实际投入募集资金7577.67万元，具体使用情况详见附表：

募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年3月21日，公司分别召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金

5钜泉光电科技（上海）股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

2025年度，公司使用募集资金置换先期投入自有资金共计6425.70万元。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月7日自筹资董事会审募集资金投资金预先置换完成总投资额置换金额议通过日项目投入金日期期额双芯模组化智能

电表之计量芯研13417.82953.75953.75进行中2024/3/21发及产业化项目双芯模组化智能

电表之管理芯研12620.46892.02892.02进行中2024/3/21发及产业化项目智能电网双模通

信 SoC芯片研发 15070.35 2516.16 2516.16 进行中 2024/3/21及产业化项目

张江研发中心建21746.641423.411423.41进行中2024/3/21设项目

临港研发中心建29304.85640.36640.36进行中2024/3/21设项目

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年3月21日，本公司分别召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币120000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自公司第五届董事会第六次会议审议通过该事项授权到期之日起12个月内（即2024年4月27日-2025年4月26日），在上述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对该事项出具了明确同

6钜泉光电科技（上海）股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告意的核查意见。

2025年4月15日，本公司分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十

五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币100000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）向银行、证券等金融机构购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），使用期限自公司第五届董事会第十次会议审议通过该事项授权到期之日起12个月内（即2025年4月27日-2026年4月26日），在上述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。

截至2025年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为

54200.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月7日计划进行计划起始日董事会审议通现金管理计划进行现金管理的方式计划截止日期期过日期的金额

购买安全性高、流动性好的120000投资产品（包括但不限于结2024年4月2025年4月262024年3月21构性存款、定期存款、大额存27日日日单、通知存款、收益凭证等）

购买安全性高、流动性好的100000投资产品（包括但不限于结2025年4月2026年4月262025年4月15构性存款、定期存款、大额存27日日日单、通知存款、收益凭证等）

7钜泉光电科技（上海）股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月7日预计产品名尚未归还年化委托方受托银行产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额称金额收益率钜泉光电科技（上渤海银行上结构性存保本浮动1500.002024/10/162025/4/152025/4/15-2.40%17.85海）股份有限公司海虹口支行款收益型钜泉光电科技（上渤海银行上结构性存保本浮动2500.002024/10/312025/5/62025/5/6-2.40%30.74海）股份有限公司海虹口支行款收益型钜泉光电科技（上渤海银行上结构性存保本浮动5000.002024/11/52025/5/72025/5/7-2.40%60.16海）股份有限公司海虹口支行款收益型钜泉光电科技（上渤海银行上结构性存保本浮动1500.002025/4/212025/7/212025/7/21-2.25%8.41海）股份有限公司海虹口支行款收益型钜泉光电科技（上渤海银行上结构性存保本浮动7500.002025/5/122025/8/112025/8/11-2.25%42.07海）股份有限公司海虹口支行款收益型钜泉光电科技（上渤海银行上结构性存保本浮动1000.002025/8/152025/12/302025/12/30-1.95%7.32海）股份有限公司海虹口支行款收益型钜泉光电科技（上渤海银行上结构性存保本浮动7500.002025/8/182025/12/302025/12/30-1.95%53.69海）股份有限公司海虹口支行款收益型钜泉光电科技（上渤海银行上结构性存保本浮动1000.002025/8/192025/12/302025/12/30-1.95%7.11海）股份有限公司海虹口支行款收益型富邦华一银钜泉光电科技（上可转让大行上海徐汇保本保息3000.002022/11/162025/11/162025/11/16-3.20%288.00

海）股份有限公司额存单支行

8钜泉光电科技（上海）股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

富邦华一银钜泉光电科技（上可转让大行上海徐汇保本保息7000.002022/11/162025/11/162025/11/16-3.35%703.50

海）股份有限公司额存单支行富邦华一银钜泉光电科技（上可转让大行上海徐汇保本保息8000.002023/2/62026/2/6-8000.003.30%-

海）股份有限公司额存单支行钜泉光电科技（上杭州银行上结构性存保本浮动1000.002024/10/152025/4/152025/4/15-2.45%12.22海）股份有限公司海分行款收益型钜泉光电科技（上杭州银行上结构性存保本浮动2500.002024/10/182025/4/182025/4/18-2.45%30.54海）股份有限公司海分行款收益型钜泉光电科技（上杭州银行上结构性存保本浮动3000.002025/4/72025/7/72025/7/7-2.30%17.20海）股份有限公司海分行款收益型钜泉光电科技（上杭州银行上结构性存保本浮动3300.002025/4/212025/4/302025/4/30-2.27%1.85海）股份有限公司海分行款收益型钜泉光电科技（上杭州银行上结构性存保本浮动3300.002025/5/62025/5/302025/5/30-2.27%4.93海）股份有限公司海分行款收益型钜泉光电科技（上杭州银行上结构性存保本浮动3300.002025/6/32025/6/302025/6/30-2.27%5.54海）股份有限公司海分行款收益型钜泉光电科技（上杭州银行上结构性存保本浮动3000.002025/7/22025/7/92025/7/9-2.30%1.32海）股份有限公司海分行款收益型钜泉光电科技（上杭州银行上结构性存保本浮动3000.002025/7/92025/12/312025/12/31-2.00%28.77海）股份有限公司海分行款收益型钜泉光电科技（上杭州银行上结构性存保本浮动1000.002025/7/112025/7/302025/7/30-2.10%1.09海）股份有限公司海分行款收益型钜泉光电科技（上杭州银行上结构性存保本浮动1000.002025/8/12025/8/292025/8/29-2.10%1.61海）股份有限公司海分行款收益型钜泉光电科技（上杭州银行上结构性存保本浮动1000.002025/9/12025/9/302025/9/30-2.10%1.67海）股份有限公司海分行款收益型钜泉光电科技（上杭州银行上结构性存保本浮动1000.002025/10/132025/10/312025/10/31-2.00%0.99海）股份有限公司海分行款收益型钜泉光电科技（上杭州银行上结构性存保本浮动1000.002025/11/52025/11/282025/11/28-2.00%1.26

9钜泉光电科技（上海）股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

海）股份有限公司海分行款收益型钜泉光电科技（上杭州银行上结构性存保本浮动1000.002025/12/32025/12/262025/12/26-2.00%1.26海）股份有限公司海分行款收益型江苏银行上钜泉光电科技（上结构性存保本浮动海分行营业2000.002024/8/52025/2/52025/2/5-2.06%20.77

海）股份有限公司款收益型部江苏银行上钜泉光电科技（上结构性存保本浮动海分行营业11500.002024/8/262025/2/262025/2/26-1.16%67.02

海）股份有限公司款收益型部江苏银行上钜泉光电科技（上结构性存保本浮动海分行营业6000.002024/9/192025/4/12025/4/1-1.08%34.52

海）股份有限公司款收益型部江苏银行上钜泉光电科技（上结构性存保本浮动海分行营业5000.002024/11/112025/5/112025/5/11-2.02%50.17

海）股份有限公司款收益型部江苏银行上钜泉光电科技（上结构性存保本浮动海分行营业3000.002024/12/102025/3/102025/3/10-2.49%18.68

海）股份有限公司款收益型部江苏银行上钜泉光电科技（上结构性存保本浮动海分行营业2000.002025/2/132025/8/132025/8/13-1.29%12.76

海）股份有限公司款收益型部江苏银行上钜泉光电科技（上结构性存保本浮动海分行营业3000.002025/3/72025/9/72025/9/7-2.39%36.60

海）股份有限公司款收益型部江苏银行上钜泉光电科技（上结构性存保本浮动海分行营业3000.002025/3/132025/9/132025/9/13-2.65%39.75

海）股份有限公司款收益型部江苏银行上钜泉光电科技（上结构性存保本浮动海分行营业3000.002025/4/112025/10/112025/10/11-2.42%36.30

海）股份有限公司款收益型部钜泉光电科技（上江苏银行上结构性存保本浮动2500.002025/5/202025/11/142025/11/14-2.82%34.42

10钜泉光电科技（上海）股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

海）股份有限公司海分行营业款收益型部江苏银行上钜泉光电科技（上结构性存保本浮动海分行营业2500.002025/5/212025/11/142025/11/14-1.63%19.78

海）股份有限公司款收益型部江苏银行上钜泉光电科技（上结构性存保本浮动海分行营业1350.002025/9/232025/12/312025/12/31-1.22%4.46

海）股份有限公司款收益型部江苏银行上钜泉光电科技（上结构性存保本浮动海分行营业1350.002025/9/242025/12/312025/12/31-2.94%10.66

海）股份有限公司款收益型部江苏银行上钜泉光电科技（上结构性存保本浮动海分行营业1000.002025/10/292026/1/29-1000.002.06%-

海）股份有限公司款收益型部江苏银行上钜泉光电科技（上结构性存保本浮动海分行营业1000.002025/10/302026/1/29-1000.002.06%-

海）股份有限公司款收益型部江苏银行上钜泉光电科技（上结构性存保本浮动海分行营业2500.002025/11/202026/5/20-2500.001.20%-

海）股份有限公司款收益型/2.8%部江苏银行上钜泉光电科技（上结构性存保本浮动海分行营业2500.002025/11/212026/5/20-2500.001.20%-

海）股份有限公司款收益型/2.8%部钜泉光电科技（上盛京银行杨可转让大保本保息1000.002023/3/92026/3/9-1000.003.45%-

海）股份有限公司浦支行额存单钜泉光电科技（上盛京银行杨可转让大保本保息5000.002023/3/162026/3/16-5000.003.45%-

海）股份有限公司浦支行额存单钜泉光电科技（上兴业银行上结构性存保本浮动2700.002025/1/32025/1/272025/1/27-2.14%3.80海）股份有限公司海卢湾支行款收益型钜泉光电科技（上兴业银行上结构性存保本浮动2800.002025/1/32025/1/272025/1/27-2.24%4.12海）股份有限公司海卢湾支行款收益型

11钜泉光电科技（上海）股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告钜泉光电科技（上兴业银行上结构性存保本浮动5500.002025/2/52025/2/282025/2/28-2.25%7.80海）股份有限公司海卢湾支行款收益型钜泉光电科技（上兴业银行上结构性存保本浮动2700.002025/3/32025/3/282025/3/28-2.15%3.98海）股份有限公司海卢湾支行款收益型钜泉光电科技（上兴业银行上结构性存保本浮动2800.002025/3/32025/3/282025/3/28-2.25%4.32海）股份有限公司海卢湾支行款收益型钜泉光电科技（上兴业银行上结构性存保本浮动4200.002025/3/42025/3/282025/3/28-2.15%5.94海）股份有限公司海卢湾支行款收益型钜泉光电科技（上兴业银行上结构性存保本浮动4300.002025/3/42025/3/282025/3/28-2.25%6.36海）股份有限公司海卢湾支行款收益型钜泉光电科技（上兴业银行上结构性存保本浮动6800.002025/4/12025/4/302025/4/30-2.15%11.62海）股份有限公司海卢湾支行款收益型钜泉光电科技（上兴业银行上结构性存保本浮动6900.002025/4/12025/4/302025/4/30-2.35%12.88海）股份有限公司海卢湾支行款收益型钜泉光电科技（上兴业银行上结构性存保本浮动7000.002025/5/62025/5/302025/5/30-2.05%9.44海）股份有限公司海卢湾支行款收益型钜泉光电科技（上兴业银行上结构性存保本浮动6700.002025/5/62025/5/302025/5/30-2.25%9.91海）股份有限公司海卢湾支行款收益型钜泉光电科技（上兴业银行上结构性存保本浮动13400.002025/6/32025/6/302025/6/30-1.90%18.83海）股份有限公司海卢湾支行款收益型钜泉光电科技（上兴业银行上结构性存保本浮动13900.002025/7/12025/7/312025/7/31-1.90%21.71海）股份有限公司海卢湾支行款收益型钜泉光电科技（上兴业银行上结构性存保本浮动13800.002025/8/12025/8/292025/8/29-1.75%18.53海）股份有限公司海卢湾支行款收益型钜泉光电科技（上兴业银行上结构性存保本浮动13800.002025/9/12025/9/302025/9/30-1.65%18.09海）股份有限公司海卢湾支行款收益型钜泉光电科技（上兴业银行上结构性存保本浮动13500.002025/10/92025/10/312025/10/31-1.67%13.59海）股份有限公司海卢湾支行款收益型钜泉光电科技（上兴业银行上结构性存保本浮动11200.002025/11/32025/11/282025/11/28-1.63%12.50海）股份有限公司海卢湾支行款收益型钜泉光电科技（上兴业银行上结构性存保本浮动11200.002025/12/12025/12/312025/12/31-1.66%15.28

12钜泉光电科技（上海）股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

海）股份有限公司海卢湾支行款收益型钜泉光电科技（上招商银行上可转让大保本保息5121.232022/12/302025/4/212025/4/21-3.45%525.17

海）股份有限公司海分行额存单钜泉光电科技（上申万宏源证国债逆回保本保息12710.602025/9/252025/10/92025/10/9-1.89%9.19

海）股份有限公司券有限公司购钜泉光电科技（上申万宏源证国债逆回保本保息12719.802025/10/92025/10/102025/10/10-1.52%1.58

海）股份有限公司券有限公司购钜泉光电科技（上申万宏源证国债逆回保本保息12721.302025/10/132025/10/202025/10/20-1.49%3.64

海）股份有限公司券有限公司购钜泉光电科技（上申万宏源证国债逆回保本保息12724.802025/10/202025/11/32025/11/3-1.52%7.39

海）股份有限公司券有限公司购钜泉光电科技（上申万宏源证国债逆回保本保息6000.002025/11/32025/11/42025/11/4-1.55%0.25

海）股份有限公司券有限公司购钜泉光电科技（上申万宏源证国债逆回保本保息6732.202025/11/32025/11/102025/11/10-1.48%1.91

海）股份有限公司券有限公司购钜泉光电科技（上申万宏源证国债逆回保本保息6000.202025/11/42025/11/52025/11/5-1.50%0.25

海）股份有限公司券有限公司购钜泉光电科技（上申万宏源证国债逆回保本保息9500.002025/12/302026/1/6-9500.002.18%-

海）股份有限公司券有限公司购钜泉光电科技（上申万宏源证保本浮动收益凭证6000.002025/4/302025/9/232025/9/23-3.40%82.16

海）股份有限公司券有限公司收益型钜泉光电科技（上申万宏源证保本浮动收益凭证2000.002025/7/112025/9/232025/9/23-3.25%13.36

海）股份有限公司券有限公司收益型钜泉光电科技（上申万宏源证保本浮动收益凭证1500.002025/7/252025/9/22025/9/2-3.17%5.21

海）股份有限公司券有限公司收益型钜泉光电科技（上申万宏源证保本浮动收益凭证3000.002025/11/62025/12/092025/12/09-3.05%8.52

海）股份有限公司券有限公司收益型钜泉光电科技（上申万宏源证保本浮动收益凭证3000.002025/11/62025/12/162025/12/16-3.05%10.28

海）股份有限公司券有限公司收益型钜泉光电科技（上申万宏源证保本浮动收益凭证3400.002025/11/122025/12/162025/12/16-3.15%10.27

海）股份有限公司券有限公司收益型

13钜泉光电科技（上海）股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告钜泉光电科技（上申万宏源证保本浮动收益凭证3300.002025/11/122025/12/232025/12/23-3.15%11.96

海）股份有限公司券有限公司收益型钜泉光电科技（上申万宏源证保本浮动收益凭证5500.002025/11/212025/12/232025/12/23-3.15%15.66

海）股份有限公司券有限公司收益型钜泉光电科技（上申万宏源证保本浮动收益凭证5500.002025/11/212026/1/13-5500.000.1%-3.15%-海）股份有限公司券有限公司收益型钜泉光电科技（上申万宏源证保本浮动收益凭证3000.002025/12/122026/1/20-3000.000.1%--

海）股份有限公司券有限公司收益型3.05%钜泉光电科技（上申万宏源证保本浮动收益凭证6400.002025/12/192026/2/2-6400.000.1%-

海）股份有限公司券有限公司收益型3.05%-钜泉光电科技（上申万宏源证保本浮动收益凭证3300.002025/12/262026/2/11-3300.000.1%--

海）股份有限公司券有限公司收益型3.05%钜泉光电科技（上申万宏源证保本浮动收益凭证5500.002025/12/262026/3/4-5500.000.1%--

海）股份有限公司券有限公司收益型3.05%钜泉微电子（上浦发银行金结构性存保本浮动1000.002025/1/72025/1/272025/1/27-2.30%1.26海）有限公司桥支行款收益型钜泉微电子（上浦发银行金结构性存保本浮动1000.002025/2/102025/2/282025/2/28-1.99%1.00海）有限公司桥支行款收益型钜泉微电子（上浦发银行金结构性存保本浮动800.002025/3/32025/3/312025/3/31-2.30%1.43海）有限公司桥支行款收益型钜泉微电子（上浦发银行金结构性存保本浮动800.002025/4/72025/4/302025/4/30-2.40%1.23海）有限公司桥支行款收益型钜泉微电子（上浦发银行金结构性存保本浮动800.002025/5/62025/5/302025/5/30-2.05%1.09海）有限公司桥支行款收益型钜泉微电子（上浦发银行金结构性存保本浮动500.002025/6/92025/6/302025/6/30-1.85%0.54海）有限公司桥支行款收益型钜泉微电子（上兴业银行上结构性存保本浮动4500.002025/1/32025/1/272025/1/27-2.14%6.33海）有限公司海卢湾支行款收益型钜泉微电子（上兴业银行上结构性存保本浮动500.002025/1/32025/1/272025/1/27-2.14%0.70海）有限公司海卢湾支行款收益型钜泉微电子（上兴业银行上结构性存保本浮动500.002025/1/32025/1/272025/1/27-2.24%0.74

14钜泉光电科技（上海）股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

海）有限公司海卢湾支行款收益型钜泉微电子（上兴业银行上结构性存保本浮动4500.002025/1/32025/1/272025/1/27-2.24%6.63海）有限公司海卢湾支行款收益型钜泉微电子（上兴业银行上结构性存保本浮动1000.002025/2/52025/2/282025/2/28-2.25%1.42海）有限公司海卢湾支行款收益型钜泉微电子（上兴业银行上结构性存保本浮动9000.002025/2/52025/2/282025/2/28-2.25%12.76海）有限公司海卢湾支行款收益型钜泉微电子（上兴业银行上结构性存保本浮动4900.002025/3/32025/3/282025/3/28-2.15%7.22海）有限公司海卢湾支行款收益型钜泉微电子（上兴业银行上结构性存保本浮动4900.002025/3/32025/3/282025/3/28-2.25%7.55海）有限公司海卢湾支行款收益型钜泉微电子（上兴业银行上结构性存保本浮动4700.002025/4/12025/4/302025/4/30-2.15%8.03海）有限公司海卢湾支行款收益型钜泉微电子（上兴业银行上结构性存保本浮动4800.002025/4/12025/4/302025/4/30-2.35%8.96海）有限公司海卢湾支行款收益型钜泉微电子（上兴业银行上结构性存保本浮动4800.002025/5/62025/5/302025/5/30-2.05%6.47海）有限公司海卢湾支行款收益型钜泉微电子（上兴业银行上结构性存保本浮动4700.002025/5/62025/5/302025/5/30-2.25%6.95海）有限公司海卢湾支行款收益型钜泉微电子（上兴业银行上结构性存保本浮动9200.002025/6/32025/6/302025/6/30-1.90%12.93海）有限公司海卢湾支行款收益型钜泉微电子（上兴业银行上结构性存保本浮动9800.002025/7/12025/7/312025/7/31-1.90%15.30海）有限公司海卢湾支行款收益型钜泉微电子（上兴业银行上结构性存保本浮动9800.002025/8/12025/8/292025/8/29-1.75%13.16海）有限公司海卢湾支行款收益型钜泉微电子（上兴业银行上结构性存保本浮动9800.002025/9/12025/9/302025/9/30-1.65%12.85海）有限公司海卢湾支行款收益型钜泉微电子（上兴业银行上结构性存保本浮动9700.002025/10/92025/10/312025/10/31-1.67%9.76海）有限公司海卢湾支行款收益型钜泉微电子（上兴业银行上结构性存保本浮动11900.002025/11/32025/11/282025/11/28-1.63%13.29海）有限公司海卢湾支行款收益型

15钜泉光电科技（上海）股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告钜泉微电子（上兴业银行上结构性存保本浮动11900.002025/12/12025/12/312025/12/31-1.66%16.24海）有限公司海卢湾支行款收益型

总计537730.1354200.002794.28

16钜泉光电科技（上海）股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，公司不存在利用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2025年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司不存在节余募集资金使用情况

（八）募集资金使用的其他情况

*部分募投项目延期情况

公司于2025年4月15日分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十

五次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期，具体如下：

原计划达到预定可使延期后项目达到预定可募投项目名称用状态日期使用状态日期

智能电网双模通信 SoC芯片研发 2024年 12月 2026年 12月及产业化项目保荐机构发表了无异议的核查意见。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司于2025年10月29日分别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期，具体如下：

原计划达到预定可使延期后项目达到预定可募投项目名称用状态日期使用状态日期双芯模组化智能电表之计量芯研2025年12月2026年12月发及产业化项目

17钜泉光电科技（上海）股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

双芯模组化智能电表之管理芯研2025年12月2026年12月发及产业化项目张江研发中心建设项目2025年12月2026年12月保荐机构发表了无异议的核查意见。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

*使用募集资金向全资子公司增资情况

2025年10月29日，本公司分别召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司钜泉微电子（上海）有限公司增资人民币

3000.00万元，其中分别使用1500.00万元实施募集资金投资项目“双芯模组化智能电表之计量芯研发及产业化项目”和“智能电网双模通信 SoC 芯片研发及产业化项目”。

本次增资完成后，钜泉微电子的注册资本将由人民币22000.00万元增至人民币

25000.00万元，公司仍持有其100%股权。

具体内容详见2025年10月31日披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-045）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年10月29日，本公司分别召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第

三次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止首次公开发行股票超额募集资金投资项目“临港研发中心建设项目”，剩余募集资金暂时继续留存于募集资金专用账户。公司监事会及保荐机构对该事项发表了明确的同意意见。该事项已经公司2025年第一次临时股东会审议通过。

具体内容详见2025年10月31日披露的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-043）

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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