骄成超声:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688392证券简称：骄成超声公告编号：2025-040

上海骄成超声波技术股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度募集资金存放与实际

使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1547号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2050.00万股，每股发行价为 71.18元，共募集资金总额为人民币145919.00万元，根据有关规定扣除各项不含税的发行费用16282.78万元后，实际募集资金净额为129636.22万元。该募集资金已于

2022年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

容诚验字[2022]200Z0060号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

2025年半年度，公司使用募集资金人民币3176.41万元，收到募集资金利

息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额422.20万元。截至2025年6月30日，公司募集资金余额为63707.76万元（包含股份回购证券账户资金余额0.94万元）。2025年半年度公司募集资金使用具体情况如下：

1单位：人民币万元

项目金额

实际募集资金净额129636.22

截至2024年12月31日募集资金余额66461.97

减：2025年1-6月直接投入募集资金项目的金额2604.56

2025年1-6月超募资金直接投入募集资金项目的金额571.85

加：2025年1-6月收到的银行存款利息及结构性存款收益扣除银行手续费等的净额422.20

2025年6月30日募集资金余额63707.76

其中：以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额33000.00

2025年6月30日募集资金专户余额30706.82

股份回购证券账户资金余额0.94

注：合计数与各单项加总不符由四舍五入所致。

二、募集资金管理情况根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年9月20日，本公司和保荐机构分别与宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行上海分行”）、中国农业银行股份有限公司上海江川支行（以下简称“农业银行江川支行”）、中国银行股份有限公司上海金平路支行（以下简称“中国银行金平路支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司

闵行支行（以下简称“浦发银行闵行支行”）、兴业银行股份有限公司上海长

宁支行（以下简称“兴业银行长宁支行”）、招商银行股份有限公司上海徐家

汇支行（以下简称“招商银行徐家汇支行”）、杭州银行股份有限公司上海分行（以下简称“杭州银行上海分行”）、上海银行股份有限公司市南分行（以下简称“上海银行市南分行”）、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行（以下简称“兴业银行杨浦支行”）、北京银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“北京银行徐汇支行”）、中国民生银行上海分行营业部（以下简称“民生银行上海分行”）、平安银行股份有限公司上海分行营业部（以下简称“平安银行上海分行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司及子公司无锡骄成智能科技有限公司和保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司闵行2支行（以下简称“浦发银行闵行支行”）签署《募集资金专户存储四方监管协议》。2022年12月6日，本公司和保荐机构与浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行（以下简称“稠州银行上海分行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

2024年10月25日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》，该议案已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。相关项目实施主体为全资子公司上海骄成科技开发有限公司（以下简称“骄成开发”），本公司及子公司骄成开发和保荐机构与浦发银行闵行支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述三方监管协议、四方监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行账号余额

浦发银行闵行支行9828007880160000426721002.78

宁波银行上海分行700101220033534621905.60

农业银行江川支行090326010400322910.04

中国银行金平路支行436483432405197.89

浦发银行闵行支行982800788018000042660.00

兴业银行长宁支行216300100100342935/

招商银行徐家汇支行121937255010109/

杭州银行上海分行31010401600022160984557.53

上海银行市南分行03005072459145.95

兴业银行杨浦支行21619010010023059131.89

北京银行徐汇支行20000060569031091039414/

民生银行上海分行636896498/

平安银行上海分行15091820003898/

稠州银行上海分行5656701201009006149632.49

浦发银行闵行支行982800788011000058462832.65

合计—30706.82

3注1：募集资金专户兴业银行长宁支行（账号：216300100100342935）、招商银行徐家

汇支行（账号：121937255010109）、北京银行徐汇支行（账号：20000060569031091039414）、民生银行上海分行（账号：636896498）、平安银行上海分行（账号：15091820003898）的募集资金账户资金已按照规定使用完毕，并于2024年8月完成销户。

2：公司及子公司与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行（账号：98280078801600004267、98280078801800004266、98280078801100005846）、宁波银行股份

有限公司上海分行（账号：70010122003353462）、杭州银行股份有限公司上海分行（账号：3101040160002216098）、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行（账号：216190100100230591）签订了协定存款协议，对上述募集资金专户进行管理。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，本公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年4月10日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第

七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币60000万元的暂时闲置募集资金进行

现金管理，使用期限为自第二届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币33000.00万元。2025年半年度，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见“附表2：2025年半年度闲置募集资金现金管理情况明细表”。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

4公司于2024年10月25日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》，该议案经2024年11月12日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金人民币25000.00万元向全资子公司骄成开发进行增资，用于实施建设“骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目”。

详见公司分别于2024年10月26日、2024年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的公告》（公告编号：2024-084）、《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-087）。

截至2025年6月30日，公司使用超募资金用于“骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目”合计人民币11184.73万元。

（七）节余募集资金使用情况公司2025年半年度未发生将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年8月23日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据募投项目实际情况并经相关审批后，使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付部分募集资金项目所需资金后，定期以募集资金等额进行置换。详见公司于 2024年 8月 24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-073）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

5特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2025年8月19日

6附表1：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额129636.22本年度投入募集资金总额3176.41

变更用途的募集资金总额—

已累计投入募集资金总额71642.30

变更用途的募集资金总额比例—已变更项募集资金截至期末承截至期末累截至期末累计投入金截至期末投入项目达到预定项目可行性目，含部分调整后投资本年度投入本年度实现是否达到预承诺投资项目承诺投资诺投入金额计投入金额额与承诺投入金额的进度(%)可使用状态日是否发生重

变更（如总额金额

总额(1)(2)差额(3)＝(2)-(1)(4)(2)/(1)的效益计效益＝期大变化

有）智能超声波设备

制造基地建设项无23761.7723761.7723761.77653.134044.41-19717.3617.022026.12不适用不适用否目技术研发中心建

无9713.579713.579713.571951.428016.41-1697.1682.532025.9不适用不适用否设项目

补充流动资金无9000.009000.009000.00-9042.6242.62100.47不适用不适用不适用否

承诺投资项目—42475.3442475.3442475.342604.5621103.44-21371.9049.68————小计超募资金投向

超募资金—永久

补充流动资金或26100.0026100.0026100.000.0025952.71-147.2999.44不适用不适用不适用否归还银行贷款

超募资金—用于

注—13401.4213401.420.0013401.420.00100.00不适用不适用不适用不适用回购股份

超募资金—骄成

超声总部基地及25000.0025000.0025000.00571.8511184.73-13815.2744.742027.12不适用不适用否先进超声装备产业化项目

7超募资金—尚未—22659.4622659.46——-22659.46—不适用不适用不适用不适用

明确使用投向

超募资金投向51100.0087160.8887160.88571.8550538.86-36622.0257.98————小计

合计—93575.34129636.22129636.223176.4171642.30-57993.9255.26————2024年8月23日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“智能超声波设备制造基地建设项目”达到预定可使用状态的日期调整为未达到计划进度原因(分具体项目)2026年12月。本次延期主要受下游市场需求、行业发展变化等诸多因素影响，设备采购及投入的进度较慢，项目整体实施进度较计划有所放缓。为保证募投项目实施质量，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模保持不变的情况下，公司将该项目达到预定可使用状态的日期进行延期。

项目可行性发生重大变化的情况说明无重大变化募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况

注：截至本报告期末，股份回购证券账户资金余额9422.83元。

8附表2：

2025年半年度闲置募集资金现金管理情况明细表

单位：万元受托银行产品类型投资金额起始日期到期日期预期年化收益率是否赎回

上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行结构性存款7500.002024/10/142025/1/141.10%或2.20%或2.40%是

上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行结构性存款7500.002024/10/282025/1/241.10%或2.10%或2.30%是

宁波银行股份有限公司上海分行结构性存款6000.002024/11/252025/2/241.50%-2.50%是

上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行结构性存款2000.002024/12/242025/1/240.85%或2.20%或2.40%是

上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行结构性存款5000.002025/1/22025/1/270.85%或2.30%或2.50%是