证券代码：688392证券简称：骄成超声公告编号：2026-041

上海骄成超声波技术股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1547号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2050.00万股，每股发行价为71.18元，共募集资金总额为人民币145919.00万元，根据有关规定扣除各项不含税的发行费用

16282.78万元后，实际募集资金净额为129636.22万元。该募集资金已于2022年

9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字

[2022]200Z0060号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

2026年半年度，公司使用募集资金人民币18532.69万元，收到募集资金利息

收入及理财收益扣除银行手续费等的净额620.38万元。截至2026年6月30日，公司募集资金余额为35963.01万元，其中进行现金管理金额为人民币9200.00万元。

截至2026年6月30日，本公司募集资金使用具体情况为：募集资金基本情况表单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月21日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额145919.00

其中：超募资金金额103443.66

减：直接支付发行费用16282.78

二、募集资金净额129636.22

减：

以前年度已使用金额81815.17

本年度使用金额18532.69

暂时补流金额/

现金管理金额9200.00

加：

本年度募集资金利息收入扣除手续费净额620.38

以前年度募集资金利息收入扣除手续费净额6054.28

三、报告期期末募集资金余额26763.01

注：合计数与各单项加总不符由四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年9月20日，本公司和保荐机构分别与宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行上海分行”）、中国农业银行股份有限公司上海江川支行（以下简称“农业银行江川支行”）、中国银行股份有限公司上海金平路支行（以下简称“中国银行金平路支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行（以下简称“浦发银行闵行支行”）、兴业银行股份有限公司上海长宁支行（以下简称“兴业银行长宁支行”）、招商银行股份有限公司上海徐家汇支行（以下简称“招商银行徐家汇支行”）、杭州银行股份有限公司上海分行（以下简称“杭州银行上海分行”）、上海银行股份有限公司市南分行（以下简称“上海银行市南分行”）、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行（以下简称“兴业银行杨浦支行”）、

北京银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“北京银行徐汇支行”）、中国

民生银行上海分行营业部（以下简称“民生银行上海分行”）、平安银行股份有限公司上海分行营业部（以下简称“平安银行上海分行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司及子公司无锡骄成智能科技有限公司和保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行（以下简称“浦发银行闵行支行”）签

署《募集资金专户存储四方监管协议》。2022年12月6日，本公司和保荐机构与浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行（以下简称“稠州银行上海分行”）签署

《募集资金专户存储三方监管协议》。

2024年10月25日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》，该议案已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。相关项目实施主体为全资子公司上海骄成科技开发有限公司（以下简称“骄成开发”），本公司及子公司骄成开发和保荐机构与浦发银行闵行支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述三方监管协议、四方监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月21日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

宁波银行上海分行700101220033534623401.66使用中

农业银行江川支行090326010400322910.04使用中上海骄成超声

中国银行金平路支行4364834324057244.38使用中波技术股份有

浦发银行闵行支行982800788018000042660.00使用中限公司

兴业银行长宁支行216300100100342935/已注销

招商银行徐家汇支行121937255010109/已注销杭州银行上海分行31010401600022160985.74使用中

上海银行市南分行030050724590.00使用中

兴业银行杨浦支行21619010010023059141.99使用中

北京银行徐汇支行20000060569031091039414/已注销

民生银行上海分行636896498/已注销

平安银行上海分行15091820003898/已注销

稠州银行上海分行5656701201009006149664.46使用中无锡骄成智能

浦发银行闵行支行9828007880160000426711741.59使用中科技有限公司上海骄成科技

浦发银行闵行支行982800788011000058464262.21使用中开发有限公司

注：截至本报告期末，股份回购证券账户资金余额0.94万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况报告期内，本公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2026年3月30日召开公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币70000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币

9200.00万元。

2026年半年度，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币尚未归利息受托银行产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期预计年化收益率还金额金额

稠州银行上海分行定期存款3000.002025-1-22026-1-22026-1-502.10%63.04

稠州银行上海分行定期存款3000.002025-1-22026-1-22026-1-502.10%63.04

稠州银行上海分行定期存款3000.002025-1-22026-1-22026-1-502.10%63.04

稠州银行上海分行定期存款3000.002025-1-22026-1-22026-1-502.10%63.04

稠州银行上海分行定期存款2000.002025-1-22026-1-22026-1-502.10%42.03

稠州银行上海分行定期存款2000.002025-1-22026-1-22026-1-502.10%42.03

稠州银行上海分行定期存款2000.002025-1-22026-1-22026-1-502.10%42.03

稠州银行上海分行定期存款2000.002025-1-22026-1-22026-1-502.10%42.03

兴业银行杨浦支行结构性存款4200.002026-1-62026-7-5/4200.001.0%或1.85%/

兴业银行杨浦支行结构性存款5000.002026-1-62026-4-72026-4-701.0%或1.85%23.06

浦发银行闵行支行结构性存款16000.002026-1-42026-1-302026-1-3000.70%或1.90%或2.1%21.96

中国银行金平路支行结构性存款1470.002026-1-122026-3-232026-3-2300.6%或2.6298%7.41

中国银行金平路支行结构性存款1530.002026-1-132026-3-252026-3-2500.59%或2.6384%1.76

中国银行金平路支行结构性存款980.002026-1-192026-4-272026-4-2700.6%或2.6563%1.58

中国银行金平路支行结构性存款1020.002026-1-202026-4-292026-4-2900.59%或2.6645%7.37

浦发银行闵行支行结构性存款16000.002026-2-22026-2-282026-2-2800.70%或1.70%或1.90%19.64

中国银行金平路支行结构性存款1020.002026-2-102026-3-252026-3-2500.59%或2.6048%3.13

中国银行金平路支行结构性存款980.002026-2-92026-3-232026-3-2300.6%或2.5959%0.68

浦发银行闵行支行结构性存款13500.002026-3-22026-3-312026-3-3100.70%或1.85%或2.05%20.12

浦发银行闵行支行结构性存款11000.002026-4-12026-4-302026-4-3000.70%或1.70%或1.90%15.06

浦发银行闵行支行结构性存款11000.002026-5-62026-5-292026-5-2900.70%或1.65%或1.85%11.60

浦发银行闵行支行结构性存款4000.002026-5-62026-5-292026-5-2900.70%或2.00%或2.20%5.11

兴业银行杨浦支行结构性存款5000.002026-5-62026-8-5/5000.001.0%或1.80%/

中国银行金平路支行结构性存款3000.002026-4-72026-5-292026-5-2900.55%或1.70%7.27

中国银行金平路支行结构性存款2200.002026-4-72026-5-292026-5-2900.55%或1.70%5.33

中国银行金平路支行结构性存款2010.002026-5-82026-5-292026-5-2900.40%或1.62%1.87

中国银行金平路支行结构性存款7200.002026-6-12026-6-302026-6-3000.40%或1.75%10.01

浦发银行闵行支行结构性存款11000.002026-6-32026-6-172026-6-1700.70%或1.50%或1.70%6.42

浦发银行闵行支行结构性存款4000.002026-6-32026-6-172026-6-1700.70%或1.50%或1.70%2.33

浦发银行闵行支行结构性存款11000.002026-6-182026-6-302026-6-3000.70%或1.50%或1.70%2.57

浦发银行闵行支行结构性存款4000.002026-6-182026-6-302026-6-3000.70%或1.50%或1.70%0.93

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司于2024年10月25日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》，该议案经2024年11月12日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金人民币25000.00万元向全资子公司骄成开发进行增资，用于实施建设“骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目”。详见公司分别于2024年10月26日、2024年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的公告》（公告编号：2024-084）、《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-

087）。

公司于2026年3月2日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的公告》，该议案经2026年3月

19日召开的2026年第一次临时股东会审议通过，同意公司使用剩余超募资金人民币26947.51万元及超募资金存储期间产生的利息及现金管理收益等（实际金额以资金转出当日超募资金专户余额为准）向全资子公司骄成开发进行增资，用于实施建设“骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目”。详见公司分别于2026年3月3日、2026年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的公告》（公告编号：2026-007）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-009）。报告期内，上述增资事项已完成工商变更登记手续。

截至2026年6月30日，公司使用超募资金用于“骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目”合计人民币29171.86万元。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月21日项目类计划投入超董事会审议通过日股东会审议通过项目名称投资总额型募资金金额期日期

骄成超声总部基地25000.002024年10月25日2024年11月12日

及先进超声装备产新项目80000.00

业化项目26947.512026年3月2日2026年3月19日

注：“项目总投资金额”预计为8亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司未发生将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。（八）募集资金使用的其他情况

2024年8月23日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据募投项目实际情况并经相关审批后，使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付部分募集资金项目所需资金后，定期以募集资金等额进行置换。详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-073）。2026年半年度，公司使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金4387.60万元。

公司于2026年7月收到保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）出具的《关于更换上海骄成超声波技术股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，国泰海通作为公司首次公开发行股票项目的保荐机构，指定黄晓伟先生、申晓斌先生为公司上述项目保荐代表人，负责持续督导工作。为方便日后持续督导工作的有序开展，国泰海通指定保荐代表人徐秋涵女士接替申晓斌先生继续履行公司上述项目持续督导工作。详见公司于2026年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于更换持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2026-036）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2026年8月28日附表1：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年9月21日

本年度投入募集资金总额18532.69

已累计投入募集资金总额100347.86

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期截至期末累项目达到项目可已变更项末投入

承诺投资项目和超募资金募投项目募集资金截至期末承截至期末累计投入金额预定可使本年度是否达行性是目，含部调整后投本年度投进度承诺投资诺投入金额计投入金额与承诺投入用状态日实现的到预计否发生

投向性质分变更资总额(1)入金额总额(2)（%）金额的差额期（具体效益效益重大变（如有）(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)到月份）化智能超声波设备制造基地

生产建设否23761.7723761.7723761.777496.3813547.61-10214.1657.012026.12不适用不适用否建设项目

技术研发中心建设项目研发项目否9713.579713.579713.5712.499084.36-629.2193.522025.9不适用不适用否

补充流动资金补流还贷否9000.009000.009000.000.009042.6242.62100.47不适用不适用不适用否

超募资金—永久补充流动

补流还贷否//26100.000.0026100.000.00100.00不适用不适用不适用否资金或归还银行贷款回购公司

超募资金—用于回购股份否//13401.420.0013401.420.00100.00不适用不适用不适用否股份

超募资金—骄成超声总部

基地及先进超声装备产业生产建设否//51947.5111023.8229171.86-22775.6556.162027.12不适用不适用否化项目合计42475.3442475.34133924.2718532.69100347.86-33576.4174.93————2024年8月23日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“智能超声未达到计划进度原因（分波设备制造基地建设项目”达到预定可使用状态的日期调整为2026年12月。本次延期主要受下游市场需求、行业发展变化等诸多因素影响，设备采购及投入的具体募投项目）进度较慢，项目整体实施进度较计划有所放缓。为保证募投项目实施质量，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模保持不变的情况下，公司将该项目达到预定可使用状态的日期进行延期。

项目可行性发生重大变化无重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投不适用入及置换情况用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况对闲置募集资金进行现金

详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况管理，投资相关产品情况公司于2023年4月24日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金用超募资金永久补充流动的议案》，该议案经2023年5月30日召开的2022年年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金人民币26100.00万元用于归还银行贷款和永久补充流动资资金或归还银行贷款情况 金。详见公司分别于 2023 年 4月 26日、2023年 5月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-026）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-031）。

募集资金结余的金额及形公司募投项目“技术研发中心建设项目”于2025年9月完成建设并达到预定可使用状态、满足结项条件，公司将该项目结项后的节余募集资金875.41万元（为成原因预计金额，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

募集资金其他使用情况详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：截至期末承诺投入总额高于募集资金净额，系公司将资金产生的利息收入及现金管理收益投入“骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目”所致。