国联民生证券承销保荐有限公司

关于广州安必平医药科技股份有限公司2025年度

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“安必平”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对安必平2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州安必平医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1489号），广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2334万股，每股发行价格30.56元，新股发行募集资金总额为71327.04万元，扣除发行费用7332.49万元（不含增值税）后，募集资金净额为63994.55万元。

上述募集资金已全部到位，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月14日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（中汇会验[2020]5523号）。

（二）募集资金使用情况和结余情况

2025年度使用募集资金1886.33万元。截至2025年12月31日，公司募集

资金余额13499.22万元（含利息收入扣除银行手续费等的净额）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月14日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额71327.04

其中：超募资金金额26607.55

减：直接支付发行费用7332.49

二、募集资金净额63994.55

减：

以前年度已使用金额50668.78

本年度使用金额1886.33

暂时补流金额0.00

现金管理金额13490.00

银行手续费支出及汇兑损益3.09

其他-结项资金余额转出永久补充流动资金1660.05

加：

募集资金利息收入3722.92

三、报告期期末募集资金余额9.22

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，本公司及子公司连同保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》和

《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。所签订监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：募集资金存储情况表单位：万元币种：人民币

2020年首次公开发行股

发行名称份募集资金到账时间2020年8月14日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额广州安必平医药科中国工商银行股份有限360209072920

8.98使用中

技股份有限公司公司广州科学城支行0396078广州安必平医药科广发银行股份有限公司955088021829

0.24使用中

技股份有限公司广州分行7800265广州安必平医药科中国建设银行股份有限440501470901

0.00已注销

技股份有限公司公司广州黄埔支行09327401广州安必平医药科招商银行股份有限公司120907471810

0.00已注销

技股份有限公司广州黄埔大道支行402广州安必平医药科中国银行股份有限公司

6678735372230.00已注销

技股份有限公司广州开发区分行广州秉理科技有限中国建设银行股份有限440501470901

0.00已注销

公司公司广州黄埔支行00001377上海安必平诊断科中国工商银行股份有限360209072920

0.00已注销

技有限公司公司广州科学城支行0472322

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币52555.11万元，各项目的投入情况及效益情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年8月29日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使

用额度不超过人民币16000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计

划正常进行的前提下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内的资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2025年8月21日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会

议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币14000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计

划正常进行的前提下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内的资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月14日计划进行现金计划计划董事会审议计划进行现金管理的方式管理的金额起始日期截止日期通过日期

购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品

2024年8月2025年8月2024年8月16000（包括但不限于结构性存

29日28日29日

款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）

购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品

2025年8月2026年8月2025年8月14000（包括但不限于结构性存

21日20日21日

款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月14日尚未归还金预计年化收委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额额益率招商银行大额存单可转让大额

招商银行1000.002023/2/102026/2/102026/2/101000.003.30%95.38

CMBC20230148 存单招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款

招商银行结构性存款3100.002025/10/172026/1/162026/1/163100.001%-1.7%10.83产品说明书产品代

码:NGZ04689)广州安必招商银行点金系列看涨两平医药科层区间92天结构性存款

技股份有招商银行结构性存款2600.002025/11/252026/2/252026/2/252600.001%-1.65%4.23

产品说明书(产品代限公司

码:NGZ04761)共赢智信汇率挂钩人民币

中信银行 结构性存款 A21312 期， 结构性存款 5000.00 2025/11/22 2026/5/26 2026/5/26 5000.00 1.2%-1.72% 9.19产品编冯为 C25A21312共赢智信黄金挂钩人民币

中信银行结构性存款1790.002025/12/222026/6/262026/6/261790.001.2%-1.67%0.66

结构性存款 A24856 期（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月14日计划投入超董事会审议股东会审议项目名称项目类型投资总额募资金金额通过日期通过日期基于肿瘤伴随诊

2022年9月5无需股东会

断技术平台的应新项目3675.003675.00日审议用开发项目病理数字化和智

2022年10月无需股东会

能化应用开发项新项目6350.004300.00

13日审议

目

（七）节余募集资金使用情况

公司在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，从项目资金使用的实际情况出发，审慎地使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年8月14日

节余募集资金合计金额32.09新项目新项目计划董事会股东会节余募投项节余资节余资新项目计划投投入募集资审议通审议通目名称金金额金用途名称资总额金总额过日期过日期基于肿瘤伴随诊断技术用于补

1.77不适用不适用不适用不适用不适用

平台的应用流开发项目病理数字化用于补

和智能化应30.32不适用不适用不适用不适用不适用流用开发项目

注：上述节余资金额为实际转出永久补充流动资金金额，含募集资金利息收入。

（八）募集资金使用的其他情况本年度，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经鉴证，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：安必平管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了安必平2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等法律

法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对安必平2025年度募集资金的存放、管理与使用情况无异议。附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年8月14日

本年度投入募集资金总额1886.33

已累计投入募集资金总额52555.11

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00已变截至期末项目项目更项截至期累计投入达到可行

承诺投资项目募投目，末投入本年是否截至期末承截至期末累金额与承预定性是含部募集资金承调整后投本年度投进度度实达到和超募资金投项目诺投入金额计投入金额诺投入金可使否发

分变诺投资总额资总额入金额（%）现的预计

向性质(1)(2)额的差额用状生重更(4)＝效益效益

(3)＝态日大变

（如(2)/(1)

(2)-(1)期化

有）

2022

研发生产基地生产2751

无29515.0029515.0029515.000.0029513.17-1.8399.99年12是否

建设项目建设4.49月

2022

营销服务网络运营不适不适

无7872.007872.007872.000.007199.03-672.9791.45年8否升级建设项目管理用用月

病理数字化和研发无4300.004300.004300.001160.654269.68-30.3299.292025不适不适否智能化应用开项目年10用用发项目月基于肿瘤伴随

2025

诊断技术平台研发不适不适

无3675.003675.003675.00725.683673.23-1.7799.95年8否的应用开发项项目用用月目永久补充流动不适不适不适

补流无7900.007900.007900.0007900.000100.00否资金用用用不适不适不适不适不适

剩余超募资金10732.5510732.55不适用不适用不适用不适用不适用否用用用用用

2751

合计63994.5563994.5553262.001886.3352555.11-706.89—---

4.49未达到计划进度原因（分具体不适用募投项目）项目可行性发生重大变化的情不适用况说明募集资金投资项目先期投入及本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况置换情况用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见专项报告三、（四）闲置募集资金进行现金管理情况理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金本年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

或归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、合理、节约、有效的原则，加强项目建设各个环节因费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。同时，本着为公司股东谋求更多的投资回报，提高募集资金的使用效率，在保证募投项目建设进度的前提下，对结项项目闲置募集资金进行了现金管理，并获得了一定的投资收益。

募集资金其他使用情况不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。