证券代码：688398证券简称：赛特新材公告编号：2026-018

债券代码：118044债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及上海

证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，福建赛特新材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将2025年度募集资金存放、管理与使用情

况报告如下：

一、募集资金基本情况募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年9月15日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额44200.00

其中：超募资金金额/

减：直接支付发行费用811.20

二、募集资金净额43388.80

减：

以前年度已使用金额26013.83

本年度使用金额5841.01

暂时补流金额/现金管理金额12387.24

银行手续费支出及汇兑损益0.43

其他-发行费用对应的进项税36.59

加：

募集资金利息收入893.38

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额3.08

注：上表报告期末募集资金余额不含公司用于购买结构性存款、协定存款等现金管理余额。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关法律法规并结合公司实际情况，制订了《福建赛特新材股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

对2023年向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金的管理，公司、保荐人兴业证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限

公司龙岩分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司安

徽赛特新材有限公司、保荐人兴业证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公

司肥西县支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。前述协议明确了各方的权利与义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告期末，协议各方均按照监管协议的约定履行职责。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年9月15日报告期账户账户名称开户银行银行账号末余额状态福建赛特新材兴业银行股份有

129980100100652790102.09使用中

股份有限公司限公司集美支行中信银行股份有福建赛特新材

限公司龙岩新罗81113010121008350204285.15使用中股份有限公司支行中国农业银行股福建赛特新材

份有限公司肥西122835010400095523.08使用中股份有限公司县支行

注1：不含用于购买结构性存款产品金额8000.00万元。公司在兴业银行股份有限公司集美支行和中信银行股份有限公司龙岩新罗支行开设专户的存款方式为协定存款。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至本报告期末，公司实际投入的可转债发行募集资金共计31854.84万元，具体使用情况详见附表1《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023年10月20日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为64514860.29元。本次募集资金置换已支付发行费用事项的时间距募集资金到账时间未超过6个月，决策和审批程序符合监管要求。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐人对本事项出具了明确的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告《关于福建赛特新材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]361Z0725 号）（详见公司第 2023-

081号公告）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年9月15日自筹资金董事会审募集资金投置换完成总投资额预先投入置换金额议通过日资项目日期金额期赛特真空产

2023年102023年10

业制造基地50000.006451.496451.49月24日月20日

（一期）报告期内，公司未发生可转债募集资金用于置换事项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2023年9月21日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第

四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，拟使用额度不超过人民币435534424.00元（含本数）的暂时闲置可转债募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司董事会、监事会会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐人兴业证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见（详情请见公司第2023-075号公告）。

2024年8月23日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在前次授权使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的授权期限和额度

有效期届满前，继续使用额度不超过人民币2.40亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自前次募集资金现金管理额度授权期限届满之日（即2024年9月20日）起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐人兴业证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见（详情请见公司第2024-064号公告）。

2025年8月22日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会

第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在前次授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限和额度有效期届满日（2025年9月20日）起12个月内，继续使用额度不超过人民币1.40亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、收益凭证等保本型理财产品。

在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐人兴业证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见（详情请见公司第2025-056号公告）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年9月15日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期购买包括但不限于结构性存

款、大额存单、2025年9月202026年9月192025年8月22

14000.00

协定存款、收日日日益凭证等保本型理财产品。募集资金现金管理明细表单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年9月15日尚未归还预计年化委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额金额收益率福建赛特

兴业银行结构性存结构性存2025年42025年82025年81.30%-

新材股份5000.0033.86

厦门款款月27日月25日月25日2.06%有限公司福建赛特中信银行

结构性存结构性存2025年102025年122025年121.00%-

新材股份龙岩新罗3000.0012.58

款款月1日月31日月31日1.70%有限公司支行福建赛特中信银行

结构性存结构性存2025年102025年102025年101.00%-

新材股份龙岩新罗3000.004.19

款款月1日月31日月31日1.70%有限公司支行福建赛特兴业银行

结构性存结构性存2025年102026年41.00%-

新材股份厦门集美5000.005000.00

款款月11日月9日1.68%有限公司支行福建赛特中信银行

结构性存结构性存2025年112025年112025年111.00%-

新材股份龙岩新罗3000.003.66

款款月1日月28日月28日1.65%有限公司支行福建赛特中信银行

结构性存结构性存2025年122026年31.00%-

新材股份龙岩新罗3000.003000.00

款款月10日月10日1.70%

有限公司支行（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

2025年4月23日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“赛特真空产业制造基地

（一期）”建设期延长至2026年5月。延期原因主要系随着近年来公司生产工

艺开发不断创新对产线设备提出更高要求，公司仍在对设备选型和产线布局进行详细论证研究，且由于设备定制周期较长，因此募投项目整体达到预定可使用状态的时间较预计时间有一定延迟。

2026年4月24日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了

《关于募投项目延期的议案》，同意公司将2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“赛特真空产业制造基地（一期）”建设期延长至2027年12月。延期原因：近年来，随着公司持续拓宽真空绝热系列产品的下游应用领域，对生产工艺及配套设备开发提出了更高要求。现阶段公司对拟投入的新型生产设备进行运行测试和智能化升级，客观上延长了相关设备定型以及后续的产线规划布局的周期。因此，公司为确保募投项目高质量建设与平稳落地，结合当前实际进展情况，综合考虑本次生产线建设在生产工艺、设备选型及设备安装布局等方面的复杂性、协同性与系统性，切实防范设备调试运行与智能化升级过程中的潜在风险，经审慎研讨后，拟将本募投项目达到预定可使用状态的时间由

2026年5月延期至2027年12月。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司本次对募投项目延期，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。因此，审计委员会同意《关于募投项目延期的议案》。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：赛特新材公司《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了赛特新材公司

2025年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人认为：赛特新材2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法

规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用。截至2025年12月31日，赛特新材不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，兴业证券对赛特新材2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

2026年4月24日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账日期2023年9月15日

本年度投入募集资金总额5841.01

已累计投入募集资金总额31854.84

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00%项目达项目已变更截至期末累截至期到预定可行

募投项目，计投入金额末投入截至期末承截至期末累可使用本年度是否达性是承诺投资项目和超含部分募集资金承调整后投资本年度投入与承诺投入进度项目诺投入金额计投入金额状态日实现的到预计否发

募资金投向变更诺投资总额总额金额金额的差额（%）性质(1)(2)期（具效益效益生重（如(3)＝(2)-(4)＝体到月大变

有）(1)(2)/(1)

份）化赛特真空产业制造生产2027年不适不适

否43388.8043388.8043388.805841.0131854.84-11533.9673.42否

基地（一期）建设12月用用

合计43388.8043388.8043388.805841.0131854.84-11533.96————未达到计划进度原

因（分具体募投项无目）项目可行性发生重无大变化的情况说明公司于2023年10月20日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募募集资金投资项目投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总先期投入及置换情额为64514860.29元，其中置换已支付发行费用金额为人民币1918018.87元，置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金况额为62596841.42元。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐人兴业证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情无况公司于2023年9月21日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，拟使用额度不超过人民币435534424.00元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司董事会、监事会会议审议通过之日起12个月。公司独立董事及保荐人对此发表了明确同意的意见。

2024年8月23日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在前次授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限和额度有效期届满前，继续使用额度不超过人民币2.40亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自前次募集资金现金管理额度授权期限届满之日（即2024年9月20日）起12个月内。在上述使用期对闲置募集资金进

限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐人行现金管理，投资兴业证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

相关产品情况2025年8月22日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在前次授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限和额度有效期届满日（2025年9月20日）起12个月内，继续使用额度不超过人民币1.40亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、收益凭证等保本型理财产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

截至本报告期末，现金管理余额为人民币12387.24万元，其中：购买结构性存款理财产品金额8000.00万元，协定存款金额4387.24万元。用超募资金永久补充流动资金或归还不适用银行贷款情况募集资金结余的金不适用额及形成原因

2025年4月23日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，

同意公司将2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“赛特真空产业制造基地（一期）”建设期延长至2026年

5月。延期原因主要系随着近年来公司生产工艺开发不断创新对产线设备提出更高要求，公司仍在对设备选型和产线布局进行详细论证研究，且由于设备定制周期较长，因此募投项目整体达到预定可使用状态的时间较预计时间有一定延迟。

2026年4月24日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意将2023年度向不特定对

象发行可转换公司债券募集资金投资项目“赛特真空产业制造基地（一期）”建设期延长至2027年12月。延期原因：近年来，随着募集资金其他使用公司持续拓宽真空绝热系列产品的下游应用领域，对生产工艺及配套设备开发提出了更高要求。现阶段公司对拟投入的新型生产设备情况进行运行测试和智能化升级，客观上延长了相关设备定型以及后续的产线规划布局的周期。因此，公司为确保募投项目高质量建设与平稳落地，结合当前实际进展情况，综合考虑本次生产线建设在生产工艺、设备选型及设备安装布局等方面的复杂性、协同性与系统性，切实防范设备调试运行与智能化升级过程中的潜在风险，经审慎研讨后，拟将本募投项目达到预定可使用状态的时间由2026年

5月延期至2027年12月。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司本次对募投项目延期，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。因此，审计委员会同意《关于募投项目延期的议案》。

注1：赛特真空产业制造基地（一期）项目建设期释放部分产能，未及稳定生产阶段。