赛特新材:可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：688398 证券简称：赛特新材公告编号：2026-071

债券代码：118044 债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 累计转股情况：福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）向不

特定对象发行可转换公司债券“赛特转债”自2024年3月15日开始转股，截至2026年9月30日，“赛特转债”累计转股金额为28000元，累计转股数量为1030股，占“赛特转债”转股前公司已发行股份总额116000000股（2024年3月15日前股份数，下同）的0.00089%。

* 未转股可转债情况：截至2026年9月30日，尚未转股的“赛特转债”金额为441972000元，占“赛特转债”发行总量的99.99367%。

* 本季度转股情况：自2026年7月1日至2026年9月30日期间，“赛特转债”转股金额为1000元，转股数量为53股，占“赛特转债”转股前公司已发行股份总额的0.00005%。

一、可转债发行上市概况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2722号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 4420000张，每张面值为 100.00元，本次发行的募集资金总额为 44200.00万元，募集资金净额为 43388.80万元。本次发行的可转换公司债券的期限为发行之日起六年，即 2023年 9月 11日至 2029年 9月 10日。

经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]227号）同意，公司 44200.00万元可转换公司债券于 2023年 10月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“赛特转债”，债券代码“118044”。

根据有关规定和《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“赛特转债”自 2024年 3月 15日起至 2029年 9月 10日可转换为本公司股份，初始转股价格为 35.41元/股。

因公司实施 2023年年度权益分派方案，“赛特转债”转股价格自 2024年 6月 20日起调整为 24.20元/股，详情请见公司第 2024-053号公告。

因公司实施 2024 年半年度权益分派方案，“赛特转债”转股价格自 2024年 10月 15日起调整为 24.15元/股，详情请见公司第 2024-073号公告。

根据相关规定及《募集说明书》的约定，公司于 2024年 10月 24日召开了2024 年第一次临时股东大会和第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于向下修正“赛特转债”转股价格的议案》，“赛特转债”转股价格自 2024 年 10月 28日起向下修正为 19.00元/股，详情请见公司第 2024-081号公告。

因公司实施 2024年年度权益分派方案，“赛特转债”转股价格自 2025年 7月 14日起调整为 18.90元/股，详情请见公司第 2025-051号公告。

因公司实施 2025年年度权益分派方案，“赛特转债”转股价格自 2026年 6月 22日起调整为 18.85元/股，详情请见公司第 2026-040号公告。

截至目前，“赛特转债”转股价格为 18.85元/股。

二、“赛特转债”本次转股情况

“赛特转债”的转股期为 2024 年 3 月 15 日至 2029 年 9 月 10 日。自 2026年 7月 1日至 2026年 9月 30日，“赛特转债”转股金额为 1000元，转股数量为 53股，占“赛特转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00005%。

截至 2026 年 9月 30日，“赛特转债”累计转股金额为 28000 元，累计转股数量为 1030股，占“赛特转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00089%。

截至 2026 年 9 月 30 日，“赛特转债”尚未转股的可转债金额 441972000元，占“赛特转债”发行总量的 99.99367%。

三、股本变动情况

单位：股

变动前本次可转变动后股份类别

（2026年 6月 30日）债转股（2026年 9月 30日）有限售条件流通股 0 0 0

无限售条件流通股 167814205 53 167814258