证券代码：688399证券简称：硕世生物公告编号：2026-009

江苏硕世生物科技股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，现就江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏硕世生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2224号）核准，本公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市

值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）

14660000股，发行价格为46.78元/股，募集资金总额为人民币685794800.00元。扣

除保荐承销费用53434610.00元（含增值税）后，将剩余募集资金632360190.00元汇入公司在银行开立的人民币专用账户。在支付除承销保荐费外的其他发行费用人民币19426620.00元（其中包含前期已从公司自有资金账户中支付的其他发行费用

4546620.00元）后，实际募集资金净额为人民币612933570.00元。上述募集资金已于

2019年11月29日全部到位，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出

具信会师报字[2019]第 ZA15841 号《验资报告》。

（二）2025年度募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金45009.68万元，尚未使用的募集资金余额为20511.72万元。其中：募集资金专户余额为1011.72万元，用于现金管理且尚未到期的暂时闲置募集资金为19500.00万元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年11月29日

2025年1月1日至2025年12月

本次报告期

31日

项目金额

一、募集资金总额68579.48

其中：超募资金金额21028.36

减：直接支付发行费用7286.12

二、募集资金净额61293.36

减：

以前年度已使用金额45009.68本年度使用金额0暂时补流金额0

现金管理金额19500.00

银行手续费支出及汇兑损益7.88

加：

募集资金利息收入427.40

其他-理财产品收益3808.52

三、报告期期末募集资金专户余额1011.72

注：以上数据如有尾差，为四舍五入所致，下同。

二、募集资金管理情况为加强、规范募集资金的管理、提高资金使用效率和效益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规和规定，结合公司的实际情况修订了《江苏硕世生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，并于2025年10月23日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，公司对募集资金实行专户储存。2019年11月29日，公司与保荐机构招商证券股份有限公司在江苏省泰州市分别与上海浦东发展银行股份有限公

司泰州分行（以下简称“浦发银行泰州分行”）、招商银行股份有限公司泰州分行（以下简称“招商银行泰州分行”）签署了《募集资金三方监管协议》。2020年11月26日，公司与全资子公司泰州硕世医学检验有限公司、保荐机构招商证券股份有限公司在江苏省泰州市与上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行签署了《募集资金四方监管协议》。其中，全资子公司泰州硕世医学检验有限公司于“浦发银行泰州分行”开立的募集资金账户（银行账号：12830078801900000592）已于2022年4月14日销户。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，监管协议履行正常。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年11月29日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态江苏硕世生物科浦发银行泰州

12830078801300000471841.65使用中

技股份有限公司分行江苏硕世生物科招商银行泰州

523900732510315170.07使用中

技股份有限公司分行泰州硕世医学检浦发银行泰州

128300788019000005920.00销户

验有限公司分行

合计1011.72

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年11月29日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

22000购买安全性高、2024年10月252025年10月242024年10月25流动性好、满足日日日

保本要求的理财产品

购买安全性高、

流动性好、满足2025年10月232026年10月222025年10月23

22000

保本要求的理日日日财产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年11月29日预计尚未归还年化利息金委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期金额收益额率

江苏硕世生物科技 浦发银行 利多多公司稳利 24JG3511 期(3 个月早鸟

结构性存款13000.002024/10/212025/1/212025/1/2169.88

股份有限公司泰州分行款)人民币对公结构性存款

江苏硕世生物科技 浦发银行 利多多公司稳利 25JG5382 期(三层看涨)

结构性存款13000.002025/2/82025/5/92025/5/977.22股份有限公司泰州分行人民币对公结构性存款江苏硕世生物科技浦发银行

利多多定期存款定期存款13000.002025/5/92025/11/92025/11/997.50股份有限公司泰州分行江苏硕世生物科技招商银行

招商银行单位定期存款定期存款6500.002024/11/112025/11/112025/11/11104.03股份有限公司泰州分行江苏硕世生物科技浦发银行

利多多定期存款定期存款13000.002025/11/112026/5/1113000.001.2%股份有限公司泰州分行江苏硕世生物科技招商银行

招商银行单位定期存款定期存款6500.002025/11/142026/11/146500.001.4%股份有限公司泰州分行

合计19500.00348.63（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

2020年10月27日、2020年11月13日，公司分别召开了第二届董事会第五次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》，决定变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点：公司募投项目硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场所的实施主体由江苏硕世生物科技股份有限公司变更为全资子公司泰州硕世医学检验有限公司；实施方式由自建变更为租赁；实施地点由泰

州医药高新区药城大道南侧、庙安河西侧变更为泰州市医药高新区秀水路22号7-2幢4层。

除上述变更外，项目其他内容均不发生变更。

本次变更部分募投项目涉及募集资金情况：涉及募集资金投入金额由2132万元变更为

1500万元主要用于房屋租金、装修、设备购买等，差额部分仍投入原募投项目建设。

本次变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的原因：公司募投项目泰州总

部产业园项目处于建设当中，鉴于目前第三方检测业务市场规模扩大，为抢抓机遇，提高公

司第三方检测市场占有份额，公司拟将医学检验场所建设提前实施，同时实施方式由自建变更为租赁。

本次变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点对公司的影响：本次变更有利

于把握目前第三方检测市场发展机遇，提高检测能力，扩大检测业务规模，尽快实现投资收益。涉及募集资金金额占公司首次公开发行股票募集资金总额比例较低，未改变募集资金投资方向和投资总额，未构成募投项目的实质性变更，不会对募投项目的实施造成实质影响。上述变更事项已经公司第二届监事会第三次会议和保荐机构核查通过，独立董事发表了同意的独立意见。

鉴于募投项目“医学检验场所”的实施主体由本公司变更为硕世检验，拟以该项目建设拟投入的募集资金1500万元向硕世检验增资。截至2020年12月31日，公司已完成对硕世检验1500万元的出资。

公司于2022年4月13日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议审议通过《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意公司将募投项目“硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场所”结项，并注销相应的募集资金专户。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，硕世生物2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关

规定编制，如实反映了硕世生物2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

招商证券股份有限公司认为：硕世生物2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司募集资金管理制度的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

2026年4月23日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账日期2019年11月29日本年度投入募集资金总额0

已累计投入募集资金总额45009.68变更用途的募集资金总额1500

变更用途的募集资金总额比例2.45%截至期末累计截至期末项目达到项目可已变更项

承诺投资项目和超募募投项截至期末承本年度截至期末累投入金额与承投入进度预定可使是否达行性是目，含部募集资金承诺投调整后投资总本年度实诺投入金额投入金计投入金额诺投入金额的（%）(4)用状态日到预计否发生资金投向目性质分变更资总额额现的效益(1)额(2)差额(3)＝＝期（具体效益重大变（如有）

(2)-(1)(2)/(1)到月份）化硕世生物泰州总部产生产建2021年12业园项目是40265.0038765.0038765.000.0038765.000.00100.006316.57不适用否设月31日（注1）硕世生物泰州总部产生产建2021年8业园项目中的医学检是1500.001500.000.001502.062.06100.14-199.74不适用否设月31日

验场所（注2）

超募资金——硕世生生产建2022年3物快速检测产品项目否4813.124813.124813.120.004742.62-70.5098.54（注3）不适用否设月31日（注1）

超募资金——尚未明

不适用否16215.2416215.24不适用0.00不适用不适用不适用否

确投向的超募资金合计61293.3661293.3645078.120.0045009.68-68.44—————未达到计划进度原因不适用。

（分具体募投项目）项目可行性发生重大不适用。

变化的情况说明募集资金投资项目先

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用。

补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关产见本专项报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用。

贷款情况募集资金结余的金额

报告期内，本公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

及形成原因募集资金其他使用情不适用。

况

注1：公司于2023年4月25日召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《首次公开发行募集资金项目以及超募投资项目结项的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金项目以及超募投资项目结项。

注2：公司于2022年4月13日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议审议通过《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意公司将募投项目“硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场所”结项，并注销相应的募集资金专户。

注3：公司超募资金投资项目“硕世生物快速检测产品项目”，原定扩产产品以抗原抗体检测试剂为主。随着公共卫生事件结束，相关抗原检测试剂需求下降，公司现有抗原生产车间及生产设备产能已能够满足当前销售需要，为提高资产使用效率，公司对本项目投入资源进行整合，后续投入其他相关项目中，以最大化实现已建设施设备效益。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账日期2019年11月29日募变更后项目达到投是否的项目对应变更后项目截至期末计本年度实际累计预定可使董事会股东会

变更后的项投资进度（%）本年度实达到可行性的原实施主体实施地点拟投入募集划累计投资实际投投入金额用状态日审议通审议通

项目目(3)=(2)/(1)现的效益预计是否发项目资金总额金额(1)入金额(2)期（具体过时间过时间性效益生重大到年月）质变化硕世硕世生物生物泰州总部生2020泰州泰州市医药高新2020年产业园项产泰州硕世医学2021年8月不适年10总部区秀水路22号1500.001500.000.001502.06100.14-199.74否11月目中的医建检验有限公司31日用月27产业7-2幢4层13日学检验场设日园项所目

合计1500.001500.000.001502.06------变更原因、决策程序及信息

披露情况说明（分具体募投见本专项报告四、（一）变更募集资金投资项目情况表。

项目）未达到计划进度的情况和不适用原因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生不适用重大变化的情况说明注：公司于2022年4月13日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议审议通过《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意公司将募投项目“硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场所”结项，并注销相应的募集资金专户。