凌云光:2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告(2)

证券代码：688400证券简称：凌云光公告编号：2026-050

凌云光技术股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，凌云光技术股份有限公司（以下简称“凌云光”或“公司”）董事会对2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022年首次公开发行股份根据中国证券监督管理委员会《关于同意凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕719号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9000万股（超额配售选择权行使前），发行价为每股人民币21.93元，共计募集资金197370.00万元，坐扣承销和保荐费用12627.22万元后的募集资金为184742.78万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年6月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用及前期已支付的保荐承销费共计4214.45万元后，公司本次募集资金净额为180528.33万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕6-39号)。

2022年8月4日，保荐机构中国国际金融股份有限公司全额行使超额配售选择权，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1350万股，每股面值1元，发行价为每股人民币21.93元，共计募集资金29605.50万元，坐扣承销和保荐费用

2072.39万元后的募集资金为27533.12万元，已由主承销商中国国际金融股份有

限公司于2022年8月5日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除印花税68832.79元后，公司本次募集资金净额为27526.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕6-

58号)。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份

募集资金到账时间2022年6月29日、2022年8月5日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额226975.50

其中：超募资金金额58054.56

减：直接支付发行费用18920.94

二、募集资金净额208054.56

减：

以前年度已使用金额179251.15

本年度项目投入13418.46

银行手续费支出及汇兑损益3.84

项目节余资金补充流动资金7739.33

现金管理余额11200.00

加：

募集资金利息收入10189.21

三、报告期期末募集资金余额6630.99

（二）2024年向特定对象发行 A股股票根据中国证券监督管理委员会《关于同意凌云光技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕28号），公司向特定对象发行人民币普通股18253662股，每股面值1元，每股发行价格为人民币38.09元，募集资金总额为人民币695281985.58元，坐扣承销费11905639.71元、保荐费2000000.00元后的募集资金为681376345.87元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2026年2月12日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、评估费等其他发行费用及前期已支付的保荐承销费11546763.02元后，公司本次募集资金净额669829582.85元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2026〕6-17号）。募集资金基本情况表单位：万元币种：人民币

发行名称 2024年向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2026年2月12日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额69528.20

其中：超募资金金额

减：发行费用2545.24

二、募集资金净额66982.96

减：

以前年度已使用金额

本年度使用金额66982.96暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益0.00

项目节余资金补充流动资金1.65

加：

募集资金利息收入3.78

其他-截至报告期末暂未划扣的发行印花税17.38

三、报告期期末募集资金余额19.50

注：如有尾差系四舍五入影响。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《凌云光技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）2022年首次公开发行股份募集资金

2022年6月29日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与各募集

资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。2022年8月5日，公司就含首次公开发行行使超额配售选择权对应的募集资金的存放和监管与保荐机构及募集资金专户开户银行另行签署

了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年2月23日，公司召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第

十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意增加募集资金投资项目“新能源智能视觉装备研发”和“数字孪生与智能自动化技术研发”的实施主体和实施地点。2023年4月12日，公司与子公司就上述事项同保荐机构分别与各募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2026年6月30日，公司2022年首次公开发行股份募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份

募集资金到账时间2022年6月29日、2022年8月5日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态凌云光技术股中信银行北京清811070101350

3611.05使用中

份有限公司华科技园支行2310273苏州凌云光工华夏银行苏州工124630000001

业智能技术有3019.94使用中业园区支行12383限公司

合计--6630.99-

（二）2024年向特定对象发行 A股股票募集资金

2026年2月24日，公司及全资子公司北京凌云光智能视觉科技有限公司与保

荐机构中国国际金融股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了

《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2026年6月30日，公司2024年向特定对象发行股份募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2024年向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2026年2月12日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国民生银行股凌云光技术股

份有限公司北京67066678019.50使用中份有限公司成府路支行

合计--19.50-

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表

（1）2022年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（2）2024年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

（1）“工业人工智能算法与软件平台研发项目”“先进光学与计算成像研发项目”“新能源智能视觉装备研发”“数字孪生与智能自动化技术研发”“基于视觉+AI的虚拟现实融合内容制作中心”项目均旨在增强公司的研发能力，无法单独核算效益。通过上述募投项目的实施，有助于增强公司技术核心竞争力、提高企业的持续盈利能力。

（2）“补充营运资金”“补充流动资金”项目均无法单独核算效益，以上

项目涉及生产营销等多个业务环节，每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。

（3）“收购JAI 100%股权”项目旨在与JAI的全球网络布局、客户基础和市

场布局实现协同，强化“视觉+AI”技术能力，进一步拓展欧洲、北美、日韩等高端市场，加速业务国际化，无法单独核算效益。通过上述募投项目的实施，有助于公司全球化资源整合和海外业务加速拓展。

（二）报告期内募投项目先期投入及置换情况募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向特定对象发行股票募集资金到账时间2026年2月12日自筹资金预董事会审议通过募集资金投资项目总投资额置换金额置换完成日期先投入金额日期

收购 JAI 100%股权 69528.20 78719.53 66982.96 2026年 4月 1日 2026年 2月 28日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年4月25日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司正常运营及募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币60000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司正常运营及募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币40000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东会之日止。

在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份

募集资金到账时间2022年6月29日、2022年8月5日计划进行现金计划进行现金管理董事会审议通过计划起始日期计划截止日期管理的金额的方式日期

购买安全性高、流动

60000.002025年4月25日2026年4月27日2025年4月25日

性好的投资产品下一年度审议该

购买安全性高、流动

40000.002026年4月27日事项的董事会/股2026年4月27日

性好的保本型产品东大会之日止募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份

募集资金到账时间2022年6月29日、2022年8月5日预计尚未产品产品购买起始截止归还年化利息委托方受托银行归还名称类型金额日期日期日期收益金额金额率

20252025/

凌云光技中信银行北保本2025/1

通知2000.年911/191300.75

术股份有京清华科技浮动1/19[注1]

存款00月237000.00%限公司园支行收益700万日万

20252025/

凌云光技中信银行北保本2025/1

通知450.0年610/28200.0.75

术股份有京清华科技浮动0/28[注1]

存款0月2525000%限公司园支行收益250万日万

2025

凌云光技中信银行北保本

通知700.0年11700.0.75

术股份有京清华科技浮动[注2][注2][注1]

存款0月2500%限公司园支行收益日

凌云光技中信银行北结构保本4000.2026202620261.006.71术股份有京清华科技性存浮动00年1年2年2%-

限公司园支行款收益月24月27月271.80日日日%

2026202620261.00

凌云光技中信银行北结构保本

4000.年3年3年3%-

术股份有京清华科技性存浮动3.29

00月1月31月311.80

限公司园支行款收益

日日日%

2026202620261.000

凌云光技中信银行北结构保本

4000.年4年4年400%-

术股份有京清华科技性存浮动5.69

00月1月30月301.790

限公司园支行款收益

日日日00%

2026202620261.000

凌云光技中信银行北结构保本

4000.年5年5年500%-

术股份有京清华科技性存浮动5.28

00月1月29月291.720

限公司园支行款收益

日日日00%

2026202620261.000

凌云光技中信银行北结构保本

3500.年6年6年600%-

术股份有京清华科技性存浮动4.84

00月1月30月301.740

限公司园支行款收益

日日日00%

苏州凌云2026202620260.7%/华夏银行苏结构保本

光工业智1500年1年4年41.95

州工业园区性存浮动74.53

能技术有0.00月21月24月24%/2.2支行款收益

限公司日日日0%

苏州凌云2026202620260.55华夏银行苏结构保本

光工业智4500.年3年4年4%/1.9

州工业园区性存浮动2.17

能技术有00月6月7月76%/2.支行款收益

限公司日日日21%

苏州凌云2026202620261.00华夏银行苏结构保本

光工业智2000.年4年5年5%/1.7

州工业园区性存浮动3.10

能技术有00月13月15月157%/1.支行款收益

限公司日日日91%

苏州凌云2026202620261.00华夏银行苏结构保本

光工业智1400年5年6年6%/1.8

州工业园区性存浮动11.51

能技术有0.00月6月5月51%/1.支行款收益

限公司日日日89%

苏州凌云2026202620260.55华夏银行苏结构保本

光工业智2000.年6年6年6%/1.7

州工业园区性存浮动1.86

能技术有00月10月30月300%/1.支行款收益

限公司日日日75%

苏州凌云202620260.6%/华夏银行苏结构保本

光工业智8000.年6年78001.75

州工业园区性存浮动[注1]

能技术有00月10月170.00%/1.8支行款收益

限公司日日0%

苏州凌云华夏银行苏结构保本1000.202620261001.00[注1]光工业智州工业园区性存浮动00年5年80.00%/1.6

能技术有支行款收益月20月216%/1.限公司日日78%

[注1]截至报告期末，存在部分大额存单、结构性存款尚未到期[注2]无固定到期日的通知存款，截至期末仍持有

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，公司无新增将超募资金用于其他在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况公司于2026年4月29日披露了《关于向特定对象发行股票募投项目结项的公告》，向特定对象发行股票募集资金投资项目“收购 JAI 100%股权”已实施完毕，节余少量利息永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向特定对象发行股票募集资金到账日期2026年2月12日

节余募集资金合计金额1.65新项目计新项目计董事会股东会审节余募投项节余资金节余资金新项目划投入募划投资总审议通议通过日目名称金额用途名称集资金总额过日期期额

收购 JAI

1.65[注]用于补流不适用不适用不适用不适用不适用

100%股权

[注]节余资金金额系该募投项目结项后从募集资金专户实际转出的金额（含利息收入）。

（八）募集资金使用的其他情况报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2026年8月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份

募集资金到账日期2022年6月29日、2022年8月5日

募集资金总额208054.56

本年度投入募集资金总额13418.46

已累计投入募集资金总额192669.61变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末项目达已变更截至期累计投入到预定项目可项目，末投入本年是否募投截至期末承截至期末累金额与承可使用行性是承诺投资项目和超含部分募集资金承诺调整后投资本年度投入进度度实达到项目诺投入金额计投入金额诺投入金状态日否发生

募资金投向变更投资总额总额(1)金额(2)（%）现的预计性质额的差额期（具重大变（如效益效益

(3)＝(2)-(4)＝(2)/(1)体到月化有）(1)份）

84701.872026

工业人工智能太湖生产

否60000.00[注1]84701.8713418.4673639.79-11062.0886.94年12不适不适否产业基地建设用用月

工业人工智能算法24380.212025研发

与软件平台研发项否29000.00[注1]24380.210.0024380.210.00100.0011不适不适年否项目用用目月

先进光学与计算成研发否21000.0021000.0021000.000.0016018.68-4981.3276.282024不适不适否像研发项目项目年5月用用

新能源智能视觉装研发15000.0015000.0015000.000.0014336.55-663.4595.582025不适不适否否备研发项目年8月用用数字孪生与智能自研发

否15000.0015000.0015000.000.0014776.30-223.7098.512025不适不适否动化技术研发项目年8月用用

基于视觉+AI的虚研发

拟现实融合内容制否21369.841287.761287.760.001287.760.00100.002025不适不适项目年8否月用用作中心

补充营运资金项目运营1545.60不适不适

[2]否37526.2337526.2337526.230.0039071.83104.12不适用否注管理[注2]用用

补充流动资金项目补流否9158.499158.499158.490.009158.490.00100.00不适不适不适用否用用

合计208054.56208054.56208054.5613418.46192669.61-15384.95－－－－

2024年4月26日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同

意公司募集资金投资项目“工业人工智能太湖产业基地”“工业人工智能算法与软件平台研发项目”在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。“工业人工智能太湖产业基地”，由原计划2024年5月调整为2026年5月；“工业人工智能算法与软件平台研发项目”，由原计划2024年5月调整为2025年5月。原因：工业人工智能太湖产业基地，计划在江苏省苏州市吴中区新建研产销一体化园区，项目于2021年5月开始实施，但实施期间因疫情等不确定因素的影响，项目在土地购置、项目方案设计、建设施工审批等进度上较原计划有所滞后，因此上述项目达到预定可使用状态的日期有所延迟。工业人工智能算法与软件平台研发项目，本募投项目系公司基于“AI+视觉”业务的战略发展规划，提升公司机器视觉算法能力，以满足日益提升的客户需求。目前，全球经济存在较多不确定性，部分客户面临行业发未达到计划进度原展的周期调整；同时，配套上述工业人工智能太湖产业基地的算力与数据中心建设，因主体工程施工进度有所延期，因此该项目研发投入进度有所因（分具体募投项滞后。目）2025年5月20日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目“工业人工智能算法与软件平台研发项目”在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将项目达到预定可使用状态时间由原计划 2025 年 5月调整为 2025年 11月。原因：“工业人工智能算法与软件平台研发项目”系公司基于“AI+视觉”业务的战略发展规划，提升公司机器视觉算法能力，以满足日益提升的客户需求。目前，AI 技术正处于快速迭代升级的阶段，为了在识别精度、运算效率及场景适应性等关键维度持续保持技术领先优势，进一步提升公司算法模型的精准度和效能，公司拟适当延长本募投项目的研发时间，以促进技术水平与行业前沿同步发展。

2026年5月18日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募投项目“工业人工智能太湖产业基地”在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。“工业人工智能太湖产业基地”，由原计划2026年5月调整为2026年12月。原因：本募投项目计划在江苏省苏州市吴中区新建研产销一体化园区，以全面提升公司产品研发质量、研发效率与生产运营效率，满足消费电子、新型显示、印刷包装、新能源等领域客户的智能化生产需求。截至2026年3月31日，本募投项目累计投入募集资金65368.56万元。目前项目主体建设已完成，内部装修及部分配套设施仍在持续推进，尚未完成项目竣工验收。基于对项目当前实际建设进度的审慎评估，鉴于后续工程建设及竣工验收程序的复杂性，为保障项目建设质量及投产后的运行效率，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司将该项目达到预定可使用状态的日期调整至2026年12月。

项目可行性发生重不适用大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情不适用况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况对闲置募集资金进

行现金管理，投资详见本报告三（四）之说明相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还不适用银行贷款情况

形成结余的主要原因：公司在募投项目实施过程中，从研发项目的实际情况出发，在保证研发质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，募集资金结余的金利用自身积累的技术经验和优势，对研发路径进行持续优化，同时加强项目支出的监督和管理，合理降低项目总支出。此外，为了提高闲置募集资额及形成原因金的使用效率，在确保不影响募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的收益，形成了部分资金节余。

募集资金其他使用不适用情况

[注1]“工业人工智能算法与软件平台研发项目”节余资金5967.50万元用于“工业人工智能太湖产业基地”，剔除利息及理财收益1347.71万元，影响投资总额4619.79万元[注2]“补充营运资金”项目实际投资金额大于募集后承诺投资金额系使用了募集资金的利息附表2：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向特定对象发行股票募集资金到账日期2026年2月12日

募集资金总额69528.20

本年度投入募集资金总额66982.96

已累计投入募集资金总额66982.96变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期截至期末累计项目达到项目可已变更项末投入本年是否承诺投资项截至期末承截至期末投入金额与承预定可使行性是

募投项目，含部募集资金承调整后投本年度投进度度实达到目和超募资诺投入金额累计投入诺投入金额的用状态日否发生

目性质分变更诺投资总额资总额(1)入金额(2)(3)(2)-（%）现的预计金投向金额差额＝期（具体重大变（如有）(1)(4)＝效益效益(2)/(1)到月份）化

收购 JAI 78500.00 69528.20 69528.20 66982.96 66982.96 -2545.24 96.34 2026年 4 不适不适100% 其他否否股权月用用

合计78500.0069528.2069528.2066982.9666982.96-2545.24－－－－－未达到计划进度原因不适用

（分具体募投项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投资项目先期