国信证券股份有限公司

关于深圳市路维光电股份有限公司2025年度

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳市

路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券项

目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025年修正）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《监管规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等有关规定，就公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、2022年公司首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年7月12日签发的《关于同意深圳市路维光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1476号），并经上海证券交易所同意，公司于2022年8月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票33333600股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币25.08元/股，募集资金总额为人民币836006688.00元，扣除发行费用人民币75496204.42元，实际募集资金净额为人民币760510483.58元。上述资金于2022年8月12日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）对资金到位情况进行了审验，并于2022年8月15日出具了天职业字[2022]39346号《验资报告》。

2、2025年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金根据中国证监会于2025年5月6日签发的《关于同意深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕979号），公司向不特定对象发行6150000张可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为人民币615000000.00元，扣除与募集资金相关的不含税发行费用总计人民币7844414.06元后，实际募集资金净额为人民币607155585.94元，上述

1资金已于2025年6月17日全部到位。天职国际对资金到位情况进行了审验，并出具了

天职业字[2025]32665号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2022年公司首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金实际使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月12日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额83600.67

其中：超募资金金额35545.79

减：直接支付发行费用7549.62

二、募集资金净额76051.05

减：

以前年度已使用金额67607.86

本年度使用金额6946.31

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益0.30

其他-销户转出2910.32

加：

募集资金利息收入1413.73

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额0.00

注1：销户转出金额2910.32万元，系募集资金投资项目结项后的节余募集资金。

注2：本表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

2、2025年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年6月17日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额61500.00

其中：超募资金金额0.00

2减：直接支付发行费用784.44

二、募集资金净额60715.56

减：

以前年度已使用金额0.00

本年度使用金额48803.32

暂时补流金额0.00

现金管理金额11000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.04

其他-销户转出14.10

加：

募集资金利息收入48.42

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额946.52

注：销户转出金额14.10万元，系募集资金利息收入。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《监管规则》《股票上市规则》《自律监管指引第1号》等有关法律法规和规范性文件的相关规定制定了《深圳市路维光电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存放和管理，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司按规定要求管理和使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（二）募集资金三方、四方监管情况

1、2022年公司首次公开发行股票募集资金

公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并于2022年8月与保荐机构及存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

截至2025年12月31日，公司2022年首次公开发行股票募集资金的募投项目均已结项；同时，公司已按照相关规定办理募集资金专户注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。

2、2025年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并于2025年6月与保荐机构及存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2025年12月31日，公司对募集资

3金的使用严格遵守《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行，且上述监管协议履行正常。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存储情况如下：

1、2022年公司首次公开发行股票募集资金专户存储情况表

单位：万元币种：人民币

2022年公司首次公开发行股

发行名称票募集资金到账时间2022年8月12日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

深圳市路维光电中国银行股份有限公748476083055/已注销股份有限公司司深圳沙井支行

深圳市路维光电兴业银行股份有限公338100100100263823/已注销股份有限公司司深圳新安支行

深圳市路维光电华夏银行股份有限公10869000000334441/已注销股份有限公司司深圳后海支行中国农业银行股份有成都路维光电科

限公司成都高新技术22808301040017572/已注销技有限公司产业开发区支行

2、2025年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况表

单位：万元币种：人民币

2025年公司向不特定

发行名称对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年6月17日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额

深圳市路维光电股兴业银行股份有限公337070100100699908/已注销份有限公司司深圳华侨城支行

深圳市路维光电股招商银行股份有限公755919401710001/已注销份有限公司司深圳前海分行

成都路维光电科技中信银行股份有限公8110301012800804886946.52使用中有限公司司深圳华侨城支行

注：上述募集资金存放专项账户的期末余额中不含现金管理产品11000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、2022年公司首次公开发行股票募集资金截至2025年12月31日，《2022年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》详见本专项核查报告附表1。

2、2025年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金4截至2025年12月31日，《2025年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》详见本专项核查报告附表2。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2022年公司首次公开发行股票募集资金

（1）报告期内，2022年公司首次公开发行股票募集资金不存在募投项目先期投入的置换情况。

（2）使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

公司于2023年12月4日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高公司运营管理效率，在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，在募投项目的实施期间，由项目实施主体根据实施需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即后续定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。针对该事项，保荐机构出具了核查意见。报告期内，公司使用自有资金先行支付募投项目再以募集资金等额置换的金额为508.67万元。

募集资金先行支付置换投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公司首次公开发行股票募集资金到账时间2022年8月12日募集资金投资项目先行支付金额置换金额置换完成日期董事会审议通过日期

路维光电研发中心508.67508.672025年12月11日2023年12月4日建设项目

2、2025年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

（1）2025年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

公司于2025年7月17日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金37790.03万元置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金。天职国际于2025年7月25日出具了《深圳市路维光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天职业字[2025]35652号）。针对该事项，保荐机构出具了核

5查意见。

报告期内，公司从募集资金专户中实际转出37790.03万元，以置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年6月17日自筹资金预置换完成董事会审议募集资金投资项目总投资额置换金额先投入金额日期通过日期

半导体及高精度平板42088.7915915.1015830.742025年72025年7月显示掩膜版扩产项目月24日17日

收购成都路维少数股21796.2421796.2421796.242025年72025年7月东股权项目月22日17日

2025年82025年7月

预先支付发行费用784.44163.05163.05月12日17日

合计64669.4737874.3937790.03

（2）使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

公司于2025年7月17日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高公司运营管理效率，在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，在募投项目的实施期间，由项目实施主体根据需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，在以自筹资金支付后六个月内实施置换，该部分置换资金视同募投项目使用资金。针对该事项，保荐机构出具了核查意见。

报告期内，公司使用自有资金先行支付募投项目款项再以募集资金等额置换的金额为2885.58万元。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年6月17日募集资金投资项目先行支付金额置换金额置换完成日期董事会审议通过日期

补充流动资金及偿还10.9510.952025年8月28日2025年7月17日银行借款

半导体及高精度平板2874.632874.632025年12月25日2025年7月17日显示掩膜版扩产项目

合计2885.582885.58

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2022年公司首次公开发行股票募集资金

公司于2024年3月25日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七

6次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同

意公司使用额度不超过人民币10000.00万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，期限届满时公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金。针对该事项，保荐机构出具了核查意见。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公司首次公开发行股票募集资金到账时间2022年8月12日临时补充流动临时补充流动计划补充流动董事会审议通归还募集资金归还募集资金资金金额资金起始日期资金时长过日期日期金额

9740.002024年3月26不超过12个2024年3月252025年2月269740.00日月日日

针对上述事项，公司实际使用人民币9740.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已按期归还至募集资金存放专用账户中。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为0.00元。

2、2025年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

报告期内，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不存在用于暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2022年公司首次公开发行股票募集资金

公司于2024年10月30日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在募集资金投资计划正常使用及保证募集资金安全的前提下，自董事会审议通过之日起未来12个月内使用最高不超过人民币7000.00万元（包含本数）的暂时闲置募

集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好的理财产品。在前述期限范围内，公司可循环使用前述额度。针对该事项，保荐机构出具了核查意见。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公司首次公开发行股票募集资金到账时间2022年8月12日计划进行现金董事会审议计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期管理的金额通过日期

7000.002024年10月2025年10月292024年10月存款类产品30日日30日

7该议案通过后，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的金额为0元。

2、2025年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于2025年7月17日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在募集资金投资计划正常使用及保证募集资金安全的前提下，自董事会审议通过之日起未来12个月内使用最高不超过人民币12000.00万元（包含本数）的暂时闲置募

集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的现金管理产品。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。针对该事项，保荐机构出具了核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年6月17日计划进行计划进行现董事会审议通过日现金管理金管理的方计划起始日期计划截止日期期的金额式

12000.00存款类产品2025年7月17日2026年7月16日2025年7月17日

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年6月17日截至预计年受托银产品名产品类购买金起始日截止日归还日2025年委托方化收益行称型额期期期末未归率还金额中信银中信银成都路行股份行单位

维光电有限公大额存大额存3000.002025年72026年12026年1科技有司深圳单单月31日月3131

3000.001.3%

日月日限公司华侨城250162支行期共赢智中信银信汇率成都路行股份挂钩人

维光电有限公民币结结构性4000.002025年82026年12026年1127274000.001%-2%科技有司深圳构性存存款月日月日月日限公司华侨城款

支行 A09854期

成都路中信银共赢智202582025年2025年结构性年1%-2.03

维光电行股份信汇率5000.00110月3010月300.00存款月日%科技有有限公挂钩人日日

8限公司司深圳民币结

华侨城构性存支行款

A09851期共赢慧中信银信汇率成都路行股份挂钩人2025年维光电有限公民币结结构性2000.001172026年12026年1月10102000.00

1.00%-1.

科技有司深圳构性存存款月日月日71%日限公司华侨城款

支行 A16500期共赢慧中信银信汇率成都路行股份挂钩人2025年维光电有限公民币结结构性2000.001172026年22026年2月662000.00

1.00%-1.

科技有司深圳构性存存款月日月日74%日限公司华侨城款

支行 A16499期

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、2022年公司首次公开发行股票募集资金

公司于2024年10月30日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用10600.00万元超募资金（含利息收入等）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.82%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30.00%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。针对该事项，保荐机构出具了核查意见，2024年第五次临时股东大会审议通过了该事项。

公司实际使用上述超募资金永久补充流动资金金额为10.149.92万元，其中2025年度使用上述超募资金永久补充流动资金金额为5649.92万元，超募资金已使用完毕。

报告期内，公司不存在使用超募资金归还银行贷款、进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助等情形。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公司首次公开发行股票募集资金到账时间2022年8月12日使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期

永久补充流动资金10149.922024年10月30日2024年11月15日

92、2025年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

报告期内，公司向不特定对象发行可转换公司债券不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、2022年公司首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，2022年公司首次公开发行股票募集资金募投项目均已结项，其中，“高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目”已于2024年

12月结项，节余募集资金为2698.45万元，“路维光电研发中心建设项目”已于2025年12月结项，节余募集资金为206.33万元。

2025年1月10日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。针对该事项，保荐机构出具了核查意见。

公司已将上述募投项目结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。同时，公司已按照相关规定办理募集资金专户注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公司首次公开发行股票募集资金到账日期2022年8月12日

节余募集资金合计金额2904.78新项目新项目计划董事会股东会节余募投项目节余资节余资金新项目计划投投入募集资审议通审议通名称金金额用途名称资总额金总额过日期过日期高精度半导体

掩膜版与大尺2698.452025年1用于补流不适用不适用不适用寸平板显示掩月10不适用日膜版扩产项目

路维光电研发206.33用于补流不适用不适用不适用不适用不适用中心建设项目

注：节余资金系募集资金投资项目结项后的尚待支付的合同尾款及质保金等款项及募集资金利息收入。

（八）募集资金使用的其他情况

101、2022年公司首次公开发行股票募集资金使用的其他情况

（1）使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款的方式以实施募投项目

公司于2022年9月13日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款的方式以实施募投项目的议案》，同意公司根据募投项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过募投项目“高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目”投入募

集资金金额的情况下，通过提供无息借款的方式将募集资金划转至该募投项目实施主体所开设的募集资金专用账户，即公司的全资子公司成都路维光电科技有限公司的募集资金专用账户，并授权公司管理层负责借款手续办理以及后续的管理工作。

借款期限自实际借款之日起5年，根据项目实际情况，到期后可续借或提前偿还。

针对该事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

截至本专项核查报告出具日，全资子公司成都路维光电科技有限公司已全额归还上述无息借款。

（2）部分募投项目延期

公司于2024年11月19日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司基于审慎性原则，综合考虑募集资金投资项目的实施进度，资金使用情况等因素影响，同意在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将“路维光电研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2024年12月延期至2025年12月。针对该事项，保荐机构出具了核查意见。

截至2025年12月31日，“路维光电研发中心建设项目”已结项。

2、2025年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况

（1）调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额鉴于2025年公司向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额少于原

计划投入募投项目金额，公司于2025年7月17日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案》，公司根据实际情况并结合各募投项目的情况，将“补充流动资金及偿还银行借款”的计划投资总额由7800.00万元调整为7015.56万元。

针对该事项，保荐机构出具了核查意见。

（2）使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款的方式以实施募投项目

11公司于2025年7月17日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金31903.76万元向公司全资子公司成都路维光电科技有限公司提供无息借款以实施募集资金投

资项目“半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目”，借款期限自实际借款之日起

6年，根据项目实际情况，到期后可续借或提前偿还，同时授权公司管理层及其授

权人士全权负责借款手续办理以及后续的管理工作。针对该事项，保荐机构出具了核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

（二）募投项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《股票上市规则》《监管规则》《自律监管指引第1号》等有关法律

法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天职国际对公司募集资金存放与实际使用情况进行了审核，出具了天职业字[2026]14962-2号《深圳市路维光电股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为：“路维光电《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布

的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式

指引规定编制，在所有重大方面公允反映了路维光电2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。”七、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在报告中分别说明。

报告期内，公司存在两次募集资金同时运用的情况，分别为“2022年公司首次

12公开发行股票募集资金”和“2025年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”，本专项核查报告已分别列示说明。

八、保荐机构对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经审慎核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2025年修正）》《股票上市规则》《监管规则》《自律监管指引第1号》等法律法规及路维光电《公司章程》《募集资金管理制度》等制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

（以下无正文）13（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市路维光电股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：______________________________王琳颜利燕国信证券股份有限公司年月日

14附表1：

2022年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公司首次公开发行股票募集资金到账日期2022年8月12日

本年度投入募集资金总额6946.31

已累计投入募集资金总额74554.17

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00项目已变截至期末截至达到项目更项累计投入期末预定可行目，本年是否募集资金截至期末本年度截至期末金额与承投入可使性是承诺投资项目和超募投项含部调整后投度实达到承诺投资承诺投入投入金累计投入诺投入金进度用状否发募资金投向目性质分变资总额

总额金额(1)(2)现的预计额金额额的差额（%）态日生重更效益效益(3)＝(4)＝期（具大变（如(2)-(1)(2)/(1)体到化有）

月份）高精度半导体掩膜20241304生产建不适

版与大尺寸平板显26558.3126558.3126558.310.0024264.93-2293.3891.36年129.62是否设用

示掩膜版扩产项目月注[1]

2025

路维光电研发中心研发项不适3446.953446.953446.951296.383360.31-86.6497.49年12注[2]不适否建设项目目用用月

不适100.13不适不适不适

补充流动资金补流10500.0010500.0010500.000.0010513.2113.21[3]否用注用用用

15超募资金永久补充不适

补流不适用31800.0031800.005649.9231349.92-450.0898.58不适不适不适否流动资金用用用用超募资金回购公司回购公不适不适不适不适

不适用5065.815065.810.005065.81100.00否股份司股份用用用用

合计40505.2677371.0777371.076946.3174554.17-2816.9096.36———未达到计划进度原

因（分具体募投项详见本专项核查报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”

目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明募集资金投资项目

先期投入及置换情详见本专项核查报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”况用闲置募集资金暂

时补充流动资金情详见本专项核查报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”况对闲置募集资金进

行现金管理，投资详见本专项核查报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关产品情况用超募资金永久补

充流动资金或归还详见本专项核查报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”银行贷款情况募集资金结余的金

详见本专项核查报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）节余募集资金使用情况”额及形成原因募集资金其他使用

详见本专项核查报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”情况

注1：投资项目的预计效益与实际效益计算口径系该项目毛利额；

注2：“路维光电研发中心建设项目”为研发类项目，无法单独核算经济效益；

注3：“补充流动资金”截至期末投入进度为100.13%，系募集资金账户产生的利息收入一并用于补充流动资金；

注4：本表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

16附表2：

2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账日期2025年6月17日

本年度投入募集资金总额48803.32

已累计投入募集资金总额48803.32

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00已变更截至期末累项目可截至期末项目达到预是否

募投项目，含募集资金截至期末截至期末计投入金额本年度行性是承诺投资项目和超募调整后投本年度投投入进度定可使用状达到项目部分变承诺投资承诺投入累计投入与承诺投入资金投向资总额(1)入金额(2)（%实现的否发生）(4)态日期（具预计性质更（如总额金额金额金额的差额(2)/(1)效益重大变

有）(3)＝(2)-(1)＝体到月份）效益化半导体及高精度平板生产

否31903.7631903.7631903.7619985.3719985.37-11918.3962.642026年9796.92不适月否

显示掩膜版扩产项目建设注[1]用收购成都路维少数股投资

否21796.2421796.2421796.2421796.2421796.240.00100.00不适用；不适不适用

东股权项目并购注[2]否用补充流动资金及偿还补流

否7800.007015.567015.567021.717021.716.15100.09不适用；不适

银行借款还贷注[3]不适用注[2]否用

合计61500.0060715.5660715.5648803.3248803.32-11912.2480.38———未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大不适用

17变化的情况说明

募集资金投资项目先

详见本专项核查报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关产详见本专项核查报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额不适用及形成原因募集资金其他使用情

详见本专项核查报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”况

注1：投资项目的预计效益与实际效益计算口径系该项目毛利额；

注2：“收购成都路维少数股东股权项目”和“补充流动资金及偿还银行借款”的募集资金未使用于生产建设类投资项目，无法单独核算经济效益；

注3：“补充流动资金”截至期末投入进度为100.09%，系募集资金账户产生的利息收入一并用于补充流动资金。

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