证券代码：688401证券简称：路维光电公告编号：2026-057

转债代码：118056转债简称：路维转债

深圳市路维光电股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《监管规则》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等有关法律法规和

规范性文件的有关规定，现将公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证监会于2025年5月6日签发的《关于同意深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕979号），公司向不特定对象发行6150000张可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币

100.00元，募集资金总额为人民币615000000.00元，扣除与募集资金相关的不

含税发行费用总计人民币7844414.06元后，实际募集资金净额为人民币

607155585.94元，上述资金已于2025年6月17日全部到位。天职国际对资金到

位情况进行了审验，并出具了天职业字[2025]32665号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表单位：万元币种：人民币发行名称2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年6月17日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额61500.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用784.44

二、募集资金净额60715.56

减：

以前年度已使用金额48803.32

本年度使用金额11932.52

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益0.00

其他-销户转出14.10

加：

募集资金利息收入149.05

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额114.66

注1：销户转出金额14.10万元，系募集资金利息收入；

注2：本表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《监管规则》《股票上市规则》《自律监管指引第1号》等有关法律法规和规范性文件的相关规定制定了《深圳市路维光电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存放和管理，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司按规定要求管理和使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（二）募集资金三方监管情况

公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，分别于2025年6月、2026年

5月与保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及存放募集资

金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2026年6月30日，公司对募集资金的使用严格遵守《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行，且上述监管协议履行正常。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2025年公司向不特定对象发行

发行名称可转换公司债券募集资金到账时间2025年6月17日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态深圳市路维兴业银行股份有

33707010010069

光电股份有限公司深圳华侨/已注销

9908

限公司城支行深圳市路维招商银行股份有

75591940171000

光电股份有限公司深圳前海/已注销限公司分行成都路维光中信银行股份有

81103010128008

电科技有限限公司深圳华侨114.61使用中

04886

公司城支行厦门路维光招商银行股份有59291051051000

0.05使用中

电有限公司限公司厦门分行8

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年7月17日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高公司运营管理效率，在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，在募投项目的实施期间，由项目实施主体根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，在以自筹资金支付后六个月内实施置换，该部分置换资金视同募投项目使用资金。针对该事项，保荐机构出具了核查意见。报告期内，公司使用自有资金先行支付募投项目再以募集资金等额置换的金额为841.69万元。

自有资金先行支付并以募集资金等额置换投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年6月17日董事会审募集资金先行支付置换完成总投资额置换金额议通过日投资项目金额日期期半导体及高精度平

2026年5月2025年7月

板显示掩2874.63841.69841.69

25日17日

膜版扩产项目

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年7月17日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第

十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在募集资金投资计划正常使用及保证募集资金安全的前提下，自董事会审议通过之日起未来12个月内使用最高不超过人民币12000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的现金管理产品。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。针对该事项，保荐机构出具了核查意见。

截至2026年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的余额为0.00元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年6月17日计划进行现计划进行现金董事会审议通金管理的方计划起始日期计划截止日期管理的金额过日期式

12000.00存款类产品2025年7月172026年7月162025年7月17日日日

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年6月17日产预计尚未委托受托产品名品购买起始截止归还年化利息归还方银行称类金额日期日期日期收益金额金额型率中信银成都路行股份中信银行

2025年2026年2026年

维光电有限公单位大额大额3000.

7月311月311月310.001.3%19.50

科技有司深圳存单存单00日日日限公司华侨城250162期支行中信银共赢智信成都路行股份汇率挂钩结构2025年2026年2026年维光电有限公4000.人民币结性存8月11月271月270.001%-2%31.39科技有司深圳00构性存款款日日日限公司华侨城

A09854 期支行中信银共赢慧信成都路行股份汇率挂钩结构2025年2026年2026年维光电有限公2000.1.00%-

人民币结性存11月71月101月100.006.00

科技有司深圳001.71%构性存款款日日日限公司华侨城

A16500 期支行中信银共赢慧信成都路行股份汇率挂钩结构2025年2026年2026年维光电有限公2000.1.00%-

人民币结性存11月72月62月60.008.68

科技有司深圳001.74%构性存款款日日日限公司华侨城

A16499 期支行中信银共赢智信成都路行股份汇率挂钩结构2026年2026年2026年维光电有限公2000.1.00%-

人民币结性存1月153月203月200.006.03

科技有司深圳001.72%构性存款款日日日限公司华侨城

A26612 期支行

成都路中信银共赢智信结构7000.2026年2026年2026年0.001.00%-11.55维光电行股份利率挂钩性存002月73月143月141.72%科技有有限公人民币结款日日日限公司司深圳构性存款

华侨城 A28686 期支行中信银共赢智信成都路行股份利率挂钩结构2026年2026年2026年维光电有限公2000.1.00%-

人民币结性存2月123月193月190.003.30

科技有司深圳001.72%构性存款款日日日限公司华侨城

A29099 期支行中信银共赢智信成都路行股份汇率挂钩结构2026年2026年2026年维光电有限公110001.00%-

人民币结性存3月233月313月310.003.50

科技有司深圳.001.85%构性存款款日日日限公司华侨城

A31308 期支行中信银共赢智信成都路行股份汇率挂钩结构2026年2026年2026年维光电有限公110001.00%-

人民币结性存4月14月94月90.003.50

科技有司深圳.001.85%构性存款款日日日限公司华侨城

A31806 期支行

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

（1）使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款的方式以实施募投项目

公司于2025年7月17日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金

31903.76万元向公司全资子公司成都路维光电科技有限公司提供无息借款以实

施募集资金投资项目“半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目”，借款期限自实际借款之日起6年，根据项目实际情况，到期后可续借或提前偿还，同时授权公司管理层及其授权人士全权负责借款手续办理以及后续的管理工作。针对该事项，保荐机构出具了核查意见。

公司于2026年4月15日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户并向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司新增全资子公司厦门路维光电有限公司和福建省厦门市作为募投项目“半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目”

的共同实施主体及实施地点，据此办理募集资金专户开立手续、签订三方监管协议，并使用部分募集资金通过提供无息借款的方式将募集资金划转至新增的募投项目实施主体厦门路维光电有限公司募集资金专户以实施项目。针对该事项，保荐机构出具了核查意见。

本次部分募投项目增加实施主体、实施地点事项未改变公司募集资金的用途，募投项目的投资总额、拟投入的募集资金金额、建设内容、建设进度、实施方式等均不存在变化。公司保荐机构出具了明确的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

（二）募投项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《股票上市规则》《监管规则》《自律监管指引第1号》等有关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司董事会

2026年8月26日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账日期2025年6月17日

本年度投入募集资金总额11932.52

已累计投入募集资金总额60735.84

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00截至期已变末累计截至期项目达项目更项截至截至募集投入金末投入到预定可行目，调整期末本年期末本年是否资金额与承进度可使用性是承诺投资项目和超募募投项含部后投承诺度投累计度实达到

承诺诺投入（%）状态日否发资金投向目性质分变资总投入入金投入现的预计投资金额的(4)＝期（具生重更额金额额金额效益效益

总额差额(3)(2)/(1体到月大变

（如(1)(2)

＝(2)-)份）化

有）

(1)

半导体及高精度平板显31903319033190311932319172026年2441.不适

生产建设否14.13100.04否

示掩膜版扩产项目.76.76.76.52.899月22用收购成都路维少数股东21796217962179621796不适

投资并购否0.000.00100.00不适用不适用否

股权项目.24.24.24.24用

补充流动资金及偿还银补流还贷否7800.7015.7015.0.007021.6.15100.09不适用不适用不适否行借款00565671用

6150060715607151193260735

合计20.28————.00.56.56.52.84未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明募集资金投资项目先

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额不适用及形成原因募集资金其他使用情

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）募集资金使用的其他情况”况

注1：投资项目的预计效益与实际效益计算口径系该项目毛利额；

注2：“收购成都路维少数股东股权项目”和“补充流动资金及偿还银行借款”的募集资金未使用于生产建设类投资项目，无法单独核算经济效益；

注3：“半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目”截至期末投入进度为100.04%，系募集资金账户产生的利息收入一并用于项目建设。注4：“补充流动资金”投入进度为100.09%，系募集资金账户产生的利息收入一并用于补充流动资金。