汇成股份:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688403证券简称：汇成股份公告编号：2025-049

转债代码：118049转债简称：汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“汇成股份”）董事会编制了2025年半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券11487000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金1148700000.00元，坐扣承销和保荐费用3500000.00元(不含税)后的募集资金为1145200000.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2024年8月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2672108.48元(不含税)后，公司本次募集资金净额为1142527891.52元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕

336号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

1/7项目序号金额

募集资金净额 A 114252.79

项目投入 B1 105958.26截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 68.86

项目投入 C1 4488.71本期发生额

利息收入净额 C2 32.37

项目投入 D1=B1+C1 110446.97截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 101.23

应结余募集资金 E=A-D1+D2 3907.04

实际结余募集资金[注] F 3907.04

差异 G=E-F

注：本报告部分合计数折算万元后与各单项数据之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合肥新汇成微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及全资子公司江苏汇成光电有限公司（以下简称“江苏汇成”）对募集资金实行

专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于

2024年8月分别与中信银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥

屯溪路支行、招商银行股份有限公司合肥分行、浙商银行股份有限公司合肥分行、

中国银行股份有限公司扬州邗江支行、招商银行股份有限公司扬州分行、广发银

行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2/7(二)募集资金专户存储情况

截至2025年06月30日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注广发银行股份有限公司扬9550880246966300186已销户州分行营业部

中信银行股份有限公司合811230101320102677839070446.43肥瑶海支行招商银行股份有限公司合514902669010002已销户肥分行营业部浙商银行股份有限公司合3610000010120100588108已销户肥分行营业部兴业银行股份有限公司合499030100100460563已销户肥屯溪路支行中国银行股份有限公司扬520980997944已销户州邗江支行招商银行股份有限公司扬514902342810000已销户州邗江支行

合计39070446.43

注：公司存放于广发银行股份有限公司扬州分行营业部、招商银行股份有限公司合肥分行营业部、浙商

银行股份有限公司合肥分行营业部、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、中国银行股份有限公司扬州邗

江支行、招商银行股份有限公司扬州邗江支行专户的募集资金已按规定用途全部使用完毕，并完成了上述募集资金专户的注销手续，公司与海通证券股份有限公司及上述募集资金专用账户开户银行或其具有签订募集资金监管协议权限的上级分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2025年06月30日，本公司的募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

本报告期，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况公司于2024年8月29日召开公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协

3/7定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实

施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币80000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品），并以协定存款方式存放募集资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-081）。

本期购买及赎回理财产品（含结构性存款）如下：

单位：人民币万元购买金本年是否期末受托方产品名称购买日到期日额收益赎回余额中信银行股份共赢慧信汇率挂钩人民币结

有限公司合肥073305000.002024/12/122025/1/118.84

是0.00构性存款期瑶海支行

合计5000.008.840.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本报告期，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

本报告期，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。