山外山:关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688410证券简称：山外山公告编号：2025-019

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“山外山”）就2024年度（以下简称“报告期内”）募集资金存

放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2022年11月15日出具的《关于同意重庆山外山血液净化技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2873号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，

公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 36190000 股，发行价格为每股人民币32.30元，本次发行公司实际募集资金人民币116893.70万元，扣除发行费用（不含税）金额人民币10182.61万元后，实际募集资金净额为人民币106711.09万元。上述募集资金已全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年12月21日出具《验资报告》（天职业字[2022]46651号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币210365828.56元，其中：本报告期以前年度使用129581109.43元，本报告期使用

80784719.13元，均投入募集资金项目。

12024年度本公司募集资金其他变动为：(1)2024年度募集资金账户收到的现

金管理收益、利息收入扣减手续费净额22740628.45元；(2)公司以部分暂时

闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，结构性存款产品余额为

410000000.00元。

单位：人民币元项目序号金额

实际募集资金 A 1168937000.00

减：发行费用 B 101826050.42

募集资金净额 C=A-B 1067110949.58

期初实际结余募集资金余额 D 958692393.83

加：现金管理收益、利息收入扣减手续费净额 E 22740628.45

减：募投项目支出 F 80784719.13

期末结构性存款产品余额 G 410000000.00

募集资金专户应有余额 H=D+E-F-G 490648303.15

募集资金专户实有余额 I 490648303.15

差异 J=H-I -

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、

法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。该管理制度经本公司2021年度第一次临时股东大会审议通过，2023年度第五次临时股东大会第一次修订。

（二）募集资金三方监管协议情况

2根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设

立募集资金专户，公司连同保荐机构西部证券股份有限公司于2022年12月19日分别与浙商银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行重庆分行、中信银

行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行和重庆天外天生物技

术有限公司（以下简称“天外天”）签订了《募集资金三方监管协议》。

2023年11月22日，公司注销了原浙商银行股份有限公司重庆分行的募集

资金专用账户(账号:6530000010120100804937)，原签署的募集资金三方监管协议失效。

2024年3月21日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目相关事项及使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司募集资金投资项目“血液净化设备及高值耗材产业化项目”增加实施主体及调整总面积、总投资、内部投资结构及使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目。实施主体由公司和子公司天外天变更为公司、子公司天外天和重庆圆中圆生物材料有限公司(以下简称“圆中圆”)。2024年4月10日，公司连同保荐机构西部证券股份有限公司以及天外天与招商银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》；2024年4月12日，公司连同保荐机构西部证券股份有限公司以及圆中圆与中国民生银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不

存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元开户主体开户银行银行账号存款方式余额备注招商银行股份有限公

山外山123903594110866活期存款346865130.70/司重庆分行营业部上海浦东发展银行股

831100788017000

山外山份有限公司重庆北部活期存款71420599.50/

02472

新区支行中信银行股份有限公811120101310057

山外山活期存款7538753.83/司重庆北部新区支行0824

3招商银行股份有限公

天外天123905169710008活期存款98265.98/司重庆分行营业部中国民生银行股份有

圆中圆644859514活期存款64725553.14/限公司重庆分行

合计//490648303.15/

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附件《重庆山外山血液净化技术股份有限公司募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年12月26日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会

第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币97000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金进行现金管理。公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会发表了明确同意的意见。

2024年12月25日，公司召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司重庆天外天生物技术有限公司和重庆圆中圆生物材料有限公司拟使用最高

不超过人民币90000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、

4定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限不超过12个月，自董事会审议

通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用资金进行现金管理。公司监事会发表了明确同意的意见。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款产品余额为410000000.00元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。具体情况如下：

单位：人民币元收益类是否银行名称产品名称金额起止日期型赎回

招商银行重庆保本浮动2024-11-6至

结构性存款260000000.00否

分行营业部收益2025-2-6中信银行股份

保本浮动2024-12-9至

有限公司重庆结构性存款20000000.00否

收益2025-3-12北部新区支行中信银行股份

保本浮动2024-12-9至

有限公司重庆结构性存款20000000.00否

收益2025-1-8北部新区支行中信银行股份

保本浮动2024-12-9至

有限公司重庆结构性存款20000000.00否

收益2025-1-8北部新区支行上海浦东发展

保本浮动2024-12-27至

银行重庆北部结构性存款90000000.00否

收益2025-4-1新区支行

合计410000000.00//

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在结余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额

公司于2023年1月3日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会5第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确同意的独立意见。具体调整情况如下：

单位：人民币万元调整前募集资金调整后募集资金序实施拟投入金额及占比拟投入金额及占比项目名称总投资额号主体比例比例金额金额

（%）（%）血液净化设备及高值耗山外山

186323.1586323.1569.2470215.7665.80

材产业化项天外天目血液净化研

2发中心建设山外山16407.0116407.0113.1616407.0115.38

项目营销网络升级与远程运

3山外山9943.779943.777.988088.327.58

维服务平台建设项目补充流动资

4山外山12000.0012000.009.6312000.0011.25

金

合计124673.93124673.93100.00106711.09100.00

公司本次发行实际募集资金净额低于上述募集资金投资项目计划投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

2、募投项目用地购买进展情况

2023年3月30日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第

十二次会议审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》，同意公司使用不超过 6000 万元的自有资金购买位于重庆市两江新区礼嘉组团 F39-4 地块（南侧部分）的土地使用权。

2023年12月4日，公司与重庆联合产权交易所集团股份有限公司签署了《国有建设用地使用权成交确认书》（渝地交易工〔2023〕63号），确认公司以人民币 9392.00 万元竞得两江新区礼嘉组团 F 分区 F39-4 地块的国有建设用地使用权。

2023年12月12日，公司收到与重庆两江新区规划和自然资源局签订了关于两江新区礼嘉组团 F分区 F39-4 地块的《国有建设用地使用权出让合同》（渝

地工（2023）合字（两江）第14号）。62024 年 2 月 2 日，公司完成了两江新区礼嘉组团 F 分区 F39-4 地块的权属

登记手续，取得了《中华人民共和国不动产权证书》。

综上，在取得上述募投项目用地后，公司积极开展血液净化设备及高值耗材产业化项目的建设工作。

3、关于调整部分募投项目相关事项及使用部分募集资金对子公司增资以实

施募投项目的情况

2024年3月21日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目相关事项及使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司募集资金投资项目“血液净化设备及高值耗材产业化项目”增加实施主体及调整总面积、总投资、内部投资结构及

使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目，“血液净化研发中心建设项目”调整实施地点、总面积、楼栋楼层数及内部投资结构。本次调整部分募投项目相关事项及使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目，募集资金用途未发生变化，保荐人对该事项出具了同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。

详情参见公司2024年3月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于调整部分募投项目相关事项及使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-014）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对山外山编制的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作，并出具了鉴证报告。

7天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：山外山《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了山外山2024年度募集资金的存放与使用情况。

八、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人认为：山外山2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、上网披露的公告附件（一）西部证券股份有限公司出具的《西部证券股份有限公司关于重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

（二）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2025年4月22日

8附件

重庆山外山血液净化技术股份有限公司募集资金使用情况对照表

截至日期：2024年12月31日

编制单位：重庆山外山血液净化技术股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额106711.09本年度投入募集资金总额8078.47变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额21036.58变更用途的募集资金总额比例截至期末已变更项截至期末累计投入投入进度项目达到预项目可行性目含部分募集资金承诺调整后投资截至期末承诺本年度投入截至期末累计金额与承诺投入金本年度实是否达到

承诺投资项目（%）定可使用状是否发生重