海博思创:北京海博思创科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688411证券简称：海博思创公告编号：2026-010

北京海博思创科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2024年12月19日出具的《关于同意北京海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1869号），公司首次公开发行人民币普通股4443.2537万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币19.38元，募集资金总额为人民币86110.26万元，扣除各项发行费用人民币9462.97万元(不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币

76647.28万元。截至2025年1月22日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集

资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具中汇会验

[2025]0067号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币34065.02万元，募集资金专户余额为34699.57万元，具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年1月22日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额86110.26

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用9462.97

二、募集资金净额76647.28

减：

以前年度已使用金额-

本年度使用金额34065.02

暂时补流金额-

现金管理金额8500.00

银行手续费支出及汇兑损益0.27

其他-具体说明-

加：

募集资金利息收入610.56

其他-尚未支付的印花税7.02

三、报告期期末募集资金余额34699.57

注：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京海博思创科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。报告期内公司募集资金的管理和使用不存在违规行为。

（二）募集资金专户存储情况公司与中泰证券股份有限公司于2025年1月15日分别与中国民生银行股

份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行、中信银行股份有

限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司、全资子公司北京凌碳检测科技有限公司、中泰证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行于2025年1月15日签订

了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）；公司、

全资子公司江苏海博思创科技有限公司、中泰证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司北京分行于2025年6月26日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方及四方监管协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至本报告披露日，上述三方及四方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年1月22日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态北京海博思中国民生银行股

创科技股份份有限公司北京64894251712671.83使用中有限公司成府路支行北京海博思中国民生银行股

创科技股份份有限公司北京648941609139.03使用中有限公司成府路支行北京海博思兴业银行股份有

3217801001

创科技股份限公司北京玲珑926.57使用中

00049257

有限公司路支行北京海博思中信银行股份有

8110701013

创科技股份限公司北京分行19.86使用中

302940524

有限公司营业部北京凌碳检上海浦东发展银

9103007880

测科技有限行股份有限公司6762.33使用中

1600002353

公司北京宣武支行江苏海博思中国民生银行股

创科技有限份有限公司北京65205268714179.95使用中公司成府路支行

合计34699.57

注：因中国民生银行股份有限公司北京成府路支行没有签订三方监管协议的权限，故由其上级分行中国民生银行股份有限公司北京分行与公司及保荐机构签订三方监管协议。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不涉及置换募投项目先期投入的情况，置换预先支付发行费用的情况如下：

公司于2025年3月18日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用，置换募集资金总额为1288.10万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金已支付发行费用的情况进行了鉴证，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2025年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-005）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年1月22日自筹资金董事会审募集资金置换完成总投资额预先投入置换金额议通过日投资项目日期金额期

2025年3月2025年3月

发行费用/1288.101288.10

25日18日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年3月18日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）所需资金和保障募

集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币64000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于协定性存款、定期存款、大额存单、结构性存款以及大额可转让存单等），使用期限为自本次公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司董事会授权公司管理层办理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2025年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。报告期内，公司对募集资金进行现金管理具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年1月22日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期购买银行理财2025年3月182026年3月172025年3月18

64000

产品日日日募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年1月22日预计尚未委托受托产品产品购买起始截止归还年化利息归还方银行名称类型金额日期日期日期收益金额金额率欧元对美元汇

凌碳检浦发银银行理2025/4/2025/4/2025/4/

率看涨112002.55%23.01测行财产品13030结构性存款欧元对美元汇

凌碳检浦发银银行理2025/5/2025/6/2025/6/

率看涨112002.00%18.67测行财产品121111结构性存款欧元对美元汇

凌碳检浦发银银行理2025/6/2025/7/2025/7/

率看涨112001.85%17.27测行财产品161616结构性存款欧元对美元汇

凌碳检浦发银银行理2025/7/2025/7/2025/7/

率看涨80001.84%2.86测行财产品212828结构性存款欧元对美元汇

凌碳检浦发银银行理2025/7/2025/102025/10

率看涨30001.86%14.25

测行财产品21/21/21结构性存款欧元对美元汇

凌碳检浦发银银行理2025/8/2025/9/2025/9/

率看涨70001.69%10.21测行财产品111111结构性存款欧元对美元汇

凌碳检浦发银银行理2025/9/2025/102025/10

率看涨64001.70%9.07

测行财产品15/15/15结构性存款欧元对美元汇

凌碳检浦发银银行理2025/102025/112025/11

率看涨50001.60%6.88

测行财产品/27/27/27结构性存款欧元对

凌碳检浦发银银行理2025/102026/1/

美元汇4000/4000.01.65%-

测行财产品/2727率看涨0结构性存款欧元对美元汇

凌碳检浦发银银行理2025/122025/122025/12

率看涨50001.65%5.96

测行财产品/5/31/31结构性存款中债10年期国

江苏海民生银债到期银行理2025/7/2025/8/2025/8/

290000.90%26.46

博行看涨结财产品142020构性存款黄金看

江苏海民生银银行理2025/8/2025/8/2025/8/

涨结构280001.60%9.82博行财产品212929性存款黄金看

江苏海民生银银行理2025/9/2025/9/2025/9/

涨结构180001.72%24.60博行财产品13030性存款欧元对美元汇

江苏海民生银银行理2025/9/

率看涨4500//4500.01.46%20.33博行财产品4结构性0存款黄金看

江苏海民生银银行理2025/102025/112025/11

涨结构130001.51%16.67

博行财产品/20/20/20性存款黄金看

江苏海民生银银行理2025/122025/122025/12

涨结构100001.58%9.96

博行财产品/8/31/31性存款欧元对美元汇

海博思民生银银行理2025/4/2025/4/2025/4/

率看涨289001.35%7.48创行财产品299结构性存款欧元对美元汇

海博思民生银银行理2025/4/2025/4/2025/4/

率看涨289001.35%7.48创行财产品162323结构性存款

海博思民生银通知存定期存2025/4/2025/5/2025/5/

154001.01%5.56

创行款款2366

海博思民生银欧元对银行理2025/5/2025/6/2025/6/

289001.80%41.33

创行美元汇财产品755率看涨结构性存款黄金看

海博思民生银银行理2025/6/2025/7/2025/7/

涨结构290001.69%40.28创行财产品111111性存款欧元对美元汇

海博思民生银银行理2025/4/2025/4/2025/4/

率看涨154001.35%3.99创行财产品299结构性存款欧元对美元汇

海博思民生银银行理2025/4/2025/4/2025/4/

率看涨154001.35%3.99创行财产品162323结构性存款

海博思民生银通知存定期存2025/4/2025/5/2025/5/

289001.01%10.44

创行款款2366欧元对美元汇

海博思民生银银行理2025/5/2025/5/2025/5/

率看涨154001.72%10.16创行财产品72121结构性存款欧元对美元汇

海博思民生银银行理2025/5/2025/5/2025/5/

率看涨154001.70%5.74创行财产品223030结构性存款黄金看

海博思民生银银行理2025/6/2025/7/2025/7/

涨结构160001.65%21.70创行财产品333性存款中债10年期国

海博思民生银债到期银行理2025/7/2025/8/2025/8/

150001.75%23.01

创行看涨结财产品455构性存款黄金看

海博思民生银银行理2025/8/2025/9/2025/9/

涨结构150001.70%25.15创行财产品61111性存款黄金看

海博思民生银银行理2025/9/2025/102025/10

涨结构150001.70%30.74

创行财产品16/30/30性存款欧元对美元汇

海博思民生银银行理2025/112025/112025/11

率看涨150001.58%18.83

创行财产品/1/30/30结构性存款欧元对美元汇

海博思民生银银行理2025/122025/122025/12

率看涨100001.60%13.15

创行财产品/1/31/31结构性存款黄金看

海博思兴业银银行理2025/4/2025/5/2025/5/

涨结构37002.00%5.88创行财产品211性存款黄金看

海博思兴业银银行理2025/5/2025/6/2025/6/

涨结构37002.00%6.08创行财产品766性存款黄金看

海博思兴业银银行理2025/6/2025/6/2025/6/

涨结构35001.80%3.62创行财产品93030性存款黄金看

海博思兴业银银行理2025/7/2025/7/2025/7/

涨结构30001.90%4.53创行财产品23131性存款黄金看

海博思兴业银银行理2025/8/2025/8/2025/8/

涨结构30001.75%3.60创行财产品42929性存款黄金看

海博思兴业银银行理2025/9/2025/9/2025/9/

涨结构28001.55%2.97创行财产品53030性存款黄金看

海博思兴业银银行理2025/102025/102025/10

涨结构20001.55%1.70

创行财产品/11/31/31性存款黄金看

海博思兴业银银行理2025/112025/112025/11

涨结构20001.55%2.04

创行财产品/4/28/28性存款黄金看

海博思兴业银银行理2025/122025/122025/12

涨结构15001.55%1.59

创行财产品/5/30/30性存款

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

1、部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式变更公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议，于2025年5月28日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》。同意公司根据经营战略需要，匹配公司产能需求及布局，将募投项目“年产 2GWh 储能系统生产建设项目”的名称变更为“储能系统集成设备生产项目”，募投项目实质建设内容不变；实施主体由公司变更为公司全资子公司江苏海博思创科技有限公司，实施地点由北京市房山区启航西街

1号院变更为江苏省南通市启东高新技术产业开发区滨州大道，实施方式由购置

生产厂房变更为利用现有土地建设厂房；同意公司根据重要战略布局，大力拓展海外市场，对募投项目“营销及售后服务网络建设项目”的实施方式、实施地点进行调整。实施方式由购置及租赁场地改为租赁场地，实施地点由国内7大网点变更为海外9大网点。上述变更未实质改变募投项目建设方向和内容，变更前后公司募投项目的投资总额及募集资金拟投资金额均未发生改变。保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2025年4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的公告》（公告编号：2025-023）。

2、部分募集资金投资项目实施地点、实施方式及投资结构变更

公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第

八次会议，于2025年9月23日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式及投资结构的议案》。同意变更“储能系统研发及产业化项目”的实施地点、实施方式及投资结构，变更“数字智能化实验室建设项目”的实施方式及投资结构。上述变更未实质改变募投项目建设方向和内容，变更前后募投项目的投资总额及募集资金拟投资金额均未发生改变，具体内容详见公司2025年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京海博思创科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式及投资结构的公告》（公告编号：2025-039）。

3、使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等

额置换事项公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，使用票据、外汇及自有资金预先支付募投项目相关款项，后续定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-024）。

截至2025年12月31日，公司使用票据、外汇及自有资金支付等方式支付募投项目资金3284.08万元，并从募集资金专户等额划转至自有资金账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投向的情况，也不存在对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证的结论性意见：海博思创公司管理

层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，公允反映了海博思创公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：海博思创2025年度募集资金存放、管理与使用情况在所有重大方面符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，海博思创对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

特此公告。

北京海博思创科技股份有限公司董事会

2026年4月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年1月22日

本年度投入募集资金总额34065.02

已累计投入募集资金总额34065.02变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例0截至截至项目项目截至期末期末达到可行已变更项截至期本年期末本年是否募集资金累计投入预定性是承诺投资项

募投项目，含部分调整后投末承诺度投累计度实达到目和超募资目性质承诺投资投入进度可使否发金投向变更（如资总额投入金入金投入现的预计总额金额（%用状生重有）额(1)额金额效益效益

与承）态日大变

(2)诺投(4)期化入金＝（具

额的(2)/体到

差额(1)月

(3)份）

＝

(2)-

(1)

储能系统集113113-2027

生产建29939.不适不适

成设备生产否29939.3129939.3168.668.6185737.97年1否设31用用

项目【注3】330.68月-储能系统研2027

研发项16428.39439412423.9不适不适

发及产业化否16428.2816428.28年1否

目281.921.9286.39用用项目月

-数字智能化2027

研发项12225.15815810612.9不适不适

实验室建设否12225.0912225.09年1否

目096.946.9438.18用用项目月

5营销及售后-2027

运营管4691.438038081.0不适不适

服务网络建否4691.484691.48887.年1否

理84.414.419用用设项目07月

133133

补充流动资13363.100.不适不适不适

补流否15000.0013363.1263.163.1-否金1200用用用

340340

76647.425

合计78284.1676647.2865.065.0-————

2882.2

未达到计划进度原因（分无具体募投项

目）项目可行性发生重大变无化的情况说明募集资金投资项目先期

参见本报告之“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”投入及置换情况用闲置募集资金暂时补无充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资参见本报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归无还银行贷款情况募集资金结余的金额及无形成原因募集资金其

参见本报告“三、（六）募集资金使用的其他情况”他使用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议，2025年5月28日召开2024年年度股东大会，根据公司的经营战略需要，匹配公司产能需求及布局，公司将募投项目“年产 2GWh 储能系统生产建设项目”的名称变更为“储能系统集成设备生产项目”，募投项目实质建设内容不变。详见本报告“三、（六）募集资金使用的其他情况、1”。

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