中泰证券股份有限公司

关于北京海博思创科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为北京

海博思创科技股份有限公司（以下简称“海博思创”、“公司”）首次公开发行股

票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对海博思创

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2024年12月19日出具的《关于同意北京海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕

1869号），公司首次公开发行人民币普通股4443.2537万股，每股面值为人民币

1元，发行价格为每股人民币19.38元，募集资金总额为人民币86110.26万元，扣

除各项发行费用人民币9462.97万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币76647.28万元。截至2025年1月22日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具中汇会验

[2025]0067号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币34065.02万元，募集资金专户余额为34699.57万元，具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年1月22日

1本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

项目金额

一、募集资金总额86110.26

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用9462.97

二、募集资金净额76647.28

减：

以前年度已使用金额-

本年度使用金额34065.02

暂时补流金额-

现金管理金额8500.00

银行手续费支出及汇兑损益0.27

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入610.56

其他-尚未支付的印花税7.02

三、报告期期末募集资金余额34699.57

注：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京海博思创科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。报告期内公司募集资金的管理和使用不存在违规行为。

（二）募集资金专户存储情况公司与中泰证券股份有限公司于2025年1月15日分别与中国民生银行股份有

2限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司、全资子公司北京凌碳检测科技有限公司、中泰证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行于2025年1月15日签订了

《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）；公司、

全资子公司江苏海博思创科技有限公司、中泰证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司北京分行于2025年6月26日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方及四方监管协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至本报告披露日，上述三方及四方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年1月22日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态北京海博思中国民生银行股份

创科技股份有限公司北京成府64894251712671.83使用中有限公司路支行北京海博思中国民生银行股份

创科技股份有限公司北京成府648941609139.03使用中有限公司路支行北京海博思兴业银行股份有限

32178010010

创科技股份公司北京玲珑路支0049257926.57使用中有限公司行北京海博思中信银行股份有限

81107010133

创科技股份公司北京分行营业0294052419.86使用中有限公司部北京凌碳检上海浦东发展银行

91030078801

测科技有限股份有限公司北京6000023536762.33使用中公司宣武支行江苏海博思中国民生银行股份

创科技有限有限公司北京成府65205268714179.95使用中公司路支行

合计-34699.57-

注：因中国民生银行股份有限公司北京成府路支行没有签订三方监管协议的权限，故由其上级分行中国民生银行股份有限公司北京分行与公司及保荐机构签订三方监管协议。

三、本年度募集资金的实际使用情况

3（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不涉及置换募投项目先期投入的情况，置换预先支付发行费用的情况如下：

公司于2025年3月18日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用，置换募集资金总额为1288.10万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金已支付发行费用的情况进行了鉴证，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2025年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-005）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年1月22日募集资金投自筹资金预置换完成日董事会审议总投资额置换金额资项目先投入金额期通过日期

发行费用/1288.101288.102025年3月252025年3月18日日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年3月18日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）所需资金和保障

募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币64000万元（包含本数）的暂

4时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于协定性存款、定期存款、大额存单、结构性存款以及大额可转让存单等），使用期限为自本次公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司董事会授权公司管理层办理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2025年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-

006）。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。报告期内，公司对募集资金进行现金管理具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年1月22日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

64000.00购买银行理财2025年3月18日2026年3月17日2025年3月18日

产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年1月22日尚未预计年受托银产品名产品类购买金起始日截止日利息金委托方归还日期归还化收益行称型额期期额金额率欧元对美元汇

凌碳检浦发银银行理112002025/4/12025/4/3率看涨02025/4/30-2.55%23.01测行财产品结构性存款欧元对美元汇

凌碳检浦发银银行理2025/5/12025/6/1

率看涨11200212025/6/11-2.00%18.67测行财产品结构性存款

5欧元对

美元汇

凌碳检浦发银银行理112002025/6/12025/7/1率看涨662025/7/16-1.85%17.27测行财产品结构性存款欧元对美元汇

凌碳检浦发银银行理80002025/7/22025/7/2率看涨182025/7/28-1.84%2.86测行财产品结构性存款欧元对美元汇

凌碳检浦发银银行理30002025/7/22025/10/率看涨

测行财产品1212025/10/21-1.86%14.25结构性存款欧元对美元汇

凌碳检浦发银银行理70002025/8/12025/9/1率看涨112025/9/11-1.69%10.21测行财产品结构性存款欧元对美元汇

凌碳检浦发银银行理64002025/9/12025/10/率看涨5152025/10/15-1.70%9.07测行财产品结构性存款欧元对美元汇

凌碳检浦发银银行理50002025/10/2025/11/率看涨27272025/11/27-1.60%6.88测行财产品结构性存款欧元对美元汇

凌碳检浦发银银行理40002025/10/2026/1/24000.率看涨

测行财产品277/001.65%-结构性存款欧元对美元汇

凌碳检浦发银银行理2025/12/2025/12/

率看涨50005312025/12/31-1.65%5.96测行财产品结构性存款中债10年期国

江苏海民生银债到期银行理290002025/7/12025/8/2402025/8/20-0.90%26.46博行看涨结财产品构性存款黄金看

江苏海民生银银行理280002025/8/22025/8/2涨结构192025/8/29-1.60%9.82博行财产品性存款黄金看江苏海民生银银行理

涨结构180002025/9/12025/9/302025/9/30-1.72%24.60博行财产品性存款欧元对美元汇江苏海民生银银行理

率看涨45002025/9/4//4500.1.46%20.33博行财产品00结构性存款

江苏海民生银黄金看银行理130002025/10/2025/11/20202025/11/20-1.51%16.67博行涨结构财产品

6性存款

黄金看江苏海民生银银行理

涨结构100002025/12/2025/12/8312025/12/31-1.58%9.96博行财产品性存款欧元对美元汇海博思民生银银行理

率看涨289002025/4/22025/4/92025/4/9-1.35%7.48创行财产品结构性存款欧元对美元汇海博思民生银银行理

率看涨289002025/4/12025/4/2632025/4/23-1.35%7.48创行财产品结构性存款

海博思民生银通知存定期存154002025/4/232025/5/62025/5/6-1.01%5.56创行款款欧元对美元汇海博思民生银银行理

率看涨289002025/5/72025/6/52025/6/5-1.80%41.33创行财产品结构性存款黄金看

海博思民生银银行理290002025/6/12025/7/1涨结构

创行财产品112025/7/11-1.69%40.28性存款欧元对美元汇海博思民生银银行理

率看涨154002025/4/22025/4/92025/4/9-1.35%3.99创行财产品结构性存款欧元对美元汇

海博思民生银银行理154002025/4/12025/4/2率看涨632025/4/23-1.35%3.99创行财产品结构性存款

海博思民生银通知存定期存289002025/4/232025/5/62025/5/6-1.01%10.44创行款款欧元对美元汇海博思民生银银行理

率看涨154002025/5/72025/5/212025/5/21-1.72%10.16创行财产品结构性存款欧元对美元汇

海博思民生银银行理154002025/5/22025/5/3率看涨202025/5/30-1.70%5.74创行财产品结构性存款黄金看海博思民生银银行理

涨结构160002025/6/32025/7/32025/7/3-1.65%21.70创行财产品性存款中债10年期国

海博思民生银债到期银行理150002025/7/42025/8/52025/8/5-1.75%23.01创行看涨结财产品构性存款黄金看海博思民生银银行理

涨结构150002025/8/62025/9/112025/9/11-1.70%25.15创行财产品性存款

7黄金看

海博思民生银银行理150002025/9/12025/10/涨结构6302025/10/30-1.70%30.74创行财产品性存款欧元对美元汇

海博思民生银银行理150002025/11/2025/11/率看涨1302025/11/30-1.58%18.83创行财产品结构性存款欧元对美元汇海博思民生银银行理

率看涨100002025/12/2025/12/1312025/12/31-1.60%13.15创行财产品结构性存款黄金看海博思兴业银银行理

涨结构37002025/4/22025/5/12025/5/1-2.00%5.88创行财产品性存款黄金看海博思兴业银银行理

涨结构37002025/5/72025/6/62025/6/6-2.00%6.08创行财产品性存款黄金看海博思兴业银银行理

涨结构35002025/6/92025/6/302025/6/30-1.80%3.62创行财产品性存款黄金看海博思兴业银银行理

涨结构30002025/7/22025/7/312025/7/31-1.90%4.53创行财产品性存款黄金看

海博思兴业银银行理30002025/8/42025/8/2涨结构92025/8/29-1.75%3.60创行财产品性存款黄金看海博思兴业银银行理

涨结构28002025/9/52025/9/302025/9/30-1.55%2.97创行财产品性存款黄金看海博思兴业银银行理

涨结构20002025/10/2025/10/

创行财产品11312025/10/31-1.55%1.70性存款黄金看海博思兴业银银行理

涨结构20002025/11/2025/11/

创行财产品4282025/11/28-1.55%2.04性存款黄金看海博思兴业银银行理

涨结构15002025/12/2025/12/5302025/12/30-1.55%1.59创行财产品性存款

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

1、部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式变更

公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议，于2025年5月28日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》。同意公司根据经营战略需要，匹配公司产能需求及

8布局，将募投项目“年产2GWh储能系统生产建设项目”的名称变更为“储能系统集成设备生产项目”，募投项目实质建设内容不变；实施主体由公司变更为公司全资子公司江苏海博思创科技有限公司，实施地点由北京市房山区启航西街1号院变更为江苏省南通市启东高新技术产业开发区滨州大道，实施方式由购置生产厂房变更为利用现有土地建设厂房；同意公司根据重要战略布局，大力拓展海外市场，对募投项目“营销及售后服务网络建设项目”的实施方式、实施地点进行调整。实施方式由购置及租赁场地改为租赁场地，实施地点由国内7大网点变更为海外9大网点。上述变更未实质改变募投项目建设方向和内容，变更前后公司募投项目的投资总额及募集资金拟投资金额均未发生改变。保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的公告》（公告编号：2025-

023）。

2、部分募集资金投资项目实施地点、实施方式及投资结构变更

公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议，于2025年9月23日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式及投资结构的议案》。同意变更“储能系统研发及产业化项目”的实施地点、实施方式及投资结构，变更“数字智能化实验室建设项目”的实施方式及投资结构。上述变更未实质改变募投项目建设方向和内容，变更前后募投项目的投资总额及募集资金拟投资金额均未发生改变，具体内容详见公司2025年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京海博思创科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式及投资结构的公告》（公告编号：2025-039）。

3、使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金

等额置换事项

公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实

9际需要并经相关审批后，使用票据、外汇及自有资金预先支付募投项目相关款项，后续定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-024）。

截至2025年12月31日，公司使用票据、外汇及自有资金支付等方式支付募投项目资金3284.08万元，并从募集资金专户等额划转至自有资金账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投向的情况，也不存在对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证的结论性意见：海博思创公司管

理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，公允反映了海博思创公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：海博思创2025年度募集资金存放、管理与使用情况在所有重大方面符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运0作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，

海博思创对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（以下无正文）

1

1附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年1月22日

本年度投入募集资金总额34065.02

已累计投入募集资金总额34065.02

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-截至期末项目累计截至达到投入期末预定项目截至金额投入可使可行已变更项截至期本年期末本年是否承诺投资项募集资金与承进度用状性是

募投项目，含部分调整后投末承诺度投累计度实达到目和超募资承诺投资诺投（%态日否发目性质变更（如资总额投入金入金投入现的预计金投向总额(1)入金）(4)期生重有）额额金额效益效益(2)额的＝（具大变

差额(2)/(体到化

(3)＝1)月

(2)-份）

(1)

储能系统集生产建29939.3129939.3129939.311361136-37.972027不适不适否否

成设备生产设18.638.631857年1用用

13项目【注3】0.68月

储能系统研-2027研发项

发及产业化否16428.2816428.2816428.239413941不适不适

目8.92.92124823.99年1否

项目6.36用用月

数字智能化-2027研发项

实验室建设否12225.0912225.0912225.015861586106312.981不适不适

目9.94.94年否

8.15用用项目月

营销及售后-2027运营管

服务网络建否4691.484691.484691.4838043804不适不适

理.41.41887.081.09年1否用用设项目7月补充流动资15000.0013363.1213363.113361336-100.0不适不适不适补流否否

金23.123.120用用用

78284.1676647.2876647.234063406

-

合计85.025.024258-----2.26未达到计划进度原因无

（分具体募投项目）项目可行性发生重大变无化的情况说明募集资金投资项目先期

参见本报告之“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”投入及置换情况用闲置募集无

14资金暂时补

充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投参见本报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归无还银行贷款情况募集资金结余的金额及无形成原因募集资金其

参见本报告“三、（六）募集资金使用的其他情况”他使用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议，2025年5月28日召开2024年年度股东大会，根据公司的经营战略需要，匹配公司产能需求及布局，公司将募投项目“年产2GWh储能系统生产建设项目”的名称变更为“储能系统集成设备生产项目”，募投项目实质建设内容不变。详见本报告“三、（六）募集资金使用的其他情况、1”。

15