证券代码：688416证券简称：恒烁股份公告编号：2025-022

恒烁半导体（合肥）股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“恒烁股份”、“公司”）于2025年4月24日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集

资金安全的前提下，拟使用不超过人民币1亿元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255号）同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股2066.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币65.11元/股，募集资金总额为人民币1345172600.00元，扣除发行费用人民币135532200.00元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币

1209640400.00元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年8月24日出具了（容诚验字[2022]230Z0228号）验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

1二、募集资金投资项目情况根据公司披露的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

单位：人民币万元序号项目名称总投资额拟投入募集资金金额

1 NOR闪存芯片升级研发及产业化项目 20318.00 20318.00

2 通用MCU芯片升级研发及产业化项目 17731.00 17731.00

3 CiNOR存算一体 AI推理芯片研发项目 12339.00 12339.00

4发展与科技储备项目25000.0025000.00

合计75388.0075388.00公司于2024年12月27日召开公司第二届董事会第七次会议和第二届监事

会第六次会议，2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了

《关于部分募投项目变更及延期的议案》，同意公司根据发展战略和实际情况对部分募投项目进行变更及延期，具体调整后项目情况如下：

单位：人民币万元本次募集资金变更前本次募集资金变更后募集资金项目达到预募集资金项目达到预项目名称投资总额拟投入金定可使用状项目名称投资总额拟投入金定可使用状额态日期额态日期

NOR 闪存芯闪存芯片升片升级研发

20318.0020318.002025年1月级研发及产20318.0020318.002027年7月

及产业化项业化项目目

通 用 MCU

MCU 芯 片芯片升级研

17731.0017731.002025年1月升级研发及17731.0017731.002028年1月

发及产业化产业化项目项目面向端侧

CiNOR 存

AI 的 低 功

算一体 AI推

12339.0012339.002025年1月耗软硬件推12339.0012339.002028年1月

理芯片研发理系统研发项目项目

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的研发进度，公司在确保不影响募投项目进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公

2司拟使用不超过人民币1亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用

期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常

经营等与主营业务相关的生产经营，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、审议程序

2025年4月24日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会

议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的相关审批程序

符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法

规及公司《募集资金管理办法》的规定要求。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：在确保募投项目建设进度，并综合考虑募集资金投资项目的资金使用计划及项目的研发进度的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。本次议案的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以

及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此监事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（二）保荐机构意见

恒烁股份本次拟使用不超过1.0亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动

3资金，该事项已经公司董事会审议同意，监事会发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司业务发展的需求。

综上，本保荐机构对恒烁股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

六、上网公告附件（一）《国元证券股份有限公司关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

2025年4月26日

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