证券代码：688416证券简称：恒烁股份公告编号：2025-039

恒烁半导体（合肥）股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255号）同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股2066.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币65.11元/股，募集资金总额为人民币1345172600.00元，扣除发行费用人民币135532200.00元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币

1209640400.00元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年8月24日出具了（容诚验字[2022]230Z0228号）验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，本公司募集资金使用和结余情况如下：

项目金额（人民币万元）

募集资金专户初始金额120964.04

减：募集资金投资项目先期投入及置换金额9745.50

减：超募资金使用金额41010.00其中：本年度超募资金使用金额0.00

减：暂时性补充流动资金16000.00

其中：本年度暂时性补充流动资金0.00

加：归还暂时性补充流动资金16000.00

其中：本年度归还暂时性补充流动资金6000.00

加：利息收入、手续费支出净额4151.29

其中：本年度利息收入、手续费支出净额401.90

减：累计投资金额20015.19

其中：本年度投资金额4221.95

截至2025年6月30日募集资金专户余额10944.63

截至2025年6月30日非募集资金专户现金管理余额43400.00

注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

本公司已与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）和存放募

集资金的商业银行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，以规范募集资金使用。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行账号余额备注

招商银行股份有限公司合肥分行551905680810909318.97现金管理合肥科技农村商业银行股份有限公司2001011319346660000002

257.66现金管理

高新区支行7银行名称银行账号余额备注

中信银行股份有限公司合肥分行8112301010600849135340.04现金管理上海浦东发展银行股份有限公司合肥

5806007880120000131024.30现金管理

高新区支行

兴业银行股份有限公司合肥分行4990101001021181109626.04非现金管理

杭州银行股份有限公司合肥科技支行3401040160001171728377.63现金管理

合计——10944.63-

注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年4月24日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及

确保募集资金安全的前提下，拟使用不超过人民币1亿元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年8月16日召开公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确

保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币80000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年6月30日，公司尚存447185976.45元暂时闲置募集资金进行现金管理，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体情况如下：

单位：人民币元产品产品截至报告期末受托方起息日到期日备注名称类型现金管理余额上海浦东发展银结构保本非募集资金

行股份有限公司性存浮动2025/5/122025/8/1214000000.00专户现金管合肥高新区支行款收益理余额合肥科技农村商保本非募集资金大额

业银行股份有限固定2025/2/172025/8/1770000000.00专户现金管存单公司高新区支行收益理余额合肥科技农村商保本非募集资金大额

业银行股份有限固定2025/5/192025/11/1930000000.00专户现金管存单公司高新区支行收益理余额杭州银行股份有结构保本非募集资金

限公司合肥科技性存浮动2025/3/72025/9/750000000.00专户现金管支行款收益理余额杭州银行股份有结构保本非募集资金

限公司合肥科技性存浮动2025/4/72025/7/7100000000.00专户现金管支行款收益理余额结构保本非募集资金中信银行股份有

性存浮动2025/5/92025/8/730000000.00专户现金管限公司合肥分行款收益理余额结构保本非募集资金招商银行股份有

性存浮动2025/5/212025/8/2140000000.00专户现金管限公司合肥分行款收益理余额保本非募集资金国元证券股份有收益

固定2025/6/62025/8/2715000000.00专户现金管限公司凭证收益理余额保本非募集资金中信证券股份有收益

固定2025/2/282026/2/2620000000.00专户现金管限公司凭证收益理余额保本非募集资金中信证券股份有收益

固定2025/2/282026/2/2620000000.00专户现金管限公司凭证收益理余额保本非募集资金中信证券股份有收益

固定2025/5/122025/7/1010000000.00专户现金管限公司凭证收益理余额

中信证券股份有收益保本2025/5/192025/7/2115000000.00非募集资金限公司凭证固定专户现金管收益理余额保本非募集资金国泰君安证券股收益

固定2025/4/292025/7/2820000000.00专户现金管份有限公司凭证收益理余额保本招商银行股份有协定募集资金专

浮动2025/4/182026/4/173189685.55限公司合肥分行存款户余额收益合肥科技农村商保本协定募集资金专

业银行股份有限浮动2024/9/292025/9/292576552.27存款户余额公司高新区支行收益保本中信银行股份有协定募集资金专

浮动2024/9/252025/9/253400438.04限公司合肥分行存款户余额收益杭州银行股份有保本协定募集资金专

限公司合肥科技浮动2024/9/292025/9/283776271.06存款户余额支行收益上海浦东发展银保本协定募集资金专

行股份有限公司浮动2025/5/202026/5/20243029.53存款户余额合肥高新区支行收益

合计————————447185976.45

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2022年9月16日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用部分自有资金支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户进行置换。截至2025年6月30日，公司使用募集资金等额置换自有资金金额为3672.02万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况2024年12月27日公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，2025年1月13日公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，拟将募投项目“NOR闪存芯片升级研发及产业化项目”变更为“闪存芯片升级研发及产业化项目”，项目达到预定可使用状态日期由 2025年 1月延期至 2027年 7月、“通用MCU芯片升级研发及产业化项目”变更为“MCU芯片升级研发及产业化项目”，项目达到预定可使用状态日期由 2025 年 1 月延期至 2028 年 1 月、“CiNOR 存算一体 AI 推理芯片研发项目”变更为“面向端侧 AI的低功耗软硬件推理系统研发项目”，项目达到预定可使用状态日期由2025年1月延期至2028年1月，并对内部投资结构进行调整。上述项目的投资总额、募集资金拟投入金额、实施主体及实施地点均不涉及变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

2025年8月23日恒烁半导体（合肥）股份有限公司

附表1：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

截至2025年6月30日止单位：万元币种：人民币

募集资金净额120964.04本年度投入募集资金总额4221.95

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额29760.69

变更用途的募集资金总额比例-是否截至期末累已变截至期末项目达到募集资金截至期末本年度截至期末计投入金额本年度是否达承诺投资项目和超募资更项调整后投投入进度预定可使项目可行性是否发承诺投资承诺投入投入金累计投入与承诺投入实现的到预计

金投向目(含资总额(%)(4)＝用状态日生重大变化

总额金额(1)额金额(2)金额的差额效益效益

部分(2)/(1)期

(3)＝(2)-(1)

变更)是，详见公闪存芯片升级研发及产2027年7是20318.00不适用20318.002687.3311683.66-8634.3457.50不适用不适用司于2024年12月业化项目月28日上海证券交易所网站

MCU 芯片升级研发及 2028年 1 （www.sse.com.cn）

是17731.00不适用17731.001075.635003.03-12727.9728.22不适用不适用产业化项目月披露的《关于部分募投项目变更面向端侧 AI 的低功耗 及延期的公告》

2028年1软硬件推理系统研发项是12339.00不适用12339.00299.412589.95-9749.0520.99不适用不适用（公告编号：月目2024-076）

发展与科技储备项目否25000.00不适用25000.00159.5810484.05-14515.9541.94——不适用不适用否恒烁半导体（合肥）股份有限公司

承诺投资项目小计否75388.00不适用75388.004221.9529760.69-45627.3139.48—---

超募资金投向：

超募资金-暂未确定投

否4566.04不适用4566.04---4566.04-—不适用不适用否向

归还银行贷款否13670.00不适用13670.00-13670.00-100.00—不适用不适用否

永久补充流动资金否27340.00不适用27340.00-27340.00-100.00—不适用不适用否

合计-120964.04不适用120964.044221.9570770.69-50193.35-----未达到计划进度原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况之（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）闲置募集资金进行现金管理的情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况之（八）募集资金使用的其他情况。

注1：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的，并非计算错误。

注 2：根据公司发展战略与实际情况，公司将原有募集资金项目 NOR闪存芯片升级研发及产业化项目、通用MCU芯片升级研发及产业化项目、CiNOR 存算一体 AI推理芯片研发项目变更为闪存芯片升级研发及产业化项目、MCU芯片升级研发及产业化项目、面向端侧 AI的低功耗软硬件推理系统研发项目，上述项目的变更不涉及投资总额、募集资金拟投入金额、实施主体及实施地点的变更，仅涉及募集资金投资项目范围的扩大，不涉及变更用途。恒烁半导体（合肥）股份有限公司附表2：

2025年半年变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币变更后截至期末的项目变更后项目本年度实实际累计项目达到预

计划累计投资进度（%）本年度实现是否达到可行性变更后的项目对应的原项目拟投入募集际投入金投入金额定可使用状

投资金额(3)=(2)/(1)的效益预计效益是否发

资金总额额(2)态日期

(1)生重大变化

闪存芯片升级研发及产 NOR 闪存芯片升级

20318.0020318.002687.3311683.6657.502027年7月不适用不适用否

业化项目研发及产业化项目

MCU芯片升级研发及产 通用 MCU 芯片升级

17731.0017731.001075.635003.0328.222028年1月不适用不适用否

业化项目研发及产业化项目

面向端侧AI的低功耗软 CiNOR 存算一体 AI

12339.0012339.00299.412589.9520.992028年1月不适用不适用否

硬件推理系统研发项目推理芯片研发项目

合计-50388.0050388.004062.3719276.64-----

NOR 闪存芯片升级研发及产业化项目变更原因：随着行业技术的快速发展和市场环境的变化，由于该投资项目所指定的行业技术限定的范围较狭窄，影响了募集资金使用效率，增加了项目投资实现预期效益的不确定性风险，为确保资金的有效利用和项目预期效益的实现，公司认为有必要在原有项目的基础上进行变更。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 通用MCU芯片升级研发及产业化项目变更原因：通用MCU芯片升级研发及产业化项目是基于公司M0+内核的

32位MCU产品，进一步研发通用M3 和M4系列MCU产品，然而基于对市场环境和竞争格局的判断以及公司

现有的研发市场积累，决定继续完善消费类MCU的产品布局以增加产品竞争力和市场份额，同时基于电驱，电控，储能等巨大的市场机会以及国产替代需要的考量，公司将进一步研发马达控制，工业控制等领域的32位高性能MCU，新的应用领域所选择的 CPU内核不局限于M3和M4内核。恒烁半导体（合肥）股份有限公司CiNOR存算一体 AI推理芯片研发项目变更原因：本项目系基于此前消费市场环境、端侧智能物联网发展趋势以

及公司未来发展战略等因素制定，总体尚处于端侧存算一体芯片的探索阶段，计划达产后将推动公司成功切入智能物联网市场，因此智能物联网市场情况以及端侧存算一体芯片发展情况对于公司原项目的资金投入和研发推进有重大影响。近年来，由于该投资项目所面临的市场环境以及技术格局发生了较大变化：随着 TinyML赋能低成本MCU完成 AI任务市场对于存算一体芯片的性能预期进一步提高；生成式大模型的爆发为存算一体芯片提出

了新的要求，面向大模型的复杂任务，单一的存储介质已无法独立满足现有算法的全部计算需求，需要多种介质相互融合、共同协调，提高了芯片设计的复杂度。此外下游产品市场竞争态势和软硬件技术发展情况尚有较大的完善空间，综上因素对公司产品推进节奏产生一定影响。

2024年12月27日召开公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，并经2025年1月13日召开的公司2025年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024年 12月 28 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2024-076）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用