安徽耐科装备科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章总则

第一条为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等相关规定及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），特制定本细则。

第二条本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员（不包括董事会秘书）的职责权限与工作分工、主要管理职能作出规定。

第三条公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按公司章程的规定

行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。

第二章经理机构

第四条公司经理机构设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，总工程师1名。公司可以根据生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员。

第五条公司高级管理人员应当具备法律法规规范性文件以及《公司章程》

规定的任职资格，在任职期内出现不符合任职资格的情形的，董事会将解除其职务，并立即聘任具备任职资格的人员担任。

第六条公司违反法律、法规和公司章程的规定聘任总经理及其他高级管理人员的，该聘任无效。

第七条总经理由董事长提名，董事会聘任或者解聘；公司副总经理、财务

负责人、总工程师等高级管理人员，由总经理提名，董事会聘任或者解聘。

董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事及由职工代表担任的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

第八条公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向总经理本人提出解聘的理由。

总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

第九条经理机构其他成员提出辞职，需向总经理提交辞职报告，由总经理

签字同意后报董事会生效。未经批准而擅自离职的，应对公司因此产生的损失承担赔偿责任。

第十条总经理每届任期三年，可以连聘、连任。

第三章经理机构职权

第一节总经理的职责权限

第十一条总经理的职权

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）决定以下公司资金、资产运用、重大合同签订事项：

1、根据董事会确定的公司年度投资计划，决定公司单项金额100万元以下（含100万元）的项目投资事项（不包含股权投资）；

2、在董事会授权额度内，决定公司100万元（含100万元）以下的法人财产

的处置和固定资产的购置（包括资产的抵押、质押、资金拆借、委托管理、资产购买、租赁、出售和许可使用等）；

3、代表公司签订与日常经营相关的100万元以下（含100万元）的重大采购、销售、工程承包、提供劳务、银行贷款等合同。

（九）公司章程或董事会授予的其他职权；

（十）总经理列席董事会会议。

第十二条总经理应定期或不定期向董事会报告工作。

第十三条总经理应根据董事会的要求，及时报告公司重大合同的签署及履

行情况、资金运用情况和盈亏情况。公司遇有重大诉讼、仲裁或行政处罚等类似事件时，总经理应及时向董事会报告。总经理应当保证其相关报告内容的真实准确性。

第十四条总经理拟定有关公司员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘或开除员工等涉及员工切身利益的问题时，应当事先听取公司工会或职代会的意见。

第十五条副总经理、财务负责人协助总经理做好公司日常生产经营与管理工作，对总经理负责。

第二节副总经理职权

第十六条副总经理协助总经理负责公司某一方面或几方面的经营管理工作，具体分工由总经理决定并报董事会备案。

第十七条副总经理就其所分管的业务和日常工作对总经理负责，并在总经

理的领导下贯彻落实所负责的各项工作，定期向总经理报告工作。

第十八条副总经理可以向总经理提议召开总经理办公会。

第十九条副总经理应及时完成总经理交办或安排的其他工作。

第二十条副总经理根据业绩和表现，可以提请公司总经理解聘或聘任所分管业务范围内的一般管理人员和员工。第三节财务负责人职权

第二十一条公司设财务负责人一名，由总经理提名并由董事会聘任。财务

负责人对董事会负责，协助总经理进行工作。

第二十二条财务负责人具体工作职责如下：

（一）全面负责公司的日常财务工作，审查、签署重要的财务文件并向总经理报告工作；

（二）组织拟订公司的年度利润计划、资金使用计划和费用预算计划；

（三）负责公司及其下属公司的月度、季度、中期、年度财务报告的审核，保证公司财务报告的及时披露，并对披露的财务数据负责；

（四）控制公司生产经营成本，审核、监督公司资金运用及收支平衡；

（五）按月向总经理提交财务分析报告，提出改善生产经营的建议；

（六）参与投资项目的可行性论证工作；

（七）指导、检查、监督各分公司、子公司的财务工作；

（八）财务负责人对公司出现的财务异常波动情况，须随时向总经理汇报，并提出正确及时的解决方案，配合公司做好相关的信息披露工作；

（九）根据总经理的安排，协助各副总经理做好其他工作，完成总经理交办的临时任务；

（十）公司章程规定或董事会授予的其他职权。

第四章总经理办公会议

第二十三条总经理的日常工作形式为总经理办公会议，会议由总经理召集和主持，由副总经理、财务负责人、总工程师以及相关部门负责人参加，并可邀请其他适当人员参加。

总经理因故不能主持会议的，应指定一位副总经理代其主持会议。

第二十四条总经理办公会处理公司日常的各项生产经营及管理工作，检查、调度、督促并协调各职能部门的业务工作进展情况，制订下一步工作计划，保证生产经营目标的顺利完成。

第二十五条总经理办公会议分为例会和临时会议，总经理认为必要时可随时召集总经理办公会议。

第二十六条总经理决策以下事项时，应召开总经理办公会：

（一）贯彻落实董事会决议；

（二）实施公司年度计划、公司投资计划；

（三）决定提交董事会审议的内部管理机构设置方案和公司基本管理制度；

（四）决定公司各具体部门规章制度；

（五）决定任免董事会任免之外的公司职能部门负责人或其他管理人员；

（六）决定公司除由董事会决定以外的员工的工资、福利、奖金及奖惩等制度安排；

（七）决定提议召开董事会临时会议；

（八）总经理认为执行董事会决议和日常经营管理中出现的其他需要经总经理办公会讨论决定的事项。

第二十七条总经理办公会议议事流程：

(一)制订议题、月工作总结及计划。需要提交总经理办公会议议定的事项，应至少于开会前一天提交总经理办公室，总经理办公室汇总后报请会议主持人审定，列入会议议题。为保证会议质量，讲究会议实效，力求精、短，会议不得穿插临时动议和与会议既定议题无关的内容；

(二)通知。会议通知包括以下内容：会议召开日期、地点、与会人员、会议议题。会议出席人员因特殊原因无法出席的，应至少于开会前一天报总经理办公室；

(三)讨论决策。各部室及各下属企业就提交总经理办公会议审议的议题提

出具体、明确的意见，与会人员充分讨论，力求取得一致，当有意见分歧时，以主持会议的总经理或副总经理的意见为准；

(四)形成会议纪要。总经理办公会议决定以会议纪要的形式作出，会议纪

要包括以下内容：会议召开日期、地点、与会人员、会议议题及会议主要内容。

会议纪要由总经理办公室负责记录整理，经主持会议的总经理或副总经理签署后，由总经理班子负责实施，总经理办公室督办。会议纪要妥善保管、存档；

(五)总经理办公会应制作会议记录，会议记录应包括以下内容：举行会议

的时间、地点、开会事由及会议具体内容，与会人员均应在会议记录上签字。会议记录由公司档案室负责保管，保存期为10年；

(六)参加会议人员要严格执行保密纪律，不得私自传播密级会议内容和议定事项。凡是需要保密的会议材料，有关承办部门要注明密级，会议结束后由总经理办公室负责收回。

第五章总经理报告制度

第二十八条总经理就公司经营管理中的重大事项定期或不定期向董事会报告工作。总经理应对报告真实性承担责任。

定期报告每年一次，在每年度结束后三个月内向董事会递交。

总经理除向董事会提出定期报告外，还应在重要、重大临时事项发生之日起一个工作日内及时向董事会报告。在董事会闭会期间，总经理向董事会的报告应分送公司董事、董事会秘书。

第二十九条总经理应定期向董事会报告工作，报告内容包括但不限于：

（一）公司中长期发展规划及其实施中的问题及对策；

（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题和对策；

（三）公司重大合同的签订、执行情况；

（四）董事会决议通过的投资项目、募集资金项目进展情况；

（五）资产购置和处置事项；（六）资产运用和经营盈亏情况；

（七）经济合同或资产运用过程中可能引发重大诉讼或仲裁的事项；

（八）其他董事会授权事项的实施情况以及总经理认为需要报告的事项。

第三十条遇有以下情形时，总经理应及时做出临时报告：

（一）发生重大诉讼、仲裁等纠纷；

（二）发生重大劳动事故、安全事故；

（三）公司受到政府部门及其他监管机构的处罚、谴责；

（四）其他重大突发事件。

总经理应真实、准确、完整的履行上述报告义务。

第三十一条董事会认为必要时，总经理应在接到通知五日内按董事会要求报告工作。

第六章总经理的考核与奖惩

第三十二条根据公司年度经营计划和财务收支计划，公司经营管理层应当

努力完成董事会确定的年度经营考核指标，考核指标包括以下内容：总资产；净资产、净资产增长率；销售额、销售增长率；净利润额、净利润增长率；品牌、品质情况；人力资源状况。

第三十三条总经理等高级管理人员在任期内成绩显著，由公司董事会做出决议，给予总经理物质奖励，奖励可采用以下几种形式：现金奖励、实物奖励、其他奖励等。

第三十四条总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时，必须由公司聘请的会计师事务所进行离任审计。

第三十五条对于经公司相关部门考核不能胜任其职守的高级管理人员，公

司有权对其进行处罚，处罚方法包括：限期改正；扣减报酬；降低薪水；下调职务；处以罚款；解聘。第三十六条对于玩忽职守、因自身过错给公司造成损失的高级管理人员，公司除可给予上条处罚之外，还有权要求其赔偿损失。赔偿损失的具体数额根据公司的相关规定并结合实际情况决定。当相关损失发生时，公司有权从行为人应从公司获得的利益中直接扣除，以弥补公司的损失。

第七章附则

第三十七条公司所设其他高级管理人员的工作职责由董事会决定或由董事会授权总经理决定并报董事会备案。

第三十八条本细则未尽事宜或与法律法规、交易所规则或公司章程规定相

冲突之处以法律法规、交易所规则和公司章程规定为准。

第三十九条本制度由公司董事会负责解释。

第四十条本制度自公司董事会审议批准之日起实施，修改时亦同。

安徽耐科装备科技股份有限公司

2025年8月