证券代码：688419证券简称：耐科装备公告编号：2026-023

安徽耐科装备科技股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交

易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2207号文核准，本公司于2022年

10月向社会公开发行人民币普通股（A股）20500000.00股，每股发行价为37.85元，应募集资金总额为人民币77592.50万元，根据有关规定扣除发行费用

7459.37万元后，实际募集资金金额为70133.13万元。该募集资金已于2022年

11月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字

[2022]230Z0300号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年11月2日2026年1月1日至2026年6月本次报告期

30日

项目金额

一、募集资金总额77592.50

其中：超募资金金额28891.13

减：直接支付发行费用7459.37

二、募集资金净额70133.13

减：

以前年度已使用金额22400.91

本年度使用金额9329.89

暂时补流金额0.00

现金管理金额9000.00

银行手续费支出及汇兑损益1.39

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入及投资收益4663.81

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额34064.75

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年11月2日，本公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）

分别与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国银行股份有限公司铜陵分

行营业部签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户；2023年7月

11日，本公司和国元证券分别与中国工商银行股份有限公司铜陵开发区支行、中

国农业银行股份有限公司铜陵井湖支行签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户；2024年12月30日，本公司和国元证券与上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题；2026年4月22日，本公司和国元证券与中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，开设新项目募集资金存放专用账户。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2022年首次公开发行

发行名称股份募集资金到账时间2022年11月2日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额安徽耐科装中国工商银行股份

备科技股份有限公司铜陵百大1308020029200246657252.71使用中有限公司支行安徽耐科装中国工商银行股份

备科技股份有限公司铜陵百大1308020029200246409566.72使用中有限公司支行安徽耐科装中国银行股份有限

备科技股份公司铜陵分行营业179769105890444.46使用中有限公司部安徽耐科装中国银行股份有限

备科技股份公司铜陵分行营业176769116940397.12使用中有限公司部安徽耐科装中国工商银行股份

备科技股份有限公司铜陵开发130802921910011923613.08使用中有限公司区支行安徽耐科装中国农业银行股份

备科技股份有限公司铜陵井湖12641001040029178109.53使用中有限公司支行安徽耐科装上海浦东发展银行

备科技股份股份有限公司铜陵1151007880150000235831449.07使用中有限公司支行安徽耐科装中国工商银行股份

备科技股份有限公司铜陵石城1308027019200343110832.06使用中有限公司路支行

三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年8月15日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十

三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币50000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。

报告期内，公司以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品

46400.00万元，理财产品到期赎回87400.00万元。公司2026年半年度募集资金

账户收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额510.44万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年11月2日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期购买安全性

高、流动性好2025年8月152026年8月142025年8月15

50000.00

有保本约定的日日日理财产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年11月2日受预计尚未托产品购买金起始截止归还年化利息委托方产品名称归还银类型额日期日期日期收益金额金额行率安徽耐利多多公司稳利人民浦

科 装 备 25JG4163 期 (6 个 币 对

发2025/12026/52026/50.95-

科 技 股 月早鸟款 C)人民 公 结 48000.00 0.00 446.47

银1/24/25/252.05%份有限币对公结构性存构性行公司款存款安徽耐人民浦利多多公司稳利科装备币对

发 25JG4235 期 (1 个 2025/1 2026/1 2026/1 0.70-

科技股公结2000.000.002.75

银月早鸟款)人民币2/29/29/291.85%份有限构性行对公结构性存款公司存款安徽耐浦利多多公司稳利人民

科 装 备 发 26JG3032 期(月月 币 对

2026-2026-2026-0.70-

科 技 股 银 滚利特供款 B)人 公 结 2000.00 0.00 2.60

2-22-282-281.80%

份有限行民币对公结构性构性公司存款存款安徽耐浦利多多公司稳利人民

科 装 备 发 26JG3063 期(月月 币 对

2026-2026-2026-0.70-

科 技 股 银 滚利承接款 B)人 公 结 2000.00 0.00 2.90

3-23-313-311.80%

份有限行民币对公结构性构性公司存款存款安徽耐浦利多多公司稳利人民

科 装 备 发 26JG3111 期(月月 币 对

2026-2026-2026-0.70-

科 技 股 银 滚利承接款 C)人 公 结 2000.00 0.00 2.56

4-74-304-302.0%

份有限行民币对公结构性构性公司存款存款安徽耐浦人民利多多公司稳利科装备发币对

26JG3149 期 (1 个 2026- 2026- 2026- 0.70-

科技股银公结2000.000.002.75月早鸟款)人民币5-116-116-111.65%份有限行构性对公结构性存款公司存款安徽耐中中国工商银行区人民

2026-2026-2026-9000.00.65-

科装备国间累计型法人人币对9000.00

5-288-118-1101.84%

科技股工民币结构性存款公结份有限商产品-专户型2026构性

公司 银 年第 322 期 J 款 存款行安徽耐利多多公司稳利人民浦

科 装 备 26JG3175 期(月月 币 对

发2026-2026-2026-0.70-

科 技 股 滚利特供款 A)人 公 结 29400.00 0.00 47.37

银6-16-306-302.0%份有限民币对公结构性构性行公司存款存款

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年12月5日，公司召开2025年度第五次董事会审计委员会会议、第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金永久补充流动资金。相关议案于2025年12月22日，公司2025年第二次临时股东会决议审议通过。公司首次公开发行股票超募资金金额为28891.13万元，截至2026年6月30日，超募资金已使用人民币8600万元进行永久性补充流动资金，使用金额占超募资金总额的比例为29.77%。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2026年3月20日召开了2026年度第二次董事会审计委员会会议、第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用结余募集资金投资建设新项目的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“半导体封装装备新建项目”结余的部分募集资金4161.00万元（含利息及现金管理收益）投资建设“基于先进封装的半导体封装装备制造升级技改项目”，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于使用部分结余募集资金投资新项目的公告》（公告编号：2026-006）。相关议案已经2026年4月10日召开的公司2025年第二次临时股东会审议通过。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年11月2日

节余募集资金合计金额16988.00新项目新项目计划投董事会股东会节余募投项节余资节余资新项目名称计划投入募集审议通审议通目名称金金额金用途资总额资金总过日期过日期额基于先进封装的半

半导体封装装其他：投2026年32026年4

8667.00导体封装装备制造4161.004161.00

备新建项目资新项目月20日月10日升级技改项目

其他：继高端塑料型材续存放募

挤出装备升级6248.00-----集资金专扩产项目户管理

其他：继先进封装设备续存放募

2073.00---

研发中心项目集资金专户管理

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的情形。特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

2026年8月22日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年11月2日

本年度投入募集资金总额9329.89

已累计投入募集资金总额31730.80变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至截至项目项目截至截至期末期末达到可行已变更项期末本年期末本年是否募集资金调整后累计投入预定性是

承诺投资项目和超募募投项目目，含部承诺度投累计度实达到资金投向性质承诺投资投资总投入进度可使否发分变更投入入金投入现的预计总额额金额（%用状生重（如有）金额额金额效益效益

与承）态日大变

(1)(2)诺投(4)期化入金＝（具

额的(2)/体到

差额(1)月

(3)份）

＝

(2)-

(1)不适

-2025

半导体封装装备新建项10655.1065434.39360.87.851583.用

生产建设是19322.001294.年12否目005.00780%87（注

20月

1）

-2025

先进封装设备研发中心1756.01756.1504.85.70不适不适

研发是3829.0083.60251.1年12否

项目00087%用用

3月

-2025

高端塑料型材挤出装备1843.01843.1694.91.96476.3不适

生产建设是8091.0082.96148.0年12否

升级扩产项目00091%9用

9月

10000.10001044441.2104.4不适不适不适

补充流动资金补流否10000.00-否

000.001.2671%用用用

基于先进封装的半导体研发项目否4161.04161.128.9128.9-3.10%2029不适不适否封装装备制造升级技改000664032.年6用用项目04月-

尚未确认用途的募投节12827.1282不适不适不适

其他是---1282-否

余资金007.00用用用

7.00

二、超募资金投向

8600.08600.8600.8600.100.0不适不适不适

永久补充流动资金补流8600.00-否

00000000%用用用

-

20291.2029不适不适不适

尚未使用超募资金其他20291.13--2029-否

131.13用用用

1.13

70133.70139329.31733840

合计70133.13-----

133.13890.802.32

未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况1、2024年8月16日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置对闲置募集资金进行募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用总额不超过现金管理，投资相关人民币65000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内产品情况有效。2、2025年8月15日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币50000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起

12个月内有效。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为9000.00万元。

2025年12月5日，公司召开2025年度第五次董事会审计委员会会议、第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用用超募资金永久补充部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金永久补充流动资金。公司首次公开发行股票超募资金金额为流动资金或归还银行

28891.13万元，截至2026年6月30日，超募资金已使用人民币8600万元进行永久性补充流动资金，使用金额占超募资金

贷款情况

总额的比例为29.77%。

2025年12月5日，公司召开2025年度第五次董事会审计委员会会议、第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目变更投资规模、结项并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司募投项目“半导体封装装备新建项目”、“高端塑料型材挤出装备升级扩产项目”及“先进封装设备研发中心项目”变更投资规模、结项并将剩余募集资金继续存放

募集资金专户管理。截至2025年12月31日，上述项目结项后剩余的募集资金16988.00万元，部分存放于募集资金专用账募集资金结余的金额户，部分用于闲置募集资金购买理财产品。2026年3月20日，公司召开2026年度第二次董事会审计委员会会议、第五届董及形成原因事会第十七次会议，2026年4月10日，公司召开2025年年度股东会，分别审议通过了《关于使用结余募集资金投资建设新项目的议案》，同意使用结余的部分募集资金4161.00万元（含利息及现金管理收益）投资建设“基于先进封装的半导体封装装备制造升级技改项目”，并同意公司开立新项目募集资金存放专用账户，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议募集资金其他使用情

/况

注1：半导体封装装备新建项目未达到预计效益主要原因系项目调减投资规模。