美腾科技:天津美腾科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688420证券简称：美腾科技公告编号：2026-023

天津美腾科技股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2405号文同意，本公司于2022年 12月向社会公开发行人民币普通股（A股）2211.00万股，每股发行价为 48.96元，募集资金总额为人民币108250.56万元，根据有关规定扣除发行费用

10807.89万元（不含税）后，实际募集资金净额为97442.67万元。该募集资金

已于2022年12月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]215Z0068号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金71051.13万元，其中：以前年度使用募集资金70376.74万元，本年度使用募集资金674.39万元，期末用于现金管理尚未赎回的暂时闲置募集资金为28285.28万元，募集资金账户余额（不含未到期现金管理余额）1608.73万元。募集资金具体使用及结余情况如下：

第1页共10页单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年12月5日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额108250.56

其中：超募资金金额46497.52

减：承销费用（不含增值税）8476.22

二、募集资金到账金额99774.34

减：

支付的发行费用2303.37

以前年度已使用金额70376.74

本年度使用金额674.39

暂时补流金额0.00

现金管理金额28285.28

加：

以前年度募集资金利息收入（扣除银行手续费支出）3315.14

本年度募集资金利息收入（扣除银行手续费支出）159.03

三、报告期期末募集资金余额（不含未到期现金管理余额）1608.73

注：上述表格中的“以前年度已使用金额”包括“智能装备生产及测试基地建设项目”节余

补流金额2765.73万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

2022年12月，本公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国农业银

行股份有限公司天津经济技术开发区分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津

分行、兴业银行股份有限公司天津分行和招商银行股份有限公司天津分行分别签

署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议正常履行。

第2页共10页（三）募集资金存放情况

截至2026年6月30日，公司募集资金余额（不含未到期现金管理）的具体存放情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年12月5日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态天津美腾科技兴业银行股份有限公司天津

44127010010095054850.00使用中

股份有限公司分行营业部天津美腾科技中国农业银行天津经济技术

02121201040032284-已注销

股份有限公司开发区分行营业部天津美腾科技招商银行股份有限公司天津

122905419710105-已注销

股份有限公司体育中心支行天津美腾科技浦发银行股份有限公司天津

7723007880120000171750.00使用中

股份有限公司科技支行

以上募集资金专户余额小计100.00-

募集资金现金管理专用结算账户中的活期存款1508.73-

募集资金余额合计（不含未到期现金管理余额）1608.73-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司实际使用募集资金款项共计人民币71051.13万元，具体使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本公司于2025年12月26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币31000.00万元（含）的闲置募集资金用于购买流动性好、安全性

第3页共10页高的理财产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期

限范围内，公司可以循环滚动使用该资金，具体情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年12月5日计划进行现金管董事会审议计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期理的金额通过日期

购买安全性高、流动性好

31000.002025/12/262026/12/252025/12/26

的理财产品

报告期内，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理获得收益157.86万元。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为28285.28万元，投资相关产品情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年12月5日委托受托产品购买金起始日截止日归还尚未归还预计年化利息产品名称方银行类型额期期日期金额收益率金额美腾兴业存款不适

协定存款/不适用不适用16559.270.45%/科技银行产品用美腾浦发存款不适

协定存款/不适用不适用726.010.45%/科技银行产品用公司稳利

202620260.7%或

美腾浦发 26JG3156 存款

8000.00年5月年8月8000.001.65%或/

科技银行期(3个月产品

18日18日1.85%

早鸟款)中金公司

20262026

美腾中金鑫玺 A 系收益 0.5%或

1500.00年3月年9月1500.00/

科技财富列163期凭证2.05%

18日14日

收益凭证中金公司

20262026

美腾中金鑫玺 A 系收益 0.5%或

1500.00年3月年9月1500.00/

科技财富列164期凭证2.50%

18日14日

收益凭证

合计///////28285.28//

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

第4页共10页（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司于2025年6月20日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“智能装备生产及测试基地建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时办理注销相关募集资金专户等相关手续。

截至2025年6月30日，“智能装备生产及测试基地建设项目”节余资金2765.73万元（含该募投项目尚待支付的合同尾款、累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额）已转出至基本户用于永久补充流动资金，对应募集资金专户于2025年7月18日完成注销手续。

（八）募集资金使用的其他情况本公司于2022年12月28日召开公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

本公司于2026年4月28日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间以自有资金先行垫付部分支出款项，再从募集资金专户支取相应款项转至公司自有资金账户，等额置换公司自有资金的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

第5页共10页报告期内，公司累计使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额

置换的金额为674.39万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司于2025年11月20日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会

第十八次会议，2025年12月9日召开2025年第二次临时股东大会，均审议通过了

《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司根据实际情况终止首次公开发行股票募集资金投资项目“智慧工矿项目”，并将剩余募集资金8441.61万元（截至2025年10月31日该项目尚未使用金额，含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终以届时募集资金账户实际余额为准）继续存放公司募集资金专用账户管理，并继续按照募集资金相关法律、法规要求进行存放和管理。

后续公司将积极筹划、论证合适的投资项目，对拟投资项目进行科学、审慎的项目可行性分析，确保项目具备较好的市场前景和实施必要、可行性后，按照相关法律、法规履行审议及信息披露义务后使用该部分募集资金，以保障募集资金使用效率。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

第6页共10页附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行募集资金到账日期2022年12月5日

本年度投入募集资金总额674.39

已累计投入募集资金总额71051.13

变更用途的募集资金总额7934.27

变更用途的募集资金总额比例8.14%已变更截至期截至期末累项目达到项目可

募投项目，末投入截至期末承本年度截至期末累计投入金额预定可使本年度是否达行性是承诺投资项目和超募含部分募集资金承调整后投资进度项目诺投入金额投入金计投入金额与承诺投入用状态日实现的到预计否发生

资金投向变更诺投资总额总额(1)(2)（%）性质额金额的差额期（具体效益效益重大变（如(3)(2)-(1)(4)＝＝

有）(2)/(1)到月份）化智能装备生产及测试生产

否12103.2712103.2712103.270.009667.68-2435.5979.88已结项不适用不适用否基地建设项目建设运营

智慧工矿项目是8841.88907.61907.610.00907.610.00100.00不适用不适用不适用是管理研发2027年1研发中心建设项目否17000.0017000.0017000.00674.3911006.22-5993.7864.74不适用不适用否项目月创新与发展储备资金

补流否13000.0013000.0013000.000.0013006.996.99100.05不适用不适用不适用否项目

超募资金-永久补充

补流否不适用27490.0027490.000.0027490.000.00100.00不适用不适用不适用否流动资金回购

超募资金-回购公司

公司否不适用6206.916206.910.006206.910.00100.00不适用不适用不适用否股份股份

超募资金-尚未使用其他否不适用12800.6112800.610.000.00-12800.610.00不适用不适用不适用否

合计50945.1589508.4089508.40674.3968285.41-21222.99————第7页共10页本公司于2025年11月20日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，均审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态调整为2027年1月。

“研发中心建设项目”原计划在天津开展研发中心的建设，围绕公司核心技术和产品，开展与之相关的研发课题，完成核心技术的突破提升和产品应用的研究升级。公司结合行业技术发展趋势，下游煤炭行业较长时间内处于周期性调整底部以及与潜在客户的需求情况，项目的推进更加审慎、严谨、科学，在一定程度上减缓了募投项目的实施进未达到计划进度原因（分具体募投项目）度，因而本项目整体实施进度不及预期，经审慎评估和综合考量，公司以全体股东和公司利益为出发点，在保持募投项目的投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态延期至2027年 1月。具体内容详见公司于 2025 年 11月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-031）。

本公司于2025年11月20日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，2025年12月9日召开的2025年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司根据实际情况终止“智慧工矿项目”，并将剩余募集资金继续存放公司募集资金专用账户管理。“智慧工矿项目”原计划开发运行智慧工矿系统，产品主要用于矿物洗选环节。近年来市场和行业环境发生了较大变化，公司下游煤炭行业整体下行，持续处于周期性调整底部，煤炭企业对于资本开支相对谨慎，且资本开支更加集中在煤炭开采环节，对于洗选环节的信息系统和云产品的资本开支大幅度降低。公司进行重新论证认为，继续投入该募投项目在当前的情况下必要性较低，经审慎评估和综合考量，公司终止募集资金对“智慧工矿项目”的投入，后项目可行性发生重大变化的情况说明

续根据公司实际运营管理情况与外部环境变化的相关需求，适时以自有或自筹资金对该项目进行投资建设或作出其他安排。公司终止实施该项目后，该项目剩余尚未使用募集资金将继续存放原募集资金专户，并继续按照募集资金相关法律、法规要求进行存放和管理。后续公司将积极筹划、论证合适的投资项目，对拟投资项目进行科学、审慎的项目可行性分析，确保项目具备较好的市场前景和实施必要、可行性后，按照相关法律、法规履行审议及信息披露义务后使用该部分募集资金，以保障募集资金使用效率。具体内容详见公司于2025年11月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-031）。

募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

第8页共10页用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。

募集资金其他

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。

使用情况

注：

1、上述表头中的“已累计投入募集资金总额”包括“智能装备生产及测试基地建设项目”节余补流金额2765.73万元。

2、“创新与发展储备资金项目”截至期末投入进度超出100%的部分为该项目募集资金产生的利息，对应募集资金专户于2025年7月15日完成注销手续。

第9页共10页附表2：

变更募集资金投资项目情况表