天津美腾科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：688420证券简称：美腾科技

天津美腾科技股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期上年同期

减变动幅度(%)

营业收入114524236.37109277963.914.80

归属于上市公司股东的净利润2496762.767472865.11-66.59归属于上市公司股东的扣除非经常性

1140554.194960683.03-77.01

损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-55586459.14-43492575.21不适用

基本每股收益（元/股）0.030.09-66.67

稀释每股收益（元/股）///

加权平均净资产收益率（%）0.170.51减少0.34个百分点

研发投入合计17248201.8113918067.0923.93

研发投入占营业收入的比例（%）15.0612.74增加2.32个百分点

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本报告期末比上年度末本报告期末上年度末

增减变动幅度(%)

总资产1863507654.221861396870.140.11

归属于上市公司股东的所有者权益1447029995.771444459029.650.18

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损1387960.09益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13121.70

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其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额153381.83

少数股东权益影响额（税后）-134752.01

合计1356208.57

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

随着公司规模的扩大，持续加大市归属于上市公司股东的净利润-66.59

场拓展力度和技术研发投入，期间归属于上市公司股东的扣除非经费用同比增长，此外本期收到政府-77.01

常性损益的净利润补助同比减少，以应收账款账龄为基础按组合计提信用减值损失同

基本每股收益（元/股）-66.67比增加，导致利润水平同比下降。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数

报告期末普通股股东总数4795/（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持有有限售包含转融通借持股比或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数出股份的限售

例(%)量股份数量股份数状态量境内非国有

天津美腾资产管理有限公司1688000019.091688000016880000无0法人

李太友境内自然人1200050013.571200050012000500无0境内非国有

大地工程开发（集团）有限公司85500009.6785500008550000无0法人天津美智优才企业管理咨询合

其他37220004.2137220003722000无0

伙企业（有限合伙）嘉兴厚熙烁山创业投资合伙企

其他34214003.8700无0

业(有限合伙)

曹鹰境内自然人25650002.9025650002565000无0

刁心钦境内自然人25650002.9025650002565000无0

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境内非国有

北京露希亚文化发展有限公司25140002.8400无0法人天津红土创新投资管理有限公

司－天津海河红土投资基金合其他22341702.53957500957500无0

伙企业（有限合伙）

谢美华境内自然人21581002.4421581002158100无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

嘉兴厚熙烁山创业投资合伙企业(有限合伙)3421400人民币普通股3421400北京露希亚文化发展有限公司2514000人民币普通股2514000梁兴国1634850人民币普通股1634850张淑强1479150人民币普通股1479150

天津红土创新投资管理有限公司－天津海河

1276670人民币普通股1276670

红土投资基金合伙企业（有限合伙）深圳市创新投资集团有限公司723330人民币普通股723330谭振华643500人民币普通股643500左春梅596457人民币普通股596457宁波梅山保税港区天鹰合鼎创业投资合伙企

354235人民币普通股354235业（有限合伙）谭业成286419人民币普通股286419

上述股东中，李太友间接持有天津美腾资产管理有限公司50.24%股份，对天津美腾资产管理有限公司具有控制力；天津美腾资产管理有限公司为天津美智优才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合上述股东关联关系或一致行动的说明伙人（执行事务合伙人）；谢美华和大地工程开发（集团）有限公司

为李太友的一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名无限售条件股东中，股东谭振华通过投资者信用账户持有公司前10名股东及前10名无限售股东参与融资融股票643500股参与融资融券；股东左春梅通过投资者信用账户持有

券及转融通业务情况说明（如有）公司股票596457股参与融资融券；股东谭业成通过投资者信用账户持有公司股票286419股参与融资融券。

注：前10名股东与前10名无限售条件股东中存在回购专户，未纳入前10名股东列示。截至2025年3月31日，天津美腾科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数2818015股，占公司总股本的比例为3.19%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:天津美腾科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金549018855.21749453669.39结算备付金拆出资金

交易性金融资产140000000.00衍生金融资产

应收票据28825296.6932799149.69

应收账款547480107.47520672278.21

应收款项融资25661790.3520511968.14

预付款项27566476.3311789467.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款11888290.9710477607.64

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货223269370.87219455761.14

其中：数据资源

合同资产50997822.2250188942.83持有待售资产

一年内到期的非流动资产2315555.292267976.81

其他流动资产36585780.9427082459.81

流动资产合计1643609346.341644699280.91

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非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款9916788.6910220377.88

长期股权投资33084547.6230768141.62其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产101455959.54103388084.00

在建工程9246566.308901048.13生产性生物资产油气资产

使用权资产6952275.877961833.69

无形资产22510220.7322790582.65

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1311574.201178276.84

递延所得税资产34780976.0730543628.26

其他非流动资产639398.86945616.16

非流动资产合计219898307.88216697589.23

资产总计1863507654.221861396870.14

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据48197125.4050657749.55

应付账款171978604.95169414926.72预收款项

合同负债98780538.9183956407.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9668101.1520384134.65

应交税费3306897.594363292.12

其他应付款8881728.708728444.92

其中：应付利息

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应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3664069.494878246.93

其他流动负债17061640.9417614584.17

流动负债合计361538707.13359997786.63

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2381881.373498290.88长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债15261815.1115740202.97

递延收益4406617.524601242.35递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计22050314.0023839736.20

负债合计383589021.13383837522.83

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）88430000.0088430000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1074679145.391074679145.39

减：库存股62068524.6462068524.64

其他综合收益-431.26

专项储备74634.62

盈余公积36181645.0736181645.07一般风险准备

未分配利润309733526.59307236763.83归属于母公司所有者权益（或股

1447029995.771444459029.65东权益）合计

少数股东权益32888637.3233100317.66

所有者权益（或股东权益）合

1479918633.091477559347.31

计负债和所有者权益（或股东

1863507654.221861396870.14

权益）总计

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公司负责人：李太友主管会计工作负责人：王元伟会计机构负责人：王丽娟合并利润表

2025年1—3月

编制单位：天津美腾科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入114524236.37109277963.91

其中：营业收入114524236.37109277963.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本117394497.81109172330.80

其中：营业成本71297696.1970844601.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加947596.40380440.67

销售费用17749835.9814516749.61

管理费用11090267.0510462958.86

研发费用17248201.8113918067.09

财务费用-939099.62-950487.23

其中：利息费用58031.0170900.39

利息收入1015375.06992839.49

加：其他收益2244404.264676447.35

投资收益（损失以“-”号填列）3643454.912401826.78

其中：对联营企业和合营企业的投

2255494.82534701.68

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-5687910.97-823968.98

资产减值损失（损失以“-”号填列）210830.82185448.33

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-2459482.426545386.59

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加：营业外收入618485.8858717.70

减：营业外支出631607.5866656.23

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-2472604.126537448.06

减：所得税费用-4007686.54-490150.42

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1535082.427027598.48

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

1535082.427027598.48

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

2496762.767472865.11损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-961680.34-445266.63

列）

六、其他综合收益的税后净额-431.26

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-431.26益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-431.26

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-431.26

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1534651.167027598.48

（一）归属于母公司所有者的综合收益

2496331.507472865.11

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-961680.34-445266.63

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.030.09

（二）稀释每股收益(元/股)

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：李太友会计工作负责人：王元伟会计机构负责人：王丽娟合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：天津美腾科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金84428903.4975542649.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2059004.032612083.01

收到其他与经营活动有关的现金4870030.286536473.53

经营活动现金流入小计91357937.8084691205.82

购买商品、接受劳务支付的现金48503961.3062159302.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金51509131.9735373490.73

支付的各项税费17829838.529473635.79

支付其他与经营活动有关的现金29101465.1521177351.68

经营活动现金流出小计146944396.94128183781.03

经营活动产生的现金流量净额-55586459.14-43492575.21

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1387960.09885504.12

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

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收到其他与投资活动有关的现金1183000000.00530000000.00

投资活动现金流入小计1184387960.09530885504.12

购建固定资产、无形资产和其他长期

3924559.9915386684.86

资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1323000000.00930000000.00

投资活动现金流出小计1326924559.99945386684.86

投资活动产生的现金流量净额-142536599.90-414501180.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金750000.005000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到

750000.005000000.00

的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金36605.73

筹资活动现金流入小计750000.005036605.73偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2388617.9652836571.79

筹资活动现金流出小计2388617.9652836571.79

筹资活动产生的现金流量净额-1638617.96-47799966.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的影-9267.57响

五、现金及现金等价物净增加额-199770944.57-505793722.01

加：期初现金及现金等价物余额734211537.87936607177.14

六、期末现金及现金等价物余额534440593.30430813455.13

公司负责人：李太友主管会计工作负责人：王元伟会计机构负责人：王丽娟

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告天津美腾科技股份有限公司董事会

2025年4月28日