铁建重工:中国铁建重工集团股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688425证券简称：铁建重工公告编号：2026-012

中国铁建重工集团股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交

易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

及相关格式指引的要求，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）编制了2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票的数量为：128518.00万股（超额配售选择权行使之前）；147795.70万股（超额配售选择权全额行使后），发行价为每股人民币2.87元。

在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为人民币368846.66万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币361639.75万元。于2021年7月21日全额行使超额配售选择权之后，公司公开发行股份数量为147795.70万股，发行价格为2.87元/股，募集资金总额为人民币424173.66万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币416116.88万元。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使之前发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月16日出具了《验资报告》（德师报（验）字（21）第00277号）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司

因行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年7月22日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG214356号）。经审验，前述募集

1资金已全部到位。

（二）募集资金使用和结余情况

募集资金总额为人民币424173.66万元，扣除直接支付发行费用8056.78万元后，募集资金净额416116.88万元。截至2025年12月31日，公司以前年度使用募集资金投入募投项目金额为人民币333335.81万元，本年度使用募集资金投入募投项目金额为人民币27639.93万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币43000.00万元，银行手续费支出为人民币3.17万元，募集资金利息收入为人民币6037.60万元。截至2025年12月31日，公司募集资金账面余额为人民币

18175.57万元（含募集资金专户利息收入）。具体情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份

2021年6月15日

募集资金到账时间2021年7月21日（超额配售部分）本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额424173.66

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用8056.78

二、募集资金净额416116.88

减：

以前年度已使用金额333335.81

本年度使用金额27639.93

暂时补流金额43000.00

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益3.17

其他-

加：

募集资金利息收入6037.60

其他-

三、报告期期末募集资金余额18175.57

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），2对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2021年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及2021年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于签订募集资金（含超额配售）专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专项账户开立存储情况及账户余额如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份

2021年6月15日

募集资金到账时间2021年7月21日（超额配售部分）账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

中国铁建重工集交通银行股份有限4317049880188893560.74使用中团股份有限公司公司长沙星沙支行888888招商银行股份有限中国铁建重工集

公司长沙分行星沙9551095988888887021.90使用中团股份有限公司支行招商银行股份有限中铁隆昌铁路器

公司长沙分行星沙1289020980109881452.13使用中材有限公司支行中国铁建重工集交通银行股份有限431704888019988团股份有限公司

公司长沙星沙支行8888962212.64使用中道岔分公司

株洲中铁电气物交通银行股份有限431704888018877-待注销资有限公司公司长沙星沙支行888888铁建重工新疆有交通银行股份有限431704889018877

限公司公司长沙星沙支行7788883928.16使用中

3三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金为人民币369035.69万元，其中：直接支付发行费用为人民币8056.78万元、投入募投项目为人民币

360975.74万元、银行手续费支出为人民币3.17万元。募投项目的资金使用具体

情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次发行募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度以自筹资金进行先期投入，发行募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目剩余款项。

2021年7月29日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用公司基本户支付募投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

2021年7月29日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用票据支付募投项目所需资金，并定期从募集资金账户划转等额资金至公司一般账户。

2021年8月27日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币1295327174.35元置换预先投入募投项目及已支付的发行费用。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZG11765号）。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

4截至2025年12月31日，公司已使用募集资金置换上述预先投入的自筹资

金共计人民币1295327174.35元，其中：置换募投项目资金为人民币

1289074302.18元，置换除承销费后的发行费用为人民币6252872.17元。公司

募集资金置换先期投入情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份

2021年6月15日

募集资金到账时间2021年7月21日（超额配售部分）董事会审自筹资金预置换完成日募集资金投资项目总投资额置换金额议通过日先投入金额期期超级地下工程全断

面智能掘进机关键53000.0030194.7630194.762021年8月2021年8月技术研究及其装备30日27日的研发项目超级地下工程钻爆

法智能装备关键技17000.007278.757278.752021年8月2021年8月术研究及其装备的30日27日研发项目超级地下工程装备

关键零部件的研发30000.0010957.0910957.092021年8月2021年8月30日27日项目超级地下工程装备

省重点实验中心项5000.00312.55312.552021年8月2021年8月30日27日目

深地深海地下工程40000.001743.261743.262021年8月2021年8月装备的研发项目30日27日地下工程装备再制

造关键技术研发与20000.001094.041094.042021年8月2021年8月30日27日应用项目

新型高速与重载道10000.00582.15582.152021年8月2021年8月岔的研发项目30日27日轨道紧固系统和关

键制动零部件研制7000.006107.896107.892021年8月2021年8月30日27日项目

新制式轨道交通装7000.007000.007000.002021年8月2021年8月备的研发项目30日27日

高端智能农机装备15000.003476.813476.812021年8月2021年8月的研发项目30日27日

高端智能煤矿装备30000.006993.076993.072021年8月2021年8月的研发项目30日27日

新型绿色建材装备8700.001315.101315.102021年8月2021年8月的研发项目30日27日

新兴工程材料研制10000.002857.252857.252021年8月2021年8月项目30日27日

5智能制造系统和信38000.008991.138991.132021年8月2021年8月

息化基础建设项目30日27日

前沿技术的研究项5000.003093.873093.872021年8月2021年8月目30日27日

29000.001013.411013.412021年8月2021年8月研发中心项目30日27日

轨道紧固系统和关

键制动零部件生产5000.001303.251303.252021年8月2021年8月线建设项目（扩建项30日27日目）轨道装备产业扩能

与智能化建设项目29000.008191.838191.832021年8月2021年8月30日27日

（二期）

高端农业机械生产11000.00388.85388.852021年8月2021年8月制造项目30日27日

新产业制造长沙基46416.8826012.3726012.372021年8月2021年8月地建设项目（一期）30日27日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年10月30日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十

二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补

充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。在上述决议期限内，公司实际使用人民币55000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2025年1月3日，公司发布《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-001），截至公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的10000.00万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

2025年6月14日，公司发布《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-027），截至公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的10000.00万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

62025年10月17日，公司发布《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-038），公司已将用于暂时补充流动资金的35000.00万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

截至该公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的55000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2025年10月29日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币45000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截至2025年12月31日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币43000.00万元。

2026年2月5日，公司发布《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-007），截至公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的12700.00万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份

2021年6月15日

募集资金到账时间2021年7月21日（超额配售部分）临时补充流临时补充流计划补充流董事会审议归还募集资归还募集资动资金起始动资金金额动资金时长通过日期金日期金金额日期

43000.002025年10不超过12个2025年10月2026年2月52912700.00月日月29日日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年8月30日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十

一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，有效期为董事会审议通过之日

7起12个月。公司监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。

2025年8月28日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，有效期为董事会审议通过之日起12个月。公司保荐机构发表了明确意见。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。

截至2025年12月31日，公司对募集资金进行现金管理具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份

2021年6月15日

募集资金到账时间2021年7月21日（超额配售部分）计划进行现金计划进行现金管理的方计划起始日计划截止日董事会审议管理的金额式期期通过日期包括但不限于协定性存

35000.00款、结构性存款、定期存2024年8月2025年8月2024年8月

款、大额存单、通知存款30日29日30日等包括但不限于结构性存

35000.002025年8月2026年8月2025年8月款、定期存款、大额存单、28日27日28日

通知存款等募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币序批准投资截至2025年12截至2025年受托方产品类型12月31日累号金额月31日余额计利息

1交通银行股份有限七天通知存款25000.006865.313747.12

公司长沙星沙支行招商银行股份有限

2公司长沙分行星沙七天通知存款10000.00-2033.75

支行

合计35000.006865.315780.87

8（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次首次公开发行股票不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况公司本次首次公开发行股票不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年3月28日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的议案》，2025年6月19日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目变更并投入新项目的议案》，同意“研发中心项目”实施完成，将节余募集资金5513.02万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”；

“新兴工程材料研制项目”实施完成，将节余募集资金5500.00万元及其利息收入419.94万元（最终以资金转出当日银行结息余额为准）用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”；将“轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）”募集资金进行调减，募集资金投资额由29000.00万元调整为23000.00万元，并将节余募集资金6000.00万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”；将“高端农业机械生产制造项目”终止，并将节余募集资金8700.00万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。具体内容详见公司于2025年3月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铁建重工集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的公告》（公告编号：2025-016）等相关公告。节余募集资金使用情况如下：

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份

2021年6月15日

募集资金到账日期2021年7月21日（超额配售部分）

节余募集资金合计金额26132.96新项目计节余募新项目计董事会股东会节余资节余资新项目名划投入募投项目划投资总审议通审议通金金额金用途称集资金总名称额过日期过日期额

研发中心5513.02用于其引水隧洞28000.0026132.962025年32025年6项目他募投掘进机装月28日月19日

9项目备研发与

应用项目引水隧洞新兴工程用于其

材料研制5919.94掘进机装2025年32025年6他募投28000.0026132.96备研发与月28日月19日项目项目应用项目轨道装备引水隧洞产业扩能用于其

6000.00掘进机装28000.0026132.962025年32025年6与智能化他募投

备研发与月28日月19日建设项目项目应用项目

（二期）引水隧洞高端农业用于其

机械生产8700.00掘进机装他募投28000.0026132.962025年32025年6备研发与月28日月19日制造项目项目应用项目

（八）募集资金使用的其他情况

1.募集资金的置换情况

2021年7月29日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用公司基本户支付募投项目人员费用，定期以募集资金等额置换并从募集资金专户划转至公司基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2025年度发生募投项目人员费用置换金额为人民币18554.92万元。

2021年7月29日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用票据支付募投项目所需资金，定期以募集资金等额置换并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2025年度发生票据等额置换金额为人民币5929.91万元。

2.募集资金投资项目延期情况

（1）新型绿色建材装备的研发项目、研发中心项目及新产业制造长沙基地一期项目

受客观因素影响，公司预计新型绿色建材装备的研发项目、研发中心项目及新产业制造长沙基地一期项目不能在原计划期限内完成。经公司审慎考虑，为更好地发挥募集资金的投资效益，维护全体股东和公司利益，决定将该等项目的完

10成或资金支付时间延期，具体如下：

序号募集资金投资项目原定建设周期延期后预计完成日期

1新型绿色建材装备的研2年该项目已完成，相关资金已支付完毕。

发项目

22该项目已于2023年1月完成竣工验收，研发中心项目年

相关资金已支付完毕。

3新产业制造长沙基地一2该项目已于2024年2月完成竣工验收，年

期项目目前相关资金已支付完毕。

延期的具体原因：

1）新型绿色建材装备的研发项目

新型绿色建材装备研发项目旨在通过研制成套专业设备实现对隧道施工中

产生的弃碴绿色再利用，同时完善公司隧道掘进与混凝土施工全施工链设备系列。

该项目整体工程量较大，设计建设周期较长，建设环节复杂且相互制约，外部客观因素的影响，项目建设过程及市场环境的不确定性增加。为保障项目实施质量和募投资金使用效率，公司基于谨慎原则放缓了固定资产投资进度，决定将新型绿色建材装备的研发项目建设周期延长。目前该项目已完成，相关资金已支付完毕。

2）研发中心项目

研发中心项目于2023年1月完成竣工验收并取得不动产权证，目前已投入使用。公司与施工单位约定的合同付款条件为根据项目进度分阶段付款，第三方审计结算已完成，相关资金已支付完毕。

3）新产业制造长沙基地一期项目

新产业制造长沙基地一期项目已于2024年2月完成竣工验收，公司与施工单位约定的合同付款条件为根据项目进度分阶段付款，第三方审计结算已完成，目前相关资金已支付完毕。

（2）深地深海地下工程装备的研发项目、地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目及高端智能农机装备的研发项目

2025年3月28日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的议案》，2025年6月19日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目变更并投入新项目的议案》，同意将深地深海地下工程

11装备的研发项目、地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目及高端智能农机

装备的研发项目的预计完成日期延长至2026年12月31日，具体内容详见公司于 2025年 3月 29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铁建重工集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的公告》（公告编号：2025-016）等相关公告。

公司上述募集资金投资项目延期系根据客观情况审慎论证作出的决定，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模等变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021年7月29日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第

十二次会议，并于2021年8月16日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司对超额配售后募集资金使用与募投项目金额的调整。同时，考虑公司未来业务发展和布局规划，加快募投项目的建设，同意“高端智能农机装备的研发项目”实施主体由公司变更为全资子公司铁建重工新疆有限公司，实施地点相应变更。具体内容详见公司于2021年7月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的《中国铁建重工集团股份有限公司关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2021-006）等相关公告。

2025年3月28日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的议案》，2025年6月19日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目变更并投入新项目的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目变更并投入新项目，具体如下：

1.“研发中心项目”实施完成，将节余募集资金5513.02万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

122.“新兴工程材料研制项目”实施完成，将节余募集资金5500.00万元及其利息收入419.94万元（最终以资金转出当日银行结息余额为准）用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

3.将“轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）”募集资金进行调减，募

集资金投资额由29000.00万元调整为23000.00万元，并将节余募集资金

6000.00万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

4.将“高端农业机械生产制造项目”终止，并将节余募集资金8700.00万元用

于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

以上节余募集资金用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”合计

为26132.96万元。具体内容详见公司于2025年3月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铁建重工集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的公告》（公告编号：2025-016）等相关公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2025年12月31日，公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披

露了公司募集资金的存放及实际使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026年3月21日

13附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份

2021年6月15日

募集资金到账日期

2021年7月21日（超额配售部分）

本年度投入募集资金总额27639.93

已累计投入募集资金总额360975.74

变更用途的募集资金总额26132.96

变更用途的募集资金总额比例6.28%截至截至期项目末累计期末项目达投入可行已变更项募集资投入金到预定本年是否调整后截至期末本年度截至期末性是

承诺投资项目和超募募投项目目，含部金承诺额与承进度可使用度实达到投资总承诺投入投入金累计投入分变更投资总（%否发资金投向性质诺投入状态日现的预计额金额(1)额金额(2)）(4)生重（如有）额金额的期（具体效益效益

差额(3)＝大变到月份）

＝(2)-(1)(2)/(1化)超级地下工程全断按项目

面智能掘进机关键53000.053000.0100.0不适不适

研发项目53000.00-53000.00-进度确否技术研究及其装备000用用定的研发项目

超级地下工程钻爆研发项目17000.017000.017000.00-17000.00-100.0按项目不适不适否

-14-法智能装备关键技000进度确用用术研究及其装备的定研发项目超级地下工程装备按项目

30000.030000.0100.0不适不适

关键零部件的研发研发项目30000.00-30000.00-进度确否

000用用

项目定超级地下工程装备按项目

100.0不适不适

省重点实验中心项研发项目5000.005000.005000.00290.985000.00-进度确否

0用用

目定按项目

深地深海地下工程40000.040000.0不适不适

研发项目40000.007420.4933466.61-6533.3983.67进度确否装备的研发项目00用用定地下工程装备再制按项目

20000.020000.0不适不适

造关键技术研发与研发项目20000.003541.0816149.86-3850.1480.75进度确否

00用用

应用项目定按项目

新型高速与重载道10000.010000.0不适不适

研发项目10000.00674.208172.07-1827.9381.72进度确否岔的研发项目00用用定轨道紧固系统和关按项目

10000.0100.0不适不适

键制动零部件研制研发项目7000.007000.00-7000.00-进度确否

00用用

项目定按项目

新制式轨道交通装29000.0100.0不适不适

研发项目7000.007000.00-7000.00-进度确否备的研发项目00用用定

高端智能农机装备15000.015000.0按项目不适不适

研发项目15000.002416.4612198.72-2801.2881.32否的研发项目00进度确用用

-15-定按项目

高端智能煤矿装备30000.030000.0100.0不适不适

研发项目30000.001590.8230000.00-进度确否的研发项目000用用定按项目

新型绿色建材装备100.0不适不适

研发项目8700.008700.008700.001163.398700.00-进度确否的研发项目0用用定新兴工程按项目

新兴工程材料研制30000.0100.0不适不适

研发项目材料研制4500.004500.00-4500.00-进度确否项目00用用项目定按项目

智能制造系统和信38000.038000.0不适不适

研发项目38000.007025.2336057.72-1942.2894.89进度确否息化基础建设项目00用用定按项目

前沿技术的研究项100.0不适不适

研发项目5000.005000.005000.00-5000.00-进度确否目0用用定引水隧洞按项目

引水隧洞掘进机装掘进机装26132.9-25599.8不适不适

研发项目-26132.96533.13533.132.04进度确否备研发与应用项目备研发与63用用定应用项目按项目

研发中心29000.023486.9100.0不适不适

研发中心项目生产建设23486.981135.5523486.98-进度确否项目080用用定轨道紧固系统和关按项目

20000.0不适不适

键制动零部件生产生产建设5000.005000.00598.323693.71-1306.2973.87进度确否

0用用线建设项目（扩建项定-16-目）轨道装备轨道装备产业扩能产业扩能按项目

29000.023000.0不适不适

与智能化建设项目生产建设与智能化23000.00169.8818303.82-4696.1879.58进度确否

00用用

（二期）建设项目定

（二期）高端农业按项目

高端农业机械生产11000.0100.0不适不适

生产建设机械生产2300.002300.000.002300.000.00进度确是制造项目00用用制造项目定按项目

新产业制造长沙基49000.046416.8不适不适

生产建设46416.881080.4039413.12-7003.7684.91进度确否地一期项目08用用定

300000.不适不适

补充流动资金补流-----不适用否

00用用

778700.416536.416536.827639.9360975.7-55561.0

合计86.66

00822348

1.深地深海地下工程装备的研发项目

该项目在实际实施过程中，设计研发的设备类型多、设计周期较长，并且需要通过工程应用进行设备性能验证。因目标工程建设延期，相应设备需求时间也受到了影响。为保障项目实施质量和募投资金使用效率，公司基于谨慎原则放缓了项目投资进度，决定将“深地深海地下工程装备的研发项目”实施周期延期至2026年12月31日。

未达到计划进度原因（分2.地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目具体募投项目）该项目在实际实施过程中，面向的隧道建设项目较多，涉及的资源体量大、调度难度较大，整体工程量较大，项目建设过程及市场环境的不确定性增加。为保障项目实施质量和募投资金使用效率，公司基于谨慎原则放缓了项目投资进度，决定将“地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目”实施周期延期至2026年12月31日。

3.高端智能农机装备的研发项目

该项目在实施过程中，受到外部宏观环境波动、市场需求、竞争态势、行业政策的影响较大，公司需要研制除现有产品之外的新领-17-域、新行业的高端农机装备产品。为保证募集资金项目的规范管理、组织实施和目标实现，同时保证高端智能农机装备的顺利研发和产品的稳定可靠，公司基于慎重考虑，决定将“高端智能农机装备的研发项目”实施周期延期至2026年12月31日。

公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站刊发了《中国铁建重工集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的公告》（公告编号：2025-016）等相关公告。

项目可行性发生重大变无化的情况说明公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站刊发了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公募集资金投资项目先期告》(公告编号：2021-015)。截至2025年12月31日，使用募集资金人民币1295327174.35元置换预先投入募投项目及已支付发行投入及置换情况费用的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补

参见本报告之“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情参见本报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款无情况募集资金结余的金额及无形成原因

募集资金其他使用情况参见本报告之“三、（八）募集资金使用其他情况”

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

-18-附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年6月15日

2021年7月21日（超额配售部分）

变更后项目达到董事股东变更后项截至期末投资进本年是否的项目对应募投本年度实际累预定可使会审会审变更后的实施主实施地目拟投入计划累计度实达到可行性