关于中国铁建重工集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：中国铁建重工集团股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-85665858附表2关于中国铁建重工集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元占用方与上市公

2025年度占用累计2025年度占

非经营性资资金占用方上市公司司核算2025年期初占用2025年度偿还累计2025年期末占用资占用形成原

发生金额(不含利用资金的利占用性质金占用名称的关联关的会计资金余额发生金额金余额因

息)息(如有)系科目现控股股非经营性占用

东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计//////////前控股股非经营性占用

东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计//////////其他关联方非经营性占用及其附属企业非经营性占用

小计//////////

总计//////////上市公往来方与2025年度往来累计2025年度往其他关联资司核算2025年期初往来2025年度偿还累计2025年期末往来资往来形成原资金往来方名称上市公司发生金额（不含利来资金的利往来性质金往来的会计资金余额发生金额金余额因的关系息）息（如有）科目

中国铁道建筑集最终控制应收账销售商品或183599.9750000.00133599.97团有限公司提供劳务经营性往来方款

中国铁建股份有受同一母应收账销售商品或200000.00450000.00650000.00限公司公司控制款提供劳务经营性往来中国土木工程集受同一母应收账销售商品或

59004158.269582650.6617096520.9051490288.02经营性往来

团有限公司公司控制款提供劳务中铁十一局集团受同一母应收账销售商品或

121305810.81138946053.5381458967.08178792897.26经营性往来

有限公司公司控制款提供劳务中铁十二局集团受同一母应收账销售商品或

165691723.67210147738.80112032451.55263807010.92经营性往来

有限公司公司控制款提供劳务中国铁建大桥工受同一母应收账销售商品或

控股股东、程局集团有限公124529771.5565472913.9963132715.48126869970.06经营性往来公司控制款提供劳务实际控制人司及其附属企中铁十四局集团受同一母应收账销售商品或

371404229.3995425823.23296968173.05169861879.57经营性往来

业有限公司公司控制款提供劳务中铁十五局集团受同一母应收账销售商品或

176320783.86138663736.3965399267.62249585252.63经营性往来

有限公司公司控制款提供劳务中铁十六局集团受同一母应收账销售商品或

69960595.47142652914.3379363477.48133250032.32经营性往来

有限公司公司控制款提供劳务中铁十七局集团受同一母应收账销售商品或

20158669.8717528919.9316662503.9321025085.87经营性往来

有限公司公司控制款提供劳务中铁十八局集团受同一母应收账销售商品或

445967492.22451586504.10278993399.80618560596.52经营性往来

有限公司公司控制款提供劳务中铁十九局集团受同一母应收账销售商品或

164376276.7094174179.80118945320.92139605135.58经营性往来

有限公司公司控制款提供劳务中铁二十局集团受同一母应收账销售商品或

36582473.3452855832.7146493521.2742944784.78经营性往来

有限公司公司控制款提供劳务中铁二十一局集受同一母应收账销售商品或

28533692.4926769715.009811007.9245492399.57经营性往来

团有限公司公司控制款提供劳务中铁二十二局集受同一母应收账销售商品或

24436057.3614031692.1814646204.6223821544.92经营性往来

团有限公司公司控制款提供劳务中铁二十三局集受同一母应收账销售商品或

7839420.001278500.007430240.001687680.00经营性往来

团有限公司公司控制款提供劳务中铁二十四局集受同一母应收账销售商品或

17026969.5317740081.6618461871.9916305179.20经营性往来

团有限公司公司控制款提供劳务中铁二十五局集受同一母应收账销售商品或

20039030.8620237367.9611708290.9728568107.85经营性往来

团有限公司公司控制款提供劳务中国铁建国际集受同一母应收账销售商品或

80193304.80362107573.2347507397.18394793480.85经营性往来

团有限公司公司控制款提供劳务中国铁建电气化受同一母应收账销售商品或

16551598.89242302.603139802.1713654099.32经营性往来

局集团有限公司公司控制款提供劳务中铁磁浮交通投受同一母应收账销售商品或

22324468.9517155167.445169301.51经营性往来

资建设有限公司公司控制款提供劳务中铁物资集团有受同一母应收账销售商品或

112602076.45159167560.96144173322.45127596314.96经营性往来

限公司公司控制款提供劳务中铁建华南建设受同一母应收账销售商品或

605528.5021016.0021016.00605528.50经营性往来

有限公司公司控制款提供劳务中国铁建昆仑投受同一母应收账销售商品或

77871.1577871.15经营性往来

资集团有限公司公司控制款提供劳务中国铁建高新装受同一母应收账销售商品或

26933118.7319358662.2810680157.1835611623.83经营性往来

备股份有限公司公司控制款提供劳务中铁城建集团有受同一母应收账销售商品或

149976.05149976.05经营性往来

限公司公司控制款提供劳务中铁建设集团有受同一母应收账销售商品或

605680.003276687.09961000.002921367.09经营性往来

限公司公司控制款提供劳务中国铁建港航局受同一母应收账销售商品或

9313374.979709665.007609299.0011413740.97经营性往来

集团有限公司公司控制款提供劳务

中铁第四勘察设受同一母应收账销售商品或

计院集团有限公7058433.00490000.006568433.00经营性往来公司控制款提供劳务司受同一最中铁建金融租赁应收账销售商品或

终控制方256954941.57815670000.00745377393.86327247547.71经营性往来有限公司款提供劳务控制中铁十一局集团受同一母应收票销售商品或

233000.01110000.00343000.01经营性往来

有限公司公司控制据提供劳务中铁十二局集团受同一母应收票销售商品或

12563450.0212563450.02经营性往来

有限公司公司控制据提供劳务中铁十六局集团受同一母应收票销售商品或

1700000.002322456.574022456.57经营性往来

有限公司公司控制据提供劳务中铁十八局集团受同一母应收票销售商品或

1015887.501015887.50经营性往来

有限公司公司控制据提供劳务中铁十九局集团受同一母应收票销售商品或

2450000.00774000.003224000.00经营性往来

有限公司公司控制据提供劳务受同一最中铁建金融租赁应收票销售商品或

终控制方2590700.002590700.00经营性往来有限公司据提供劳务控制中铁磁浮交通投受同一母应收票销售商品或

25732751.4417155167.4425732751.4417155167.44经营性往来

资建设有限公司公司控制据提供劳务中铁建设集团有受同一母应收票销售商品或

961000.00961000.00经营性往来

限公司公司控制据提供劳务中铁城建集团有受同一母应收票销售商品或

1710000.001710000.00经营性往来

限公司公司控制据提供劳务中国铁建电气化受同一母应收票销售商品或

788554.43788554.43经营性往来

局集团有限公司公司控制据提供劳务

中铁第四勘察设受同一母应收款销售商品或

计院集团有限公1277981.702447705.003249161.70476525.00经营性往来公司控制项融资提供劳务司中铁十二局集团受同一母应收款销售商品或

291750.00291750.00经营性往来

有限公司公司控制项融资提供劳务中铁十六局集团受同一母应收款销售商品或

1945000.001945000.00经营性往来

有限公司公司控制项融资提供劳务中铁十九局集团受同一母应收款销售商品或

3325950.003325950.00经营性往来

有限公司公司控制项融资提供劳务中铁二十一局集受同一母应收款销售商品或

2917500.002917500.00经营性往来

团有限公司公司控制项融资提供劳务中国铁建高新装受同一母应收款销售商品或

878988.11855996.001734984.11经营性往来

备股份有限公司公司控制项融资提供劳务中铁物资集团有受同一母应收款销售商品或

2920417.502920417.50经营性往来

限公司公司控制项融资提供劳务受同一最中铁建金融租赁应收款销售商品或

终控制方102849705.60122675046.43223579752.031945000.00经营性往来有限公司项融资提供劳务控制中铁十一局集团受同一母预付款投标费用及

1500.001500.00经营性往来

有限公司公司控制项其他中国铁建大桥工受同一母预付款联合开发费

程局集团有限公283034.53500.00283534.53经营性往来公司控制项用司中铁十四局集团受同一母预付款投标费用及

1000.001000.00经营性往来

有限公司公司控制项其他受同一最中铁建金融租赁预付款采购商品或

终控制方17492211.2020035058.0037527269.20经营性往来有限公司项接受劳务控制中国铁建股份有其他应

母公司4500000.0011291400.0015791400.00项目款经营性往来限公司收款中铁十一局集团受同一母其他应

10000.0050000.0040000.0020000.00保证金经营性往来

有限公司公司控制收款中铁十二局集团受同一母其他应

390000.00390000.00保证金经营性往来

有限公司公司控制收款中国铁建大桥工受同一母其他应

程局集团有限公120000.0010000.00130000.00保证金经营性往来公司控制收款司中铁十四局集团受同一母其他应

330000.00250000.00480000.00100000.00保证金经营性往来

有限公司公司控制收款中铁十五局集团受同一母其他应

284000.00812000.00822000.00274000.00保证金经营性往来

有限公司公司控制收款中铁十六局集团受同一母其他应

336178.00336178.00保证金经营性往来

有限公司公司控制收款中铁十七局集团受同一母其他应

69000.002000.0052000.0019000.00保证金经营性往来

有限公司公司控制收款中铁十八局集团受同一母其他应

120555.12120000.0020000.00220555.12保证金经营性往来

有限公司公司控制收款中铁二十局集团受同一母其他应

20000.0020000.00保证金经营性往来

有限公司公司控制收款中铁二十二局集受同一母其他应

546400.00450000.00520000.00476400.00保证金经营性往来

团有限公司公司控制收款中铁二十四局集受同一母其他应

20104.5620104.56保证金经营性往来

团有限公司公司控制收款中国铁建港航局受同一母其他应

30000.0010000.0030000.0010000.00保证金经营性往来

集团有限公司公司控制收款中铁建华北投资受同一母其他应

50000.0050000.00保证金经营性往来

发展有限公司公司控制收款中铁物资集团有受同一母其他应

290000.00500000.00790000.00保证金经营性往来

限公司公司控制收款受同一最中铁建金融租赁其他应

终控制方4268141.594268141.59往来款经营性往来有限公司收款控制受同一最中铁建金融租赁其他应

终控制方36150105.6536150105.65应收股利非经营性往来有限公司收款控制

铁建重工新疆有全资子公应收账销售商品或269778559.20113819507.88155095919.48228502147.60限公司提供劳务经营性往来司款

铁建重工包头有控股子公应收账销售商品或20169226.7312450000.0018030000.0014589226.73限公司司款提供劳务经营性往来长春铁建重工有全资子公应收账销售商品或

4142876.136900000.005793600.005249276.13经营性往来

限公司司款提供劳务中铁建特种装备全资子公应收账销售商品或

55987617.026753763.0862576522.08164858.02经营性往来

上市公司的工程有限公司司款提供劳务子公司及其铁建重工南通有控股子公应收账销售商品或

1800000.001800000.00经营性往来

附属企业限公司司款提供劳务铁建重工（厦全资子公应收账销售商品或

9800999.009800999.00经营性往来

门）有限公司司款提供劳务株洲中铁电气物全资子公应收账销售商品或

5742298.142049807.387792105.52经营性往来

资有限公司司款提供劳务铁建重工检测技全资子公应收账销售商品或

3639634.613639634.61经营性往来

术服务有限公司司款提供劳务

西藏铁建重工科全资子公应收账15063945.4215063945.42销售商品或经营性往来技有限公司司款提供劳务中铁隆昌铁路器全资子公应收账销售商品或

32129.5232129.52经营性往来

材有限公司司款提供劳务

株洲中铁电气物全资子公其他应委贷、其他

20000000.00201666.6720201666.67非经营性往来

资有限公司司收款往来中铁隆昌铁路器全资子公其他应

100000000.0019085607.11119085607.11应收股利非经营性往来

材有限公司司收款株洲中铁电气物全资子公其他应

270414.99270414.99应收股利非经营性往来

资有限公司司收款铁建重工包头有控股子公其他应

295200.00295200.00应收股利非经营性往来

限公司司收款铁建重工（厦全资子公其他应

39000.0039000.00应收股利非经营性往来

门）有限公司司收款长春铁建重工有全资子公其他应

42000.0042000.00应收股利非经营性往来

限公司司收款铁建重工新疆有全资子公其他应

62323495.801577746.211577746.2162323495.80应收股利非经营性往来

限公司司收款中铁建特种装备全资子公其他应

460000.00460000.00应收股利非经营性往来

工程有限公司司收款铁建重工检测技全资子公其他应

190000.00190000.00应收股利非经营性往来

术服务有限公司司收款关联自然人不适用中信重工联储智本公司的应收账销售商品或能建造科技（洛合营和联6428479.006428479.00提供劳务经营性往来款

阳）有限公司营企业母公司及济南轨道中铁管其子公司应收账销售商品或

4126700.004126700.00经营性往来

其他关联方片制造有限公司的合营联款提供劳务及其附属企营单位业母公司及中铁建新疆京新其子公司应收账销售商品或

高速公路有限公2700000.00405000.002295000.00经营性往来的合营联款提供劳务司营单位四川蓉铁绿色新母公司及应收账销售商品或

5901552.345901552.34经营性往来

材料有限公司其子公司款提供劳务的合营联营单位母公司及重庆单轨交通工其子公司应收账销售商品或

2336714.64300000.002036714.64经营性往来

程集团有限公司的合营联款提供劳务营单位本公司的新疆水发重工有应收账销售商品或

合营和联46165631.8046165631.80经营性往来限公司款提供劳务营企业母公司及济南轨道中铁管其子公司应收票销售商品或

2000000.002000000.00经营性往来

片制造有限公司的合营联据提供劳务营单位中信重工联储智本公司的其他应能建造科技（洛合营和联1258631.101258631.10应收股利非经营性往来收款

阳）有限公司营企业

3121384234.6

总计///3347312718.68201666.672967967975.113500930644.89//

5

注：本公司向本公司之子公司提供委贷、其他往来，系为子公司生产经营之用。