中国国际金融股份有限公司

关于中国铁建重工集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“铁建重工”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有

关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况发行名称2021年首次公开发行股份

募集资金总额424173.66万元

募集资金净额416536.82万元

募集资金到账时间2021年6月15日、2021年7月21日（超额配售部分）

公司于2024年10月30日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年10月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前次用于暂时补充流动的公告》（公告编号：2024-034）。在上述决议期限内，公司实际使用人资金的募集资金归还日民币55000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。该等暂时补充流动期及金额

资金的募集资金归还日期及金额具体如下：

2025年1月2日，公司将人民币10000万元归还至募集资金专用账户，具体情况详见公司于2025年1月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-001）。

2025年6月13日，公司将人民币10000万元归还至募集资金专用账户，具体情况详见公司于 2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-027）。

2025年10月16日，公司将人民币35000万元归还至募集资金专用账户，具体情况详见公司于2025年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-038）。

截至2025年10月16日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币55000万元全部归还至募集资金专用账户。

二、募集资金投资项目情况

单位：万元发行名称2021年首次公开发行股份

截至2025年6月30日，公司募集资金专项账户募集资金账户余额

余额为37741.81万元截至2025年6截至2025年募集资金投资金募投项目名称月30日已使用6月30日项额募集资金金额目进度超级地下工程全断面智能掘进

机关键技术研究及其装备的研53000.0053000.00实施完成发项目超级地下工程钻爆法智能装备

关键技术研究及其装备的研发17000.0017000.00实施完成项目超级地下工程装备关键零部件

30000.0030000.00实施完成

的研发项目超级地下工程装备省重点实验

5000.005000.00实施完成

中心项目深地深海地下工程装备的研发按项目进度节

40000.0030118.90

项目点实施地下工程装备再制造关键技术按项目进度节

20000.0013882.77

研发与应用项目点实施新型高速与重载道岔的研发项按项目进度节

10000.007541.66

目点实施轨道紧固系统和关键制动零部

7000.007000.00实施完成

件研制项目新制式轨道交通装备的研发项

7000.007000.00实施完成

目按项目进度节

高端智能农机装备的研发项目15000.0010897.02点实施

高端智能煤矿装备的研发项目30000.0030000.00实施完成按项目进度节

新型绿色建材装备的研发项目8700.008673.77

点实施新兴工程材料研制项目4500.004500.00实施完成智能制造系统和信息化基础建按项目进度节

38000.0033173.14

设项目点实施

前沿技术的研究项目5000.005000.00实施完成引水隧洞掘进机装备研发与应按项目进度节

26132.960.00

用项目点实施

研发中心项目23486.9823486.98实施完成轨道紧固系统和关键制动零部按项目进度节

5000.003183.52

件生产线建设项目（扩建项目）点实施轨道装备产业扩能与智能化建按项目进度节

23000.0018208.24

设项目（二期）点实施

高端农业机械生产制造项目2300.002300.00实施完成按项目进度节

新产业制造长沙基地一期项目46416.8839413.12点实施

合计416536.82349379.12-

2025年3月28日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的议案》。2025年6月19日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目变更并投入新项目的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目变更并投入新项目，具体如下：

1.“研发中心项目”实施完成，将节余募集资金5513.02万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

2.“新兴工程材料研制项目”实施完成，将节余募集资金5500.00万元及其利息收入419.94万元（最终以资金转出当日银行结息余额为准）用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

3.将“轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）”募集资金进行调减，募集资

金投资额由29000万元调整为23000万元，并将节余募集资金6000万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

4.将“高端农业机械生产制造项目”终止，并将节余募集资金8700万元用于新项

目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

以上节余募集资金用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”合计为26132.96 万元。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铁建重工集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的公告》（公告编号：2025-016）等相关公告。

三、关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、维护公司和股东的利益，本次拟使用不超过人民币

45000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通

过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经

营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、公司履行的审议程序公司于2025年10月29日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

五、保荐机构的核查意见经核查，本保荐机构认为：铁建重工本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经董事会审议通过，公司履行了必要的审批程序。公司上述事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国铁建重工集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

郭允樊婧然中国国际金融股份有限公司年月日