铁建重工:中国铁建重工集团股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688425证券简称：铁建重工公告编号：2026-027

中国铁建重工集团股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交

易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

及相关格式指引的要求，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）编制了2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票的数量为：128518.00万股（超额配售选择权行使之前）；147795.70万股（超额配售选择权全额行使后），发行价为每股人民币2.87元。

在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为人民币368846.66万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币361639.75万元。于2021年7月21日全额行使超额配售选择权之后，公司公开发行股份数量为147795.70万股，发行价格为2.87元/股，募集资金总额为人民币424173.66万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币416116.88万元。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使之前发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月16日出具了《验资报告》（德师报（验）字（21）第00277号）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司

因行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年7月22日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG214356号）。经审验，前述募集资金已全部到位。

1（二）募集资金使用和结余情况

募集资金总额为人民币424173.66万元，扣除直接支付发行费用8056.78万元后，募集资金净额416116.88万元。截至2025年12月31日，公司使用募集资金投入募投项目金额为人民币360975.74万元。2026年1-6月，公司使用募集资金投入募投项目金额为人民币21414.12万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币25300.00万元，部分已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金6313.16万元（含本金5916.19万元，账户利息396.97万元）。截至2026年6月30日，

募集资金利息收入为人民币6066.22万元，银行手续费支出为人民币3.34万元。截至2026年6月30日，公司募集资金账面余额为人民币8176.74万元（含募集资金专户利息收入）。具体情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份

2021年6月15日

募集资金到账时间2021年7月21日（超额配售部分）本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额424173.66

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用8056.78

二、募集资金净额416116.88

减：

以前年度已使用金额360975.74

本年度使用金额21414.12

暂时补流金额25300.00

永久补流金额（含利息）（注1）6313.16

现金管理金额（注2）-

银行手续费支出及汇兑损益3.34

其他-

加：

募集资金利息收入6066.22其他

三、报告期期末募集资金余额8176.74

注1：2026年6月16日，公司召开第三届董事会第四次会议，同意公司将部分结项募投项目的募集资金本金余额以及拟注销账户内累计的利息及现金管理收益扣除手续费后净

额永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日的募集资金专户中节余资金为准）。截至本公告披露日，部分已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金为11114.89万元（含本金9424.56万元，账户利息1690.33万元）；

注2：公司以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理均系在募集资金专户内实施，因此在计算期末募集资金余额时未相应扣减该部分金额。

2二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2021年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及2021年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于签订募集资金（含超额配售）专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专项账户开立存储情况及账户余额如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份

2021年6月15日

募集资金到账时间2021年7月21日（超额配售部分）账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国铁建重工集交通银行股份有限431704988018889

团股份有限公司公司长沙星沙支行8888882213.97使用中招商银行股份有限中国铁建重工集

公司长沙分行星沙9551095988888881179.66使用中团股份有限公司支行

中铁隆昌铁路器招商银行股份有限1289020980109881439.47使用中材有限公司公司长沙分行星沙

3支行

中国铁建重工集交通银行股份有限431704888019988

团股份有限公司-待注销公司长沙星沙支行888896道岔分公司株洲中铁电气物交通银行股份有限431704888018877

资有限公司公司长沙星沙支行888888-待注销铁建重工新疆有交通银行股份有限431704889018877

7788883343.64使用中限公司公司长沙星沙支行

注1：截至本公告披露日，中铁隆昌铁路器材有限公司已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金1439.86万元（含本金及账户利息净额）、铁建重工新疆有限公司已结项募

投项目节余募集资金永久补充流动资金3361.86万元（含本金及账户利息净额）。

注2：截至本公告披露日，中铁隆昌铁路器材有限公司、中国铁建重工集团股份有限公司道岔分公司、株洲中铁电气物资有限公司以及铁建重工新疆有限公司在上表所对应的募集资金银行专项账户已注销。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司累计已使用募集资金为人民币390449.98万元，其中：直接支付发行费用为人民币8056.78万元、投入募投项目为人民币

382389.86万元、银行手续费支出为人民币3.34万元。募投项目的资金使用具体

情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司发行募集资金到位前，可以根据项目的实际进度以自筹资金进行先期投入，发行募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目剩余款项。截至2026年6月30日，公司已使用募集资金置换先期投入的自筹资金共计人民币1295327174.35元，其中：置换募投项目资金为人民币

1289074302.18元，置换除承销费后的发行费用为人民币6252872.17元。本报告期内，公司未发生募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2025年10月29日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币45000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司保荐机构对该事项发表了明确意见。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对资

4金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体

股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。在上述决议期限内，公司实际使用人民币43000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2026年2月5日，公司发布《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-007），公司将用于暂时补充流动资金的12700万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

2026年6月11日，公司发布《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-020），公司将用于暂时补充流动资金的5000万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。截至该公告披露日，公司已累计将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币17700万元归还至募集资金专用账户。

截至2026年6月30日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币25300万元。

闲置募集资金暂时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份

2021年6月15日

募集资金到账时间2021年7月21日（超额配售部分）暂时补充流暂时补充流计划补充流董事会审议归还募集资归还募集资动资金起始动资金金额动资金时长通过日期金日期金金额日期

2026年2月

412700.00

43000.002025年10不超过12个2025年10日月29日月月29日2026年6月

105000.00日

暂时补充流25300.00动资金余额

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2025年8月28日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），有效期为董事会审议通过之日起12个月。公司保荐机构发表了明确意见。

5公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，符

合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。

截至2026年6月30日，公司对募集资金进行现金管理具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份

2021年6月15日

募集资金到账时间2021年7月21日（超额配售部分）计划进行现金计划进行现金管理的方计划起始日计划截止日董事会审议管理的金额式期期通过日期包括但不限于结构性存

35000.002025年82026年8月2025年8月款、定期存款、大额存单、月28日27日28日通知存款等募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

20266截至2026年序批准投资截至年

受托方产品类型6月30日累号金额月30日余额计利息

1交通银行股份有限七天通知存款25000.003343.643762.83

公司长沙星沙支行招商银行股份有限

2公司长沙分行星沙七天通知存款10000.001439.472045.26

支行

合计35000.004783.115808.09

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司首次公开发行股票不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况公司首次公开发行股票不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司于2026年6月16日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目结项并将募集资金已全部使用完毕的银行账户进行注销，同意公司将结项募投项目的募集资金本金余额以及拟注销账户内累计的利息及现金管理收益扣除手续费后净额合计11086.03万元永久补充流动资金（实际金额以

6资金转出当日的募集资金专户中节余资金为准）。具体内容详见公司于2026年6月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铁建重工集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-021）等相关公告。本报告期节余募集资金使用情况如下：

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份

2021年6月15日

募集资金到账日期2021年7月21日（超额配售部分）

节余募集资金合计金额9424.56新项目计节余募新项目计董事会股东会节余资节余资新项目名划投入募投项目划投资总审议通审议通金金额金用途称集资金总名称额过日期过日期额新型高速用于永

与重载道1048.91久补充///2026年616不适用岔的研发流动资月日项目金高端智能用于永

农机装备2216.57久补充///2026年6的研发项流动资月16不适用日目金轨道紧固系统和关用于永键制动零

久补充///2026年6部件生产1291.79不适用流动资月16日线建设项金

目（扩建项目）轨道装备用于永产业扩能久补充2026年6与智能化4217.65///流动资月16不适用日建设项目金

（二期）新产业制用于永

造长沙基649.64久补充///2026年6不适用地建设项流动资月16日

目（一期）金

注：截至本公告披露日，公司节余募集资金永久补充流动资金为11114.89万元，含募集资金本金余额9424.56万元，以及注销账户内累计的利息及现金管理收益扣除手续费后净额1690.33万元。

（八）募集资金使用的其他情况

1.公司于2021年7月29日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第7十二次会议，审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用公司基本户支付募投项目人员费用，定期以募集资金等额置换并从募集资金专户划转至公司基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2021年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-007）。本报告期内，公司发生募投项目人员费用置换金额为人民币11739.49万元。

2.公司于2021年7月29日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用票据支付募投项目所需资金，定期以募集资金等额置换并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2021年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-008）。本报告期内，公司发生票据等额置换金额为人民币4940.15万元。

除上述情况外，报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021年7月29日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第

十二次会议，并于2021年8月16日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司对超额配售后募集资金使用与募投项目金额的调整。同时，考虑公司未来业务发展和布局规划，加快募投项目的建设，同意“高端智能农机装备的研发项目”实施主体由公司变更为全资子公司铁建重工新疆有限公司，实施地点相应变更。具体内容详见公司于2021年7月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的《中国铁建重工集团股份有限公司关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2021-006）等相关公告。

82025年3月28日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的议案》，2025年6月19日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目变更并投入新项目的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目变更并投入新项目，具体如下：

1“.研发中心项目”实施完成，将节余募集资金5513.02万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

2.“新兴工程材料研制项目”实施完成，将节余募集资金5500.00万元及其利息收入419.94万元（最终以资金转出当日银行结息余额为准）用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

3.将“轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）”募集资金进行调减，

募集资金投资额由29000.00万元调整为23000.00万元，并将节余募集资金

6000.00万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

4.将“高端农业机械生产制造项目”终止，并将节余募集资金8700.00万元

用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

以上节余募集资金用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”合计

为26132.96万元。具体内容详见公司于2025年3月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铁建重工集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的公告》（公告编号：2025-016）等相关公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2026年6月30日，公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披

露了公司募集资金的存放及实际使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026年8月20日

9附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份

2021年6月15日

募集资金到账日期

2021年7月21日（超额配售部分）

本年度投入募集资金总额21414.12

已累计投入募集资金总额382389.86

变更用途的募集资金总额26132.96

变更用途的募集资金总额比例6.28%截至截至期末项目达项目已变更期末累计投入到预定可行项目，投入募集资金截至期末截至期末可使用本年度是否达性是承诺投资项目和超募募投项目金额与承含部分调整后投本年度投进度承诺投资承诺投入累计投入诺投入金状态日实现的到预计否发资金投向性质变更资总额(1)入金额总额金额金额(2)（%额的差额期（具效益效益生重（如

(3)＝(2)-）(4)体到月大变

有）(1)＝(2)/(1)份）化超级地下工程全断面智能掘进机关键2026

研发项目53000.0053000.0053000.00-53000.00-100.00不适用不适用否技术研究及其装备年6月的研发项目超级地下工程钻爆2026

研发项目17000.0017000.0017000.00-17000.00-100.00不适用不适用否法智能装备关键技年6月-10-术研究及其装备的研发项目超级地下工程装备

2024

关键零部件的研发研发项目30000.0030000.0030000.00-30000.00-100.00不适用不适用否年6月项目超级地下工程装备

2026

省重点实验中心项研发项目5000.005000.005000.00-5000.00-100.00不适用不适用否年6月目按项目深地深海地下工程

研发项目40000.0040000.0040000.005691.3139157.92-842.0897.89进度确不适用不适用否装备的研发项目定地下工程装备再制按项目

造关键技术研发与研发项目20000.0020000.0020000.002656.3518806.21-1193.7994.03进度确不适用不适用否应用项目定新型高速与重载道2026

研发项目10000.0010000.0010000.00779.028951.09-1048.9189.51不适用不适用否岔的研发项目年5月轨道紧固系统和关

2026

键制动零部件研制研发项目10000.007000.007000.00-7000.00-100.00不适用不适用否年6月项目新制式轨道交通装2026

研发项目29000.007000.007000.00-7000.00-100.00不适用不适用否备的研发项目年6月高端智能农机装备2026

研发项目15000.0015000.0015000.00584.7112783.43-2216.5785.22不适用不适用否的研发项目年5月高端智能煤矿装备2026

研发项目30000.0030000.0030000.00-30000.00-100.00不适用不适用否的研发项目年6月-11-2025新型绿色建材装备

研发项目8700.008700.008700.00-8700.00-100.00年12不适用不适用否的研发项目月新兴工新兴工程材料研制程材料2024

研发项目30000.004500.004500.00-4500.00-100.00不适用不适用否项目研制项年6月目智能制造系统和信2026

研发项目38000.0038000.0038000.001942.2838000.00-100.00不适用不适用否息化基础建设项目年6月前沿技术的研究项2026

研发项目5000.005000.005000.00-5000.00-100.00不适用不适用否目年6月引水隧洞掘进按项目引水隧洞掘进机装机装备

研发项目-26132.9626132.962913.303446.43-22686.5313.19进度确不适用不适用否备研发与应用项目研发与定应用项目研发中2025

研发中心项目生产建设29000.0023486.9823486.98-23486.98-100.00不适用不适用否心项目年2月轨道紧固系统和关键制动零部件生产2026

生产建设20000.005000.005000.0014.503708.21-1291.7974.16不适用不适用否线建设项目（扩建项年5月目）轨道装备产业扩能轨道装

2026

与智能化建设项目生产建设备产业29000.0023000.0023000.00478.5318782.35-4217.6581.66不适用不适用否年5月

（二期）扩能与

-12-智能化建设项

目（二期）高端农高端农业机械生产业机械2024

生产建设11000.002300.002300.00-2300.00-100.00不适用不适用是制造项目生产制年6月造项目新产业制造长沙基2026

生产建设49000.0046416.8846416.886354.1245767.24-649.6498.60不适用不适用否地一期项目年3月补充流动资金补流300000.00-----不适用不适用不适用否

合计778700.00416536.82416536.8221414.12382389.86-34146.9691.80

1.深地深海地下工程装备的研发项目

该项目在实际实施过程中，设计研发的设备类型多、设计周期较长，并且需要通过工程应用进行设备性能验证。因目标工程建设延期，相应设备需求时间也受到了影响。为保障项目实施质量和募投资金使用效率，公司基于谨慎原则放缓了项目投资进度，决定将“深地深海地下工未达到计划进度原因（分程装备的研发项目”实施周期延期至2026年12月31日。具体募投项目）2.地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目

该项目在实际实施过程中，面向的隧道建设项目较多，涉及的资源体量大、调度难度较大，整体工程量较大，项目建设过程及市场环境的不确定性增加。为保障项目实施质量和募投资金使用效率，公司基于谨慎原则放缓了项目投资进度，决定将“地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目”实施周期延期至2026年12月31日。

项目可行性发生重大变无化的情况说明

募集资金投资项目先期公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站刊发了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》(公

投入及置换情况告编号：2021-015)。截至2026年6月30日，使用募集资金人民币1295327174.35元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

-13-用闲置募集资金暂时补

参见本报告之“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情参见本报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款无情况募集资金结余的金额及无形成原因

募集资金其他使用情况参见本报告之“三、（八）募集资金使用其他情况”

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

-14-附表2：