铁建重工:中国国际金融股份有限公司关于中国铁建重工集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司

关于中国铁建重工集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中

国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“铁建重工”或“公司”）持续督导的

保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713号）同意注册，铁建重工首次公开发行人民币普通股（A 股）股票数量为：128518.00 万股（超额配售选择权行使之前）；147795.70万股（超额配售选择权全额行使后），发行价为2.87元/股。

在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为人民币368846.66万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币361639.75万元。于2021年7月21日全额行使超额配售选择权之后，公司公开发行股份数量为147795.70万股，

发行价格为2.87元/股，募集资金总额为人民币424173.66万元，扣除发行费用后，募集资金净额为416116.88万元。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使之前发

行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月16日出具了《验资报告》

1（德师报（验）字（21）第00277号）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对

公司因行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年

7 月 22 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG214356 号）。经审验，前

述募集资金已全部到位。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司以前年度使用募集资金投入募投项目金额为人民币333335.81万元，本年度使用募集资金投入募投项目金额为人民币

27639.93万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币43000.00万元，银行手续费支出为人民币3.17万元，募集资金利息收入为人民币6037.60万元。截至2025年12月31日，公司募集资金账面余额为人民币18175.57万元（含募集资金专户利息收入）。具体情况如下单位：万元项目金额

一、募集资金总额424173.66

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用8056.78

二、募集资金净额416116.88

减：

以前年度已使用金额333335.81

本年度使用金额27639.93

暂时补流金额43000.00

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益3.17

其他-

加：

募集资金利息收入6037.60

其他-

三、报告期期末募集资金余额18175.57

二、募集资金管理情况

2（一）募集资金管理制度情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，铁建重工依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司募集资金监管规则》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管情况

根据有关法律法规及公司管理制度的要求，公司设立了募集资金专用账户。

募集资金到账后，已全部存放于募集资金专用账户内，并连同保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专项账户开立存储情况及账户余额如下：

单位：万元报告期末账户状账户名称开户银行银行账号余额态中国铁建重工集交通银行股份有限公

4317049880188898888883560.74使用中

团股份有限公司司长沙星沙支行中国铁建重工集招商银行股份有限公

9551095988888887021.90使用中

团股份有限公司司长沙分行星沙支行中铁隆昌铁路器招商银行股份有限公

1289020980109881452.13使用中

材有限公司司长沙分行星沙支行中国铁建重工集交通银行股份有限公

团股份有限公司4317048880199888888962212.64使用中司长沙星沙支行道岔分公司株洲中铁电气物交通银行股份有限公

431704888018877888888-待注销

资有限公司司长沙星沙支行铁建重工新疆有交通银行股份有限公

4317048890188777788883928.16使用中

限公司司长沙星沙支行

三、2025年度募集资金的实际使用情况

3（一）募集资金实际使用情况

截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金为人民币369035.69万元，其中：直接支付发行费用为人民币8056.78万元、投入募投项目为人民币

360975.74万元、银行手续费支出为人民币3.17万元。募投项目的资金使用具体

情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次发行募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度以自筹资金进行先期投入，发行募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目剩余款项。

公司于2021年8月27日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金相关事项。

截至2025年12月31日，公司已使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金共计人民币1295327174.35元，其中：置换募投项目资金为人民币

1289074302.18元，置换除承销费后的发行费用为人民币6252872.17元。公司

募集资金置换先期投入情况如下：

单位：万元董事会审自筹资金预置换完成日募集资金投资项目总投资额置换金额议通过日先投入金额期期超级地下工程全断面智能掘进机关键2021年8月2021年8

53000.0030194.7630194.76

技术研究及其装备30日月27日的研发项目超级地下工程钻爆法智能装备关键技2021年8月2021年8

17000.007278.757278.75

术研究及其装备的30日月27日研发项目超级地下工程装备

2021年8月2021年8

关键零部件的研发30000.0010957.0910957.09

30日月27日

项目

4超级地下工程装备

2021年8月2021年8

省重点实验中心项5000.00312.55312.55

30日月27日

目深地深海地下工程2021年8月2021年8

40000.001743.261743.26

装备的研发项目30日月27日地下工程装备再制

2021年8月2021年8

造关键技术研发与20000.001094.041094.04

30日月27日

应用项目新型高速与重载道2021年8月2021年8

10000.00582.15582.15

岔的研发项目30日月27日轨道紧固系统和关

2021年8月2021年8

键制动零部件研制7000.006107.896107.89

30日月27日

项目新制式轨道交通装2021年8月2021年8

7000.007000.007000.00

备的研发项目30日月27日高端智能农机装备2021年8月2021年8

15000.003476.813476.81

的研发项目30日月27日高端智能煤矿装备2021年8月2021年8

30000.006993.076993.07

的研发项目30日月27日新型绿色建材装备2021年8月2021年8

8700.001315.101315.10

的研发项目30日月27日新兴工程材料研制2021年8月2021年8

10000.002857.252857.25

项目30日月27日智能制造系统和信2021年8月2021年8

38000.008991.138991.13

息化基础建设项目30日月27日前沿技术的研究项2021年8月2021年8

5000.003093.873093.87

目30日月27日

2021年8月2021年8

研发中心项目29000.001013.411013.41

30日月27日

轨道紧固系统和关键制动零部件生产2021年8月2021年8

5000.001303.251303.25线建设项目（扩建30日月27日项目）轨道装备产业扩能

2021年8月2021年8

与智能化建设项目29000.008191.838191.83

30日月27日

（二期）高端农业机械生产2021年8月2021年8

11000.00388.85388.85

制造项目30日月27日新产业制造长沙基

2021年8月2021年8地建设项目（一46416.8826012.3726012.37

30日月27日

期）

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年10月30日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会

第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

5同意公司使用额度不超过人民币80000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时

补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。在上述决议期限内，公司实际使用人民币55000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2025年1月3日，公司发布《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-001），截至公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的10000.00万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

2025年6月14日，公司发布《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-027），截至公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的10000.00万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

2025年10月17日，公司发布《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-038），公司已将用于暂时补充流动资金的35000.00万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

截至该公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的55000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2025年10月29日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币45000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截至2025年12月31日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币43000.00万元。

62026年2月5日，公司发布《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-007），截至公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的12700.00万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

2024年8月30日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第

十一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，有效期为董事会审议通过之日起12个月。公司监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。

2025年8月28日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，有效期为董事会审议通过之日起12个月。公司保荐机构发表了明确意见。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。

截至2025年12月31日，公司对募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：万元截至2025年截至2025年12序批准投资受托方产品类型12月31日余月31日累计利号金额额息交通银行股份有限

1七天通知存款25000.006865.313747.12

公司长沙星沙支行招商银行股份有限

2公司长沙分行星沙七天通知存款10000.002033.75

支行

合计35000.006865.315780.87

7（五）用超募资金永久补充流动资金或贷款情况

公司本次首次公开发行股票不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司本次首次公开发行股票不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年3月28日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的议案》，2025年6月19日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目变更并投入新项目的议案》，同意“研发中心项目”实施完成，将节余募集资金5513.02万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”；“新兴工程材料研制项目”实施完成，将节余募集资金5500.00万元及其利息收入419.94万元（最终以资金转出当日银行结息余额为准）用于新项

目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”；将“轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）”募集资金进行调减，募集资金投资额由29000.00万元调整为

23000.00万元，并将节余募集资金6000.00万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”；将“高端农业机械生产制造项目”终止，并将节余募集资金8700.00万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铁建重工集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的公告》（公告编号：2025-016）等相关公告。节余募集资金使用情况如下：

单位：万元新项目计节余募新项目计董事会股东会节余资节余资新项目划投入募投项目划投资总审议通审议通金金额金用途名称集资金总名称额过日期过日期额引水隧洞用于其研发中心掘进机装2025年32025年6

5513.02他募投28000.0026132.96

项目备研发与月28日月19日项目应用项目

8引水隧洞

新兴工程用于其掘进机装2025年32025年6材料研制5919.94他募投28000.0026132.96备研发与月28日月19日项目项目应用项目轨道装备引水隧洞产业扩能用于其掘进机装2025年32025年6与智能化6000.00他募投28000.0026132.96备研发与月28日月19日建设项目项目应用项目

（二期）引水隧洞高端农业用于其掘进机装2025年32025年6机械生产8700.00他募投28000.0026132.96备研发与月28日月19日制造项目项目应用项目

（八）募集资金使用其他情况

1、募集资金的置换情况

2021年7月29日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用公司基本户支付募投项目人员费用，定期以募集资金等额置换并从募集资金专户划转至公司基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2025年度发生募投项目人员费用置换金额为人民币18554.92万元。

2021年7月29日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用票据支付募投项目所需资金，定期以募集资金等额置换并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2025年度发生票据等额置换金额为人民币5929.91万元。

2、募集资金投资项目延期情况

（1）新型绿色建材装备的研发项目、研发中心项目及新产业制造长沙基地一期项目

受客观因素影响，公司预计新型绿色建材装备的研发项目、研发中心项目及

9新产业制造长沙基地一期项目不能在原计划期限内完成。经公司审慎考虑，为更

好地发挥募集资金的投资效益，维护全体股东和公司利益，决定将该等项目的完成或资金支付时间延期，具体如下：

序号募集资金投资项目原定建设周期延期后预计完成日期新型绿色建材装备的

12年该项目已完成，相关资金已支付完毕。

研发项目

该项目已于2023年1月完成竣工验收，

2研发中心项目2年

相关资金已支付完毕。

新产业制造长沙基地该项目已于2024年2月完成竣工验收，

32年

一期项目相关资金已支付完毕。

延期的具体原因：

1）新型绿色建材装备的研发项目

新型绿色建材装备研发项目旨在通过研制成套专业设备实现对隧道施工中

产生的弃碴绿色再利用，同时完善公司隧道掘进与混凝土施工全施工链设备系列。

该项目整体工程量较大，设计建设周期较长，建设环节复杂且相互制约，外部客观因素的影响，项目建设过程及市场环境的不确定性增加。为保障项目实施质量和募投资金使用效率，公司基于谨慎原则放缓了固定资产投资进度，决定将新型绿色建材装备的研发项目建设周期延长，该项目已完成，相关资金已支付完毕。

2）研发中心项目

研发中心项目于2023年1月完成竣工验收并取得不动产权证，目前已投入使用。因公司与施工单位约定的合同付款条件为根据项目进度分阶段付款，第三方审计结算已完成，相关资金已支付完毕。

3）新产业制造长沙基地一期项目

新产业制造长沙基地一期项目已于2024年2月完成竣工验收，因公司与施工单位约定的合同付款条件为根据项目进度分阶段付款，第三方审计结算已完成，相关资金已支付完毕。

（2）深地深海地下工程装备的研发项目、地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目及高端智能农机装备的研发项目

102025年3月28日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的议案》，2025年6月19日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目变更并投入新项目的议案》，同意将深地深海地下工程装备的研发项目、地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目及高端智能农机装

备的研发项目的预计完成日期延长至2026年12月31日，具体内容详见公司于2025 年 3 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铁建重工集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的公告》（公告编号：2025-016）等相关公告。

公司上述募集资金投资项目延期系根据客观情况审慎论证作出的决定，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模等变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年7月29日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第

十二次会议，并于2021年8月16日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司对超额配售后募集资金使用与募投项目金额的调整。同时，考虑公司未来业务发展和布局规划，加快募投项目的建设，同意“高端智能农机装备的研发项目”实施主体由公司变更为全资子公司铁建重工新疆有限公司，实施地点相应变更。具体内容详见公司于2021年7月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的《中国铁建重工集团股份有限公司关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2021-006）等相关公告。

2025年3月28日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的议案》，2025年6月19日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目变更并投入新项目的议案》，同意公司对部分募集资金投

11资项目变更并投入新项目，具体如下：

1、“研发中心项目”实施完成，将节余募集资金5513.02万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

2、“新兴工程材料研制项目”实施完成，将节余募集资金5500.00万元及其利息收入419.94万元（最终以资金转出当日银行结息余额为准）用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

3、将“轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）”募集资金进行调减，

募集资金投资额由29000.00万元调整为23000.00万元，并将节余募集资金

6000.00万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

4、将“高端农业机械生产制造项目”终止，并将节余募集资金8700.00万

元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

以上节余募集资金用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”合计

为26132.96万元。具体内容详见公司于2025年3月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铁建重工集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的公告》（公告编号：2025-016）等相关公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2025年12月31日，公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披

露了公司募集资金的存放及实际使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定以及公司

《募集资金管理制度》，对募集资金进行了专户存放和使用，截至2025年12月

1231日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规

使用募集资金的情形。

13附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

本年度投入募集资金总额27639.93

已累计投入募集资金总额360975.74

变更用途的募集资金总额26132.96

变更用途的募集资金总额比例6.28%截至截至期末期末累计投入项目达到项目可已变更项投入本年是否募集资金截至期末截至期末累金额与承预定可使行性是

承诺投资项目和超募资募投项目性目，含部调整后投本年度投进度度实达到承诺投资承诺投入计投入金额诺投入金用状态日否发生金投向质分变更资总额入金额（%现的预计总额金额(1)(2)额的差额期（具体重大变（如有））(4)效益效益

(3)＝(2)-到月份）化

＝

(1)

(2)/(1)超级地下工程全断面智按项目进不适不适

能掘进机关键技术研究研发项目53000.0053000.0053000.00-53000.00-100.00否度确定用用及其装备的研发项目超级地下工程钻爆法智按项目进不适不适

能装备关键技术研究及研发项目17000.0017000.0017000.00-17000.00-100.00否度确定用用其装备的研发项目超级地下工程装备关键按项目进不适不适

研发项目30000.0030000.0030000.00-30000.00-100.00否零部件的研发项目度确定用用超级地下工程装备省重按项目进不适不适

研发项目5000.005000.005000.00290.985000.00-100.00否点实验中心项目度确定用用深地深海地下工程装备按项目进不适不适

研发项目40000.0040000.0040000.007420.4933466.61-6533.3983.67否的研发项目度确定用用

14地下工程装备再制造关按项目进不适不适

研发项目20000.0020000.0020000.003541.0816149.86-3850.1480.75否键技术研发与应用项目度确定用用新型高速与重载道岔的按项目进不适不适

研发项目10000.0010000.0010000.00674.208172.07-1827.9381.72否研发项目度确定用用轨道紧固系统和关键制按项目进不适不适

研发项目10000.007000.007000.00-7000.00-100.00否动零部件研制项目度确定用用新制式轨道交通装备的按项目进不适不适

研发项目29000.007000.007000.00-7000.00-100.00否研发项目度确定用用高端智能农机装备的研按项目进不适不适

研发项目15000.0015000.0015000.002416.4612198.72-2801.2881.32否发项目度确定用用高端智能煤矿装备的研按项目进不适不适

研发项目30000.0030000.0030000.001590.8230000.00-100.00否发项目度确定用用新型绿色建材装备的研按项目进不适不适

研发项目8700.008700.008700.001163.398700.00-100.00否发项目度确定用用新兴工程按项目进不适不适

新兴工程材料研制项目研发项目材料研制30000.004500.004500.00-4500.00-100.00否度确定用用项目智能制造系统和信息化按项目进不适不适

研发项目38000.0038000.0038000.007025.2336057.72-1942.2894.89否基础建设项目度确定用用按项目进不适不适

前沿技术的研究项目研发项目5000.005000.005000.00-5000.00-100.00否度确定用用引水隧洞引水隧洞掘进机装备研掘进机装按项目进不适不适

研发项目-26132.9626132.96533.13533.13-25599.832.04否发与应用项目备研发与度确定用用应用项目研发中心按项目进不适不适

研发中心项目生产建设29000.0023486.9823486.981135.5523486.98-100.00否项目度确定用用轨道紧固系统和关键制按项目进不适不适

动零部件生产线建设项生产建设20000.005000.005000.00598.323693.71-1306.2973.87否度确定用用目（扩建项目）轨道装备轨道装备产业扩能与智产业扩能按项目进不适不适

生产建设29000.0023000.0023000.00169.8818303.82-4696.1879.58否

能化建设项目（二期）与智能化度确定用用建设项目

15（二期）

高端农业高端农业机械生产制造按项目进不适不适

生产建设机械生产11000.002300.002300.000.002300.000.00100.00是项目度确定用用制造项目新产业制造长沙基地一按项目进不适不适

生产建设49000.0046416.8846416.881080.4039413.12-7003.7684.91否期项目度确定用用不适不适

补充流动资金补流300000.00-----不适用否用用

合计778700.00416536.82416536.8227639.93360975.74-55561.0886.66

1、深地深海地下工程装备的研发项目

该项目在实际实施过程中，设计研发的设备类型多、设计周期较长，并且需要通过工程应用进行设备性能验证。因目标工程建设延期，相应设备需求时间也受到了影响。为保障项目实施质量和募投资金使用效率，公司基于谨慎原则放缓了项目投资进度，决定将“深地深海地下工程装备的研发项目”实施周期延期至2026年12月31日。

2、地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目

该项目在实际实施过程中，面向的隧道建设项目较多，涉及的资源体量大、调度难度较大，整体工程量较大，项目建设过程及市场环境的不确定性增加。

未达到计划进度原因（分具为保障项目实施质量和募投资金使用效率，公司基于谨慎原则放缓了项目投资进度，决定将“地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目”实施周期延期体募投项目）至2026年12月31日。

3、高端智能农机装备的研发项目

该项目在实施过程中，受到外部宏观环境波动、市场需求、竞争态势、行业政策的影响较大，公司需要研制除现有产品之外的新领域、新行业的高端农机装备产品。为保证募集资金项目的规范管理、组织实施和目标实现，同时保证高端智能农机装备的顺利研发和产品的稳定可靠，公司基于慎重考虑，决定将“高端智能农机装备的研发项目”实施周期延期至2026年12月31日。

公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站刊发了《中国铁建重工集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的公告》（公告编号：2025-016）等相关公告。

项目可行性发生重大变化的无情况说明

募集资金投资项目先期投入公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站刊发了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号：2021-

及置换情况015)。截至2025年12月31日，使用募集资金人民币1295327174.35元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流

参见本报告之“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”动资金情况对闲置募集资金进行现金管

参见本报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资无金或归还银行贷款情况

16募集资金结余的金额及形成

无原因

募集资金其他使用情况参见本报告之“三、（八）募集资金使用其他情况”

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。