A股代码：688428 A股简称：诺诚健华 公告编号：2026-006

港股代码：09969港股简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年7月15日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2022]1524号《关于同意诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票注册的批复》），公司据此采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投

资者定价发行相结合的方式公开发行了264648217股股票，每股发行价格为人民币11.03元，募集资金总额为人民币291906.98万元。扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币277881.56万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年9月16日出具了安永华明（2022）验字第61576403_B01号《验资报告》。

截至2025年12月31日，公司2022年首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

1募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称：2022年首次公开发行股份

募集资金到账时间：2022年9月16日

本次报告期：2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额291906.98

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用14722.72

二、募集资金净额277881.56

减：

以前年度已使用金额142823.73

本年度使用金额26029.43暂时补流金额0

银行手续费支出及汇兑损益0.34

其他-发行费用对应的增值税697.30

加：

募集资金利息收入7333.27

三、报告期期末募集资金余额115664.03

其中：现金管理金额71100.00

注：表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差，以下同。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范

性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《A股募集资金管理办法》。根据《A

2股募集资金管理办法》，公司设立了相关募集资金专项账户，并与保荐机构中国

国际金融股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行，于2022年9月、2023年1月、2023年2月、2024年10月、2025年3月、2025年4月、2025年12月分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。

3（二）募集资金专户存储情况

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称：2022年首次公开发行股份

募集资金到账时间：2022年9月16日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

InnoCare Pharma Limited 招商银行股份有限公司北京分行 NRA971901057910302 32507.73 使用中

北京诺诚健华医药科技有限公司招商银行股份有限公司北京分行110909825010904174.33使用中

北京诺诚健华医药科技有限公司招商银行股份有限公司北京分行110909825010705-使用中

北京诺诚健华医药科技有限公司兴业银行北京昌平支行32136010010050178240009.02使用中

北京诺诚健华医药科技有限公司宁波银行股份有限公司北京中关村支行7703202800000335584.36使用中

北京诺诚健华医药科技有限公司广发银行黄寺支行95508802087760014148130.41使用中

北京诺诚健华医药科技有限公司杭州银行股份有限公司北京昌平支行110104106000018056234757.06使用中

北京诺诚健华医药科技有限公司中信银行股份有限公司北京分行81107010118029704491.12使用中

北京诺诚健华医药科技有限公司华夏银行股份有限公司北京国贸支行10263000001459397-使用中

4北京诺诚健华医药科技有限公司上海浦东发展银行股份有限公司北京西直门支行91140078801300002967-使用中

北京诺诚健华医药科技有限公司兴业银行股份有限公司北京东城支行321020100100383638-已注销

北京诺诚健华医药科技有限公司上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行91490078801500002304-已注销

5三、2025年募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见“附件1：2025年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况2025年8月19日，公司召开董事会审议通过了《使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换》的议案，同意公司（含实施募投项目的子公司，下同）在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

2025年度，公司使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金为

0.00元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2024年5月30日，公司召开董事会，审议通过了《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款等方式存放募集资金》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，将最高不超过10亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在董事会审议通过之日起12个月内可进行该现金管理，且该10亿元人民币额度可循环滚动使用；并同意公司以通知存款、协定存款等方式存放

募集资金，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2025年5月29日，公司召开董事会，审议通过了《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款等方式存放募集资金》的议案，同意

6公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险

的前提下，将最高不超过10亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在董事会审议通过之日起12个月内可进行该现金管理，且该10亿元人民币额度可循环滚动使用；并同意公司以通知存款、协定存款等方式存放

募集资金，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

保荐机构均已就公司使用闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款等方式存放事项出具了核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称：2022年首次公开发行股份

募集资金到账时间：2022年9月16日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括

2024年5月302025年5月292024年5月30

100000.00但不限于结构

日日日

性存款、定期存

款、大额存单

等）

安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括

2025年5月292026年5月282025年5月29

100000.00但不限于结构

日日日

性存款、定期存

款、大额存单

等）

72025年，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以活期、协定存款、定

期存款等取得的投资收益总额为1111.79万元。截至2025年12月31日，公司将暂时闲置募集资金在招商银行、广发银行、中信银行以协定存款方式进行存放，存放期限未超过董事会审议通过之日起12个月；截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买定期存款/大额存单的余额为71100.00万元，具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称：2022年首次公开发行股份

募集资金到账时间：2022年9月16日签约银行产品名称投资规模起始日期到期日期当期取得的收益招商银行股

份有限公司定期存款31100.002025/05/302026/05/280.00北京分行兴业银行股份有限公司

大额存单20000.002025/12/242026/3/240.00北京昌平支行兴业银行股份有限公司

大额存单20000.002025/12/242026/3/240.00北京昌平支行

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

8（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至2025年12月31日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况2025年 3月 27日，公司召开董事会审议通过了《调整 A股募投项目内部投资结构与部分募投项目新增实施主体》的议案，同意调整公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目“新药研发项目”“药物研发平台升级项目”“信息化建设项目”“营销网络建设项目”的子项目及投资金额，新增“营销网络建设项目”的实施主体（以下简称“本次调整”）。本次调整后，公司募集资金承诺投资总额不变。保荐机构对上述事项发表了核查意见。该事项已经公司

2025年股东周年大会审议通过。

2025年8月19日，公司召开董事会审议通过了《部分募投项目延期及使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目》的议案，同意公司对“信息化建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2027年9月；同意使用募集资金10700万元人民币对公司全资子公司北京天实医药科技有限公司进行增资。保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及公司制定的《A股募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况。公司募集资金存放、管理、使用及披露不存在违规情形。

9六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结

论性意见经核查，会计师事务所认为：诺诚健华医药有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度诺诚健华医药有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《A股募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会

2026年3月26日

10附件1：

诺诚健华医药有限公司

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年9月16日

本年度投入募集资金总额26029.43

已累计投入募集资金总额168853.16变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例0截至期末累截至项目项目已变更项计投入金额期末达到本年是否可行募投截至期末承截至期末累

承诺投资项目和超目，含部募集资金承调整后投资本年度投与承诺投入投入预定度实达到性是项目诺投入金额计投入金额募资金投向分变更诺投资总额总额入金额金额的差额进度可使现的预计否发性质

(1)(2)（如有）(3)＝（%）用状效益效益生重

(2)-(1)(4)＝态日大变11(2)/(期（具化

1)体到

月份）研发不适不适不适

新药研发项目不适用215087.40149422.06149422.0618936.8259796.21-89625.8540.02否项目用用用研发不适不适不适

药物研发平台升级项目不适用16718.8711614.6611614.66311.509737.15-1877.5183.83否项目用用用运营不适不适不适

营销网络建设项目不适用39419.8827385.1427385.14570.6616653.46-10731.6860.81否管理用用用运营不适不适不适

信息化建设项目不适用8773.856095.236095.23812.934022.21-2073.0265.99否管理用用用不适不适不适

补充流动资金补流不适用120000.0083364.4783364.475397.5278644.13-4720.3494.34否用用用

合计400000.00277881.56277881.5626029.43168853.16-109028.4060.76———未达到计划进度原因

具体参见本公告“三、2025年募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”相关内容（分具体募投项目）

12项目可行性发生重大变

不适用化的情况说明募集资金投资项目先期

具体参见本公告“三、2025年募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”相关内容投入及置换情况用闲置募集资金暂时补无充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体参见本公告“三、2025年募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款无情况募集资金结余的金额及无形成原因

募集资金其他使用情况具体参见本公告“三、2025年募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”相关内容

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