诺诚健华医药有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告诺诚健华医药有限公司

目录页次

一、募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告1-2

二、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告3-9募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

安永华明（2026）专字第70045495_A01号诺诚健华医药有限公司

诺诚健华医药有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的诺诚健华医药有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是诺诚健华医药有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，诺诚健华医药有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度诺诚健华医药有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况。

本报告仅供诺诚健华医药有限公司披露2025年度报告使用，不适用于其他用途。

A member firm of Ernst & Young Global Limited募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2026）专字第70045495_A01号诺诚健华医药有限公司（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：周颖

中国注册会计师：王丹中国北京2026年3月25日

A member firm of Ernst & Young Global Limited诺诚健华医药有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

2025年度

一、资金募集基本情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会2022年4月12日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2022年8月02日《关于同意诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1524号）核准，同意诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票264648217股，募集资金总额为人民币2919069833.51元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币

112167444.17元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币28086794.25元（其

中：审计及验资费人民币10581060.53元，律师费人民币11393616.89元，信息披露费人民币4509400.00元，评估费人民币370101.64元，发行手续费及其他人民币

1232615.19元）后本次发行股票募集资金净额为人民币2778815595.09元，前述募

集资金实际到位时间为2022年9月16日，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行募集资金的到账情况进行了验资，并出具了安永华明（2022）验

字第61576403_B01号验资报告验证。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称：2022年首次公开发行股份

募集资金到账时间：2022年9月16日

本次报告期：2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额291906.98

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用14722.72

二、募集资金净额277881.56

减：

以前年度已使用金额142823.73

本年度使用金额26029.43

暂时补流金额-

银行手续费支出及汇兑损益0.34

其他-发行费用对应的增值税697.30

加：

募集资金利息收入7333.27

三、报告期期末募集资金余额115664.03

其中：现金管理余额71100.00

3二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性

文件的规定，结合公司实际情况，制定了《A 股募集资金管理办法》。根据《A 股募集资金管理办法》，公司设立了相关募集资金专项账户，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行，于2022年9月、2023年1月、2023年2月、2024年10月、2025年3月、2025年4月、2025年12月分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照监管协议的规定，存放、管理和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称：2022年首次公开发行股份

募集资金到账时间：2022年9月16日报告期末账户账户名称开户银行银行账号余额状态

INNOCARE PHARMA 招商银行股份有限公 NRA9719010579

32507.73使用中

LIMITED 司北京分行 10302北京诺诚健华医药科技招商银行股份有限公11090982501090

174.33使用中

有限公司司北京分行4北京诺诚健华医药科技招商银行股份有限公11090982501070

-使用中有限公司司北京分行5北京诺诚健华医药科技宁波银行股份有限公77032028000003

84.36使用中

有限公司司北京中关村支行355北京诺诚健华医药科技95508802087760

广发银行黄寺支行8130.41使用中有限公司01414北京诺诚健华医药科技兴业银行股份有限公32136010010050

40009.02使用中

有限公司司北京昌平支行1782北京诺诚健华医药科技杭州银行北京昌平支11010410600001

34757.06使用中

有限公司行80562北京诺诚健华医药科技中信银行北京世纪城81107010118029

1.12使用中

有限公司支行70449北京诺诚健华医药科技华夏银行北京国贸支10263000001459

-使用中有限公司行397上海浦东发展银行股北京诺诚健华医药科技91140078801300

份有限公司北京西直-使用中有限公司002967门支行北京诺诚健华医药科技兴业银行股份有限公32102010010038

-已注销有限公司司北京东城支行3638

4二、募集资金管理情况（续）

募集资金存储情况表（续）报告期末账户账户名称开户银行银行账号余额状态上海浦东发展银行股北京诺诚健华医药科技91490078801500

份有限公司北京昌平-已注销有限公司002304支行

三、2025年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2025年12月31日，募集资金实际使用情况见“附件1：诺诚健华医药有限公司募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况2025年8月19日，公司召开董事会审议通过了《使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换》的议案，同意公司（含实施募投项目的子公司，下同）在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

2025年度，公司使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金为0.00元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2024年5月30日，公司召开董事会，审议通过《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款等方式存放募集资金》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，将最高不超过10亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在董事会审议通过之日起12个月内可进行该现金管理，且该10亿元人民币额度可循环滚动使用；

并同意公司以通知存款、协定存款等方式存放募集资金，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

5三、2025年募集资金的实际使用情况（续）

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况（续）2025年5月29日，公司召开董事会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款等方式存放募集资金》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，将最高不超过10亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在董事会审议通过之日起12个月内可进行该现金管理，且该10亿元人民币额度可循环滚动使用；并同意公司以通知存款、协定存款等方式存放募集资金，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

保荐机构均已就公司使用闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款等方式存放事项出具了核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称：2022年首次公开发行股份

募集资金到账时间：2022年9月16日计划进行现金计划起计划截董事会审议通过计划进行现金管理的方式管理的金额始日期止日期日期

安全性高、流动性好的低风险投2024年2025年

2024年5月30100000.00资产品（包括但不限于结构性存5月305月29日款、定期存款、大额存单等）日日

安全性高、流动性好的低风险投2025年2026年

2025年5月29100000.00资产品（包括但不限于结构性存5月295月28日款、定期存款、大额存单等）日日

2025年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以活期、协定存款、定期

存款等取得的投资收益总额为人民币1111.79万元。截至2025年12月31日，公司将暂时闲置募集资金在招商银行、广发银行、中信银行以协定存款方式进行存放，存放期限未超过董事会审议通过之日起12个月；截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买定期存款/大额存单的余额为人民币71100.00万元，具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称：2022年首次公开发行股份

募集资金到账时间：2022年9月16日当期取得签约银行产品名称投资规模起始日期到期日期的收益招商银行股份有限公司

定期存款31100.002025/05/302026/05/280.00北京分行兴业银行股份有限公司

大额存单20000.002025/12/242026/3/240.00北京昌平支行兴业银行股份有限公司

大额存单20000.002025/12/242026/3/240.00北京昌平支行

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