常州时创能源股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：688429证券简称：时创能源

常州时创能源股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人符黎明、主管会计工作负责人彭友才及会计机构负责人（会计主管人员）彭友才保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减

动幅度(%)变动幅度(%)

营业收入253787720.3434.47704750026.5454.30

利润总额-94569209.11不适用-316868839.63不适用归属于上市公司股

-75177210.96不适用-254393496.16不适用东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性-75251489.30不适用-268909881.91不适用损益的净利润经营活动产生的现

-30648991.25不适用-94226594.34不适用金流量净额基本每股收益（元/-0.19不适用-0.64不适用

股）稀释每股收益（元/-0.19不适用-0.64不适用

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股）加权平均净资产收

-5.10不适用-16.27不适用益率（%）

研发投入合计58829661.61-5.81174805010.5811.37

研发投入占营业收减少9.91个百减少9.57个百分

23.1824.80

入的比例（%）分点点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产4637616280.194929616758.84-5.92归属于上市公司股

1443470185.051680415196.46-14.10

东的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的-261279.77-7338233.42冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、28488.1519420292.37对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值-255309.733930332.67变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的

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一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出566438.771032144.91其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额4059.082528150.78

少数股东权益影响额（税后）

合计74278.3414516385.75

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因

与资产相公司收到的与资产相关的政府补助，与公司正常经营业务密切相关、关的政府10606494.16符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影

补助摊销响，故将其本期摊销计入其他收益金额界定为经常性损益项目增值税即公司销售其自行开发生产的软件产品，按增值税税率征收增值税后，征即退返2147108.21对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策，其实还款行的政策不具有偶发性，因此将其界定为经常性损益项目

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

营业收入_本报告期34.47

营业收入_年初至报告期末54.30系光伏电池和光伏设备的销量增加以及光伏产业链价格三季度有

归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用所上涨，销售收入增加。

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末不适用

去年同期基于谨慎性原则，对归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

不适用 2GW PERC 硅片与 2GW 电池相

润_本报告期

关的设备，计提了资产减值准备，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利不适用对去年同期净利润产生一定的不

润_年初至报告期末利影响。

基本每股收益（元/股）_本报告期不适用

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基本每股收益（元/股）_年初至报告期末不适用

稀释每股收益（元/股）_本报告期不适用

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末不适用

经营活动产生的现金流量净额_本报告期不适用系公司销售收入增加，购买商品经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用接受劳务支付的现金减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优

5720不适用

总数先股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标包含转融通持股持有有限售记或冻结借出股份的股东名称股东性质持股数量比例条件股份数情况限售股份数

(%)量股份数量状态量南京时创创业投资有境内非国

14294165435.74142941654142941654无0

限公司有法人南京思成创业投资合境内非国

13723187934.31137231879137231879无0

伙企业（有限合伙）有法人境内自然

张帆324400328.1100无0人江苏香樟创业投资管

理有限公司－溧阳市境内非国

香樟储能一号私募基123394033.0800无0有法人金合伙企业（有限合伙）上海国方时创企业管境内非国理合伙企业（有限合61837861.5500无0有法人

伙）境内自然

边迪斐52664221.3200无0人南京雨霖启洲股权投境内非国资合伙企业（有限合49117921.2300无0有法人

伙）常州时创能源股份有

限公司回购专用证券其他45700001.1400无0账户境内自然

周冬亚34770730.8700无0人

李雪林境内自然28960000.7200无0

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人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量张帆32440032人民币普通股32440032江苏香樟创业投资管

理有限公司－溧阳市香樟储能一号私募基12339403人民币普通股12339403金合伙企业（有限合伙）上海国方时创企业管理合伙企业（有限合6183786人民币普通股6183786伙）边迪斐5266422人民币普通股5266422南京雨霖启洲股权投资合伙企业（有限合4911792人民币普通股4911792伙）常州时创能源股份有限公司回购专用证券4570000人民币普通股4570000账户周冬亚3477073人民币普通股3477073李雪林2896000人民币普通股2896000黄春晨2693191人民币普通股2693191胥光2159744人民币普通股2159744

符黎明持有时创投资65.00%的股权并担任执行董事兼总经理；持有上述股东关联关系或

南京思成16.48%的出资比例并担任执行事务合伙人；未知其他股东存在一致行动的说明关联关系或者一致行动。

前10名股东及前10前10名股东及前10名无限售股东中，李雪林通过投资者信用证券名无限售股东参与融账户持有公司股票2865000股；黄春晨通过投资者信用证券账户持有公资融券及转融通业务司股票2434391股；胥光通过投资者信用证券账户持有公司股票176744

情况说明（如有）股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：常州时创能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金310905185.13504492493.70结算备付金拆出资金

交易性金融资产368628523.47436515566.97

衍生金融资产3167736.00

应收票据274278062.56159085325.18

应收账款122941375.19149257326.41

应收款项融资138741590.10122046137.74

预付款项49892148.2819743695.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款713422.881069446.11

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货162360311.46158268460.56

其中：数据资源

合同资产1491714.246356573.23持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产73470749.3280266452.05

流动资产合计1506590818.631637101477.37

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资231113.46261954.59其他权益工具投资

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其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1221271782.041371135323.81

在建工程26259885.4351052126.76生产性生物资产油气资产

使用权资产1495271896.381530922785.60

无形资产47881465.6351696448.77

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用106224224.45120042591.08

递延所得税资产214236421.30150911735.56

其他非流动资产19648672.8716492315.30

非流动资产合计3131025461.563292515281.47

资产总计4637616280.194929616758.84

流动负债：

短期借款402211168.99449205187.55向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据297125669.18280952732.08

应付账款420782165.47508128373.79

预收款项232919.542133.01

合同负债32338224.5845127275.17卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬21020034.2729310647.26

应交税费2394558.291994176.47

其他应付款3422947.943839416.99

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债179729546.20120185407.15

其他流动负债92598049.3327230053.60

流动负债合计1451855283.791465975403.07

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非流动负债：

保险合同准备金

长期借款74810745.3182703185.51应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1560765462.331580780305.22

长期应付款9255582.61长期应付职工薪酬

预计负债17416705.3113084787.83

递延收益84736768.6194230862.77

递延所得税负债59900.1620554.40其他非流动负债

非流动负债合计1737789581.721780075278.34

负债合计3189644865.513246050681.41

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）400000800.00400000800.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1312189351.391261607499.46

减：库存股66443945.0733310577.89其他综合收益专项储备

盈余公积73009571.3573009571.35一般风险准备

未分配利润-275285592.62-20892096.46

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1443470185.051680415196.46

少数股东权益4501229.633150880.97

所有者权益（或股东权益）合计1447971414.681683566077.43

负债和所有者权益（或股东权益）总计4637616280.194929616758.84

公司负责人：符黎明主管会计工作负责人：彭友才会计机构负责人：彭友才合并利润表

2025年1—9月

编制单位：常州时创能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入704750026.54456727522.48

其中：营业收入704750026.54456727522.48利息收入

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已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1030206534.31665137041.27

其中：营业成本707143544.31396544635.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3909716.183520073.85

销售费用14549753.8512738228.67

管理费用76477994.24100062570.63

研发费用174805010.58156961254.38

财务费用53320515.15-4689722.07

其中：利息费用55832892.109537767.55

利息收入3102361.5314227489.62

加：其他收益32265253.0921109615.70

投资收益（损失以“-”号填列）803190.50-6775192.22

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-4322758.61-15494517.76以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-2251073.50-1643603.80

信用减值损失（损失以“-”号填列）7683458.381916842.56

资产减值损失（损失以“-”号填列）-23607071.82-370860864.35

资产处置收益（损失以“-”号填列）-7338233.42-120718.24

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-317900984.54-564783439.14

加：营业外收入1674758.30711118.86

减：营业外支出642613.391851340.75

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-316868839.63-565923661.03

减：所得税费用-62425692.13-52628994.26

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-254443147.50-513294666.77

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-254443147.50-513294666.77

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填-254393496.16-513316743.00

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-49651.3422076.23

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六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-254443147.50-513294666.77

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-254393496.16-513316743.00

（二）归属于少数股东的综合收益总额-49651.3422076.23

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.64-1.29

（二）稀释每股收益(元/股)-0.64-1.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元上期被合并方实现的净利润为：/元。

公司负责人：符黎明主管会计工作负责人：彭友才会计机构负责人：彭友才合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：常州时创能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年前三季度2024年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金516216432.16440781598.07客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额

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回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5600829.225859958.94

收到其他与经营活动有关的现金45195842.6849885296.01

经营活动现金流入小计567013104.06496526853.02

购买商品、接受劳务支付的现金425469647.78526404582.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金191126170.99210065008.19

支付的各项税费8982683.1017724882.10

支付其他与经营活动有关的现金35661196.5376393510.57

经营活动现金流出小计661239698.40830587983.66

经营活动产生的现金流量净额-94226594.34-334061130.64

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1272600000.001063500000.00

取得投资收益收到的现金6262167.028590528.93

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

352953.98765900.88

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金94264990.35703661682.94

投资活动现金流入小计1373480111.351776518112.75

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金134556892.35355353745.95

投资支付的现金1210167736.001326000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金67938392.52275976000.00

投资活动现金流出小计1412663020.871957329745.95

投资活动产生的现金流量净额-39182909.52-180811633.20

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1400000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金332532327.77218326466.13收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计333932327.77218326466.13

偿还债务支付的现金310587600.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金11653831.4727140603.04

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金36019730.4436092975.93

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筹资活动现金流出小计358261161.9163233578.97

筹资活动产生的现金流量净额-24328834.14155092887.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-305262.00438225.36

五、现金及现金等价物净增加额-158043600.00-359341651.32

加：期初现金及现金等价物余额369142351.07547729662.83

六、期末现金及现金等价物余额211098751.07188388011.51

公司负责人：符黎明主管会计工作负责人：彭友才会计机构负责人：彭友才母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：常州时创能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金301999026.96492127378.04

交易性金融资产348804140.79418125457.34

衍生金融资产3167736.00

应收票据274278062.56159085325.18

应收账款122810947.53149233143.53

应收款项融资138741590.10122046137.74

预付款项48945513.4524243057.14

其他应收款708672.881069446.11

其中：应收利息应收股利

存货162166158.34157209088.51

其中：数据资源

合同资产1036521.305743225.00持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产71460481.3778792084.85

流动资产合计1474118851.281607674343.44

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资88510000.0083510000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1153279114.161302683987.40

在建工程26259885.4350043823.49生产性生物资产

12/16常州时创能源股份有限公司2025年第三季度报告

油气资产

使用权资产1492106977.051526443300.04

无形资产47881465.6351696448.77

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用104449872.39117272022.00

递延所得税资产214169501.98150825972.10

其他非流动资产19083772.8716314264.96

非流动资产合计3145740589.513298789818.76

资产总计4619859440.794906464162.20

流动负债：

短期借款402211168.99449205187.55交易性金融负债衍生金融负债

应付票据297125669.18280952732.08

应付账款425940566.28507590601.49

预收款项232919.542133.01

合同负债32338224.5844993286.54

应付职工薪酬19708513.4328013637.59

应交税费1748857.461554302.00

其他应付款3422027.943449416.99

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债176071673.38117157462.60

其他流动负债93522225.4727351053.60

流动负债合计1452321846.251460269813.45

非流动负债：

长期借款55826177.9467277351.65应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1558965709.971577537822.26

长期应付款9255582.61长期应付职工薪酬

预计负债17416705.3113084787.83

递延收益84080596.1793427051.54递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计1716289189.391760582595.89

13/16常州时创能源股份有限公司2025年第三季度报告

负债合计3168611035.643220852409.34

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）400000800.00400000800.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1311799904.541261218052.61

减：库存股66443945.0733310577.89其他综合收益专项储备

盈余公积73009571.3573009571.35

未分配利润-267117925.67-15306093.21

所有者权益（或股东权益）合计1451248405.151685611752.86

负债和所有者权益（或股东权益）总计4619859440.794906464162.20

公司负责人：符黎明主管会计工作负责人：彭友才会计机构负责人：彭友才母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：常州时创能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入699824667.06452388279.94

减：营业成本711472182.63395022487.21

税金及附加3832203.073428752.84

销售费用14276301.6512629602.33

管理费用74455764.5997495862.45

研发费用166419034.18152520942.07

财务费用52714831.91-4275887.53

其中：利息费用55185891.519273577.49

利息收入3057558.6613549465.02

加：其他收益32056137.4820902431.83

投资收益（损失以“-”号填列）635811.77-6913555.05

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-4331917.48-15517956.11以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-2285346.55-1679439.76

信用减值损失（损失以“-”号填列）7689232.871733677.97

资产减值损失（损失以“-”号填列）-23609900.68-370843537.35

资产处置收益（损失以“-”号填列）-7338233.42-120718.24

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-316197949.50-561354620.03

加：营业外收入1674758.30711116.45

减：营业外支出632171.141851329.12

14/16常州时创能源股份有限公司2025年第三季度报告

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-315155362.34-562494832.70

减：所得税费用-63343529.88-52622935.54

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-251811832.46-509871897.16

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-251811832.46-509871897.16

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-251811832.46-509871897.16

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：符黎明主管会计工作负责人：彭友才会计机构负责人：彭友才母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：常州时创能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金514510543.41443818879.53

收到的税费返还5593932.905859958.94

收到其他与经营活动有关的现金45188612.9248899714.76

经营活动现金流入小计565293089.23498578553.23

购买商品、接受劳务支付的现金437990181.15489326458.20

支付给职工及为职工支付的现金180557841.55198446502.23

支付的各项税费6368128.2916410402.15

支付其他与经营活动有关的现金33786670.6773232054.33

经营活动现金流出小计658702821.66777415416.91

经营活动产生的现金流量净额-93409732.43-278836863.68

二、投资活动产生的现金流量：

15/16常州时创能源股份有限公司2025年第三季度报告

收回投资收到的现金1235000000.001024000000.00

取得投资收益收到的现金6063947.168604401.07

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

352953.98765900.88

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金94264990.35703661682.94

投资活动现金流入小计1335681891.491737031984.89

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金124464420.82310889889.23

投资支付的现金1176167736.001324400000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金67938392.52275976000.00

投资活动现金流出小计1368570549.341911265889.23

投资活动产生的现金流量净额-32888657.85-174233904.34

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金326196270.43201363260.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计326196270.43201363260.00

偿还债务支付的现金308512552.99

分配股利、利润或偿付利息支付的现金11092108.4927081776.44

支付其他与筹资活动有关的现金34572599.1834989681.89

筹资活动现金流出小计354177260.6662071458.33

筹资活动产生的现金流量净额-27980990.23139291801.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-305262.00438225.36

五、现金及现金等价物净增加额-154584642.51-313340740.99

加：期初现金及现金等价物余额356777235.41480408399.45

六、期末现金及现金等价物余额202192592.90167067658.46

公司负责人：符黎明主管会计工作负责人：彭友才会计机构负责人：彭友才

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2025年10月30日