华曙高科:前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：688433证券简称：华曙高科公告编号：2026-022

湖南华曙高科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2025年12月31日的前次募

集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额和资金到位情况根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421号），公司公开发行面值为1元的人民币普通股4143.2253万股，发行价格为26.66元/股，募集资金总额为1104583864.98元，扣除发行费用81249479.62元（不含增值税)后，实际募集资金净额为1023334385.36元，上述资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验〔2023〕2-11号验资报告。公司依据相关规定对上述募集资金采取了专户存储管理。

（二）前次募集资金的存放和管理情况

截至2025年12月31日，公司共有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元序号开户银行银行账号余额账户状态

1中国建设银行股份有限公430501863636000001876558677.61使用中

司湖南省分行营业部

2长沙银行股份有限公司月800000195783000008/已注销

湖支行

3招商银行长沙高新支行7319037421105092649885.34使用中

4交通银行长沙侯家塘支行43140588801300201586649048686.09使用中

5湖南银行东塘支行8121021100000092649494719.61使用中

合计107751968.65/

1二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至2025年12月31日，公司前次募集资金实际投资项目发生变更，公司调整了募投项目之间的投资金额及内部投资结构，具体如下：

1、募投项目投资金额调整情况

单位：人民币万元原定募集资金调整后序号项目名称调整金额投资金额投资总额

1增材制造设备扩产项目32940.506221.1639161.66

2研发总部及产业化应用中心28385.48-3530.8424854.64

项目

3增材制造技术创新（上海）5069.63-2690.322379.31

研究院建设项目

合计66395.610.0066395.61

2、募投项目内部投资结构调整情况

单位：人民币万元募投项目调整前投资调整后投资序号投资项目调整金额名称金额金额

1建设投资25458.239636.7135094.94

1.1建筑安装工程16664.6210020.4626685.08

1.2设备购置2518.000.002518.00

增材制造1.3工程建设其他费用1600.801204.152804.95设备扩产

1.4土地成本3086.910.003086.91

项目

1.5预备费1587.90-1587.900.00

2铺底流动资金7482.28-3415.564066.72

合计32940.506221.1639161.66

1建设投资10854.085431.5216285.60

1.1建设安装工程9321.754585.3813907.13

1.2其他费用728.441061.391789.83

研发总部1.3预备费用803.89-215.25588.64

及产业化2设备购置费4090.80-500.003590.80应用中心

3研发投入13440.60-8462.364978.24

项目

3.1材料费用6525.00-3395.943129.06

3.2人员招聘6915.60-5066.421849.18

合计28385.48-3530.8424854.64

增材制造1研发人员工资2760.00-1243.111516.89

2技术创新2材料费1100.00-1047.4352.57（上海）3研发设备购置900.30-449.78450.52

研究院建4租赁费309.3350.00359.33

设项目合计5069.63-2690.322379.31

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

单位：人民币万元募集资金调整后实际募集差异金额序

项目承诺投资投资总额资金投资(3)＝(2)-差异原因号

总额(1)总额(2)(1)

1增材制造设备扩产项32940.5039161.6639061.68-99.98

目项目已建成或已达到预定可

2研发总部及产业化应28385.4824854.6420687.19-4167.45使用状态，未使用资金主要

用中心项目系部分工程及设备款尚未达到合同付款节点。

3增材制造技术创新（上5069.632379.312209.78-169.53海）研究院建设项目

4超募资金不适用35937.8332000.00-3937.83因公司尚未履行内部审批及

信息披露程序，暂未投入。

合计66395.61102333.4493958.65-8374.79

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、前次募集资金投资项目对外转让情况

公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。

2、前次募集资金投资项目置换情况

公司于2023年8月28日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币55900012.64元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币1997249.43元（不含税），共计人民币57897262.07元。置换资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2023〕2-401号专项鉴证报告确认，保荐机构西部证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华曙高科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-010）。

32024年10月25日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，保荐机构西部证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华曙高科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-045）。截至2025年12月31日，使用银行承兑汇票(含背书转让)支付募投项目款项并以募集资金等额置换总额为人民币2059.87万元。

（五）闲置募集资金情况

1、闲置募集资金现金管理情况

公司于2023年4月27日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币7亿元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华曙高科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-

002）。

公司于2024年4月25日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币6亿元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华曙高科技股4份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-

018）。

公司于2025年3月19日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币10000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金及不超过人民币13937.83万元（包含本数）的部分超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期自本次董事会审议通过之日起12个

月内有效，使用部分超募资金进行现金管理的有效期自本次董事会审议通过之日起至

2025年12月31日期间内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华曙高科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及部分超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

2、尚未使用的募集资金情况

截至2025年12月31日，公司前次募投项目已累计使用募集资金总额93958.65万元，尚未使用的募集资金余额为10775.20万元（含累计收到利息收入和投资理财产品收益的净额，其中使用闲置募集资金进行现金管理未到期的金额0万元）。

（六）募集资金使用其他情况

1、超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年4月27日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币100000000元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例27.83%。

具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《湖南华曙高科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003）。

公司于2024年4月25日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币100000000元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例

527.83%。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华曙高科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-019）。

公司于2025年8月27日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币100000000元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例27.83%。具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《湖南华曙高科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-031）。

2、超募资金回购股份情况2024年3月11日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金用于回购公司股份，回购金额不低于人民币1000万元（含本数），不超过人民币2000万元（含本数），回购价格不超过30元/股，拟用于股权激励或员工持股计划。2024年7月15日，该次股份回购计划实施完毕，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份921322股，支付的资金总额为人民币19999355.78元（不含印花税、交易佣金等交易费用），目前已用于公司2024年限制性股票激励计划授予部分

第一期归属，从公司股份回购专用证券账户划转至激励对象个人账户。具体内容详见公司于2024年7月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华曙高科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-032）。

3、募集资金投资项目延期情况

公司于2024年1月12日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“增材制造设备扩产项目”达到预定可使用状态的时间调整为2024年12月。“增材制造设备扩产项目”未达到计划进度的原因系受该项目用地产权办理、施工工程进度等多方面因素影响，建设进度较预计有所延迟，无法在2023年12月达到预定可使用状态，公司将该项目达到预定可使用状态的日期延期至2024年12月。具体内容详见公司于2024年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华曙高科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-001）。

公司于2024年10月25日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四6次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的议案》，同意对募集资金投资项目“研发总部及产业化应用中心项目”延期及调整投资金额与内部投资结构，调整“增材制造设备扩产项目”和“增材制造技术创新（上海）研究院建设项目”投资金额与内部投资结构事项。“研发总部及产业化应用中心项目”未达到计划进度的原因系项目立项日期与募集资金实际到账日期间隔时间较长，该项目和“增材制造设备扩产项目”一同办理用地产权及施工，实际执行过程中受该项目用地产权办理、施工工程进度等多方面因素影响，建设进度较预计有所延迟，该募投项目投资进度较计划有所延后，无法在2024年12月达到预定可使用状态，公司将该项目达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月。具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华曙高科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的公告》（公告编号：2024-044）。

4、变更募集资金专项监管账户情况

2024年10月25日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户并签署募集资金账户存储三方监管协议的议案》，将募投项目“公司研发总部及产业化应用中心项目”对应的募集资金专项账户（账号：800000195783000008，开户行：长沙银行股份有限公司月湖支行），

变更为公司在湖南银行东塘支行新设立的募集资金专户（账号：81210211000000926）。

具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华曙高科技股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管协议的公告》（公告编号：2024-046）。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司前次募集资金投资项目“研发总部及产业化应用中心项目”和“增材制造技术创新（上海）研究院建设项目”不产生直接经济效益，无法单独核算效益，项目效益反映在公司整体经济效益中。

（三）前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益的情况说明

7公司不存在前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明公司前次募集资金中不存在涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明本公司前次募集资金使用情况与公司本年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

附表：

1、前次募集资金使用情况对照表