英方软件:天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海英方软件股份有限公司2025年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第1-2页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第3-30页募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕10077号

上海英方软件股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海英方软件股份有限公司（以下简称英方软件公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供英方软件公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为英方软件公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任英方软件公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对英方软件公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共30页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，英方软件公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了英方软件公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年四月二十七日

第2页共30页上海英方软件股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕

69号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3040号），本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票20946737股，发行价为每股人民币38.66元，共计募集资金809800852.42元，坐扣承销费和部分保荐费52534018.55元（不含税）后的募集资金为757266833.87元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2023年1月16日汇入本公司募集资金监管账户。

另减除部分保荐费、律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用25603480.48元（不含税）后，公司本次募集资金净额为731663353.39元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕24号）。

(二)募集资金基本情况

金额单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额80980.09

其中：超募资金金额15721.80

第3页共30页减：直接支付发行费用7813.75

二、募集资金净额73166.34

减：

以前年度已使用金额15298.42

本年度使用金额12940.95

暂时补流金额-

现金管理金额36200.00

银行手续费支出及汇兑损益1.26

永久补流金额9400.00

股份回购金额2000.00

加：

募集资金利息收入3552.77

三、报告期期末募集资金余额878.49

注1：报告期期末募集资金余额为可用余额，不包括期末持有的未到期的理财产品的金额及期末募集资金账户中用于购买尚未起息的理财产品的冻结金额（厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行3000.00万元）

注2：以上数据经四舍五入存在尾差

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《英方软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2022年12月27日分别与招商银行股份有限公司上海联洋支行、上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行、上海银行股份有限公司上海

自贸试验区分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2023年1月17日与中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2024年7月24第4页共30页日与全资子公司英方软件有限公司和中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订了《募集资金四方监管协议》，于2025年7月与子公司上海英方科技有限公司和招商银行股份有限公司上海金桥支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日账户名称金融机构名称账号期末余额账户状态备注上海英方软件招商银行股份有限公司募集资金专

12191958091060593.74使用中

股份有限公司上海联洋支行户，活期存款上海英方软件中国工商银行股份有限10017419290000118募集资金专

242.36使用中

股份有限公司公司上海市徐泾支行78户，活期存款上海英方软件上海浦东发展银行股份97080078801200002募集资金专

82.96使用中

股份有限公司有限公司黄浦支行644户，活期存款上海英方软件上海浦东发展银行股份97080078801900002募集资金专

17.20使用中

股份有限公司有限公司黄浦支行645户，活期存款上海英方软件上海银行股份有限公司募集资金专

03005178017141.61使用中

股份有限公司上海自贸试验区分行户，活期存款英方軟件有限中国建设银行股份有限 FTN31050161364100 募集资金专

300.62使用中

公司公司上海张杨路支行 002154（CNY）户，活期存款英方軟件有限中国建设银行股份有限 FTN31050161364100 募集资金专

0.00使用中

公司公司上海张杨路支行 002154（HKD）户，活期存款英方軟件有限中国建设银行股份有限 FTN31050161364100 募集资金专

0.00使用中

公司公司上海张杨路支行 002154（EUR）户，活期存款上海英方科技招商银行股份有限公司募集资金专

1219547749100010.00使用中

有限公司上海金桥支行户，活期存款上海英方科技招商银行股份有限公司募集资金专

1219547749100020.00使用中

有限公司上海金桥支行户，活期存款合计878.49

注1：中国建设银行股份有限公司上海张杨路支行系中国建设银行股份有限公司上海浦

东分行辖内下属网点，因网点无直接使用公章的用印权限，因此《募集资金四方监管协议》用印为上级行中国建设银行股份有限公司上海浦东分行

注2：中国工商银行股份有限公司上海市徐泾支行系中国工商银行股份有限公司上海长第5页共30页三角一体化示范区支行辖内下属网点，因网点无直接使用合同章或公章的用印权限，因此《募集资金三方监管协议》用印为中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

注3：上表中外币账户人民币余额按照2025年12月31日即期汇率折算

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“研发中心升级项目”有利于公司整体研发能力和技术水平的提升，提高公司综合竞争力，促使公司在市场竞争中的取得领先地位但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

“营销网络升级项目”有利于公司现有营销与服务网络的优化，增强公司营销与服务的质量，提升公司品牌知名度和综合竞争力，为公司带来巨大潜在经济效益，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

以募集资金补充流动资金将提高公司的偿债能力，降低公司流动性风险及营业风险，增强公司的经营能力，有利于公司扩大业务规模，优化财务结构，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

以募集资金补充流动资金回购股份有利于维护公司和股东利益，有利于建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续发展，符合公司和全体股东的利益，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2023年3月15日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通

过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金430.92万元置换预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金，其中已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为183.78万元，已支付发行费用的自筹资金为247.14万元（不含税）。

上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于上海英方软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2023]332第6页共30页号）。兴业证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《关于上海英方软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司于2023年3月将募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金430.92万元自募集资金专户转入其他银行账户。

金额单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日自筹资金预置换金置换完成董事会审议通过项目名称总额先投入金额额日期日期行业数据安全和业务连续性及

24609.65122.59122.592023年3月2023年3月15日

大数据复制软件升级项目

云数据管理解决方案建设项目14007.5638.0638.062023年3月2023年3月15日

研发中心升级项目11913.8723.1223.122023年3月2023年3月15日

注：以上数据经四舍五入存在尾差。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况

公司于2023年2月2日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币

73100万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于2024年2月1日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币63000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可

第7页共30页以循环滚动使用。

公司于2025年1月17日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集

资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币48400万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、定期存款、

通知存款、大额存单等)。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

金额单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日计划进行现金计划起始计划截止董事会审议计划进行现金管理的方式管理的金额日期日期通过日期

购买安全性高、流动性好、满

73100.002023/2/22024/2/12023/2/2

足保本要求的理财产品

购买安全性高、流动性好、满

63000.002024/2/12025/1/312024/2/1

足保本要求的理财产品

购买安全性高、流动性好、具

48400.00有合法经营资格的金融机构销2025/1/172026/1/162025/1/17

售的有保本约定的理财产品

2.募集资金现金管理明细表

截至2025年12月31日，公司将募集资金集中存放于募集资金专户。公司闲置募集资金现金管理情况如下：

金额单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日实际年预计年起始截止归还尚未归利息收受托机构产品名称购买金额化收益化收益日期日期日期还金额益金额率率招商银行股份有招商银行单位大额

2024/2025/2025/

限公司上海联洋存单2024年第7792200.000.002.60%2.60%67.85

6/128/138/13

支行期上海浦东发展银

2024/2025/2025/

行股份有限公司大额存单1000.000.002.60%2.60%26.79

7/268/18/1

黄浦支行

华夏银行股份有2024年单位大额存2024/2025/2025/

1000.000.002.60%2.60%27.01

限公司上海分行单3年4877/268/48/4

第8页共30页发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日实际年预计年起始截止归还尚未归利息收受托机构产品名称购买金额化收益化收益日期日期日期还金额益金额率率外滩支行华安证券股份有

华安证券收益凭证2024/2025/2025/1.60%-

限公司合肥润安5000.000.003.80%96.82

-睿享增盈57期10/114/154/163.80%大厦营业部国投证券股份有

国投证券收益凭证2024/2025/2025/1.00%-

限公司江西分公1000.000.002.58%6.35

-专享254号10/251/231/272.00%司杭州银行股份有

杭州银行“添利宝”2024/2025/2025/1.50%-

限公司上海闵行1000.000.002.45%6.18

结构性存款产品10/251/251/262.65%支行杭州银行股份有

杭州银行“添利宝”2024/2025/2025/1.50%-

限公司上海闵行1000.000.002.45%6.18

结构性存款产品10/251/251/262.65%支行公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2024/2025/2025/1.40%-份有限公司上海3000.000.002.48%16.54区间 A 款） 10/28 1/17 1/20 2.45%虹桥支行

2024547011025期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2024/2025/2025/1.40%-份有限公司上海1000.000.002.28%7.44区间 A 款） 11/11 3/10 3/11 2.75%虹桥支行

2024203251108期

杭州银行股份有

杭州银行“添利宝”2024/2025/2025/1.25%-

限公司上海闵行2000.000.002.40%23.80

结构性存款产品11/135/135/142.60%支行杭州银行股份有

杭州银行“添利宝”2024/2025/2025/1.25%-

限公司上海闵行1000.000.002.40%11.90

结构性存款产品11/135/135/142.60%支行公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2024/2025/2025/1.40%-份有限公司上海1000.000.002.33%4.03区间 A 款） 11/14 1/16 1/17 2.80%虹桥支行

2024203371113期

上海银行股份有

上海银行“稳进”32024/2025/2025/1.30%-

限公司上海自贸1000.000.002.00%8.38

号结构性存款产品11/144/164/162.00%试验区分行国投证券股份有

国投证券收益凭证2024/2025/2025/1.00%-

限公司江西分公1000.000.001.00%2.49

-专享260号11/182/172/243.10%司

华安证券股份有华安证券收益凭证2024/2025/2025/1.40%-

1000.000.003.00%7.97

限公司合肥润安-睿享增盈65期11/202/242/263.00%

第9页共30页发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日实际年预计年起始截止归还尚未归利息收受托机构产品名称购买金额化收益化收益日期日期日期还金额益金额率率大厦营业部国盛证券有限责

国盛证券收益凭证2024/2025/2025/

任公司南昌金融5000.000.002.70%2.70%135.00

-国盛收益841号11/1911/1911/24大街证券营业部中信证券股份有中信证券股份有限

限公司上海静安2024/2025/2025/

公司节节升利系列1000.000.001.90%2.10%4.68

区山西北路证券11/272/252/26

3616期收益凭证

营业部公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2024/2025/2025/1.40%-份有限公司上海2000.000.002.38%8.62区间 A 款） 12/2 2/6 2/8 2.45%虹桥支行

2024203641129期

中信证券股份有中信证券股份有限

限公司上海静安公司固收增利系列2024/2025/2025/1.50%-

1000.000.002.13%10.60

区山西北路证券【1417】期收益凭12/36/36/53.39%营业部证中信证券股份有中信证券股份有限

限公司上海静安公司固收增利系列2024/2025/2025/1.50%-

1000.000.001.51%3.80

区山西北路证券【1418】期收益凭12/33/53/125.26%营业部证国盛证券有限责

国盛证券收益凭证2024/2025/2025/

任公司南昌金融4000.000.002.63%2.63%86.47

-国盛收益849号12/1710/1210/15大街证券营业部华夏银行股份有

人民币单位结构性2024/2025/2025/1.30%-

限公司上海分行2000.000.002.34%4.74

存款241191412/302/52/121.30%外滩支行杭州银行股份有

杭州银行“添利宝”2025/2025/2025/0.80%-

限公司上海闵行1000.000.002.20%0.66

结构性存款产品1/21/131/160.80%支行公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率区间2025/2025/2025/1.40%-份有限公司上海3811.000.002.53%9.53累积 A 款） 1/2 2/7 2/8 2.50%虹桥支行

2024204851231期

华夏银行股份有

人民币单位结构性2025/2025/2025/1.30%-

限公司上海分行2000.000.002.34%4.36

存款25100101/22/52/121.30%外滩支行中信证券股份有中信证券股份有限

2025/2025/2025/1.55%-

限公司上海静安公司安享信取系列1000.000.001.99%1.69

1/242/242/251.99%

区山西北路证券2458期收益凭证

第10页共30页发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日实际年预计年起始截止归还尚未归利息收受托机构产品名称购买金额化收益化收益日期日期日期还金额益金额率率营业部华夏银行股份有

人民币单位结构性2025/2025/2025/1.30%-

限公司上海分行1000.000.002.49%12.28

存款25100541/247/237/242.49%外滩支行公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/1.40%-份有限公司上海3000.000.001.42%10.62区间 A 款） 2/5 5/7 5/8 2.45%虹桥支行

2025200320127期

杭州银行股份有

杭州银行“添利宝”2025/2025/2025/0.80%-

限公司上海闵行1000.000.002.40%0.72

结构性存款产品2/52/162/170.80%支行杭州银行股份有

杭州银行“添利宝”2025/2025/2025/0.80%-

限公司上海闵行1000.000.002.40%0.72

结构性存款产品2/52/162/170.80%支行华夏银行股份有

人民币单位结构性2025/2025/2025/1.30%-

限公司上海分行3800.000.002.53%23.71

存款25101282/145/155/162.53%外滩支行杭州银行股份有

杭州银行“添利宝”2025/2025/2025/0.80%-

限公司上海闵行1000.000.002.40%0.92

结构性存款产品2/142/282/280.80%支行公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率区间2025/2025/2025/1.40%-份有限公司上海2000.000.002.15%8.01累积 A 款） 2/14 4/23 4/24 2.40%虹桥支行

2025200540213期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/1.40%-份有限公司上海3000.000.001.42%7.35区间 A 款） 2/14 4/18 4/21 2.45%虹桥支行

2025200690213期

华安证券股份有华安证券股份有限

2025/2025/2025/1.40%-

限公司合肥润安公司睿享增盈841000.000.001.50%7.48

2/188/198/222.45%

大厦营业部期浮动收益凭证华夏银行股份有

人民币单位结构性2025/2025/2025/1.30%-

限公司上海分行1000.000.002.51%6.19

存款25101712/285/295/292.53%外滩支行华夏银行股份有

人民币单位结构性2025/2025/2025/1.30%-

限公司上海分行500.000.002.51%3.09

存款25101712/285/295/292.53%外滩支行

杭州银行股份有杭州银行“添利宝”2025/2025/2025/0.80%-

1000.000.002.40%0.59

限公司上海闵行结构性存款产品3/33/123/120.80%

第11页共30页发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日实际年预计年起始截止归还尚未归利息收受托机构产品名称购买金额化收益化收益日期日期日期还金额益金额率率支行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法中国工商银行股

人人民币结构性存2025/2025/2025/0.75%-

份有限公司上海1000.000.001.27%3.32

款产品-专户型3/76/106/102.09%市徐泾支行

2025年第077期

C 款杭州银行股份有

杭州银行“添利宝”2025/2025/2025/0.80%-

限公司上海闵行1000.000.002.50%1.10

结构性存款产品3/143/303/310.80%支行杭州银行股份有

杭州银行“添利宝”2025/2025/2025/0.80%-

限公司上海闵行1000.000.002.40%1.91

结构性存款产品4/14/304/300.80%支行公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.20%-份有限公司上海1100.000.002.23%1.95区间 E 款） 4/1 4/30 4/30 2.30%虹桥支行

2025508500331期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.20%-份有限公司上海200.000.002.23%0.33区间 E 款） 4/1 4/28 4/28 2.30%虹桥支行

2025508500331期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.20%-份有限公司上海700.000.002.23%1.24区间 E 款） 4/1 4/30 4/30 2.30%虹桥支行

2025508500331期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.20%-份有限公司上海300.000.002.23%0.50区间 E 款） 4/1 4/28 4/28 2.30%虹桥支行

2025508500331期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.20%-份有限公司上海500.000.002.23%0.89区间 E 款） 4/1 4/30 4/30 2.30%虹桥支行

2025508500331期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.20%-份有限公司上海400.000.002.23%0.66区间 E 款） 4/1 4/28 4/28 2.30%虹桥支行

2025508500331期

厦门国际银行股公司结构性存款产2025/2025/2025/0.20%-

700.000.002.23%1.24份有限公司上海品（挂钩汇率三层4/14/304/302.30%

第12页共30页发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日实际年预计年起始截止归还尚未归利息收受托机构产品名称购买金额化收益化收益日期日期日期还金额益金额率率虹桥支行区间 E 款）

2025508500331期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.20%-份有限公司上海200.000.002.23%0.33区间 E 款） 4/1 4/28 4/28 2.30%虹桥支行

2025508500331期

华安证券股份有限华安证券股份有

公司财智尊享金鳍2025/2025/2025/1.95%-

限公司合肥润安3000.000.002.35%24.34

159号浮动收益凭4/299/19/32.35%

大厦营业部证华安证券股份有华安证券股份有限

2025/2025/2025/1.20%-

限公司合肥润安公司客享增盈1031000.000.001.22%4.21

4/299/19/32.60%

大厦营业部期浮动收益凭证公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/1.40%-份有限公司上海1500.000.002.38%6.17区间 A 款） 4/30 7/2 7/3 1.40%虹桥支行

2025512040429期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/1.40%-份有限公司上海1500.000.002.38%6.17区间 A 款） 4/30 7/2 7/3 1.40%虹桥支行

2025512030429期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/1.40%-份有限公司上海1000.000.002.28%5.81区间 A 款） 4/30 8/1 8/1 2.55%虹桥支行

2025512060429期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/1.40%-份有限公司上海1000.000.002.28%5.81区间 A 款） 4/30 8/1 8/1 2.55%虹桥支行

2025512050429期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.20%-份有限公司上海150.000.002.23%0.22区间 E 款） 5/6 5/30 5/30 2.30%虹桥支行

2025512670430期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.20%-份有限公司上海200.000.002.23%0.27区间 E 款） 5/6 5/28 5/28 2.30%虹桥支行

2025512670430期

厦门国际银行股公司结构性存款产2025/2025/2025/0.20%-

200.000.002.23%0.29份有限公司上海品（挂钩汇率三层5/65/305/302.30%

第13页共30页发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日实际年预计年起始截止归还尚未归利息收受托机构产品名称购买金额化收益化收益日期日期日期还金额益金额率率虹桥支行区间 E 款）

2025512670430期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.20%-份有限公司上海150.000.002.23%0.20区间 E 款） 5/6 5/28 5/28 2.30%虹桥支行

2025512670430期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.20%-份有限公司上海425.000.002.23%0.62区间 E 款） 5/6 5/30 5/30 2.30%虹桥支行

2025512670430期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.20%-份有限公司上海125.000.002.23%0.17区间 E 款） 5/6 5/28 5/28 2.30%虹桥支行

2025512670430期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.20%-份有限公司上海150.000.002.23%0.22区间 E 款） 5/6 5/30 5/30 2.30%虹桥支行

2025512660430期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.20%-份有限公司上海200.000.002.23%0.27区间 E 款） 5/6 5/28 5/28 2.30%虹桥支行

2025512660430期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.20%-份有限公司上海200.000.002.23%0.29区间 E 款） 5/6 5/30 5/30 2.30%虹桥支行

2025512660430期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.20%-份有限公司上海150.000.002.23%0.20区间 E 款） 5/6 5/28 5/28 2.30%虹桥支行

2025512660430期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.20%-份有限公司上海425.000.002.23%0.62区间 E 款） 5/6 5/30 5/30 2.30%虹桥支行

2025512660430期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.20%-份有限公司上海125.000.002.23%0.17区间 E 款） 5/6 5/28 5/28 2.30%虹桥支行

2025512660430期

厦门国际银行股公司结构性存款产1050.002025/2025/2025/0.002.33%1.40%-4.03

第14页共30页发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日实际年预计年起始截止归还尚未归利息收受托机构产品名称购买金额化收益化收益日期日期日期还金额益金额率率份有限公司上海品（挂钩汇率三层5/197/187/212.60%虹桥支行区间 A 款）

2025514730516期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/1.40%-份有限公司上海1050.000.002.33%4.03区间 A 款） 5/19 7/18 7/21 2.60%虹桥支行

2025514730516期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/1.40%-份有限公司上海950.000.002.33%3.64区间 A 款） 5/19 7/18 7/21 2.60%虹桥支行

2025514720516期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/1.40%-份有限公司上海950.000.002.33%3.64区间 A 款） 5/19 7/18 7/21 2.60%虹桥支行

2025514720516期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/1.40%-份有限公司上海900.000.002.28%4.95区间 A 款） 5/19 8/15 8/15 2.55%虹桥支行

2025514710516期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/1.40%-份有限公司上海1100.000.002.28%6.05区间 A 款） 5/19 8/15 8/15 2.55%虹桥支行

2025514700516期

华夏银行股份有

人民币单位结构性2025/2025/2025/1.30%-

限公司上海分行2000.000.002.30%7.69

存款25105025/217/217/242.49%外滩支行华夏银行股份有

人民币单位结构性2025/2025/2025/1.30%-

限公司上海分行1000.000.002.30%3.84

存款25105025/217/217/222.49%外滩支行华夏银行股份有

人民币单位结构性2025/2025/2025/1.30%-

限公司上海分行1800.000.002.30%6.81

存款25105085/227/217/242.49%外滩支行华夏银行股份有

人民币单位结构性2025/2025/2025/1.30%-

限公司上海分行2000.000.002.30%7.56

存款25105085/227/217/222.49%外滩支行公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.10%-份有限公司上海150.000.002.03%0.23区间 E 款） 6/3 6/30 6/30 2.10%虹桥支行

2025516210530期

第15页共30页发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日实际年预计年起始截止归还尚未归利息收受托机构产品名称购买金额化收益化收益日期日期日期还金额益金额率率公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.10%-份有限公司上海300.000.002.03%0.45区间 E 款） 6/3 6/30 6/30 2.10%虹桥支行

2025516210530期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.10%-份有限公司上海100.000.002.03%0.13区间 E 款） 6/3 6/27 6/30 2.10%虹桥支行

2025516210530期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.10%-份有限公司上海500.000.002.03%0.75区间 E 款） 6/3 6/30 6/30 2.10%虹桥支行

2025516210530期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.10%-份有限公司上海150.000.002.03%0.23区间 E 款） 6/3 6/30 6/30 2.10%虹桥支行

2025516220530期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.10%-份有限公司上海350.000.002.03%0.53区间 E 款） 6/3 6/30 6/30 2.10%虹桥支行

2025516220530期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.10%-份有限公司上海100.000.002.03%0.13区间 E 款） 6/3 6/27 6/30 2.10%虹桥支行

2025516220530期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.10%-份有限公司上海500.000.002.03%0.75区间 E 款） 6/3 6/30 6/30 2.10%虹桥支行

2025516220530期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.10%-份有限公司上海800.000.001.98%1.04区间 E 款） 6/6 6/30 6/30 2.05%虹桥支行

2025516470605期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.10%-份有限公司上海700.000.001.98%0.91区间 E 款） 6/6 6/30 6/30 2.05%虹桥支行

2025516480605期

华夏银行股份有

人民币单位结构性2025/2025/2025/1.00%-

限公司上海分行1000.000.001.94%3.24

存款25106437/29/19/22.13%外滩支行

第16页共30页发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日实际年预计年起始截止归还尚未归利息收受托机构产品名称购买金额化收益化收益日期日期日期还金额益金额率率公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/1.20%-份有限公司上海1000.000.002.03%3.50区间 A 款） 7/1 9/2 9/3 2.30%虹桥支行

2025203570630期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/1.20%-份有限公司上海1000.000.002.03%3.50区间 A 款） 7/1 9/2 9/3 2.30%虹桥支行

2025203570630期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.10%-份有限公司上海600.000.001.88%0.86区间 E 款） 7/3 7/31 7/31 1.95%虹桥支行

2025519260702期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.10%-份有限公司上海700.000.001.88%1.01区间 E 款） 7/3 7/31 7/31 1.95%虹桥支行

2025519260702期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.10%-份有限公司上海300.000.001.88%0.43区间 E 款） 7/3 7/31 7/31 1.95%虹桥支行

2025519260702期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/1.20%-份有限公司上海3000.000.001.98%10.24区间 A 款） 7/10 9/11 9/12 2.25%虹桥支行

2025203680709期

杭州银行股份有

杭州银行“添利宝”2025/2025/0.65%-

限公司上海闵行500.000.001.80%0.17

结构性存款产品7/237/302.00%支行杭州银行股份有

杭州银行“添利宝”2025/2025/2025/0.65%-

限公司上海闵行500.000.001.80%0.74

结构性存款产品8/18/319/302.00%支行杭州银行股份有

杭州银行“添利宝”2025/2025/0.65%-

限公司上海闵行500.000.001.74%0.67

结构性存款产品9/29/302.00%支行杭州银行股份有

杭州银行“添利宝”2025/2025/0.65%-

限公司上海闵行500.000.001.80%0.17

结构性存款产品7/237/302.00%

支行2025/

杭州银行股份有9/30

杭州银行“添利宝”2025/2025/0.65%-

限公司上海闵行500.000.001.80%0.74

结构性存款产品8/18/312.00%支行

第17页共30页发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日实际年预计年起始截止归还尚未归利息收受托机构产品名称购买金额化收益化收益日期日期日期还金额益金额率率杭州银行股份有

杭州银行“添利宝”2025/2025/0.65%-

限公司上海闵行500.000.001.74%0.67

结构性存款产品9/29/302.00%支行公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/1.20%-份有限公司上海1000.000.001.98%3.41区间 A 款） 7/24 9/25 9/26 2.25%虹桥支行

2025521900723期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/1.20%-份有限公司上海3000.000.001.98%10.24区间 A 款） 7/24 9/25 9/26 2.25%虹桥支行

2025521900723期

华夏银行股份有

人民币单位结构性2025/2025/2025/0.10%-

限公司上海分行1000.000.002.05%1.80

存款 DWJCSH25046 7/24 8/25 8/27 2.05%外滩支行华夏银行股份有

人民币单位结构性2025/2025/2025/0.75%-

限公司上海分行4800.000.002.20%26.33

存款25107557/2810/2710/292.20%外滩支行公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.10%-份有限公司上海400.000.001.83%0.50区间 E 款） 8/4 8/29 8/29 1.90%虹桥支行

2025522700801期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.10%-份有限公司上海200.000.001.83%0.25区间 E 款） 8/4 8/29 8/29 1.90%虹桥支行

2025522700801期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.10%-份有限公司上海500.000.001.83%0.63区间 E 款） 8/4 8/29 8/29 1.90%虹桥支行

2025522700801期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.10%-份有限公司上海600.000.001.83%0.75区间 E 款） 8/4 8/29 8/29 1.90%虹桥支行

2025522700801期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/1.20%-份有限公司上海2000.000.001.93%6.02区间 A 款） 8/4 9/30 9/30 2.25%虹桥支行

2025522710801期

华夏银行股份有人民币单位结构性2025/2025/2025/0.70%-

1000.000.002.27%1.93

限公司上海分行存款25108168/159/159/172.27%

第18页共30页发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日实际年预计年起始截止归还尚未归利息收受托机构产品名称购买金额化收益化收益日期日期日期还金额益金额率率外滩支行公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/1.20%-份有限公司上海2000.000.001.93%4.54区间 A 款） 8/18 9/30 9/30 2.20%虹桥支行

2025525560815期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.80%-份有限公司上海2000.000.001.98%1.19区间 A 款） 8/18 8/29 8/29 2.25%虹桥支行

2025525570815期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.10%-份有限公司上海400.000.001.77%0.56区间 E 款） 9/1 9/30 9/30 1.85%虹桥支行

2025526750829期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.10%-份有限公司上海300.000.001.77%0.42区间 E 款） 9/1 9/30 9/30 1.85%虹桥支行

2025526750829期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.10%-份有限公司上海200.000.001.77%0.28区间 E 款） 9/1 9/30 9/30 1.85%虹桥支行

2025526750829期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/1.15%-份有限公司上海2000.000.001.98%3.14区间 A 款） 9/1 9/30 9/30 1.85%虹桥支行

2025526720829期

杭州银行股份有

杭州银行“添利宝”2025/2025/2025/0.65%-

限公司上海闵行500.000.001.87%0.69

结构性存款产品9/39/309/302.00%支行杭州银行股份有

杭州银行“添利宝”2025/2025/2025/0.65%-

限公司上海闵行500.000.001.87%0.69

结构性存款产品9/39/309/302.00%支行公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.10%-份有限公司上海300.000.001.77%0.38区间 E 款） 9/4 9/30 9/30 1.85%虹桥支行

2025527290903期

杭州银行股份有

杭州银行“添利宝”2025/2025/2025/0.75%-

限公司上海闵行1000.000.001.95%4.86

结构性存款产品9/512/512/92.15%支行

杭州银行股份有杭州银行“添利宝”1000.002025/2025/2025/0.001.95%0.75%-4.86

第19页共30页发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日实际年预计年起始截止归还尚未归利息收受托机构产品名称购买金额化收益化收益日期日期日期还金额益金额率率

限公司上海闵行结构性存款产品9/512/512/92.15%支行华安证券股份有限华安证券股份有

公司财智尊享金鳍2025/2026/未到1000.1.70%-

限公司合肥润安1000.00//

183号浮动收益凭9/58/31期002.60%

大厦营业部证华夏银行股份有

人民币单位结构性2025/2025/2025/0.65%-

限公司上海分行1000.000.002.10%4.66

存款25108889/811/2812/12.50%外滩支行国盛证券有限责

国盛证券收益凭证2025/2026/未到5000.任公司南昌金融5000.00/2.10%/

-国盛收益882号9/99/2期00大街证券营业部中信证券股份有

限公司上海静安2025/2025/2025/

国债逆回购2999.900.001.78%1.80%1.48

区山西北路证券9/3010/910/15营业部华夏银行股份有

2025/2025/2025/

限公司上海分行通知性存款2000.000.000.76%0.75%0.67

9/3010/1610/16

外滩支行厦门国际银行股

2025/2025/2025/

份有限公司上海通知性存款900.000.000.86%0.85%0.19

9/3010/910/9

虹桥支行厦门国际银行股

2025/2025/2025/

份有限公司上海通知性存款1000.000.000.86%0.85%0.21

9/3010/910/9

虹桥支行厦门国际银行股

2025/2025/2025/

份有限公司上海通知性存款1000.000.000.86%0.85%0.21

9/3010/910/9

虹桥支行公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2026/未到1000.1.20%-份有限公司上海1000.00//区间 A 款） 10/9 1/8 期 00 2.10%虹桥支行

2025204130930期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2026/未到3000.1.20%-份有限公司上海3000.00//区间 A 款） 10/9 1/8 期 00 2.10%虹桥支行

2025204130930期

厦门国际银行股公司结构性存款产

2025/2026/未到3000.1.20%-份有限公司上海品（挂钩汇率三层3000.00//

10/91/8期002.10%虹桥支行区间 A 款）

第20页共30页发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日实际年预计年起始截止归还尚未归利息收受托机构产品名称购买金额化收益化收益日期日期日期还金额益金额率率

2025204130930期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.10%-份有限公司上海900.000.001.77%0.92区间 E 款） 10/10 10/31 10/31 1.85%虹桥支行

2025530551009期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.10%-份有限公司上海1000.000.001.77%1.02区间 E 款） 10/10 10/31 11/7 1.85%虹桥支行

2025530551009期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.10%-份有限公司上海1000.000.001.77%1.02区间 E 款） 10/10 10/31 10/31 1.85%虹桥支行

2025530551009期

杭州银行股份有

杭州银行“添利宝”2025/2025/2025/0.65%-

限公司上海闵行1500.000.001.85%2.36

结构性存款产品10/1711/1711/182.05%支行杭州银行股份有

杭州银行“添利宝”2025/2025/2025/0.65%-

限公司上海闵行1500.000.001.85%2.36

结构性存款产品10/1711/1711/182.05%支行国盛证券有限责

国盛证券收益凭证2025/2026/未到3000.任公司南昌金融3000.00/2.10%/

-国盛收益893号10/1710/11期00大街证券营业部华夏银行股份有

人民币单位结构性2025/2026/未到3000.0.60%-

限公司上海分行3000.00//

存款251099410/201/30期002.01%外滩支行中信证券股份有中信证券股份有限

限公司上海静安2025/2026/未到1.40%-

公司节节升利系列300.00300.00//

区山西北路证券10/311/30期1.90%

4171期收益凭证

营业部华夏银行股份有

人民币单位结构性2025/2026/未到4900.0.60%-

限公司上海分行4900.00//

存款251104011/31/30期002.07%外滩支行公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.10%-份有限公司上海800.000.001.72%0.94区间 E 款） 11/3 11/28 11/28 1.80%虹桥支行

2025533411031期

厦门国际银行股公司结构性存款产

2025/2025/2025/0.10%-份有限公司上海品（挂钩汇率三层700.000.001.72%0.83

11/311/2811/281.80%虹桥支行区间 E 款）

第21页共30页发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日实际年预计年起始截止归还尚未归利息收受托机构产品名称购买金额化收益化收益日期日期日期还金额益金额率率

2025533411031期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.10%-份有限公司上海400.000.001.72%0.47区间 E 款） 11/3 11/28 11/28 1.80%虹桥支行

2025533411031期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.10%-份有限公司上海1000.000.001.72%1.18区间 E 款） 11/3 11/28 11/28 1.80%虹桥支行

2025533411031期

杭州银行股份有

杭州银行“添利宝”2025/2026/未到1500.0.75%-

限公司上海闵行1500.00//

结构性存款产品11/212/21期002.10%支行杭州银行股份有

杭州银行“添利宝”2025/2026/未到1500.0.75%-

限公司上海闵行1500.00//

结构性存款产品11/212/21期002.10%支行国盛证券有限责

国盛证券收益凭证2025/2026/未到3000.任公司南昌金融3000.00/2.00%/

-国盛收益896号11/255/24期00大街证券营业部公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.10%-份有限公司上海1600.000.001.72%2.27区间 E 款） 12/1 12/31 12/31 1.80%虹桥支行

2025537151128期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.10%-份有限公司上海500.000.001.72%0.71区间 E 款） 12/1 12/31 12/31 1.80%虹桥支行

2025537151128期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.10%-份有限公司上海200.000.001.72%0.28区间 E 款） 12/1 12/31 12/31 1.80%虹桥支行

2025537151128期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.10%-份有限公司上海800.000.001.72%1.13区间 E 款） 12/1 12/31 12/31 1.80%虹桥支行

2025537151128期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2025/2025/2025/0.10%-份有限公司上海1000.000.001.72%1.37区间 E 款） 12/2 12/31 12/31 1.80%虹桥支行

2025538011201期

杭州银行股份有杭州银行“添利宝”500.002025/2026/未到500.00/0.75%-/

第22页共30页发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日实际年预计年起始截止归还尚未归利息收受托机构产品名称购买金额化收益化收益日期日期日期还金额益金额率率

限公司上海闵行结构性存款产品12/53/5期2.10%支行杭州银行股份有

杭州银行“添利宝”2025/2026/未到0.75%-

限公司上海闵行500.00500.00//

结构性存款产品12/53/5期2.10%支行杭州银行股份有

杭州银行“添利宝”2025/2026/未到1000.0.75%-

限公司上海闵行1000.00//

结构性存款产品12/123/12期002.10%支行杭州银行股份有

杭州银行“添利宝”2025/2026/未到1000.0.75%-

限公司上海闵行1000.00//

结构性存款产品12/123/12期002.10%支行公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2026/2026/未到1100.0.10%-份有限公司上海1100.00//区间 E 款） 1/5 1/30 期 00 1.80%虹桥支行

2025541291231期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2026/2026/未到0.10%-份有限公司上海400.00400.00//区间 E 款） 1/5 1/30 期 1.80%虹桥支行

2025541291231期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2026/2026/未到0.10%-份有限公司上海900.00900.00//区间 E 款） 1/5 1/30 期 1.80%虹桥支行

2025541291231期

公司结构性存款产厦门国际银行股

品（挂钩汇率三层2026/2026/未到0.10%-份有限公司上海600.00600.00//区间 E 款） 1/5 1/30 期 1.80%虹桥支行

2025541291231期

注1：以上闲置募集资金现金，委托方均为上海英方软件股份有限公司，产品类型均为保本型

注2：截至2025年12月31日，公司使用部分募集资金购买结构性存款产品。根据产品协议，该结构性存款将于2026年1月5日起息。因此，相关资金在期末存放于募集资金现金管理专用结算账户（厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行3000.00万元）的活期存款中，并处于冻结状态，无法动用。且其中2950.00万元属于厦门国际银行协定存款，预期年化收益率0.55%

截至2025年12月31日，公司闲置募集资金协定存款现金管理情况如下：

第23页共30页金额单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日起始截止预计年化委托方受托机构产品名称产品类型金额日期日期收益率上海银行股份有限公司协定活期

保本型91.61活期活期0.10%上海自贸试验区分行存款上海英方软件中国工商银行股份有限协定活期

保本型192.36活期活期0.35%股份有公司上海市徐泾支行存款限公司上海浦东发展银行股份协定活期

保本型32.96活期活期0.45%有限公司黄浦支行存款

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2023年9月21日分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金人民币4700.00万元用于永久补充流动资金。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，该事项已经于

2023年10月9日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过。

公司于2024年9月3日分别召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金人民币4700.00万元用于永久补充流动资金。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，该事项已经于2024年9月19日公司召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。

金额单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期补充流动资金补充流动资金2023年9月21日2023年10月9日补充流动资金补充流动资金2024年9月3日2024年9月19日

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况2024年2月19日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中

第24页共30页竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工

持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币3000万元（含），不超过人民币6000万元（含），回购价格拟不超过人民币42.5元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购资金来源为公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金及自有资金。2024年5月27日，公司完成本次回购，公司通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计回购公司股份985000股，占公司总股本83500000股的比例为1.18%，支付的资金总额30956644.95元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

截至2025年12月31日，公司超募资金用于回购股份金额为人民币2000万元，公司未使用超募资金用于在建项目及新项目。

金额单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日计划回购金已回购金回购注销董事会审议股东会审议通过日期额额完成情况通过日期

根据相关法律法规及《公司章程》

3000万元-3095.66回购已完2024年2月

的有关规定，该次回购股份方案

6000万元万元成，未注销19日

无需提交公司股东会审议。

(七)节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

1.部分募投项目增加实施主体的情况

2024年6月5日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加全资子公司上海英方科技有限公司（以下简称“英方科技”）为“研发中心升级项目”“营销网络升级项目”的

实施主体并开立专项账户，英方软件有限公司（以下简称“英方香港”）为“营销网络升级目”的实施主体并开立专项账户。除前述事项外，公司募投项目其他内容均不发生变更。并授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体的公告》（公告编号：2024-030）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上

第25页共30页海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，公司新

增募投项目主体英方香港于2024年7月开立了募集资金专户，公司及全资子公司英方香港与保荐机构兴业证券股份有限公司、募集资金专户存储银行中国建设银行股份有限公司上海

浦东分行签署了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2024-039）。公司新增募投项目主体英方科技于2025年6月开立了募集资金专户，公司及全资子公司英方科技与保荐机构兴业证券股份有限公司、募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司上海金桥支行签署了《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2025-032）。

2.部分募投项目延期及调整内部投资结构情况

2024年8月21日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目中“营销网络升级项目”达到预定可使用状态的日期进行调整。为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，公司结合实际需求与募集资金投资项目实际建设情况，本着审慎原则，在项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，拟对募投项目中“营销网络升级项目”达到预定可使用状态日期由2024年9月调整为2026年9月。

2025年8月27日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审

议通过了《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司对募投项目中“行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目”“云数据管理解决方案建设项目”“研发中心升级项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，拟对募投项目中“行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目”“云数据管理解决方案建设项目”

“研发中心升级项目”达到预定可使用状态日期由2025年9月调整为2028年9月。本次调整仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响；同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“营销网络升级项目”的内部投资结构.四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

行情