英方软件:兴业证券股份有限公司关于上海英方软件股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司

关于上海英方软件股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为上

海英方软件股份有限公司（以下简称“英方软件”或“公司”）首次公开发行

股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司募集资金使用等有关规定，对英方软件2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3040号）同意，公司于上海证券交易所首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20946737股，发行价为38.66元/股，募集资金总额为人民币809800852.42元，扣除承销及保荐费用人民币52534018.55元，余额为人民币757266833.87元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2023年1月16日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用25603480.48元（不含税）后，公司本次募集资金净额为731663353.39元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出

具《验资报告》（天健验【2023】24号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，募集资金使用情况如下：

1募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年1月16日

2025年1月1日至2025年12

本次报告期月31日项目金额

一、募集资金总额80980.09

其中：超募资金金额15721.80

减：直接支付发行费用7813.75

二、募集资金净额73166.34

减：

以前年度已使用金额15298.42

本年度使用金额12940.95

暂时补流金额-

现金管理金额36200.00

银行手续费支出及汇兑损益1.26

其他-具体说明-

永久补流金额9400.00

股份回购金额2000.00

加：

募集资金利息收入3552.77

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额878.49

注：以上数据如有尾差，为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海英方软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2022年12月27日分别与招商

2银行股份有限公司上海联洋支行、上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行、上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2023年1月17日与中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支

行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司英方软件有限公司于2024年7月24日与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司及子公司上海英方科技有限公司于2025年7月与招商银行股份有限公司上海金桥支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币/港币/欧元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年1月16日账募集资金金币募集资金金账户类户账户名称开户银行银行账号额（人民种额（原币）型状

币）态招商银行股份有人使

1219195809106

限公司上海联洋05民937378.47937378.47募集资用金专户支行币中中国工商银行股人使

1001741929000

份有限公司上海011878民2423645.292423645.29募集资用

1金专户市徐泾支行币中

上海英方上海浦东发展银人使

9708007880120募集资

软件股份行股份有限公司0002644民829618.02829618.02用金专户有限公司黄浦支行币中上海浦东发展银人使

9708007880190

行股份有限公司0002645民171971.18171971.18募集资用金专户黄浦支行币中上海银行股份有人使

限公司上海自贸3005178017民1416054.211416054.21募集资用金专户试验区分行币中人使

民3006187.753006187.75募集资用金专户币中中国建设银行股使

英方軟件 FTN310501613 港 0.823 0.743 募集资份有限公司上海有限公司264100002154用币金专户张杨路支行中使

欧--募集资用元金专户中

1219547749100

上海英方招商银行股份有01人--募集资使

3发行名称2023年首次公开发行股份

募集资金到账时间2023年1月16日账募集资金金币募集资金金账户类户账户名称开户银行银行账号额（人民种额（原币）型状

币）态科技有限限公司上海金桥民金专户用公司支行币中招商银行股份有人使

1219547749100

限公司上海金桥02民--募集资用金专户支行币中

合计8784855.66

注：1.中国工商银行股份有限公司上海市徐泾支行系中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行辖内下属网点因网点无直接使用合同章或公章

的用印权限，因此用印为中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行。

2.中国建设银行股份有限公司上海张杨路支行系中国建设银行股份有限公司上

海浦东分行辖内下属网点，因网点无直接使用公章的用印权限，因此用印为上级行中国建设银行股份有限公司上海浦东分行。

3.上表中外币账户人民币余额按照2025年12月31日银行结售汇汇率折算。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年3月15日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金430.92万元置换预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金，其中已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为183.78万元，已支付发行费用的自筹资金为247.14万元（不含税）。

上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于上海英方软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审【2023】332号）。兴业证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《关于上海英方软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入

4募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司于2023年3月将募

集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金430.92万元自募集资金专户转入其他银行账户。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年1月16日自筹资金董事会审募集资金置换完成总投资额预先投入置换金额议通过日投资项目日期金额期行业数据安全和业

务连续性24609.65122.59122.592023年32023年3及大数据月22日月15日复制软件省级项目云数据管

理解决方14007.5638.0638.062023年32023年3案建设项月22日月15日目

研发中心11913.8723.1223.122023年32023年3升级项目月22日月15日

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年2月2日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金

安全的前提下，使用最高余额不超过人民币73100万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金

5可以循环滚动使用。

公司于2024年2月1日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第

十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集

资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币63000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于2025年1月17日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会

第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币48400万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产

品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日计划进行计划进行现金管董事会审议通现金管理计划起始日期计划截止日期理的方式过日期的金额

购买安全性高、

73100.00流动性好、满足2023年2月22024年2月12023年2月2

保本要求的理财日日日产品

购买安全性高、

63000.00流动性好、满足2024年2月12025年1月2024年2月1

保本要求的理财日31日日产品

48400.00购买安全性高、2025年1月2026年1月2025年1月

6流动性好、具有17日16日17日

合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品

7截至2025年12月31日，公司闲置募集资金现金管理情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归实际年化预计年化利息收托类型还金额收益率收益率益金额方招商银行股份有限招商银行单位大额存保本

20247792200.002024-6-122025-8-132025-8-13-2.60%2.60%67.85公司上海联洋支行单年第期型

上海浦东发展银行保本

股份有限公司黄浦大额存单1000.002024-7-262025-8-12025-8-1-2.60%2.60%26.79上型支行海华夏银行股份有限英2024年单位大额存单保本

公司上海分行外滩31000.002024-7-262025-8-42025-8-4-2.60%2.60%27.01方年487型支行软华安证券股份有限

件华安证券收益凭证-睿保本

公司合肥润安大厦575000.002024-10-112025-4-152025-4-16-3.80%

1.60%-

股享增盈期型3.80%

96.82

营业部份

国投证券股份有限国投证券收益凭证-专保本有

2541000.002024-10-252025-1-232025-1-27-2.58%

1.00%-

2.00%6.35公司江西分公司享号型

限

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”保本

公1000.002024-10-252025-1-252025-1-26-2.45%1.50%-

公司上海闵行支行结构性存款产品型2.65%6.18司

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”保本1000.002024-10-252025-1-252025-1-26-2.45%1.50%-

公司上海闵行支行结构性存款产品型2.65%6.18

厦门国际银行股份公司结构性存款产品保本3000.002024-10-282025-1-172025-1-20-2.48%1.40%-16.54有限公司上海虹桥（挂钩汇率三层区间型2.45%

8发行名称2023年首次公开发行股票

募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归实际年化预计年化利息收托类型还金额收益率收益率益金额方支行 A款）2024547011025期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 A 2024203251108 1000.00 2024-11-11 2025-3-10 2025-3-11 - 2.28%

1.40%-

款）型2.75%7.44支行期

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”保本2000.002024-11-132025-5-132025-5-14-2.40%1.25%-

公司上海闵行支行结构性存款产品型2.60%23.80

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”保本1000.002024-11-132025-5-132025-5-14-2.40%1.25%-

公司上海闵行支行结构性存款产品型2.60%11.90公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本1.40%-有限公司上海虹桥 A款）2024203371113 1000.00 2024-11-14 2025-1-16 2025-1-17 - 2.33% 2.80% 4.03型支行期上海银行股份有限

上海银行“稳进”3保本

公司上海自贸试验1000.002024-11-142025-4-162025-4-16-2.00%1.30%-8.38

号结构性存款产品型2.00%区分行

国投证券股份有限国投证券收益凭证-专保本

2601000.002024-11-182025-2-172025-2-24-1.00%

1.00%-2.49

公司江西分公司享号型3.10%华安证券股份有限

华安证券收益凭证-睿保本

公司合肥润安大厦651000.002024-11-202025-2-242025-2-26-3.00%

1.40%-

享增盈期型3.00%7.97营业部国盛证券有限责任

国盛证券收益凭证-国保本

公司南昌金融大街5000.002024-11-192025-11-192025-11-24-2.70%2.70%135.00盛收益841号型证券营业部

9发行名称2023年首次公开发行股票

募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归实际年化预计年化利息收托类型还金额收益率收益率益金额方中信证券股份有限中信证券股份有限公

公司上海静安区山司节节升利系列3616保本1000.002024-11-272025-2-252025-2-26-1.90%2.10%4.68型西北路证券营业部期收益凭证公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 A 2024203641129 2000.00 2024-12-2 2025-2-6 2025-2-8 - 2.38%

1.40%-

2.45%8.62款）型

支行期中信证券股份有限中信证券股份有限公保本

公司上海静安区山司固收增利系列1000.002024-12-32025-6-32025-6-5-2.13%1.50%-3.39%10.60型

西北路证券营业部【1417】期收益凭证中信证券股份有限中信证券股份有限公

保本1.50%-

公司上海静安区山司固收增利系列1000.002024-12-32025-3-52025-3-12-1.51%5.26%3.80型

西北路证券营业部【1418】期收益凭证国盛证券有限责任

国盛证券收益凭证-国保本

公司南昌金融大街8494000.002024-12-172025-10-122025-10-15-2.63%2.63%86.47盛收益号型证券营业部华夏银行股份有限

人民币单位结构性存保本1.30%-

公司上海分行外滩24119142000.002024-12-302025-2-52025-2-12-2.34%1.30%4.74款型支行

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”保本1000.002025-1-22025-1-132025-1-16-2.20%0.80%-

公司上海闵行支行结构性存款产品型0.80%0.66公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率区间累积保本有限公司上海虹桥 A 2024204851231 3811.00 2025-1-2 2025-2-7 2025-2-8 - 2.53%

1.40%-

款）型2.50%9.53支行期

10发行名称2023年首次公开发行股票

募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归实际年化预计年化利息收托类型还金额收益率收益率益金额方华夏银行股份有限

人民币单位结构性存保本1.30%-

公司上海分行外滩25100102000.002025-1-22025-2-52025-2-12-2.34%1.30%4.36款型支行中信证券股份有限中信证券股份有限公

公司上海静安区山司安享信取系列2458保本1000.002025-1-242025-2-242025-2-25-1.99%1.55%-1.99%1.69型西北路证券营业部期收益凭证华夏银行股份有限人民币单位结构性存保本

公司上海分行外滩25100541000.002025-1-242025-7-232025-7-24-2.49%

1.30%-

款型2.49%12.28支行公司结构性存款产品厦门国际银行股份（挂钩汇率三层区间保本 3000.00 2025-2-5 2025-5-7 2025-5-8 - 1.42% 1.40%-有限公司上海虹桥 A款）2025200320127 型 2.45% 10.62支行期

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”保本1000.002025-2-52025-2-162025-2-17-2.40%0.80%-0.80%0.72公司上海闵行支行结构性存款产品型

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”保本1000.002025-2-52025-2-162025-2-17-2.40%0.80%-0.72

公司上海闵行支行结构性存款产品型0.80%华夏银行股份有限人民币单位结构性存保本

公司上海分行外滩25101283800.002025-2-142025-5-152025-5-16-2.53%

1.30%-

2.53%23.71款型

支行

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”保本1000.002025-2-142025-2-282025-2-28-2.40%0.80%-0.80%0.92公司上海闵行支行结构性存款产品型厦门国际银行股份公司结构性存款产品

保本1.40%-有限公司上海虹桥（挂钩汇率区间累积2000.002025-2-142025-4-232025-4-24-2.15%2.40%8.01支行 A款）2025200540213 型

11发行名称2023年首次公开发行股票

募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归实际年化预计年化利息收托类型还金额收益率收益率益金额方期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥

A 2025200690213 3000.00 2025-2-14 2025-4-18 2025-4-21 - 1.42%

1.40%-

款）型2.45%7.35支行期华安证券股份有限华安证券股份有限公

保本1.40%-

公司合肥润安大厦司睿享增盈84期浮1000.002025-2-182025-8-192025-8-22-1.50%2.45%7.48型营业部动收益凭证华夏银行股份有限人民币单位结构性存保本

公司上海分行外滩1000.002025-2-282025-5-292025-5-29-2.51%1.30%-6.19

款2510171型2.53%支行华夏银行股份有限人民币单位结构性存保本

公司上海分行外滩2510171500.002025-2-282025-5-292025-5-29-2.51%

1.30%-

款型2.53%3.09支行

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”保本1000.002025-3-32025-3-122025-3-12-2.40%0.80%-0.80%0.59公司上海闵行支行结构性存款产品型中国工商银行挂钩汇中国工商银行股份率区间累计型法人人保本

有限公司上海市徐民币结构性存款产品-1000.002025-3-72025-6-102025-6-10-1.27%0.75%-2.09%3.32泾支行专户型2025型年

第 077期 C款

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”保本1000.002025-3-142025-3-302025-3-31-2.50%0.80%-

公司上海闵行支行结构性存款产品型0.80%1.10

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”保本1000.002025-4-12025-4-302025-4-30-2.40%0.80%-1.91

公司上海闵行支行结构性存款产品型0.80%

12发行名称2023年首次公开发行股票

募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归实际年化预计年化利息收托类型还金额收益率收益率益金额方公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025508500331 1100.00 2025-4-1 2025-4-30 2025-4-30 - 2.23%

0.20%-

款）型2.30%1.95支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025508500331 200.00 2025-4-1 2025-4-28 2025-4-28 - 2.23%

0.20%-

款）型2.30%0.33支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份（挂钩汇率三层区间保本 700.00 2025-4-1 2025-4-30 2025-4-30 - 2.23% 0.20%-有限公司上海虹桥 E款）2025508500331 1.24型 2.30%支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025508500331 300.00 2025-4-1 2025-4-28 2025-4-28 - 2.23%

0.20%-

款）型2.30%0.50支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025508500331 500.00 2025-4-1 2025-4-30 2025-4-30 - 2.23%

0.20%-

2.30%0.89款）型

支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025508500331 400.00 2025-4-1 2025-4-28 2025-4-28 - 2.23%

0.20%-

款）型2.30%0.66支行期

厦门国际银行股份公司结构性存款产品保本700.002025-4-12025-4-302025-4-30-2.23%0.20%-1.24

13发行名称2023年首次公开发行股票

募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归实际年化预计年化利息收托类型还金额收益率收益率益金额方有限公司上海虹桥（挂钩汇率三层区间型2.30%支行 E款）2025508500331期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025508500331 200.00 2025-4-1 2025-4-28 2025-4-28 - 2.23%

0.20%-

款）型2.30%0.33支行期华安证券股份有限华安证券股份有限公

公司合肥润安大厦司财智尊享金鳍159保本3000.002025-4-292025-9-12025-9-3-2.35%1.95%-2.35%24.34型营业部号浮动收益凭证华安证券股份有限华安证券股份有限公

保本1.20%-

公司合肥润安大厦司客享增盈103期浮1000.002025-4-292025-9-12025-9-3-1.22%

型2.60%4.21营业部动收益凭证公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 A 2025512040429 1500.00 2025-4-30 2025-7-2 2025-7-3 - 2.38%

1.40%-

款）型1.40%6.17支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 A 2025512030429 1500.00 2025-4-30 2025-7-2 2025-7-3 - 2.38%

1.40%-

款）型1.40%6.17支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本1.40%-有限公司上海虹桥 A 2025512060429 1000.00 2025-4-30 2025-8-1 2025-8-1 - 2.28% 2.55% 5.81款）型支行期

14发行名称2023年首次公开发行股票

募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归实际年化预计年化利息收托类型还金额收益率收益率益金额方公司结构性存款产品厦门国际银行股份（挂钩汇率三层区间保本 1000.00 2025-4-30 2025-8-1 2025-8-1 - 2.28% 1.40%-有限公司上海虹桥 A 2025512050429 2.55% 5.81款）型支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025512670430 150.00 2025-5-6 2025-5-30 2025-5-30 - 2.23%

0.20%-

款）型2.30%0.22支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份（挂钩汇率三层区间保本 200.00 2025-5-6 2025-5-28 2025-5-28 - 2.23% 0.20%-有限公司上海虹桥 E款）2025512670430 0.27型 2.30%支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025512670430 200.00 2025-5-6 2025-5-30 2025-5-30 - 2.23%

0.20%-

款）型2.30%0.29支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025512670430 150.00 2025-5-6 2025-5-28 2025-5-28 - 2.23%

0.20%-

2.30%0.20款）型

支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025512670430 425.00 2025-5-6 2025-5-30 2025-5-30 - 2.23%

0.20%-

款）型2.30%0.62支行期

厦门国际银行股份公司结构性存款产品保本125.002025-5-62025-5-282025-5-28-2.23%0.20%-0.17

15发行名称2023年首次公开发行股票

募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归实际年化预计年化利息收托类型还金额收益率收益率益金额方有限公司上海虹桥（挂钩汇率三层区间型2.30%支行 E款）2025512670430期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本0.20%-有限公司上海虹桥 E款）2025512660430 150.00 2025-5-6 2025-5-30 2025-5-30 - 2.23%型 2.30% 0.22支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本0.20%-有限公司上海虹桥E 200.00 2025-5-6 2025-5-28 2025-5-28 - 2.23% 0.27款）2025512660430 型 2.30%支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025512660430 200.00 2025-5-6 2025-5-30 2025-5-30 - 2.23%

0.20%-

款）型2.30%0.29支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本0.20%-有限公司上海虹桥 E 2025512660430 150.00 2025-5-6 2025-5-28 2025-5-28 - 2.23% 0.20款）型 2.30%支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025512660430 425.00 2025-5-6 2025-5-30 2025-5-30 - 2.23%

0.20%-

款）型2.30%0.62支行期

厦门国际银行股份公司结构性存款产品保本125.002025-5-62025-5-282025-5-28-2.23%0.20%-0.17有限公司上海虹桥（挂钩汇率三层区间型2.30%

16发行名称2023年首次公开发行股票

募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归实际年化预计年化利息收托类型还金额收益率收益率益金额方支行 E款）2025512660430期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本1.40%-有限公司上海虹桥 A 2025514730516 1050.00 2025-5-19 2025-7-18 2025-7-21 - 2.33% 2.60% 4.03款）型支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本1.40%-有限公司上海虹桥 A款）2025514730516 1050.00 2025-5-19 2025-7-18 2025-7-21 - 2.33%型 2.60% 4.03支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本1.40%-有限公司上海虹桥 A款）2025514720516 950.00 2025-5-19 2025-7-18 2025-7-21 - 2.33% 2.60% 3.64型支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 A 2025514720516 950.00 2025-5-19 2025-7-18 2025-7-21 - 2.33%

1.40%-

款）型2.60%3.64支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 A 2025514710516 900.00 2025-5-19 2025-8-15 2025-8-15 - 2.28%

1.40%-

2.55%4.95款）型

支行期厦门国际银行股份公司结构性存款产品

保本1.40%-有限公司上海虹桥（挂钩汇率三层区间1100.002025-5-192025-8-152025-8-15-2.28%型2.55%6.05支行 A款）2025514700516

17发行名称2023年首次公开发行股票

募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归实际年化预计年化利息收托类型还金额收益率收益率益金额方期华夏银行股份有限人民币单位结构性存保本

公司上海分行外滩25105022000.002025-5-212025-7-212025-7-24-2.30%

1.30%-

款型2.49%7.69支行华夏银行股份有限人民币单位结构性存保本

公司上海分行外滩25105021000.002025-5-212025-7-212025-7-22-2.30%

1.30%-

款型2.49%3.84支行华夏银行股份有限人民币单位结构性存保本

公司上海分行外滩25105081800.002025-5-222025-7-212025-7-24-2.30%

1.30%-

款型2.49%6.81支行华夏银行股份有限人民币单位结构性存保本

公司上海分行外滩25105082000.002025-5-222025-7-212025-7-22-2.30%

1.30%-

款型2.49%7.56支行公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025516210530 150.00 2025-6-3 2025-6-30 2025-6-30 - 2.03%

0.10%-

款）型2.10%0.23支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本0.10%-有限公司上海虹桥 E 2025516210530 300.00 2025-6-3 2025-6-30 2025-6-30 - 2.03% 2.10% 0.45款）型支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025516210530 100.00 2025-6-3 2025-6-27 2025-6-30 - 2.03%

0.10%-

款）型2.10%0.13支行期

18发行名称2023年首次公开发行股票

募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归实际年化预计年化利息收托类型还金额收益率收益率益金额方公司结构性存款产品厦门国际银行股份（挂钩汇率三层区间保本 500.00 2025-6-3 2025-6-30 2025-6-30 - 2.03% 0.10%-有限公司上海虹桥 E 2025516210530 2.10% 0.75款）型支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025516220530 150.00 2025-6-3 2025-6-30 2025-6-30 - 2.03%

0.10%-

款）型2.10%0.23支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份（挂钩汇率三层区间保本 350.00 2025-6-3 2025-6-30 2025-6-30 - 2.03% 0.10%-有限公司上海虹桥 E款）2025516220530 0.53型 2.10%支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025516220530 100.00 2025-6-3 2025-6-27 2025-6-30 - 2.03%

0.10%-

款）型2.10%0.13支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025516220530 500.00 2025-6-3 2025-6-30 2025-6-30 - 2.03%

0.10%-

2.10%0.75款）型

支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025516470605 800.00 2025-6-6 2025-6-30 2025-6-30 - 1.98%

0.10%-

款）型2.05%1.04支行期

厦门国际银行股份公司结构性存款产品保本700.002025-6-62025-6-302025-6-30-1.98%0.10%-0.91

19发行名称2023年首次公开发行股票

募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归实际年化预计年化利息收托类型还金额收益率收益率益金额方有限公司上海虹桥（挂钩汇率三层区间型2.05%支行 E款）2025516480605期华夏银行股份有限人民币单位结构性存保本

公司上海分行外滩25106431000.002025-7-22025-9-12025-9-2-1.94%

1.00%-

款型2.13%3.24支行公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 A 2025203570630 1000.00 2025-7-1 2025-9-2 2025-9-3 - 2.03%

1.20%-

2.30%3.50款）型

支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本1.20%-有限公司上海虹桥 A款）2025203570630 1000.00 2025-7-1 2025-9-2 2025-9-3 - 2.03%型 2.30% 3.50支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025519260702 600.00 2025-7-3 2025-7-31 2025-7-31 - 1.88%

0.10%-

款）型1.95%0.86支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025519260702 700.00 2025-7-3 2025-7-31 2025-7-31 - 1.88%

0.10%-

款）型1.95%1.01支行期厦门国际银行股份公司结构性存款产品保本有限公司上海虹桥（挂钩汇率三层区间300.002025-7-32025-7-312025-7-31-1.88%0.10%-1.95%0.43支行 E款）2025519260702 型

20发行名称2023年首次公开发行股票

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥

A 2025203680709 3000.00 2025-7-10 2025-9-11 2025-9-12 - 1.98%

1.20%-

款）型2.25%10.24支行期

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”保本500.002025-7-232025-7-30-1.80%0.65%-2.00%0.17公司上海闵行支行结构性存款产品型

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”保本500.002025-8-12025-8-312025-9-30-1.80%0.65%-2.00%0.74公司上海闵行支行结构性存款产品型

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”保本500.002025-9-22025-9-30-1.74%0.65%-0.67

公司上海闵行支行结构性存款产品型2.00%

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”保本500.002025-7-232025-7-30-1.80%0.65%-0.17

公司上海闵行支行结构性存款产品型2.00%

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”保本500.002025-8-12025-8-312025-9-30-1.80%0.65%-

公司上海闵行支行结构性存款产品型2.00%0.74

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”保本500.002025-9-22025-9-30-1.74%0.65%-0.67

公司上海闵行支行结构性存款产品型2.00%公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 A 2025521900723 1000.00 2025-7-24 2025-9-25 2025-9-26 - 1.98%

1.20%-

款）型2.25%3.41支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 A 2025521900723 3000.00 2025-7-24 2025-9-25 2025-9-26 - 1.98%

1.20%-

款）型2.25%10.24支行期

21发行名称2023年首次公开发行股票

募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归实际年化预计年化利息收托类型还金额收益率收益率益金额方华夏银行股份有限人民币单位结构性存保本

公司上海分行外滩 DWJCSH25046 1000.00 2025-7-24 2025-8-25 2025-8-27 - 2.05%

0.10%-

款型2.05%1.80支行华夏银行股份有限人民币单位结构性存保本

公司上海分行外滩25107554800.002025-7-282025-10-272025-10-29-2.20%

0.75%-

2.20%26.33款型

支行公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本0.10%-有限公司上海虹桥 E 2025522700801 400.00 2025-8-4 2025-8-29 2025-8-29 - 1.83% 1.90% 0.50款）型支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025522700801 200.00 2025-8-4 2025-8-29 2025-8-29 - 1.83%

0.10%-

1.90%0.25款）型

支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025522700801 500.00 2025-8-4 2025-8-29 2025-8-29 - 1.83%

0.10%-

款）型1.90%0.63支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025522700801 600.00 2025-8-4 2025-8-29 2025-8-29 - 1.83%

0.10%-

款）型1.90%0.75支行期厦门国际银行股份公司结构性存款产品保本有限公司上海虹桥（挂钩汇率三层区间2000.002025-8-42025-9-302025-9-30-1.93%1.20%-2.25%6.02支行 A款）2025522710801 型

22发行名称2023年首次公开发行股票

公司上海分行外滩25108161000.002025-8-152025-9-152025-9-17-2.27%

0.70%-

2.27%1.93款型

支行公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本1.20%-有限公司上海虹桥 A 2025525560815 2000.00 2025-8-18 2025-9-30 2025-9-30 - 1.93%款）型 2.20% 4.54支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本0.80%-有限公司上海虹桥 A 2025525570815 2000.00 2025-8-18 2025-8-29 2025-8-29 - 1.98%款）型 2.25% 1.19支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025526750829 400.00 2025-9-1 2025-9-30 2025-9-30 - 1.77%

0.10%-

款）型1.85%0.56支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025526750829 300.00 2025-9-1 2025-9-30 2025-9-30 - 1.77%

0.10%-

1.85%0.42款）型

支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025526750829 200.00 2025-9-1 2025-9-30 2025-9-30 - 1.77%

0.10%-

款）型1.85%0.28支行期

厦门国际银行股份公司结构性存款产品保本2000.002025-9-12025-9-302025-9-30-1.98%1.15%-3.14

23发行名称2023年首次公开发行股票

募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归实际年化预计年化利息收托类型还金额收益率收益率益金额方有限公司上海虹桥（挂钩汇率三层区间型1.85%支行 A款）2025526720829期

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”保本500.002025-9-32025-9-302025-9-30-1.87%0.65%-0.69

公司上海闵行支行结构性存款产品型2.00%

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”保本500.002025-9-32025-9-302025-9-30-1.87%0.65%-0.69

公司上海闵行支行结构性存款产品型2.00%公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025527290903 300.00 2025-9-4 2025-9-30 2025-9-30 - 1.77%

0.10%-

款）型1.85%0.38支行期

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”保本1000.002025-9-52025-12-52025-12-9-1.95%0.75%-4.86

公司上海闵行支行结构性存款产品型2.15%

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”保本1000.002025-9-52025-12-52025-12-9-1.95%0.75%-4.86

公司上海闵行支行结构性存款产品型2.15%华安证券股份有限华安证券股份有限公

保本1.70%-

公司合肥润安大厦司财智尊享金鳍1831000.002025-9-52026-8-31未到期1000.00/2.60%/型营业部号浮动收益凭证华夏银行股份有限人民币单位结构性存保本

公司上海分行外滩25108881000.002025-9-82025-11-282025-12-1-2.10%

0.65%-

款型2.50%4.66支行国盛证券有限责任

国盛证券收益凭证-国保本

公司南昌金融大街8825000.002025-9-92026-9-2未到期5000.00/2.10%/盛收益号型证券营业部

中信证券股份有限国债逆回购保本2999.902025-9-302025-10-92025-10-15-1.78%1.80%1.48

24发行名称2023年首次公开发行股票

募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归实际年化预计年化利息收托类型还金额收益率收益率益金额方公司上海静安区山型西北路证券营业部华夏银行股份有限保本

公司上海分行外滩通知性存款2000.002025-9-302025-10-162025-10-16-0.76%0.75%0.67型支行厦门国际银行股份保本

有限公司上海虹桥通知性存款900.002025-9-302025-10-92025-10-9-0.86%0.85%0.19型支行厦门国际银行股份保本

有限公司上海虹桥通知性存款1000.002025-9-302025-10-92025-10-9-0.86%0.85%0.21型支行厦门国际银行股份保本

有限公司上海虹桥通知性存款1000.002025-9-302025-10-92025-10-9-0.86%0.85%0.21型支行公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 A 2025204130930 1000.00 2025-10-9 2026-1-8

1.20%-未到期1000.00/2.10%/款）型支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本1.20%-有限公司上海虹桥

A款）2025204130930 3000.00 2025-10-9 2026-1-8 未到期 3000.00 /型 2.10% /支行期厦门国际银行股份公司结构性存款产品

保本1.20%-有限公司上海虹桥（挂钩汇率三层区间3000.002025-10-92026-1-8未到期3000.00/2.10%/支行 A款）2025204130930 型

25发行名称2023年首次公开发行股票

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥

E 2025530551009 900.00 2025-10-10 2025-10-31 2025-10-31 - 1.77%

0.10%-

1.85%0.92款）型

支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本0.10%-有限公司上海虹桥 E 2025530551009 1000.00 2025-10-10 2025-10-31 2025-11-7 - 1.77% 1.85% 1.02款）型支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025530551009 1000.00 2025-10-10 2025-10-31 2025-10-31 - 1.77%

0.10%-

款）型1.85%1.02支行期

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”保本1500.002025-10-172025-11-172025-11-18-1.85%0.65%-

公司上海闵行支行结构性存款产品型2.05%2.36

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”保本1500.002025-10-172025-11-172025-11-18-1.85%0.65%-2.36

公司上海闵行支行结构性存款产品型2.05%国盛证券有限责任

国盛证券收益凭证-国保本

公司南昌金融大街8933000.002025-10-172026-10-11未到期3000.00/2.10%/盛收益号型证券营业部华夏银行股份有限人民币单位结构性存保本

公司上海分行外滩25109943000.002025-10-202026-1-30未到期3000.00/

0.60%-

款型2.01%/支行中信证券股份有限中信证券股份有限公保本

4171300.002025-10-312026-1-30

1.40%-

未到期300.00//

公司上海静安区山司节节升利系列型1.90%

26发行名称2023年首次公开发行股票

募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归实际年化预计年化利息收托类型还金额收益率收益率益金额方西北路证券营业部期收益凭证华夏银行股份有限

人民币单位结构性存保本0.60%-

公司上海分行外滩25110404900.002025-11-32026-1-30未到期4900.00//款型2.07%支行公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本0.10%-有限公司上海虹桥 E 2025533411031 800.00 2025-11-3 2025-11-28 2025-11-28 - 1.72%款）型 1.80% 0.94支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025533411031 700.00 2025-11-3 2025-11-28 2025-11-28 - 1.72%

0.10%-

款）型1.80%0.83支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025533411031 400.00 2025-11-3 2025-11-28 2025-11-28 - 1.72%

0.10%-

款）型1.80%0.47支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025533411031 1000.00 2025-11-3 2025-11-28 2025-11-28 - 1.72%

0.10%-

款）型1.80%1.18支行期

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”保本1500.002025-11-212026-2-21未到期1500.00/0.75%-

公司上海闵行支行结构性存款产品型2.10%/

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”保本1500.002025-11-212026-2-210.75%-未到期1500.00/

公司上海闵行支行结构性存款产品型2.10%/

国盛证券有限责任国盛证券收益凭证-国保本3000.002025-11-252026-5-24未到期3000.00/2.00%/

27发行名称2023年首次公开发行股票

募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归实际年化预计年化利息收托类型还金额收益率收益率益金额方公司南昌金融大街盛收益896号型证券营业部公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025537151128 1600.00 2025-12-1 2025-12-31 2025-12-31 - 1.72%

0.10%-

1.80%2.27款）型

支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025537151128 500.00 2025-12-1 2025-12-31 2025-12-31 - 1.72%

0.10%-

款）型1.80%0.71支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025537151128 200.00 2025-12-1 2025-12-31 2025-12-31 - 1.72%

0.10%-

款）型1.80%0.28支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025537151128 800.00 2025-12-1 2025-12-31 2025-12-31 - 1.72%

0.10%-1.13

款）型1.80%支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本0.10%-有限公司上海虹桥 E款）2025538011201 1000.00 2025-12-2 2025-12-31 2025-12-31 - 1.72% 1.80% 1.37型支行期

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”保本500.002025-12-52026-3-5未到期500.00/0.75%-2.10%/公司上海闵行支行结构性存款产品型

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”保本500.002025-12-52026-3-5未到期500.00/0.75%-/

28发行名称2023年首次公开发行股票

募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归实际年化预计年化利息收托类型还金额收益率收益率益金额方

公司上海闵行支行结构性存款产品型2.10%

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”保本1000.002025-12-122026-3-12未到期1000.00/0.75%-/

公司上海闵行支行结构性存款产品型2.10%

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”保本1000.002025-12-122026-3-12未到期1000.00/0.75%-/

公司上海闵行支行结构性存款产品型2.10%公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本0.10%-有限公司上海虹桥 E款）2025541291231 1100.00 2026-1-5 2026-1-30 未到期 1100.00 /型 1.80% /支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本0.10%-有限公司上海虹桥

E款）2025541291231 400.00 2026-1-5 2026-1-30 未到期 400.00 / 1.80% /型支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份（挂钩汇率三层区间保本 900.00 2026-1-5 2026-1-30 900.00 / 0.10%-有限公司上海虹桥 E款）2025541291231 未到期 1.80% /型支行期公司结构性存款产品厦门国际银行股份

（挂钩汇率三层区间保本有限公司上海虹桥 E 2025541291231 600.00 2026-1-5 2026-1-30 未到期 600.00 /

0.10%-

款）型1.80%/支行期

注：截至2025年12月31日，公司使用部分募集资金购买结构性存款产品。根据产品协议，该结构性存款将于2026年1月5日起息。因此，相关资金在期末存放于募集资金现金管理专用结算账户（厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行3000.00万元）的活期存款中，并处于冻结状态，无法动用。且其中2950.00万元属于厦门国际银行协定存款，预期年化收益率0.55%.

29截至2025年12月31日，公司闲置募集资金协定存款现金管理情况如下：

募集资金协定存款明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日委托方受托机构产品名称产品类型金额起始日期截止日期预计年化收益率上海银行股份有限公

司上海自贸试验区分协定活期存款保本型91.61活期活期0.10%行上海英方中国工商银行股份有软件股份

限公司上海市徐泾支协定活期存款保本型192.36活期活期0.35%有限公司行上海浦东发展银行股

协定活期存款保本型32.96活期活期0.45%份有限公司黄浦支行

30（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年9月21日分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金人民币4700.00万元用于永久补充流动资金。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，该事项已经于2023年10月9日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2023年9月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海英方软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-

048）。

公司于2024年9月3日分别召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金人民币4700.00万元用于永久补充流动资金。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，该事项已经于2024年9月3日召开的第三届董

事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，于2024年9月

19日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2024年 9月 4日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海英方软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-053）。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日董事会审议通过日股东会审议通过日使用方式使用金额期期

永久补充流动资金4700.002023年9月21日2023年10月9日

永久补充流动资金4700.002024年9月3日2024年9月19日

31（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2025年12月31日，公司未使用超募资金用于在建项目及新项目，不存在回购本公司股票并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、超募资金用于回购的情况

2024年2月19日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币3000万元（含），不超过人民币6000万元（含），回购价格拟不超过人民币42.5元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起

12个月内。回购资金来源为公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金及自有资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-007）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）。2024年5月27日，公司完成本次回购，公司通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计回购公司股份985000股，占公司总股本83500000股的比例为1.18%，支付的资金总额30956644.95元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份比例达到总股本1%暨回购实施结果公告》（公告编号：2024-029）。

截至2025年12月31日，公司超募资金用于回购股份金额为人民币2000万元。

2、部分募投项目增加实施主体的情况

2024年6月5日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会

32第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意

增加全资子公司上海英方科技有限公司（以下简称“英方科技”）为“研发中心升级项目”、“营销网络升级项目”的实施主体并开立专项账户，英方软件有限公司（以下简称“英方香港”）为“营销网络升级项目”的实施主体并开立专项账户。除前述事项外，公司募投项目其他内容均不发生变更。并授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体的公告》（公告编号：2024-030）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，公司新增募投项目主体英方香港于2024年7月开立了募集资金专户，公司及全资子公司英方香港与保荐机构兴业证券股份有限公司、募集资金专户存储银行中国建设银行股

份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2024-039）；公司新增募投项目主体英方科技于2025年6月开立了募集资金专户，

公司及全资子公司英方科技与保荐机构兴业证券股份有限公司、募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司上海金桥支行签署了《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2025-032）。

3、部分募投项目延期及调整内部投资结构情况

2024年8月21日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会

第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募

投项目中“营销网络升级项目”达到预定可使用状态的日期进行调整。为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，公司结合实际需求与募集资金投资项目实际建设情况，本着审慎原则，在项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，拟对募投项目中“营销网络升级项目”达到预定可使用状态日期由2024年9月调整为2026年9月。具体内容详见公司33在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的的公告》（公告编号：2024-043）。

2025年8月27日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司对募投项目中“行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目”、“云数据管理解决方案建设项目”、“研发中心升级项目”

达到预定可使用状态的日期进行调整，本次调整仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响；同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“营销网络升级项目”的内部投资结构。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-039）。

2026年4月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投向及投资总额不变的前提下，调整募投项目“行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目”、“云数据管理解决方案建设项目”、

“研发中心升级项目”的内部投资结构。本次内部投资结构调整是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、资金用途等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-20）

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年6月12日、2024年7月26日和2024年7月26日，上市公司使用

募集资金分别购买招商银行可转让大额存单2200万元、浦发银行可转让大额

存单1000万元和华夏银行可转让大额存单1000万元，上市公司分别于2025

34年8月13日、2025年8月1日和2025年8月4日将上述大额存单转让，上述3笔大额存单持有期限超过12个月。保荐机构已提示上市公司严格执行《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，要求上市公司对上述事项及时进行整改，严格执行募集资金现金管理的相关规定，现金管理产品期限不得超过12个月。

本持续督导期内，公司应支付“营销网络升级项目”和“云数据管理解决方案建设项目”的募投人员年终奖金额分别为40.33万元和61.78万元，由于财务人员操作失误，实际转账金额分别为61.78万元和40.33万元，上市公司发现后已及时进行更正。2025年10月9日，由于上市公司财务人员操作失误，将募集资金现金管理本金及收益10002125.00元错转至另一募集资金专户，上市公司发现后已将本金及收益转回至正确的募集资金专户。2025年12月31日，公司募集资金专户工商银行和浦发银行购买的理财均到期，应赎回本金及收益分别为16022666.67元及5007083.33元，由于经办人员操作失误，实际转回金额分别为5007083.33元和16022666.67元，上市公司发现后已将本金及收益转回至正确的募集资金专户。保荐机构已提示上市公司对上述事项及时整改，加强对财务人员的培训，规范使用募集资金。

六、会计师对英方软件2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，英方软件公司管理层编制的

2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合

《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告【2025】10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发【2025】69号）的规定，如实反映了英方软件公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：2025年度，除“五、募集资金使用及披露中存在的问题”所述的情况外，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及

35时履行了相关信息披露义务，募集资金具体存储、使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。截至2025年12月31日，公司已对募投项目进行延期，并调整“营销网络升级项目”的内部投资结构，保荐机构提示公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》以及公司章程等规定，持续、合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实施，确保募集资金使用合法合规。

（以下无正文）

36附件1

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账日期2023年1月16日

本年度投入募集资金总额12940.95

已累计投入募集资金总额39639.36变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例0项目已变更截至期末累截至期末可行项目，计投入金额投入进度项目达到预截至期末承截至期末累本年度是否达性是

承诺投资项目和超募资募投项含部分募集资金承调整后投资本年度投入与承诺投入（%）定可使用状

诺投入金额计投入金额4实现的到预计否发金投向目性质变更诺投资总额总额1金额2金额的差额（）＝态日期（具（）（）3效益效益生重（如（）＝（2）/体到月份）有）（2）-11大变（）（）化承诺投资项目行业数据安全和业务连研发项

续性及大数据复制软件否24609.6524609.6524609.654362.7110665.98-13943.6743.342028年9月不适用不适用否目升级项目云数据管理解决方案建研发项

否14007.5614007.5614007.562444.595938.65-8068.9142.402028年9月不适用不适用否设项目目研发项

研发中心升级项目否11913.8711913.8711913.873256.395229.19-6684.6843.892028年9月不适用不适用否目运营管

营销网络升级项目否6913.466913.466913.462877.256405.54-507.9292.652026年9月不适用不适用否理