上海英方软件股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：688435证券简称：英方软件

上海英方软件股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期上年同期减变动幅度

(%)

营业收入35856067.1032813297.109.27

利润总额-12227793.15-12429400.67不适用

归属于上市公司股东的净利润-11969678.92-12280347.69不适用归属于上市公司股东的扣除非

-14282353.49-13312353.11不适用经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-21765250.25-19071388.66不适用

基本每股收益（元/股）-0.15-0.15不适用

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稀释每股收益（元/股）-0.15-0.15不适用

增加0.01个

加权平均净资产收益率（%）-1.10-1.11百分点

研发投入合计24034224.9324513535.67-1.96

研发投入占营业收入的比例减少7.68个

67.0374.71

（%）百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产1208649442.771193525414.761.27归属于上市公司股东的所有者

1083167856.031095531670.82-1.13

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

979167.03

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益1334984.43对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1476.89其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额

少数股东权益影响额（税后）

合计2312674.57

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数80890

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东性持股持股持有有包含转融质押、标记或冻股东名称质数量比例限售条通借出股结情况

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(%)件股份份的限售股份状数量股份数量数量态境内自244524455244550015000

胡军擎29.29冻结然人5000000000境内自6519

周华7.8100无0然人374境内非上海爱兔投资管理合450029968

国有法5.392996850无0

伙企业（有限合伙）00050人中国银行股份有限公

2490

司－泰信中小盘精选未知2.9800无0

000

股票型证券投资基金境内自1680

程圣森2.0100无0然人951杭州好望角越航投资境内非

1310合伙企业（有限合国有法1.5700无0

000

伙）人杭州好望角启航投资境内非

1050合伙企业（有限合国有法1.2600无0

000

伙）人境内自1043

胡志宏1.2500无0然人352中国工商银行股份有

限公司－泰信鑫选灵8700

未知1.0400无0活配置混合型证券投00资基金境内自8130

陈勇铨0.9700无0然人50

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量周华6519374人民币普通股6519374

中国银行股份有限公司－泰信中小盘精选股票型证券投2490000人民币普通股2490000资基金程圣森1680951人民币普通股1680951上海爱兔投资管理合伙企业

1503150人民币普通股1503150（有限合伙）杭州好望角越航投资合伙企

1310000人民币普通股1310000业（有限合伙）杭州好望角启航投资合伙企

1050000人民币普通股1050000业（有限合伙）胡志宏1043352人民币普通股1043352

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中国工商银行股份有限公司

－泰信鑫选灵活配置混合型870000人民币普通股870000证券投资基金陈勇铨813050人民币普通股813050童四春717548人民币普通股717548

1、胡军擎、上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人；

2、杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）、杭州好望角越

上述股东关联关系或一致行

航投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人；

动的说明

3、除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动

人协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。

前10名股东及前10名无限截至报告期末，程圣森总持股1680951股，其中普通证券账售股东参与融资融券及转融户持股1580951股，投资者信用证券账户持股100000股；

通业务情况说明（如有）童四春总持股717548股，全部为投资者信用证券账户持有。

注：1、上海英方软件股份有限公司回购专用证券账户持股985000股，占公司总股本的比例为

1.18%(根据相关规定，回购专用证券账户不纳入前10名股东列示)。

2、截至本报告披露日，股东胡军擎先生被冻结的公司股份数量为1500000股，占其持股

数量比例6.13%，占公司总股本的1.80%。本次冻结所涉申请人起诉案由为合同纠纷，系两位自然人之间的诉讼，与公司无关，被冻结的股份数量占其持股总数和公司股本总数比例较低，该事项不会对公司控制权产生影响。公司与控股股东、实际控制人在资产、业务、财务等方面保持独立，公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，上述冻结事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司经营产生重大影响。公司将持续关注该事项的后续进展，并严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见公司于2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人部分股份被冻结的公告》（公告编号：2026-025）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海英方软件股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金203566296.71175164951.95结算备付金拆出资金

交易性金融资产349000000.00259000000.00衍生金融资产

应收票据505950.97955876.84

应收账款207957345.30213687883.75

应收款项融资165927.00

预付款项1405092.771748649.91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2251139.891463179.74

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货726536.933427459.21

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产50000000.0050000000.00

其他流动资产150061986.57243002330.10

流动资产合计965474349.14948616258.50

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产3088211.243114250.91

固定资产75314568.5776464588.15在建工程

6/12上海英方软件股份有限公司2026年第一季度报告

生产性生物资产油气资产

使用权资产6061129.116630306.49

无形资产670643.17762947.86

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1048060.281202826.90

递延所得税资产9363511.269105265.95

其他非流动资产147628970.00147628970.00

非流动资产合计243175093.63244909156.26

资产总计1208649442.771193525414.76

流动负债：

短期借款47000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款16194024.5819457869.73预收款项

合同负债43898126.8345499642.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9482557.7817848345.85

应交税费1344909.844821041.43

其他应付款1148162.103199560.11

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2423964.172722066.19

其他流动负债214646.95319249.50

流动负债合计121706392.2593867775.25

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

7/12上海英方软件股份有限公司2026年第一季度报告

其中：优先股永续债

租赁负债3258524.403609298.60长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债516670.09516670.09递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计3775194.494125968.69

负债合计125481586.7497993743.94

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）83500000.0083500000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积940786513.82940786513.82

减：库存股30960104.9530960104.95

其他综合收益-964032.60-569896.73专项储备

盈余公积16901050.2116901050.21一般风险准备

未分配利润73904429.5585874108.47归属于母公司所有者权益（或

1083167856.031095531670.82股东权益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）

1083167856.031095531670.82

合计负债和所有者权益（或股

1208649442.771193525414.76东权益）总计

公司负责人：胡军擎主管会计工作负责人：穆娜会计机构负责人：穆娜合并利润表

2026年1—3月

编制单位：上海英方软件股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入35856067.1032813297.10

其中：营业收入35856067.1032813297.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入

8/12上海英方软件股份有限公司2026年第一季度报告

二、营业总成本52885188.4148860343.41

其中：营业成本9162678.417010101.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加472703.62355551.29

销售费用15094922.3115172674.24

管理费用4114028.712186276.51

研发费用24034224.9324513535.67

财务费用6630.43-377796.14

其中：利息费用利息收入

加：其他收益4131033.843865616.53

投资收益（损失以“-”号填列）1334984.431035711.17

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-663213.22-1257476.57

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-12226316.26-12403195.18

加：营业外收入1.19

减：营业外支出1478.0826205.49四、利润总额（亏损总额以“-”号填-12227793.15-12429400.67

列）

减：所得税费用-258114.23-149052.98

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-11969678.92-12280347.69

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”-11969678.92-12280347.69号填列）

9/12上海英方软件股份有限公司2026年第一季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-11969678.92-12280347.69亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-394135.87-15870.80

（一）归属母公司所有者的其他综合

-394135.87-15870.80收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-394135.87-15870.80

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-394135.87-15870.80

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-12363814.79-12296218.49

（一）归属于母公司所有者的综合收

-12363814.79-12296218.49益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.15-0.15

（二）稀释每股收益(元/股)-0.15-0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：胡军擎主管会计工作负责人：穆娜会计机构负责人：穆娜合并现金流量表

10/12上海英方软件股份有限公司2026年第一季度报告

2026年1—3月

编制单位：上海英方软件股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金43000891.5442430155.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3004410.433737791.35

收到其他与经营活动有关的现金1600058.32465674.81

经营活动现金流入小计47605360.2946633622.08

购买商品、接受劳务支付的现金11808269.9611026742.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金43774914.2040989931.02

支付的各项税费6088417.436500261.99

支付其他与经营活动有关的现金7699008.957188074.81

经营活动现金流出小计69370610.5465705010.74经营活动产生的现金流量净

-21765250.25-19071388.66额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1364988.231164646.46

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金424949632.19419133257.17

11/12上海英方软件股份有限公司2026年第一季度报告

投资活动现金流入小计426314620.42420297903.63

购建固定资产、无形资产和其他

80000.00546873.88

长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金431949632.19369017277.42

投资活动现金流出小计432029632.19369564151.30投资活动产生的现金流量净

-5715011.7750733752.33额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金47000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计47000000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金712811.31622468.90

筹资活动现金流出小计712811.31622468.90筹资活动产生的现金流量净

46287188.69-622468.90

额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-405665.70-36425.62的影响

五、现金及现金等价物净增加额18401260.9731003469.15

加：期初现金及现金等价物余额142523339.35416938574.81

六、期末现金及现金等价物余额160924600.32447942043.96

公司负责人：胡军擎主管会计工作负责人：穆娜会计机构负责人：穆娜

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海英方软件股份有限公司董事会

2026年4月27日