证券代码：688435证券简称：英方软件公告编号：2026-002

上海英方软件股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●超额募集资金金额及使用用途

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金人民币4700.00万元（含银行利息及现金管理收益）用于永久补充流动资金。公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交股东会审议通过后方可实施。具体情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞3040号）同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股2094.6737万股每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币38.66元/股，募集资金总额为人民币809800852.42元。扣除发行费用人民币78137499.03元，募集资金净额为人民币731663353.39元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年1月16日出具了（天健验﹝2023﹞24号）验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

1二、募集资金投资项目情况根据《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划，募集资金投资募投项目的基本情况如下：

单位：万元序拟投入募集项目名称投资总额号资金金额

1行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目24609.6524609.65

2云数据管理解决方案建设项目14007.5614007.56

3研发中心升级项目11913.8711913.87

4营销网络升级项目6913.466913.46

合计57444.5457444.54

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用率，降低财务成本，进一步提升公司营运能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超募资金人民币4700.00万元（含银行利息及现金管理收益）用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略和全体股东的利益。

公司首次公开发行超募资金总额为15721.80万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为4700.00万元（含银行利息及现金管理收益），占超募资金总额的比例为29.89%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺及说明

本次超募资金的使用不影响募集资金的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补

2充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流

动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、履行的审议程序公司于2026年1月8日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币

4700.00万元（含银行利息及现金管理收益）用于永久补充流动资金。该事项尚

需提交股东会审议。

六、专项意见说明

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为，公司本次使用部分超募资金人民币4700.00万元（含银行利息及现金管理收益）用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略和全体股东的利益。不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次超募资金永久补充流动资金的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。因此，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。

（二）保荐机构核查意见经核查，兴业证券认为：英方软件本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。

综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

3特此公告

上海英方软件股份有限公司董事会

2026年1月9日

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