英方软件:2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688435证券简称：英方软件公告编号：2026-017

上海英方软件股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“英方软件”）2025年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3040号）同意注册，公司于上海证券交易所首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20946737股，发行价为38.66元/股，募集资金总额为人民币809800852.42元，扣除承销及保荐费用人民币

52534018.55元，余额为人民币757266833.87元，已由主承销商兴业证券股

份有限公司于2023年1月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用25603480.48元（不含税）后，公司本次募集资金净额为731663353.39元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具

《验资报告》（天健验[2023]24号）。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：募集资金基本情况表单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年1月16日

2025年1月1日至2025年12

本次报告期月31日项目金额

一、募集资金总额80980.09

其中：超募资金金额15721.80

减：直接支付发行费用7813.75

二、募集资金净额73166.34

减：

以前年度已使用金额15298.42

本年度使用金额12940.95

暂时补流金额-

现金管理金额36200.00

银行手续费支出及汇兑损益1.26

其他-具体说明-

永久补流金额9400.00

股份回购金额2000.00

加：

募集资金利息收入3552.77

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额878.49

注：以上数据如有尾差，为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海英方软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2022年12月27日分别与招商银行股份有限公司上海联洋支行、上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行、上海银

行股份有限公司上海自贸试验区分行1签订了《募集资金三方监管协议》，于2023年1月17日与中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2024年7月与子公司英方软件有限公司、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2025年7月与子公司上海英方科技有限公司、招商银行股份有限公司上海金桥

支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币/港币/欧元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年1月16日募集资募集资账币金金额金金额账户类户账户名称开户银行银行账号种（原（人民型状币）币）态人使招商银行股份有限公司121919580910693737893737募集资民用

上海联洋支行05.478.47金专户币中人使中国工商银行股份有限1001741929000242362423募集资民用

公司上海市徐泾支行101187845.29645.29金专户币中上海英方人使上海浦东发展银行股份970800788012082961882961募集资软件股份民用

有限公司黄浦支行0002644.028.02金专户有限公司币中人使上海浦东发展银行股份970800788019017197117197募集资民用

有限公司黄浦支行0002645.181.18金专户币中人使上海银行股份有限公司141601416募集资

3005178017民用

上海自贸试验区分行54.21054.21金专户币中人使

300613006募集资

民用

87.75187.75金专户

英方軟件中国建设银行股份有限 FTN310501613 币中有限公司公司上海张杨路支行264100002154使港募集资

0.820.74用

币金专户中使欧募集资

0.000.00用

元金专户中人使招商银行股份有限公司1219547749100募集资

民0.000.00用上海英方上海金桥支行01金专户币中科技有限人使公司招商银行股份有限公司1219547749100募集资

民0.000.00用上海金桥支行02金专户币中

8784

合计

855.66

注：1.中国工商银行股份有限公司上海市徐泾支行系中国工商银行股份有限公司上海长三角一

体化示范区支行辖内下属网点因网点无直接使用合同章或公章的用印权限，因此用印为中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行。

2.中国建设银行股份有限公司上海张杨路支行系中国建设银行股份有限公司上海浦东分行

辖内下属网点，因网点无直接使用公章的用印权限，因此用印为上级行中国建设银行股份有限公司上海浦东分行。

3.上表中外币账户人民币余额按照2025年12月31日银行结售汇汇率折算。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司于2023年3月15日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金430.92万元置换预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金，其中已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为183.78万元，已支付发行费用的自筹资金为247.14万元（不含税）。

上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于上海英方软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2023]332号）。兴业证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《关于上海英方软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司于2023年3月将募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金430.92万元自募集资金专户转入其他银行账户。募集资金置换先期投入表单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年1月16日自筹资金置换金置换完成日董事会审议募集资金投资项目总投资额预先投入额期通过日期金额行业数据安全和业

2023年03月2023年3月15

务连续性及大数据24609.65122.59122.59

22日日

复制软件省级项目云数据管理解决方2023年03月2023年3月15

14007.5638.0638.06

案建设项目22日日

2023年03月2023年3月15

研发中心升级项目11913.8723.1223.12

22日日

注：以上数据如有尾差，为四舍五入所致

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年2月2日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币73100万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于2024年2月1日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全

的前提下，使用最高余额不超过人民币63000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于2025年1月17日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币48400万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日计划进行计划进行现金管董事会审议通现金管理计划起始日期计划截止日期理的方式过日期的金额

购买安全性高、流

73100.00动性好、满足保本2023年2月2日2024年2月1日2023年2月2日

要求的理财产品

购买安全性高、流

63000.00动性好、满足保本2024年2月1日2025年1月31日2024年2月1日

要求的理财产品

购买安全性高、流

动性好、具有合法

48400.00经营资格的金融机2025年1月17日2026年1月16日2025年1月17日

构销售的有保本约

定的理财产品截至2025年12月31日，公司闲置募集资金现金管理情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金起始日期截止日期归还日期尚未实际年预计年化收利息托类型额归还化收益益率收益方金额率金额

招商银行股份有限公司招商银行单位大额存单保本2200.02024-6-

2025-8-132025-8-13-2.60%2.60%67.85

上上海联洋支行2024年第779期型012

海上海浦东发展银行股份保本1000.02024-7-

大额存单2025-8-12025-8-1-2.60%2.60%26.79英有限公司黄浦支行型026

方华夏银行股份有限公司2024年单位大额存单3保本1000.02024-7-

2025-8-42025-8-4-2.60%2.60%27.01

软上海分行外滩支行年487型026

件华安证券股份有限公司华安证券收益凭证-睿享保本5000.02024-10-1.60%-

2025-4-152025-4-16-3.80%96.82

股合肥润安大厦营业部增盈57期型0113.80%

份国投证券股份有限公司国投证券收益凭证-专享保本1000.02024-10-1.00%-

2025-1-232025-1-27-2.58%6.35

有江西分公司254号型0252.00%

限杭州银行股份有限公司杭州银行“添利宝”结保本1000.02024-10-1.50%-

2025-1-252025-1-26-2.45%6.18

公上海闵行支行构性存款产品型0252.65%

司杭州银行股份有限公司杭州银行“添利宝”结保本1000.02024-10-1.50%-

2025-1-252025-1-26-2.45%6.18

上海闵行支行构性存款产品型0252.65%发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金起始日期截止日期归还日期尚未实际年预计年化收利息托类型额归还化收益益率收益方金额率金额公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本3000.02024-10-1.40%-

（挂钩汇率三层区间 A 2025-1-17 2025-1-20 - 2.48% 16.54公司上海虹桥支行型0282.45%

款）2024547011025期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本1000.02024-11-1.40%-

（挂钩汇率三层区间 A 2025-3-10 2025-3-11 - 2.28% 7.44公司上海虹桥支行型0112.75%

款）2024203251108期

杭州银行股份有限公司杭州银行“添利宝”结保本2000.02024-11-1.25%-

2025-5-132025-5-14-2.40%23.80

上海闵行支行构性存款产品型0132.60%

杭州银行股份有限公司杭州银行“添利宝”结保本1000.02024-11-1.25%-

2025-5-132025-5-14-2.40%11.90

上海闵行支行构性存款产品型0132.60%公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本1000.02024-11-1.40%-

（挂钩汇率三层区间 A 2025-1-16 2025-1-17 - 2.33% 4.03公司上海虹桥支行型0142.80%

款）2024203371113期

上海银行股份有限公司上海银行“稳进”3号保本1000.02024-11-1.30%-

2025-4-162025-4-16-2.00%8.38

上海自贸试验区分行结构性存款产品型0142.00%

国投证券股份有限公司国投证券收益凭证-专享保本1000.02024-11-1.00%-

2025-2-172025-2-24-1.00%2.49

江西分公司260号型0183.10%

华安证券股份有限公司华安证券收益凭证-睿享保本1000.02024-11-1.40%-

2025-2-242025-2-26-3.00%7.97

合肥润安大厦营业部增盈65期型0203.00%发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金起始日期截止日期归还日期尚未实际年预计年化收利息托类型额归还化收益益率收益方金额率金额国盛证券有限责任公司

国盛证券收益凭证-国盛保本5000.02024-11-2025-11-2025-11-135.0

南昌金融大街证券营业-2.70%2.70%收益841号型01919240部中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司

保本1000.02024-11-

上海静安区山西北路证节节升利系列3616期收2025-2-252025-2-26-1.90%2.10%4.68型027券营业部益凭证公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本2000.02024-12-1.40%-

（挂钩汇率三层区间 A 2025-2-6 2025-2-8 - 2.38% 8.62公司上海虹桥支行型022.45%

款）2024203641129期中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司

保本1000.02024-12-1.50%-

上海静安区山西北路证固收增利系列【1417】2025-6-32025-6-5-2.13%10.60

型033.39%券营业部期收益凭证中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司

保本1000.02024-12-1.50%-

上海静安区山西北路证固收增利系列【1418】2025-3-52025-3-12-1.51%3.80

型035.26%券营业部期收益凭证国盛证券有限责任公司

国盛证券收益凭证-国盛保本4000.02024-12-2025-10-2025-10-

南昌金融大街证券营业-2.63%2.63%86.47收益849号型0171215部

华夏银行股份有限公司人民币单位结构性存款保本2000.02024-12-1.30%-

2025-2-52025-2-12-2.34%4.74

上海分行外滩支行2411914型0301.30%发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金起始日期截止日期归还日期尚未实际年预计年化收利息托类型额归还化收益益率收益方金额率金额

杭州银行股份有限公司杭州银行“添利宝”结保本1000.00.80%-

2025-1-22025-1-132025-1-16-2.20%0.66

上海闵行支行构性存款产品型00.80%公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本3811.01.40%-

（挂钩汇率区间累积 A 2025-1-2 2025-2-7 2025-2-8 - 2.53% 9.53公司上海虹桥支行型02.50%

款）2024204851231期

华夏银行股份有限公司人民币单位结构性存款保本2000.01.30%-

2025-1-22025-2-52025-2-12-2.34%4.36

上海分行外滩支行2510010型01.30%中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司

保本1000.02025-1-1.55%-

上海静安区山西北路证安享信取系列2458期2025-2-242025-2-25-1.99%1.69

型0241.99%券营业部收益凭证

华夏银行股份有限公司人民币单位结构性存款保本1000.02025-1-1.30%-

2025-7-232025-7-24-2.49%12.28

上海分行外滩支行2510054型0242.49%公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本3000.01.40%-

（挂钩汇率三层区间 A 2025-2-5 2025-5-7 2025-5-8 - 1.42% 10.62公司上海虹桥支行型02.45%

款）2025200320127期

杭州银行股份有限公司杭州银行“添利宝”结保本1000.00.80%-

2025-2-52025-2-162025-2-17-2.40%0.72

上海闵行支行构性存款产品型00.80%

杭州银行股份有限公司杭州银行“添利宝”结保本1000.00.80%-

2025-2-52025-2-162025-2-17-2.40%0.72

上海闵行支行构性存款产品型00.80%

华夏银行股份有限公司人民币单位结构性存款保本3800.02025-2-1.30%-

2025-5-152025-5-16-2.53%23.71

上海分行外滩支行2510128型0142.53%发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金起始日期截止日期归还日期尚未实际年预计年化收利息托类型额归还化收益益率收益方金额率金额

杭州银行股份有限公司杭州银行“添利宝”结保本1000.02025-2-0.80%-

2025-2-282025-2-28-2.40%0.92

上海闵行支行构性存款产品型0140.80%公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本2000.02025-2-1.40%-

（挂钩汇率区间累积 A 2025-4-23 2025-4-24 - 2.15% 8.01公司上海虹桥支行型0142.40%

款）2025200540213期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本3000.02025-2-1.40%-

（挂钩汇率三层区间 A 2025-4-18 2025-4-21 - 1.42% 7.35公司上海虹桥支行型0142.45%

款）2025200690213期华安证券股份有限公司

华安证券股份有限公司保本1000.02025-2-1.40%-

睿享增盈84期浮动收益2025-8-192025-8-22-1.50%7.48

合肥润安大厦营业部型0182.45%凭证

华夏银行股份有限公司人民币单位结构性存款保本1000.02025-2-1.30%-

2025-5-292025-5-29-2.51%6.19

上海分行外滩支行2510171型0282.53%

华夏银行股份有限公司人民币单位结构性存款保本2025-2-1.30%-

500.002025-5-292025-5-29-2.51%3.09

上海分行外滩支行2510171型282.53%

杭州银行股份有限公司杭州银行“添利宝”结保本1000.00.80%-

2025-3-32025-3-122025-3-12-2.40%0.59

上海闵行支行构性存款产品型00.80%中国工商银行挂钩汇率

中国工商银行股份有限区间累计型法人人民币保本1000.00.75%-

2025-3-72025-6-102025-6-10-1.27%3.32

公司上海市徐泾支行结构性存款产品-专户型型02.09%

2025 年第 077 期 C 款发行名称 2023 年首次公开发行股票

募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金起始日期截止日期归还日期尚未实际年预计年化收利息托类型额归还化收益益率收益方金额率金额

杭州银行股份有限公司杭州银行“添利宝”结保本1000.02025-3-0.80%-

2025-3-302025-3-31-2.50%1.10

上海闵行支行构性存款产品型0140.80%

杭州银行股份有限公司杭州银行“添利宝”结保本1000.00.80%-

2025-4-12025-4-302025-4-30-2.40%1.91

上海闵行支行构性存款产品型00.80%公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本1100.00.20%-

（挂钩汇率三层区间 E 2025-4-1 2025-4-30 2025-4-30 - 2.23% 1.95公司上海虹桥支行型02.30%

款）2025508500331期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.20%-

（挂钩汇率三层区间 E 200.00 2025-4-1 2025-4-28 2025-4-28 - 2.23% 0.33公司上海虹桥支行型2.30%

款）2025508500331期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.20%-

（挂钩汇率三层区间 E 700.00 2025-4-1 2025-4-30 2025-4-30 - 2.23% 1.24公司上海虹桥支行型2.30%

款）2025508500331期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.20%-

（挂钩汇率三层区间 E 300.00 2025-4-1 2025-4-28 2025-4-28 - 2.23% 0.50公司上海虹桥支行型2.30%

款）2025508500331期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.20%-

（挂钩汇率三层区间 E 500.00 2025-4-1 2025-4-30 2025-4-30 - 2.23% 0.89公司上海虹桥支行型2.30%

款）2025508500331期发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金起始日期截止日期归还日期尚未实际年预计年化收利息托类型额归还化收益益率收益方金额率金额公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.20%-

（挂钩汇率三层区间 E 400.00 2025-4-1 2025-4-28 2025-4-28 - 2.23% 0.66公司上海虹桥支行型2.30%

款）2025508500331期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.20%-

（挂钩汇率三层区间 E 700.00 2025-4-1 2025-4-30 2025-4-30 - 2.23% 1.24公司上海虹桥支行型2.30%

款）2025508500331期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.20%-

（挂钩汇率三层区间 E 200.00 2025-4-1 2025-4-28 2025-4-28 - 2.23% 0.33公司上海虹桥支行型2.30%

款）2025508500331期华安证券股份有限公司

华安证券股份有限公司保本3000.02025-4-1.95%-

财智尊享金鳍159号浮2025-9-12025-9-3-2.35%24.34

合肥润安大厦营业部型0292.35%动收益凭证华安证券股份有限公司

华安证券股份有限公司保本1000.02025-4-1.20%-

客享增盈103期浮动收2025-9-12025-9-3-1.22%4.21

合肥润安大厦营业部型0292.60%益凭证公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本1500.02025-4-1.40%-

（挂钩汇率三层区间 A 2025-7-2 2025-7-3 - 2.38% 6.17公司上海虹桥支行型0301.40%

款）2025512040429期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本1500.02025-4-1.40%-

（挂钩汇率三层区间 A 2025-7-2 2025-7-3 - 2.38% 6.17公司上海虹桥支行型0301.40%

款）2025512030429期发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金起始日期截止日期归还日期尚未实际年预计年化收利息托类型额归还化收益益率收益方金额率金额公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本1000.02025-4-1.40%-

（挂钩汇率三层区间 A 2025-8-1 2025-8-1 - 2.28% 5.81公司上海虹桥支行型0302.55%

款）2025512060429期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本1000.02025-4-1.40%-

（挂钩汇率三层区间 A 2025-8-1 2025-8-1 - 2.28% 5.81公司上海虹桥支行型0302.55%

款）2025512050429期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.20%-

（挂钩汇率三层区间 E 150.00 2025-5-6 2025-5-30 2025-5-30 - 2.23% 0.22公司上海虹桥支行型2.30%

款）2025512670430期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.20%-

（挂钩汇率三层区间 E 200.00 2025-5-6 2025-5-28 2025-5-28 - 2.23% 0.27公司上海虹桥支行型2.30%

款）2025512670430期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.20%-

（挂钩汇率三层区间 E 200.00 2025-5-6 2025-5-30 2025-5-30 - 2.23% 0.29公司上海虹桥支行型2.30%

款）2025512670430期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.20%-

（挂钩汇率三层区间 E 150.00 2025-5-6 2025-5-28 2025-5-28 - 2.23% 0.20公司上海虹桥支行型2.30%

款）2025512670430期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.20%-

（挂钩汇率三层区间 E 425.00 2025-5-6 2025-5-30 2025-5-30 - 2.23% 0.62公司上海虹桥支行型2.30%

款）2025512670430期发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金起始日期截止日期归还日期尚未实际年预计年化收利息托类型额归还化收益益率收益方金额率金额公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.20%-

（挂钩汇率三层区间 E 125.00 2025-5-6 2025-5-28 2025-5-28 - 2.23% 0.17公司上海虹桥支行型2.30%

款）2025512670430期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.20%-

（挂钩汇率三层区间 E 150.00 2025-5-6 2025-5-30 2025-5-30 - 2.23% 0.22公司上海虹桥支行型2.30%

款）2025512660430期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.20%-

（挂钩汇率三层区间 E 200.00 2025-5-6 2025-5-28 2025-5-28 - 2.23% 0.27公司上海虹桥支行型2.30%

款）2025512660430期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.20%-

（挂钩汇率三层区间 E 200.00 2025-5-6 2025-5-30 2025-5-30 - 2.23% 0.29公司上海虹桥支行型2.30%

款）2025512660430期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.20%-

（挂钩汇率三层区间 E 150.00 2025-5-6 2025-5-28 2025-5-28 - 2.23% 0.20公司上海虹桥支行型2.30%

款）2025512660430期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.20%-

（挂钩汇率三层区间 E 425.00 2025-5-6 2025-5-30 2025-5-30 - 2.23% 0.62公司上海虹桥支行型2.30%

款）2025512660430期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.20%-

（挂钩汇率三层区间 E 125.00 2025-5-6 2025-5-28 2025-5-28 - 2.23% 0.17公司上海虹桥支行型2.30%

款）2025512660430期发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金起始日期截止日期归还日期尚未实际年预计年化收利息托类型额归还化收益益率收益方金额率金额公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本1050.02025-5-1.40%-

（挂钩汇率三层区间 A 2025-7-18 2025-7-21 - 2.33% 4.03公司上海虹桥支行型0192.60%

款）2025514730516期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本1050.02025-5-1.40%-

（挂钩汇率三层区间 A 2025-7-18 2025-7-21 - 2.33% 4.03公司上海虹桥支行型0192.60%

款）2025514730516期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本2025-5-1.40%-

（挂钩汇率三层区间 A 950.00 2025-7-18 2025-7-21 - 2.33% 3.64公司上海虹桥支行型192.60%

款）2025514720516期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本2025-5-1.40%-

（挂钩汇率三层区间 A 950.00 2025-7-18 2025-7-21 - 2.33% 3.64公司上海虹桥支行型192.60%

款）2025514720516期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本2025-5-1.40%-

（挂钩汇率三层区间 A 900.00 2025-8-15 2025-8-15 - 2.28% 4.95公司上海虹桥支行型192.55%

款）2025514710516期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本1100.02025-5-1.40%-

（挂钩汇率三层区间 A 2025-8-15 2025-8-15 - 2.28% 6.05公司上海虹桥支行型0192.55%

款）2025514700516期

华夏银行股份有限公司人民币单位结构性存款保本2000.02025-5-1.30%-

2025-7-212025-7-24-2.30%7.69

上海分行外滩支行2510502型0212.49%发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金起始日期截止日期归还日期尚未实际年预计年化收利息托类型额归还化收益益率收益方金额率金额

华夏银行股份有限公司人民币单位结构性存款保本1000.02025-5-1.30%-

2025-7-212025-7-22-2.30%3.84

上海分行外滩支行2510502型0212.49%

华夏银行股份有限公司人民币单位结构性存款保本1800.02025-5-1.30%-

2025-7-212025-7-24-2.30%6.81

上海分行外滩支行2510508型0222.49%

华夏银行股份有限公司人民币单位结构性存款保本2000.02025-5-1.30%-

2025-7-212025-7-22-2.30%7.56

上海分行外滩支行2510508型0222.49%公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.10%-

（挂钩汇率三层区间 E 150.00 2025-6-3 2025-6-30 2025-6-30 - 2.03% 0.23公司上海虹桥支行型2.10%

款）2025516210530期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.10%-

（挂钩汇率三层区间 E 300.00 2025-6-3 2025-6-30 2025-6-30 - 2.03% 0.45公司上海虹桥支行型2.10%

款）2025516210530期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.10%-

（挂钩汇率三层区间 E 100.00 2025-6-3 2025-6-27 2025-6-30 - 2.03% 0.13公司上海虹桥支行型2.10%

款）2025516210530期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.10%-

（挂钩汇率三层区间 E 500.00 2025-6-3 2025-6-30 2025-6-30 - 2.03% 0.75公司上海虹桥支行型2.10%

款）2025516210530期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.10%-

（挂钩汇率三层区间 E 150.00 2025-6-3 2025-6-30 2025-6-30 - 2.03% 0.23公司上海虹桥支行型2.10%

款）2025516220530期发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金起始日期截止日期归还日期尚未实际年预计年化收利息托类型额归还化收益益率收益方金额率金额公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.10%-

（挂钩汇率三层区间 E 350.00 2025-6-3 2025-6-30 2025-6-30 - 2.03% 0.53公司上海虹桥支行型2.10%

款）2025516220530期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.10%-

（挂钩汇率三层区间 E 100.00 2025-6-3 2025-6-27 2025-6-30 - 2.03% 0.13公司上海虹桥支行型2.10%

款）2025516220530期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.10%-

（挂钩汇率三层区间 E 500.00 2025-6-3 2025-6-30 2025-6-30 - 2.03% 0.75公司上海虹桥支行型2.10%

款）2025516220530期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.10%-

（挂钩汇率三层区间 E 800.00 2025-6-6 2025-6-30 2025-6-30 - 1.98% 1.04公司上海虹桥支行型2.05%

款）2025516470605期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.10%-

（挂钩汇率三层区间 E 700.00 2025-6-6 2025-6-30 2025-6-30 - 1.98% 0.91公司上海虹桥支行型2.05%

款）2025516480605期

华夏银行股份有限公司人民币单位结构性存款保本1000.01.00%-

2025-7-22025-9-12025-9-2-1.94%3.24

上海分行外滩支行2510643型02.13%公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本1000.01.20%-

（挂钩汇率三层区间 A 2025-7-1 2025-9-2 2025-9-3 - 2.03% 3.50公司上海虹桥支行型02.30%

款）2025203570630期发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金起始日期截止日期归还日期尚未实际年预计年化收利息托类型额归还化收益益率收益方金额率金额公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本1000.01.20%-

（挂钩汇率三层区间 A 2025-7-1 2025-9-2 2025-9-3 - 2.03% 3.50公司上海虹桥支行型02.30%

款）2025203570630期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.10%-

（挂钩汇率三层区间 E 600.00 2025-7-3 2025-7-31 2025-7-31 - 1.88% 0.86公司上海虹桥支行型1.95%

款）2025519260702期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.10%-

（挂钩汇率三层区间 E 700.00 2025-7-3 2025-7-31 2025-7-31 - 1.88% 1.01公司上海虹桥支行型1.95%

款）2025519260702期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.10%-

（挂钩汇率三层区间 E 300.00 2025-7-3 2025-7-31 2025-7-31 - 1.88% 0.43公司上海虹桥支行型1.95%

款）2025519260702期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本3000.02025-7-1.20%-

（挂钩汇率三层区间 A 2025-9-11 2025-9-12 - 1.98% 10.24公司上海虹桥支行型0102.25%

款）2025203680709期

杭州银行股份有限公司杭州银行“添利宝”结保本2025-7-0.65%-

500.002025-7-30-1.80%0.17

上海闵行支行构性存款产品型232.00%

杭州银行股份有限公司杭州银行“添利宝”结保本0.65%-

500.002025-8-12025-8-312025-9-30-1.80%0.74

上海闵行支行构性存款产品型2.00%

杭州银行股份有限公司杭州银行“添利宝”结保本0.65%-

500.002025-9-22025-9-30-1.74%0.67

上海闵行支行构性存款产品型2.00%发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金起始日期截止日期归还日期尚未实际年预计年化收利息托类型额归还化收益益率收益方金额率金额

杭州银行股份有限公司杭州银行“添利宝”结保本2025-7-0.65%-

500.002025-7-30-1.80%0.17

上海闵行支行构性存款产品型232.00%

杭州银行股份有限公司杭州银行“添利宝”结保本0.65%-

500.002025-8-12025-8-312025-9-30-1.80%0.74

上海闵行支行构性存款产品型2.00%

杭州银行股份有限公司杭州银行“添利宝”结保本0.65%-

500.002025-9-22025-9-30-1.74%0.67

上海闵行支行构性存款产品型2.00%公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本1000.02025-7-1.20%-

（挂钩汇率三层区间 A 2025-9-25 2025-9-26 - 1.98% 3.41公司上海虹桥支行型0242.25%

款）2025521900723期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本3000.02025-7-1.20%-

（挂钩汇率三层区间 A 2025-9-25 2025-9-26 - 1.98% 10.24公司上海虹桥支行型0242.25%

款）2025521900723期

华夏银行股份有限公司人民币单位结构性存款保本1000.02025-7-0.10%-

2025-8-252025-8-27-2.05%1.80

上海分行外滩支行 DWJCSH25046 型 0 24 2.05%

华夏银行股份有限公司人民币单位结构性存款保本4800.02025-7-2025-10-2025-10-0.75%-

-2.20%26.33

上海分行外滩支行2510755型02827292.20%公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.10%-

（挂钩汇率三层区间 E 400.00 2025-8-4 2025-8-29 2025-8-29 - 1.83% 0.50公司上海虹桥支行型1.90%

款）2025522700801期发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金起始日期截止日期归还日期尚未实际年预计年化收利息托类型额归还化收益益率收益方金额率金额公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.10%-

（挂钩汇率三层区间 E 200.00 2025-8-4 2025-8-29 2025-8-29 - 1.83% 0.25公司上海虹桥支行型1.90%

款）2025522700801期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.10%-

（挂钩汇率三层区间 E 500.00 2025-8-4 2025-8-29 2025-8-29 - 1.83% 0.63公司上海虹桥支行型1.90%

款）2025522700801期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.10%-

（挂钩汇率三层区间 E 600.00 2025-8-4 2025-8-29 2025-8-29 - 1.83% 0.75公司上海虹桥支行型1.90%

款）2025522700801期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本2000.01.20%-

（挂钩汇率三层区间 A 2025-8-4 2025-9-30 2025-9-30 - 1.93% 6.02公司上海虹桥支行型02.25%

款）2025522710801期

华夏银行股份有限公司人民币单位结构性存款保本1000.02025-8-0.70%-

2025-9-152025-9-17-2.27%1.93

上海分行外滩支行2510816型0152.27%公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本2000.02025-8-1.20%-

（挂钩汇率三层区间 A 2025-9-30 2025-9-30 - 1.93% 4.54公司上海虹桥支行型0182.20%

款）2025525560815期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本2000.02025-8-0.80%-

（挂钩汇率三层区间 A 2025-8-29 2025-8-29 - 1.98% 1.19公司上海虹桥支行型0182.25%

款）2025525570815期发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金起始日期截止日期归还日期尚未实际年预计年化收利息托类型额归还化收益益率收益方金额率金额公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.10%-

（挂钩汇率三层区间 E 400.00 2025-9-1 2025-9-30 2025-9-30 - 1.77% 0.56公司上海虹桥支行型1.85%

款）2025526750829期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.10%-

（挂钩汇率三层区间 E 300.00 2025-9-1 2025-9-30 2025-9-30 - 1.77% 0.42公司上海虹桥支行型1.85%

款）2025526750829期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.10%-

（挂钩汇率三层区间 E 200.00 2025-9-1 2025-9-30 2025-9-30 - 1.77% 0.28公司上海虹桥支行型1.85%

款）2025526750829期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本2000.01.15%-

（挂钩汇率三层区间 A 2025-9-1 2025-9-30 2025-9-30 - 1.98% 3.14公司上海虹桥支行型01.85%

款）2025526720829期

杭州银行股份有限公司杭州银行“添利宝”结保本0.65%-

500.002025-9-32025-9-302025-9-30-1.87%0.69

上海闵行支行构性存款产品型2.00%

杭州银行股份有限公司杭州银行“添利宝”结保本0.65%-

500.002025-9-32025-9-302025-9-30-1.87%0.69

上海闵行支行构性存款产品型2.00%公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本0.10%-

（挂钩汇率三层区间 E 300.00 2025-9-4 2025-9-30 2025-9-30 - 1.77% 0.38公司上海虹桥支行型1.85%

款）2025527290903期

杭州银行股份有限公司杭州银行“添利宝”结保本1000.00.75%-

2025-9-52025-12-52025-12-9-1.95%4.86

上海闵行支行构性存款产品型02.15%发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金起始日期截止日期归还日期尚未实际年预计年化收利息托类型额归还化收益益率收益方金额率金额

杭州银行股份有限公司杭州银行“添利宝”结保本1000.00.75%-

2025-9-52025-12-52025-12-9-1.95%4.86

上海闵行支行构性存款产品型02.15%华安证券股份有限公司

华安证券股份有限公司保本1000.010001.70%-

财智尊享金鳍183号浮2025-9-52026-8-31未到期//

合肥润安大厦营业部型0.002.60%动收益凭证

华夏银行股份有限公司人民币单位结构性存款保本1000.02025-11-0.65%-

2025-9-82025-12-1-2.10%4.66

上海分行外滩支行2510888型0282.50%国盛证券有限责任公司

国盛证券收益凭证-国盛保本5000.05000

南昌金融大街证券营业2025-9-92026-9-2未到期/2.10%/

收益882号型0.00部中信证券股份有限公司

保本2999.92025-9-2025-10-

上海静安区山西北路证国债逆回购2025-10-9-1.78%1.80%1.48型03015券营业部

华夏银行股份有限公司保本2000.02025-9-2025-10-2025-10-

通知性存款-0.76%0.75%0.67上海分行外滩支行型0301616

厦门国际银行股份有限保本2025-9-

通知性存款900.002025-10-92025-10-9-0.86%0.85%0.19公司上海虹桥支行型30

厦门国际银行股份有限保本1000.02025-9-

通知性存款2025-10-92025-10-9-0.86%0.85%0.21公司上海虹桥支行型030

厦门国际银行股份有限保本1000.02025-9-

通知性存款2025-10-92025-10-9-0.86%0.85%0.21公司上海虹桥支行型030发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金起始日期截止日期归还日期尚未实际年预计年化收利息托类型额归还化收益益率收益方金额率金额公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本1000.02025-10-10001.20%-

（挂钩汇率三层区间 A 2026-1-8 未到期 / /公司上海虹桥支行型09.002.10%

款）2025204130930期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本3000.02025-10-30001.20%-

（挂钩汇率三层区间 A 2026-1-8 未到期 / /公司上海虹桥支行型09.002.10%

款）2025204130930期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本3000.02025-10-30001.20%-

（挂钩汇率三层区间 A 2026-1-8 未到期 / /公司上海虹桥支行型09.002.10%

款）2025204130930期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本2025-10-2025-10-2025-10-0.10%-

（挂钩汇率三层区间 E 900.00 - 1.77% 0.92公司上海虹桥支行型1031311.85%

款）2025530551009期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本1000.02025-10-2025-10-0.10%-

（挂钩汇率三层区间 E 2025-11-7 - 1.77% 1.02公司上海虹桥支行型010311.85%

款）2025530551009期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本1000.02025-10-2025-10-2025-10-0.10%-

（挂钩汇率三层区间 E - 1.77% 1.02公司上海虹桥支行型01031311.85%

款）2025530551009期

杭州银行股份有限公司杭州银行“添利宝”结保本1500.02025-10-2025-11-2025-11-0.65%-

-1.85%2.36

上海闵行支行构性存款产品型01717182.05%发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金起始日期截止日期归还日期尚未实际年预计年化收利息托类型额归还化收益益率收益方金额率金额

杭州银行股份有限公司杭州银行“添利宝”结保本1500.02025-10-2025-11-2025-11-0.65%-

-1.85%2.36

上海闵行支行构性存款产品型01717182.05%国盛证券有限责任公司

国盛证券收益凭证-国盛保本3000.02025-10-2026-10-3000

南昌金融大街证券营业未到期/2.10%/

收益893号型01711.00部

华夏银行股份有限公司人民币单位结构性存款保本3000.02025-10-30000.60%-

2026-1-30未到期//

上海分行外滩支行2510994型020.002.01%中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司

保本2025-10-300.01.40%-

上海静安区山西北路证节节升利系列4171期300.002026-1-30未到期//

型3101.90%券营业部收益凭证

华夏银行股份有限公司人民币单位结构性存款保本4900.02025-11-49000.60%-

2026-1-30未到期//

上海分行外滩支行2511040型03.002.07%公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本2025-11-2025-11-2025-11-0.10%-

（挂钩汇率三层区间 E 800.00 - 1.72% 0.94公司上海虹桥支行型328281.80%

款）2025533411031期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本2025-11-2025-11-2025-11-0.10%-

（挂钩汇率三层区间 E 700.00 - 1.72% 0.83公司上海虹桥支行型328281.80%

款）2025533411031期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本2025-11-2025-11-2025-11-0.10%-

（挂钩汇率三层区间 E 400.00 - 1.72% 0.47公司上海虹桥支行型328281.80%

款）2025533411031期发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金起始日期截止日期归还日期尚未实际年预计年化收利息托类型额归还化收益益率收益方金额率金额公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本1000.02025-11-2025-11-2025-11-0.10%-

（挂钩汇率三层区间 E - 1.72% 1.18公司上海虹桥支行型0328281.80%

款）2025533411031期

杭州银行股份有限公司杭州银行“添利宝”结保本1500.02025-11-15000.75%-

2026-2-21未到期//

上海闵行支行构性存款产品型021.002.10%

杭州银行股份有限公司杭州银行“添利宝”结保本1500.02025-11-15000.75%-

2026-2-21未到期//

上海闵行支行构性存款产品型021.002.10%国盛证券有限责任公司

国盛证券收益凭证-国盛保本3000.02025-11-3000

南昌金融大街证券营业2026-5-24未到期/2.00%/

收益896号型025.00部公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本1600.02025-12-2025-12-2025-12-0.10%-

（挂钩汇率三层区间 E - 1.72% 2.27公司上海虹桥支行型0131311.80%

款）2025537151128期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本2025-12-2025-12-2025-12-0.10%-

（挂钩汇率三层区间 E 500.00 - 1.72% 0.71公司上海虹桥支行型131311.80%

款）2025537151128期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本2025-12-2025-12-2025-12-0.10%-

（挂钩汇率三层区间 E 200.00 - 1.72% 0.28公司上海虹桥支行型131311.80%

款）2025537151128期发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金起始日期截止日期归还日期尚未实际年预计年化收利息托类型额归还化收益益率收益方金额率金额公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本2025-12-2025-12-2025-12-0.10%-

（挂钩汇率三层区间 E 800.00 - 1.72% 1.13公司上海虹桥支行型131311.80%

款）2025537151128期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本1000.02025-12-2025-12-2025-12-0.10%-

（挂钩汇率三层区间 E - 1.72% 1.37公司上海虹桥支行型0231311.80%

款）2025538011201期

杭州银行股份有限公司杭州银行“添利宝”结保本2025-12-500.00.75%-

500.002026-3-5未到期//

上海闵行支行构性存款产品型502.10%

杭州银行股份有限公司杭州银行“添利宝”结保本2025-12-500.00.75%-

500.002026-3-5未到期//

上海闵行支行构性存款产品型502.10%

杭州银行股份有限公司杭州银行“添利宝”结保本1000.02025-12-10000.75%-

2026-3-12未到期//

上海闵行支行构性存款产品型012.002.10%

杭州银行股份有限公司杭州银行“添利宝”结保本1000.02025-12-10000.75%-

2026-3-12未到期//

上海闵行支行构性存款产品型012.002.10%公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本1100.011000.10%-

（挂钩汇率三层区间 E 2026-1-5 2026-1-30 未到期 / /公司上海虹桥支行型0.001.80%

款）2025541291231期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本400.00.10%-

（挂钩汇率三层区间 E 400.00 2026-1-5 2026-1-30 未到期 / /公司上海虹桥支行型01.80%

款）2025541291231期发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日委受托机构产品名称产品购买金起始日期截止日期归还日期尚未实际年预计年化收利息托类型额归还化收益益率收益方金额率金额公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本900.00.10%-

（挂钩汇率三层区间 E 900.00 2026-1-5 2026-1-30 未到期 / /公司上海虹桥支行型01.80%

款）2025541291231期公司结构性存款产品

厦门国际银行股份有限保本600.00.10%-

（挂钩汇率三层区间 E 600.00 2026-1-5 2026-1-30 未到期 / /公司上海虹桥支行型01.80%

款）2025541291231期

注：截至2025年12月31日，公司使用部分募集资金购买结构性存款产品。根据产品协议，该结构性存款将于2026年1月5日起息。因此，相关资金在期末存放于募集资金现金管理专用结算账户（厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行3000.00万元）的活期存款中，并处于冻结状态，无法动用。且其中2950.00万元属于厦门国际银行协定存款，预期年化收益率0.55%.截至2025年12月31日，公司闲置募集资金协定存款现金管理情况如下：

募集资金协定存款明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日委托受托机构产品名称产金额起始日期截止日期预计年化方品收益率类型上海银行股份有限保协定活期

公司上海本91.61活期活期0.10%存款自贸试验型区分行上海中国工商英方银行股份保软件协定活期

有限公司本192.36活期活期0.35%股份存款上海市徐型有限泾支行公司上海浦东发展银行保协定活期

股份有限本32.96活期活期0.45%存款公司黄浦型支行

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2023年9月21日分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事

会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金人民币4700.00万元用于永久补充流动资金。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，该事项已经于2023年10月9日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2023年9月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海英方软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-048）。

公司于2024年9月3日分别召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监

事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金人民币4700.00万元用于永久补充流动资金。公

司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，该事项已经于2024年9月3日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，于2024年9月19日召开了2024年

第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2024年9月4日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海英方软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-053）。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日董事会审议通过股东会审议通过使用方式使用金额日期日期

永久补充流动资金4700.002023年9月21日2023年10月9日

永久补充流动资金4700.002024年9月3日2024年9月19日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2025年12月31日，公司未使用超募资金用于在建项目及新项目，不存在回购本公司股票并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、超募资金用于回购的情况2024年2月19日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币3000万元（含），不超过人民币6000万元（含），回购价格拟不超过人民币42.5元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

回购资金来源为公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金及自有资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-007）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）。2024年5月27日，公司完成本次回购，公司通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计回购公司股份985000股，占公司总股本83500000股的比例为1.18%，支付的资金总额30956644.95元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份比例达到总股本1%暨回购实施结果公告》（公告编号：2024-029）。

截至2025年12月31日，公司超募资金用于回购股份金额为人民币2000万元。

2、部分募投项目增加实施主体的情况

2024年6月5日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十

七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加全资子公司上海英方科技有限公司（以下简称“英方科技”）为“研发中心升级项目”、“营销网络升级项目”的实施主体并开立专项账户，英方软件有限公司（以下简称“英方香港”）为“营销网络升级项目”的实施主体并开立专项账户。除前述事项外，公司募投项目其他内容均不发生变更。并授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体的公告》（公告编号：2024-030）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，公司新增募投项目主体英方香港于2024年7月开立了募集资金专户，公司及全资子公司英方香港与保荐机构兴业证券股份有限公司、募集资金专户存储银行中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2024-039）；公司新增募投项目主体英

方科技于2025年6月开立了募集资金专户，公司及全资子公司英方科技与保荐机构兴业证券股份有限公司、募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司上海金桥支行签署了《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2025-032）。

3、部分募投项目延期及调整内部投资结构情况

2024年8月21日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第

十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目中“营销网络升级项目”达到预定可使用状态的日期进行调整。为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，公司结合实际需求与募集资金投资项目实际建设情况，本着审慎原则，在项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，拟对募投项目中“营销网络升级项目”达到预定可使用状态日期由2024年9月调整为2026年9月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的的公告》（公告编号：2024-043）。

2025年8月27日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司对募投项目中“行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目”、“云数据管理解决方案建设项目”、“研发中心升级项目”达到预

定可使用状态的日期进行调整，本次调整仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响；

同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“营销网络升级项目”的内部投资结构。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-039）。

2026年4月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投向及投资总额不变的前提下，调整募投项目“行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目”、“云数据管理解决方案建设项目”、“研发中心升级项目”的内部投资结构。本次内部投资结构调整是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、资金用途等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-020）

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年6月12日、2024年7月26日和2024年7月26日，公司使用募集资金分别

购买招商银行可转让大额存单2200万元、浦发银行可转让大额存单1000万元和

华夏银行可转让大额存单1000万元，公司及时对上述事项进行整改，分别于2025年8月13日、2025年8月1日和2025年8月4日将上述大额存单转让，上述3笔大额存单持有期限超过12个月。公司后续将严格执行《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，严格执行募集资金现金管理的相关规定，现金管理产品期限不得超过

12个月。

公司应支付“营销网络升级项目”和“云数据管理解决方案建设项目”的募

投人员年终奖金额分别为40.33万元和61.78万元，由于财务人员操作失误，实际转账金额分别为61.78万元和40.33万元，公司发现后已及时进行更正。2025年10月9日，由于公司财务人员操作失误，将募集资金现金管理本金及收益

10002125.00元错转至另一募集资金专户，公司发现后已将本金及收益转回至

正确的募集资金专户。2025年12月31日，公司募集资金专户工商银行和浦发银行购买的理财均到期，应赎回本金及收益分别为16022666.67元及5007083.33元，由于经办人员操作失误，实际转回金额分别为5007083.33元和

16022666.67元，公司发现后对上述事项进行及时整改，已将本金及收益转回

至正确的募集资金专户。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，英方软件公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕

69号）的规定，如实反映了英方软件公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：2025年度，除“五、募集资金使用及披露中存在的问题”所述的情况外，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体存储、使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

截至2025年12月31日，公司已对募投项目进行延期，并调整“营销网络升级项目”的内部投资结构，保荐机构提示公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》以及公司章程等规定，持续、合理安排募集资金使用。有序推进募投项目的建设实施，确保募集资金使用合法合规。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026年4月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账日期2023年1月16日

本年度投入募集资金总额12940.95

已累计投入募集资金总额39639.36变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例0已变项更目项可目截至期末累截至期行，计投入金额末投入项目达到性本年承诺投资项目和超募募投项目性含募集资金截至期末截至期末累与承诺投入进度预定可使是否达是调整后投资本年度投度实

部承诺投资承诺投入计投入金额金额的差额（%）用状态日到预计否

资金投向质总额入金额现的分总额金额（1）（2）（3）＝（4）＝期（具体效益发效益

变（2）-（2）/到月份）生

更（1）（1）重（大如变有化