英方软件:关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688435证券简称：英方软件公告编号：2026-034

上海英方软件股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“英方软件”）2026年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3040号）同意注册，公司于上海证券交易所首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20946737股，发行价为38.66元/股，募集资金总额为人民币809800852.42元，扣除承销及保荐费用人民币

52534018.55元，余额为人民币757266833.87元，已由主承销商兴业证券股

份有限公司于2023年1月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用25603480.48元（不含税）后，公司本次募集资金净额为731663353.39元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具

《验资报告》（天健验[2023]24号）。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2026年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：募集资金基本情况表单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年1月16日

2026年1月1日至2026年6月

本次报告期

30日

项目金额

一、募集资金总额80980.09

其中：超募资金金额15721.80

减：直接支付发行费用7813.75

二、募集资金净额73166.34

减：

以前年度已使用金额28239.36

本年度使用金额5540.11

暂时补流金额-

现金管理金额27800.00

银行手续费支出及汇兑损益1.58

其他-具体说明-

超募资金永久补流金额9400.00

超募资金股份回购金额2000.00

加：

募集资金利息收入3771.12

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额3956.41

注：以上数据如有尾差，为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海英方软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2022年12月27日分别与招商银行股份有限公司上海联洋支行、上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行、上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2023年1月17日与中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订了

《募集资金三方监管协议》，于2024年7月与子公司英方软件有限公司、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2025年7月与子公司上海英方科技有限公司、招商银行股份有限公司上海金桥

支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2026年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币/港币/欧元/美元

2023年首次公开发行股份

发行名称

2023年1月16日

募集资金到账时间账账户名币募集资金金额募集资金金额账户类户开户银行银行账号称种（原币）（人民币）型状态人使招商银行股份有限1219195809募集资

民131074.04131074.04用公司上海联洋支行10605金专户币中中国工商银行股份人使

1001741929募集资

有限公司上海市徐民169427.39169427.39用

000011878金专户

泾支行币中上海英上海浦东发展银行人使方软件9708007880募集资

股份有限公司黄浦民290868.49290868.49用股份有1200002644金专户支行币中限公司上海浦东发展银行人使

9708007880募集资

股份有限公司黄浦民475796.78475796.78用

1900002645金专户

支行币中上海银行股份有限人使

25891594.4募集资

公司上海自贸试验3005178017民25891594.47用

7金专户

区分行币中人使募集资

英方軟中国建设银行股份 FTN3105016 民 2347764.22 2347764.22 用金专户件有限有限公司上海张杨1364100002币中公司路支行2154港募集资使

1.351.17

币金专户用中使欧募集资

0.000.00用

元金专户中使美募集资

0.000.00用

元金专户中人使招商银行股份有限1219547749募集资

上海英民181932.15181932.15用公司上海金桥支行10001金专户方科技币中有限公人使招商银行股份有限1219547749募集资

司民58535.6358535.63用公司上海金桥支行10002金专户币中

合计29546994.34

注：1.中国工商银行股份有限公司上海市徐泾支行系中国工商银行股份有限公司上海长三角一

体化示范区支行辖内下属网点因网点无直接使用合同章或公章的用印权限，因此用印为中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行。

2.中国建设银行股份有限公司上海张杨路支行系中国建设银行股份有限公司上海浦东分行

辖内下属网点，因网点无直接使用公章的用印权限，因此用印为上级行中国建设银行股份有限公司上海浦东分行。

3.上表中外币账户人民币余额按照2026年6月30日银行结售汇汇率折算。

4.上表中募集资金专户金额合计为2954.70万元，募集资金基本情况表中“三、报告期期末募集资金余额”余额为3956.41万元，相差1001.71万元，系闲置募集资金现金管理产品于2026年6月30日晚间到期入账，因到账时间较晚且金额较大，该笔资金暂存于对应的理财产品专用结算账户所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司以前年度已完成募投项目先期投入的置换工作，本年度不存在募投项目先期投入置换的情况。公司于2025年4月24日召开第四届董事会第四次会议，第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金先行支付募投项目人员费用，后续以募集资金等额置换至公司一般账户。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年1月17日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币48400万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

公司于2026年1月8日召开第四届董事会第九次会议、第四届董事会审计委员

会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币37000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日计划进行现计划进行现金管理董事会审议通金管理的金计划起始日期计划截止日期的方式过日期额

购买安全性高、流

动性好、具有合法

2025年1月172026年1月162025年1月17

48400.00经营资格的金融机

日日日构销售的有保本约定的理财产品

购买安全性高、流

动性好、具有合法

37000.00经营资格的金融机2026年1月8日2027年1月7日2026年1月8日

构销售的有保本约

定的理财产品截至2026年6月30日，公司闲置募集资金现金管理情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日委

产品类尚未归还预计/实际利息收托受托银行产品名称购买金额起始日期截止日期归还日期型金额年化收益率益金额方华安证券股份有限华安证券股份有限公司财

上公司合肥润安大厦智尊享金鳍183号浮动收保本型1000.002025-9-52026-8-31未到期1000.001.70%-2.60%-海营业部益凭证英国盛证券有限责任

国盛证券收益凭证-国盛收

方公司南昌金融大街保本型5000.002025-9-92026-9-2未到期5000.002.10%-益882号软证券营业部件厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩股有限公司上海虹桥汇率三层区间 A 款）保本型 1000.00 2025-10-9 2026-1-8 2026-1-9 - 1.83% 4.55份支行2025204130930期有厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩限有限公司上海虹桥汇率三层区间 A 款）保本型 3000.00 2025-10-9 2026-1-8 2026-1-9 - 1.83% 13.65公支行2025204130930期司厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩保本型3000.002025-10-92026-1-82026-1-9-1.83%13.65有限公司上海虹桥汇率三层区间 A 款）支行 2025204130930 期国盛证券有限责任

国盛证券收益凭证-国盛收

公司南昌金融大街保本型3000.002025-10-172026-10-11未到期3000.002.10%-益893号证券营业部华夏银行股份有限人民币单位结构性存款

公司上海分行外滩保本型3000.002025-10-202026-1-302026-2-2-2.01%16.85

2510994

支行中信证券股份有限中信证券股份有限公司节

公司上海静安区山节升利系列4171期收益凭保本型300.002025-11-32026-2-22026-2-4-1.63%1.22西北路证券营业部证华夏银行股份有限人民币单位结构性存款

公司上海分行外滩保本型4900.002025-11-32026-1-302026-2-3-2.07%24.45

2511040

支行

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”结构性

保本型1500.002025-11-212026-2-212026-2-24-1.90%7.18

公司上海闵行支行存款产品（TLBB202524336）

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”结构性

保本型1500.002025-11-212026-2-212026-2-24-1.90%7.18

公司上海闵行支行存款产品（TLBB202524337）国盛证券有限责任

国盛证券收益凭证-国盛收

公司南昌金融大街保本型3000.002025-11-252026-5-242026-5-27-2.00%29.75益896号证券营业部

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”结构性

保本型500.002025-12-52026-3-52026-3-6-1.90%2.34

公司上海闵行支行存款产品（TLBB202526775）

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”结构性

保本型500.002025-12-52026-3-52026-3-6-1.90%2.34

公司上海闵行支行存款产品（TLBB202526776）

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”结构性

保本型1000.002025-12-122026-3-122026-3-13-1.90%4.68

公司上海闵行支行存款产品（TLBB202526999）杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”结构性

保本型1000.002025-12-122026-3-122026-3-13-1.90%4.68

公司上海闵行支行存款产品（TLBB202527000）厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩有限公司上海虹桥汇率三层区间 E 款）保本型 1100.00 2026-1-5 2026-1-30 2026-1-30 - 1.72% 1.30支行2025541291231期厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩有限公司上海虹桥汇率三层区间 E 款）保本型 400.00 2026-1-5 2026-1-30 2026-1-30 - 1.72% 0.47支行2025541291231期厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩有限公司上海虹桥汇率三层区间 E 款）保本型 900.00 2026-1-5 2026-1-30 2026-1-30 - 1.72% 1.06支行2025541291231期厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩有限公司上海虹桥汇率三层区间 E 款）保本型 600.00 2026-1-5 2026-1-30 2026-1-30 - 1.72% 0.71支行2025541291231期厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩有限公司上海虹桥汇率三层区间 A 款）保本型 1500.00 2026-1-14 2026-3-6 2026-3-6 - 1.88% 3.93支行2026502550113期厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩有限公司上海虹桥汇率三层区间 A 款）保本型 1000.00 2026-1-14 2026-3-6 2026-3-6 - 1.88% 2.62支行2026502550113期华夏银行股份有限人民币单位结构性存款

公司上海分行外滩保本型1000.002026-1-152026-4-242026-4-27-1.95%5.29

2610031

支行厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩有限公司上海虹桥汇率三层区间 A 款）保本型 1500.00 2026-1-15 2026-3-6 2026-3-6 - 1.88% 3.85支行2026502560114期厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩有限公司上海虹桥汇率三层区间 A 款）保本型 1000.00 2026-1-15 2026-3-6 2026-3-6 - 1.88% 2.57支行2026502560114期厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩有限公司上海虹桥汇率三层区间 E 款）保本型 900.00 2026-2-2 2026-2-27 2026-2-27 - 1.72% 1.06支行2026504030130期厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩有限公司上海虹桥汇率三层区间 E 款）保本型 700.00 2026-2-2 2026-2-27 2026-2-27 - 1.72% 0.83支行2026504030130期华夏银行股份有限人民币单位结构性存款

公司上海分行外滩保本型1000.002026-2-42026-4-242026-4-27-0.60%1.30

2610109

支行华夏银行股份有限人民币单位结构性存款

公司上海分行外滩保本型2000.002026-2-42026-4-242026-4-27-0.60%2.60

2610109

支行厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩有限公司上海虹桥汇率三层区间 E 款）保本型 1400.00 2026-2-4 2026-2-27 2026-2-27 - 1.72% 1.52支行2026504680203期华夏银行股份有限人民币单位结构性存款

公司上海分行外滩保本型4900.002026-2-52026-4-72026-4-8-0.60%4.91

2610123

支行

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”结构性

保本型1000.002026-2-272026-5-272026-6-1-1.90%4.63

公司上海闵行支行存款产品（TLBB202611536）

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”结构性

保本型1000.002026-2-272026-5-272026-6-1-1.90%4.63

公司上海闵行支行存款产品（TLBB202611540）

厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩保本型 1200.00 2026-3-2 2026-3-31 2026-3-31 - 1.72% 1.64有限公司上海虹桥汇率三层区间 E 款）支行2026507740227期厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩有限公司上海虹桥汇率三层区间 E 款）保本型 500.00 2026-3-2 2026-3-31 2026-3-31 - 1.72% 0.68支行2026507740227期厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩有限公司上海虹桥汇率三层区间 E 款）保本型 1600.00 2026-3-2 2026-3-31 2026-3-31 - 1.72% 2.19支行2026507740227期厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩有限公司上海虹桥汇率三层区间 A 款）保本型 1000.00 2026-3-9 2026-5-8 2026-5-8 - 1.88% 3.08支行2026509960306期厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩有限公司上海虹桥汇率三层区间 A 款）保本型 1000.00 2026-3-9 2026-5-8 2026-5-8 - 1.88% 3.08支行2026509960306期厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩有限公司上海虹桥汇率三层区间 E 款）保本型 1000.00 2026-3-9 2026-3-31 2026-3-31 - 1.72% 1.04支行2026510150306期厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩有限公司上海虹桥汇率三层区间 A 款）保本型 1000.00 2026-3-10 2026-5-8 2026-5-8 - 1.88% 3.03支行2026509980309期厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩有限公司上海虹桥汇率三层区间 A 款）保本型 1000.00 2026-3-10 2026-5-8 2026-5-8 - 1.88% 3.03支行2026509980309期

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”结构性

保本型1000.002026-3-182026-6-182026-6-21-1.90%4.79

公司上海闵行支行存款产品（TLBB202615954）

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”结构性保本型 1000.00 2026-3-18 2026-6-18 2026-6-21 - 1.90% 4.79公司上海闵行支行存款产品(TLBB202615955)华夏银行股份有限人民币单位结构性存款

公司上海分行外滩保本型1000.002026-4-22026-6-302026-7-1-0.70%1.71

2610477

支行厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩有限公司上海虹桥汇率三层区间 E 款）保本型 1000.00 2026-4-3 2026-4-30 2026-4-30 - 1.72% 1.28支行2026512570402期厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩有限公司上海虹桥汇率三层区间 E 款）保本型 1000.00 2026-4-3 2026-4-30 2026-4-30 - 1.72% 1.28支行2026512570402期厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩有限公司上海虹桥汇率三层区间 E 款）保本型 1000.00 2026-4-3 2026-4-30 2026-4-30 - 1.72% 1.28支行2026512570402期中信证券股份有限中信证券股份有限公司安

公司上海静安区山享信取系列3109期收益凭保本型300.002026-4-22026-5-62026-5-8-1.52%0.42西北路证券营业部证华夏银行股份有限人民币单位结构性存款

公司上海分行外滩保本型4900.002026-4-172026-7-17未到期4900.001.00%-1.96%-

2610548

支行华夏银行股份有限人民币单位结构性存款

公司上海分行外滩保本型2000.002026-5-62026-8-7未到期2000.001.00%-2.10%-

2610581

支行厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩有限公司上海虹桥汇率三层区间 A 款）保本型 1000.00 2026-5-6 2026-7-3 未到期 1000.00 1.10%-2.25% -支行2026517100430期

厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩保本型 1000.00 2026-5-6 2026-7-3 未到期 1000.00 1.10%-2.25% -有限公司上海虹桥汇率三层区间 A 款）支行2026517100430期厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩有限公司上海虹桥汇率三层区间 E 款）保本型 300.00 2026-5-6 2026-5-29 2026-5-29 - 1.77% 0.34支行2026517090430期厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩有限公司上海虹桥汇率三层区间 E 款）保本型 900.00 2026-5-6 2026-5-29 2026-5-29 - 1.77% 1.01支行2026517090430期厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩有限公司上海虹桥汇率三层区间 E 款）保本型 900.00 2026-5-6 2026-5-29 2026-5-29 - 1.77% 1.01支行2026517090430期厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩有限公司上海虹桥汇率三层区间 A 款）保本型 2000.00 2026-5-12 2026-7-3 未到期 2000.00 1.10%-2.20% -支行2026519480511期厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩有限公司上海虹桥汇率三层区间 A 款）保本型 2000.00 2026-5-12 2026-7-3 未到期 2000.00 1.10%-2.20% -支行2026519480511期国盛证券有限责任

国盛证券收益凭证-国盛收

公司南昌金融大街保本型3000.002026-5-282027-5-26未到期3000.002.05%-益920号证券营业部厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩有限公司上海虹桥汇率三层区间 E 款）保本型 600.00 2026-6-2 2026-6-30 2026-6-30 - 1.72% 0.79支行2026523200601期厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩有限公司上海虹桥汇率三层区间 E 款）保本型 700.00 2026-6-2 2026-6-30 2026-6-30 - 1.72% 0.93

支行2026523200601期杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”结构性

保本型1000.002026-6-262026-12-26未到期1000.001.00%-2.15%-

公司上海闵行支行存款产品(TLBB202650279)

杭州银行股份有限杭州银行“添利宝”结构性

保本型1000.002026-6-262026-12-26未到期1000.001.00%-2.15%-

公司上海闵行支行存款产品(TLBB202650288)厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩有限公司上海虹桥汇率三层区间 E 款）保本型 580.00 2026-7-3 2026-7-31 未到期 580.00 0.10%-1.80% -支行2026527600702期厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩有限公司上海虹桥汇率三层区间 E 款）保本型 210.00 2026-7-3 2026-7-31 未到期 210.00 0.10%-1.80% -支行2026527600702期厦门国际银行股份公司结构性存款产品（挂钩有限公司上海虹桥汇率三层区间 E 款）保本型 110.00 2026-7-3 2026-7-31 未到期 110.00 0.10%-1.80% -支行2026527600702期

注：截至2026年6月30日，公司使用部分募集资金购买结构性存款产品。根据产品协议，该结构性存款将于2026年7月3日起息。因此，相关资金在期末存放于募集资金现金管理专用结算账户（厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行900.00万元）的活期存款中，并处于冻结状态，无法动用。其中850.00万元属于厦门国际银行协定存款，预期年化收益率0.55%。截至2026年6月30日，公司闲置募集资金协定存款现金管理情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日委托方受托机构产品名称产品类金额起截预计型始止年化日日收益期期率上海银行股份有限公司协定活保本活活

2539.160.10%

上海自贸试验区分行期存款型期期上海英方软厦门国际银行股份有限协定活保本活活

件股份有限850.000.55%公司上海虹桥支行期存款型期期公司华夏银行股份有限公司协定活保本活活

991.710.45%

上海分行外滩支行期存款型期期

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2023年9月21日分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事

会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金人民币4700.00万元用于永久补充流动资金。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，该事项已经于2023年10月9日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2023年9月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海英方软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-048）。

公司于2024年9月3日分别召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金人民币4700.00万元用于永久补充流动资金。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，该事项已经于2024年9月3日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，于2024年9月19日召开了2024年

第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2024年9月4日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海英方软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-053）。公司于2026年1月8日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金人民币

4700.00万元（含银行利息及现金管理收益）用于永久补充流动资金，占超募资

金总额的比例为29.89%。公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。该事项已于2026年1月27日召开的2026年第一次临时股东会审议通过，具体内容详见公司于2026年1月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《上海英方软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-002）。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账时间2023年1月16日董事会审议通过股东会审议通过使用方式使用金额日期日期

永久补充流动资金4700.002023年9月21日2023年10月9日

永久补充流动资金4700.002024年9月3日2024年9月19日

永久补充流动资金4700.002026年1月8日2026年1月27日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2026年6月30日，公司未使用超募资金用于在建项目及新项目，不存在回购本公司股票并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、超募资金用于回购的情况2024年2月19日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币3000万元（含），不超过人民币6000万元（含），回购价格拟不超过人民币42.5元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购资金来源为公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金及自有资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-007）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）。2024年5月27日，公司完成本次回购，公司通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计回购公司股份985000股，占公司总股本83500000股的比例为1.18%，支付的资金总额30956644.95元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份比例达到总股本1%暨回购实施结果公告》（公告编号：2024-029）。

截至2026年6月30日，公司超募资金用于回购股份金额为人民币2000万元。

2、部分募投项目增加实施主体的情况

2024年6月5日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十

七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加全资子公司上海英方科技有限公司（以下简称“英方科技”）为“研发中心升级项目”、“营销网络升级项目”的实施主体并开立专项账户，英方软件有限公司（以下简称“英方香港”）为“营销网络升级项目”的实施主体并开立专项账户。除前述事项外，公司募投项目其他内容均不发生变更。并授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体的公告》（公告编号：2024-030）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，公司新增募投项目主体英方香港于2024年7月开立了募集资金专户，公司及全资子公司英方香港与保荐机构兴业证券股份有限公司、募集资金专户存储银行中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2024-039）；公司新增募投项目主体英

方科技于2025年6月开立了募集资金专户，公司及全资子公司英方科技与保荐机构兴业证券股份有限公司、募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司上海金桥支行签署了《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2025-032）。

3、部分募投项目延期及调整内部投资结构情况

2024年8月21日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第

十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目中“营销网络升级项目”达到预定可使用状态的日期进行调整。为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，公司结合实际需求与募集资金投资项目实际建设情况，本着审慎原则，在项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，拟对募投项目中“营销网络升级项目”达到预定可使用状态日期由2024年9月调整为2026年9月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的的公告》（公告编号：2024-043）。

2025年8月27日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司对募投项目中“行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目”、“云数据管理解决方案建设项目”、“研发中心升级项目”达到预

定可使用状态的日期进行调整，本次调整仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响；

同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“营销网络升级项目”的内部投资结构。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-039）。

2026年4月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投向及投资总额不变的前提下，调整募投项目“行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目”、“云数据管理解决方案建设项目”、“研发中心升级项目”的内部投资结构。本次内部投资结构调整是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、资金用途等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-020）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准

确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026年8月25日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股票募集资金到账日期2023年1月16日

本年度投入募集资金总额5540.11

已累计投入募集资金总额45179.47变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例0截至期项目达已变更截至期末累末投入到预定项目可项目，计投入金额本年是否募集资金截至期末截至期末进度可使用行性是承诺投资项目和超募投项目含部分调整后投资本年度投与承诺投入度实达到