振华风光:贵州振华风光半导体股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688439证券简称：振华风光公告编号：2026-027

贵州振华风光半导体股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334号）同意注册，并经上海证券交易所同意，贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票5000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币66.99元。募集资金总额为人民币3349500000.00元，扣除全部发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币3259923588.89元。

上述募集资金已全部到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于2022年8月23日出具了《验资报告》（中天运〔2022〕验字第90043号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月23日

2026年1月1日至2026年6月30

本次报告期日项目金额

一、募集资金总额334950.00

其中：超募资金金额205946.60

减：直接支付发行费用8957.64

二、募集资金净额325992.36

减：以前年度已使用金额183094.13

本年度使用金额186.22

暂时补流金额/

现金管理金额/

银行手续费支出及汇兑损益0.82

其他-具体说明/

加：

募集资金利息收入14189.74

三、报告期期末募集资金余额156900.93

注：上表中以前年度已使用金额含永久补充流动资金132179.60万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的存储、使用与管理，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

有关法律法规、规范性文件以及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了《贵州振华风光半导体股份有限公司募集资金管理和使用办法》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。

为提高募集资金使用效率，公司分别在中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行、招商银行股份有限公司贵阳分行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支

行、中国工商银行股份有限公司贵阳新添支行设立了募集资金专用账户，用于存放和管理募集资金。公司、保荐机构中信证券股份有限公司和上述银行支行或其上级管辖行已签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权利，履行义务。募集资金存储情况表单位：万元币种：人民币

2022年首次公开发行股

发行名称份募集资金到账时间2022年8月23日账户名账户状开户银行银行账号报告期末余额称态中国建设银行股份有限公

5205015237360900088879603.18使用中

司贵阳马陇坝支行贵州振招商银行股份有限公司贵

华风光7555916511810502554.47使用中阳分行营业部半导体中国农业银行股份有限公

股份有2321000104002176226.95使用中司贵阳乌当支行限公司中国工商银行股份有限公

240200642920006873276716.33使用中

司贵阳新添支行

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况募集资金投资项目资金使用情况详见募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2022年12月29日分别召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为1583.91万元，其中置换募投项目前期投入金额为1069.20万元。该置换资金业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《贵州振华风光半导体股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第14-00142号）审验。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月23日董事会审自筹资金预置换完成日募集资金投资项目总投资额置换金额议通过日先投入金额期期高可靠模拟集成电路

2022年122022年12

晶圆制造及先进封测95045.761069.201069.20月29日月29日产业化项目

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年10月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币

155000万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的具有保本浮动收益的存款余额为0.00万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月23日计划进行现金计划起始计划截止董事会审议计划进行现金管理的方式管理的金额日期日期通过日期

用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品或中2025年102026年102025年10

155000.00

国证券监督管理委员会认可的月27日月26日月27日其他投资品种等募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月23日产产预计尚未委托品品起始截止归还年化利息金受托银行购买金额归还方名类日期日期日期收益额金额称型率中国建设银行股

2025/2026/2026/

份有限公司贵阳76800.00//341.10

12/243/263/26

马陇坝支行中国工商银行股

2025/2026/2026/

份有限公司贵阳77500.00//320.17

12/243/263/26

新添支行保中国建设银行股本

2026/2026/2026/

份有限公司贵阳结浮52500.00//242.47

3/306/296/29

马陇坝支行构动振华中国工商银行股性收

风光2026/2026/2026/

份有限公司贵阳存益33500.00//145.40

3/306/296/29

新添支行款型中国工商银行股存

2026/2026/2026/

份有限公司贵阳款44000.00//190.97

3/306/296/29

新添支行中国建设银行股

2026/2026/2026/

份有限公司贵阳15000.00//70.26

4/106/296/29

马陇坝支行中国建设银行股

2026/2026/2026/

份有限公司贵阳8000.00//37.48

4/106/296/29

马陇坝支行

注1：公司部分现金管理产品系由不同募集资金专户之间划转资金后购买，不存在向募集资金专户之外的其他账户划转资金购买现金管理产品的情况，上表已反映由接收资金的专户购买现金管理产品的明细情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年10月29日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币50000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为24.28%，用于与主营业务相关的生产经营活动。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款的金额未超过首次公开发行

超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金情况。截至2026年6月30日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金132174.69万元。超募资金使用情况明细表单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月23日使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期

61700.002022年9月13日2022年9月29日

永久补充流动资金31300.002023年10月26日2023年11月14日

39174.692024年10月29日2024年11月15日

合计132174.69//

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月23日项目类计划投入超董事会审议通过股东会审议通过项目名称投资总额型募资金金额日期日期购买土地使

2023年12月82023年12月25

用权及在建新项目34688.4734688.47日日工程

公司经第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金受让控股股东土地使用权及在建工程暨关联交易的议案》，同意使用超募资金34688.47万元用于购买控股股东中国振华电子集团有限公司所拥有的位于贵州省贵阳市白云区沙文生态

科技产业园C地块的土地使用权及101#封测办公楼、102#食堂、103#封测厂房等

土建工程（以下简称标的资产）。其中，使用超募资金支付标的资产对价金额为人民币23914.47万元（含增值税）；使用超募资金4500.00万元（最终金额以双方共同委托第三方机构的专项审计结果为准）支付该项目建设过渡期建设费用；

使用超募资金6274.00万元支付该项目后续工程费用。

2023年-2026年半年度，公司累计使用超募资金支付上述款项29856.72万元，

其中支付标的资产交易对价23914.47万元，支付后续工程费用5942.25万元。截至2026年6月30日，该项目工程尚未结算完成。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2025年6月27日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将研发中心建设项目结项，并将该项目节余募集资金8178.00万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

募集资金结余的原因，主要是由于公司通过招投标、竞争性谈判等方式加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理调度和优化配置各项资源，降低项目建设成本和费用，以及集成电路设备仪器及软件厂商价格都有所降低。具体内容详见公司于2025年6月28日披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

截至2026年6月30日，研发中心建设项目节余募集资金已使用4.91万元进行补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年8月23日

节余募集资金合计金额8178.00新项目新项目计划投董事会审股东会节余募投项节余资金节余资新项目计划投入募集议通过日审议通目名称金额金用途名称资总额资金总期过日期额研发中心建用于补2025年6

8178.00不适用不适用不适用不适用

设项目流月27日

（八）募集资金使用的其他情况公司于2024年3月13日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金方式支付研发中心项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意使用自有资金方式支付研发中心项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同研发中心项目已使用资金。

截至2026年6月30日，公司累计以募集资金等额置换使用自有资金垫付的研发中心项目费用5256.33万元，其中2024年度置换4628.18万元，2025年度置换628.15万元。

公司于2024年10月29日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，并按月以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

截至2026年6月30日，公司累计以募集资金等额置换商业承兑汇票到期承兑资金1344.08万元，其中2024年度置换262.38万元，2025年度置换1076.74万元2026年置换4.96万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

2026年半年度，公司不存在变更募投项目资金的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年半年度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在

未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2026年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年8月23日

本年度投入募集资金总额186.22

已累计投入募集资金总额183280.35

变更用途的募集资金总额34688.47

变更用途的募集资金总额比例10.64%已变截至期项目达更项截至期末累计末投入到预定项目可

承诺投资项目目，募投项截至期末承本年度截至期末累投入金额与承进度可使用本年度是否达行性是含部募集资金承调整后投资

和超募资金投诺投入金额投入金计投入金额诺投入金额的（%）状态日实现的到预计否发生目性质分变诺投资总额总额向(1)额(2)差额(3)＝(4)＝期（具效益效益重大变更

(2)-(1)(2)/(体到月化

（如

1)份）

有）高可靠模拟集

成电路晶圆制生产建2027/1

否95045.7695045.7695045.7612.883953.11-91092.654.16不适用不适用否

造及先进封测设2/31产业化项目

研发中心建设研发项2025/6

否25000.0025000.0025000.00173.3417290.92-7709.0869.16不适用不适用否

项目目/30

补充流动资金补流否143000.00143000.00132179.60-10820.4092.43不适用不适用不适用否购买土地使用生产建

是34688.4734688.4729856.72-4831.7586.07不适用不适用不适用否权及在建工程设

闲置超募资金其他否205946.6028258.1328258.13-28258.13不适用不适用不适用不适用否

合计325992.36325992.36325992.36186.22183280.35-142712.01——/——未达到计划进度原因（分具体公司于2025年12月25日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将高可靠募投项目）模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目的建设期进行延长，计划于2027年12月31日前完成项目建设。

项目可行性发生重大变化的情不适用。

况说明募集资金投资项目先期投入及

详见“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况（二）”。

置换情况用闲置募集资金暂时补充流动

详见“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况（三）”。

资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况（四）”。

理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金

详见“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况（五）”。

或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原

详见“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况（七）”。

因