振华风光:中信证券股份有限公司关于贵州振华风光半导体股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司

关于贵州振华风光半导体股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为贵州振

华风光半导体股份有限公司（以下简称“振华风光”或“公司”）首次公开发行

股票并在科创板上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》等有关规定，对振华风光2025年度募集资金的存放、管理与

实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334号）同意注册，并经上海证券交易所同意，贵州振华风光半导体股份有限公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票5000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币66.99元。募集资金总额为人民币3349500000.00元，扣除全部发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币3259923588.89元。上述募集资金已全部到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于2022年8月23日出具了《验资报告》（中天运〔2022〕验字

第90043号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月23日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额334950.00

其中：超募资金金额205946.60

1减：直接支付发行费用8957.64

二、募集资金净额325992.36

减：

以前年度已使用金额155001.10

本年度使用金额28093.03

暂时补流金额-

现金管理金额154300.00

银行手续费支出及汇兑损益0.67

加：

募集资金利息收入12825.97

其他-

三、报告期期末募集资金余额1423.53

注：上表中以前年度已使用金额含永久补充流动资金109237.61万元，本年度已使用金额中含永久补充流动资金22941.99万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的存储、使用与管理，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

有关法律法规、规范性文件以及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了《贵州振华风光半导体股份有限公司募集资金管理和使用办法》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。

为提高募集资金使用效率，公司分别在中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行、招商银行股份有限公司贵阳分行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支

行、中国工商银行股份有限公司贵阳新添支行设立了募集资金专用账户，用于存放和管理募集资金。公司、保荐人中信证券股份有限公司和上述银行支行或其上级管辖行已签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至

2025年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权力，履行义务。

2募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2022年首次公开

发行名称发行股份募集资金到账时间2022年8月23日报告期账户状账户名称开户银行银行账号末余额态贵州振华风光半导中国建设银行股份有限

52050152373609000888119.28使用中

体股份有限公司公司贵阳马陇坝支行贵州振华风光半导招商银行股份有限公司

7555916511810502725.49使用中

体股份有限公司贵阳分行营业部贵州振华风光半导中国农业银行股份有限

2321000104002176224.64使用中

体股份有限公司公司贵阳乌当支行贵州振华风光半导中国工商银行股份有限

2402006429200068732554.12使用中

体股份有限公司公司贵阳新添支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况募集资金投资项目资金使用情况详见募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2022年12月29日分别召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为1583.91万元，其中置换募投项目前期投入金额为1069.20万元。该置换资金业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《贵州振华风光半导体股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第14-00142号）审验。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月23日总投资自筹资金预先置换金置换完成董事会审议募集资金投资项目额投入金额额日期通过日期

3高可靠模拟集成电路晶

2022年122022年12月

圆制造及先进封测产业95045.761069.201069.20月29日29日化项目

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年10月29日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币160000万元（含本数）部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司于2025年10月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币

155000万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的具有保本浮动收益的存款余额为154300.00万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月23日计划进行董事会审议通现金管理计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期过日期的金额

用于购买安全性高、流动性2024年10月292025年10月282024年10月29

160000.00

好、满足保本要求的投资产日日日品或中国证券监督管理委员2025年10月272026年10月262025年10月27

155000.00

会认可的其他投资品种等日日日募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月23日预计年委托产品名起始截止归还尚未归还利息金受托银行产品类型购买金额化收益方称日期日期日期金额额率

4振华中国工商银行股份有限结构性保本浮动收2025/2025/2025/

34000.00--18.26

风光公司贵阳新添支行存款益型存款1/21/161/16

振华中国建设银行股份有限结构性保本浮动收2024/2025/2025/

95000.00--502.99

风光公司贵阳马陇坝支行存款益型存款12/313/313/31

振华中国建设银行股份有限结构性保本浮动收2024/2025/2025/

24000.00--127.07

风光公司贵阳马陇坝支行存款益型存款12/313/313/31

振华中国建设银行股份有限结构性保本浮动收2024/2025/2025/

7000.00--37.06

风光公司贵阳马陇坝支行存款益型存款12/313/313/31

振华中国工商银行股份有限结构性保本浮动收2025/2025/2025/

34000.00--53.76

风光公司贵阳新添支行存款益型存款1/212/192/19

振华中国工商银行股份有限结构性保本浮动收2025/2025/2025/

34000.00--39.71

风光公司贵阳新添支行存款益型存款2/213/243/24