重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

2025年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告索引页码

鉴证报告1-1

关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告1-9募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2026BJAA11B0287重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司全体股东：

我们对后附的重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称智翔金泰公司)募集资金年度存放与使用情况专项报告执行了鉴证工作。

智翔金泰公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存

放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，智翔金泰公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了智翔金泰公司2025年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供智翔金泰公司2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二六年四月二十八日

1重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

关于募集资金2025年度使用情况的专项报告

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“智翔金泰”或“公司”）

董事会根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等

有关规定，编制了2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆智翔金泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕725号），公司首次公开发行人民币普通股9168.00万股，发行价格为每股37.88元，共募集资金

347283.84万元，扣除发行费用后募集资金净额为329140.14万元。信永中和

会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023年 6月 15日出具了 XYZH/2023BJAA11B0462 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用、结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金总额人民币

1432155417.22元，尚未使用的募集资金余额计人民币1469258968.93元。

具体情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额3472838400.00

减：发行费用（不含税）181436974.46

募集资金净额3291401425.54

减：累计使用金额1432155417.22

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额243314716.52

募投项目支出金额1188840700.70

增：利息收入净额（扣除手续费）110012960.61

减：用部分闲置募集资金临时补充流动资金500000000.00

截至2025年12月31日尚未使用的募集资金余额1469258968.93

截至2025年12月31日实际结余募集资金余额1470082496.75

1重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

关于募集资金2025年度使用情况的专项报告

其中：截至2025年12月31日募集资金专户余额350082496.75

截至2025年12月31日闲置募集资金进行现金管理余额1120000000.00

注1：截至2025年12月31日，应结余募集资金与实际结余募集资金差异为人民币

823527.82元，系尚未使用募集资金支付的发行费用，未使用募集资金置换。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者特别是中小投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司募集资金监管规则》的法律法规、规范及要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管要求

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。公司会同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司重庆江北

支行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储并明确了各方的权利和义务。

前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2025年12月31日，前述协议正常履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日止，公司募集资金专项账户开立存储及账户余额情况如下：

单位：人民币元

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关于募集资金2025年度使用情况的专项报告募集资金专户开户行银行账号账户余额

中国工商银行股份有限公司重庆江北嘴支行3100001129100101138165392430.57

中国民生银行股份有限公司重庆巴南支行639912573163249820.34

重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行100101012001002771319772718.78上海浦东发展银行股份有限公司重庆北部新

831100788013000028551667527.06

区支行

注：上述募集资金专户余额中不含公司进行现金管理的募集资金余额。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

截至2025年12月31日，本公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表

1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

本年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司于2025年4月25日召开了公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币50000万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。详细情况参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：2025-016）。

截至2026年3月16日，公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币50000.00万元，详细情况参见公司于2026年3月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2026-012）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于2025年4月25日召开了公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款等方式存

3重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

关于募集资金2025年度使用情况的专项报告放的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币15亿元（含本数），最长不超过12个月，以定期存款、大额存单及结构性存款等方式存放部分暂时闲置募集资金。公司独立董事专门会议审议通过了该事项，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

具体内容参见公司于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款等方式存放的公告》（公告编号：2025-015）。

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为1120000000.00元，具体情况如下：

单位：人民币元银行名称产品名称金额起息日到期日

工商银行定期存单100000000.002025.07.282026.01.28

工商银行结构存款200000000.002025.08.082026.02.09

工商银行定期存单300000000.002025.12.312026.01.31

民生银行结构存款100000000.002025.11.202026.02.24

民生银行结构存款300000000.002025.11.272026.02.26

重庆农村商业银行定期存单120000000.002025.07.302026.01.30

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至2025年12月31日，本公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

截至2025年12月31日，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

截至2025年12月31日，本公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

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关于募集资金2025年度使用情况的专项报告

附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额347283.84本年度投入募集资金总额19351.96

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额143215.54

变更用途的募集资金总额比例/截至期截至期末累计末投入项目可是否已本年投入金额与承进度项目达到预是否达行性是承诺投资变更项募集资金承诺截至期末承诺投入金截至期末累计投入度实

调整后投资总额本年度投入金额诺投入金额的（%）定可使用状到预计否发生项目目（含投资总额额(1)金额(2)现的

差额(3)=(2)-(4)＝态日期效益重大变

部分）效益

(1)(2)/(1化

)抗体产业不适化基地项

否40631.3233601.5033601.503142.8320459.02-13142.4860.892026年1月不适用否目一期改用扩建

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关于募集资金2025年度使用情况的专项报告抗体产业不适

化基地项否149963.60124017.69124017.693397.923489.29-120528.402.812030年不适用否用目二期不适抗体药物

否123178.10101866.48101866.4812811.2149612.76-52253.7248.70不适用不适用否研发项目用不适补充流动

不适用84226.9869654.4769654.4769654.47100.00不适用不适用否资金用

合计—398000.00329140.14329140.1419351.96143215.54-185924.6043.51————

抗体产业化基地项目一期改扩建项目为新增 20000L的生物发酵产能，计划于 2024年 8 月完工，实际因部分进口设备到未达到计划进度原因（分具体募投项目）

货周期较长等原因，于2026年1月30日通过竣工验收结项。详细情况参见公司于2026年4月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-

015）。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”所述内容。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”所述内容。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

7重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

关于募集资金2025年度使用情况的专项报告

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

（2025年度）

单位：人民币万元项目达到预定变更后的项目可行

变更后对应的原变更后项目拟投入募集截至期末计划累计投本年度实际投入金实际累计投入金额投资进度（%）本年度实是否达到预可使用状态日性是否发生重大变

的项目项目资金总额资金额(1)额(2)(3)=(2)/(1)现的效益计效益期化抗体药抗体药物

物研发101866.48101866.4812811.2149612.7648.70不适用不适用不适用否研发项目项目

合计—101866.48101866.4812811.2149612.7648.70————

1、变动原因：公司首次公开发行股票募投项目“抗体药物研发项目”募集资金用于在研产品的临床试验，包括 GR1501、GR1603、GR1802、GR1803、GR1901 和

GR1801 等项目研发，旨在推动公司在研产品的研发进程，丰富公司在研产品管线，从而扩展公司面向的市场领域，扩大公司的发展空间。募投项目 GR1801、GR1802 主适应症已陆续申报 NDA、完成 III期临床试验受试者入组等，为拓宽产品适用范围，公司积极进行新适应症探索，GR1802开展了过敏性鼻炎、慢性自发性荨麻疹、儿童/青少年特应性皮炎适应症的临床试验，GR1801 拟拓展儿童狂犬病被动免疫适应症，为加快产品开发，公司使用募集资金推动以上适应症研发进展。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具2、决策程序：公司分别于2025年4月25日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2025年6月18日召开2024年年度股东大会《关于体募投项目）部分募投项目新增子项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目中“抗体药物研发项目”部分子项目进行适应症拓展。公司独立董事专门会议审议通过上述事项，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。

3、信息披露：具体情况详见公司于 2025年 4月 26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目新增子项目的公告》（公告编号：

2025-019），以及 2025 年 6 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。

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关于募集资金2025年度使用情况的专项报告未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项不适用

目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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