证券代码：688449证券简称：联芸科技公告编号：2026-039

联芸科技（杭州）股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意联芸科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]906号）核准，联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“联芸科技”或“公司”）2024年11月29日于上海证券交易所以每股人民币11.25元的发行价格公开发行100000000股人民币普通股（A股），股款计人民币1125000000.00元，扣除保荐及承销费共计人民币58875000.00元后，公司实际收到上述A股的募集资金人民币1066125000.00元，

扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币1033365759.76元。上述募集资金于2024年11月22日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（24）第00198号验资报告。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年11月22日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

募集资金总额1125000000.00

减：

已支付的发行费用91633240.23以前年度已使用金额(包括实际已置换340095975.89

先期投入金额)

本年度使用金额456032542.72暂时补流金额

现金管理金额82000000.00

银行手续费支出241.23

加：

募集资金现金管理收益6092000.47

募集资金利息收入5402583.37

报告期期末募集资金余额166732583.77

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《联芸科技（杭州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、用途变更、使用管理与监督做出了明确的规定。

公司对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。于2024年11月

18日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的中信银行股

份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司

杭州湖墅支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2025年6月3日，公司及全资子公司成都联屹科技有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的招商银行股份有限公司杭州湖墅支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容对募集资金实行专户存储明确了各方的权利和义务，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表单位：元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年11月22日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

中信银行股份有限811080101140298697319431473.50使用中公司杭州分行联芸科技杭州银行股份有限（杭州）股330104106000275893072513114.10使用中公司科技支行份有限公司

招商银行股份有限57190783241000066947397.51使用中公司杭州湖墅支行

成都联屹科招商银行股份有限1289133759100017840598.66使用中技有限公司公司杭州湖墅支行

合计166732583.77

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金总额人民币796128518.61元，具体使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年12月13日，公司分别召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币140501918.56元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金；使用募集资金人民币20538622.53元置换预先支付发行费用的自筹资金；审议通过了《关于使用基本存款账户及自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用基本存款账户及自有外汇支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

于2024年12月26日，公司完成了使用募集资金置换总额为人民币

161040541.09元的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

募投项目实施过程中，公司使用基本存款账户统一支付及划转募投项目涉及的项目人员工资、社保、公积金、奖金、餐费补贴等薪酬费用，使用自有外汇支付募投项目所需资金。截至2026年6月30日，公司已累计完成上述募集资金等额置换的总额为人民币269871450.10元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年12月13日，公司分别召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，2025年1月2日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求以及资金安全的前提下，使用不超过人民币85000万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币20000万元（含本数）的闲置自有资

金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至相应资金账户。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

2025年12月30日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求以及

资金安全的前提下，使用不超过人民币60000万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币30000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至相应资金账户。保荐机构发表了明确的无异议意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年11月22日计划进行现金计划进行现金管理的董事会审议计划起始日期计划截止日期

管理的金额方式通过日期安全性高、流动性好、

85000具有合法经营资格的2025年1月2日2026年1月1日2024年12月13日

金融机构销售的有保本约定的理财产品

安全性高、流动性好、

60000具有合法经营资格的2025年12月30日2026年12月29日2025年12月30日

金融机构销售的有保

本约定的理财产品2026年1-6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年11月22日委托受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归还金额利息金额方

杭州银行“添利宝”结构性存款产品

结构性存款1550.002026年1月30日2026年4月30日2026年4月30日-7.26

(TLBB202604107)杭州银行股

份有限公司杭州银行“添利宝”结构性存款产品

(TLBB202604228) 结构性存款 9050.00 2026年1月30日 2026年3月2日 2026年3月2日 - 14.22科技支行

杭州银行“添利宝”结构性存款产品

联 芸 (TLBB202604166) 结构性存款 3000.00 2026年1月30日 2026年2月20日 2026年2月20日 - 3.11科技

(杭招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款结构性存款1000.002026年2月3日2026年5月8日2026年5月8日-4.14

州)股

份有招商银行点金系列看涨两层区间275天结构性存款结构性存款3000.002026年3月3日2026年12月3日3000.00-限公招商银行股司份有限公司

大额存单CMBC20261141 大额存单 10000.00 2026年2月3日 2026年3月3日 2026年3月3日 - 9.17杭州湖墅支行招商银行智汇系列区间累积265天结构性存款产品

结构性存款3000.002026年4月7日2026年12月28日3000.00-

WHZ00429招商银行智汇系列区间累积183天结构性存款产品

WHZ00623 结构性存款 2200.00 2026年6月3日 2026年12月3日 2200.00 -（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况不适用。

（七）节余募集资金使用情况不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年12月13日，公司分别召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体调整情况如下：

单位：万元币种：人民币调整前调整后序号项目名称募集资金募集资金总投资额总投资额拟投入金额拟投入金额

1新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化项目46565.6446565.6446565.6436321.20

2 AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目 44464.66 44464.66 44464.66 25563.24

3联芸科技数据管理芯片产业化基地项目78625.2860959.0378625.2841452.14

合计169655.58151989.33169655.58103336.58

2025年4月15日，公司分别召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事

会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司成都联屹科技有限公司作为募投项目“AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目”的实施主体之一。

2026年3月9日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目拟变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构的议案》，同意将“联芸科技数据管理芯片产业化基地项目”的实施方式由“建设总部基地大楼”变更

为“购置总部基地大楼”，实施地点仍为杭州市滨江区物联网小镇园区，实施主体仍为公司，且公司将对该募投项目的投资金额及内部投资结构进行调整，即在募集资金承诺投资总额不变的前提下，对项目投资金额及内部的场地建设及装修费用、研发费用等投入金额进行调整。调整前，“联芸科技数据管理芯片产业化基地项目”投资金额为78625.28万元，拟使用募集资金金额41452.14万元；调整后，该募投项目投资金额为54169.94万元，拟使用募集资金金额不变。2026年3月25日，该议案经2026年第一次临时股东会审议通过。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求使用募集资金，已及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

2026年8月26日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账日期2024年11月22日

本年度投入募集资金总额456032542.72

已累计投入募集资金总额796128518.61

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计投截至期末项目达到项目可行性承诺投资项目募投项目已变更项目募集资金承诺截至期末承诺本年度截至期末累计入金额与承诺投投资进度本年度是否达到调整后投资总额预定可使用是否发生

和超募资金投向性质(含部分变更)投资总额投入金额(1)投入金额投入金额(2)入金额的差额(3)(%)(4)实现的效益预计效益

(3)=(2)-(1)(4)=(2)/(1)状态日期重大变化承诺投资项目

1.新一代数据存储主控芯片

研发项目否465656400.00363211959.76363211959.7669379208.99345593096.56(17618863.20)95.15%2026年12月不适用不适用否系列产品研发与产业化项目

2.AIoT 信号处理及传输芯片

研发项目否444646600.00255632400.00255632400.0037530977.69101413066.01(154219333.99)39.67%2026年12月不适用不适用否研发与产业化项目

3.联芸科技数据管理芯片产

研发项目否609590300.00414521400.00414521400.00349122356.04349122356.04(65399043.96)84.22%2026年12月不适用不适用否业化基地项目

合计1519893300.001033365759.761033365759.76456032542.72796128518.61(237237241.15)77.04%----

未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况具体详见“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况具体详见“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金使用的其他情况具体详见“三、(八)募集资金使用的其他情况”