光格科技:光格科技2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688450证券简称：光格科技公告编号：2026-042

苏州光格科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1177号文核准，苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年7月向社会公开发行人

民币普通股（A股）1650.00万股，每股发行价为53.09元，应募集资金总额为人民币87598.50万元，根据有关规定扣除发行费用8816.83万元后，实际募集资金金额为78781.67万元。该募集资金已于2023年7月19日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]215Z0038号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金64574.01万元，募集资金余额

16517.34万元，其中以闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为10000.00万元，募集资金专户余额为6517.34万元。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月19日

2026年1月1日至2026年6月

本次报告期

30日

项目金额一、募集资金总额87598.50

其中：超募资金金额18781.67

减：直接支付发行费用8816.83

二、募集资金净额78781.67

减：

以前年度已使用金额60102.10

本年度使用金额4471.91

暂时补流金额-

现金管理金额10000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.20

加：

募集资金利息收入2309.60

其他-募集资金发行费（印刷费）0.28

三、报告期期末募集资金余额6517.34

注1：其中“其他-募集资金发行费（印刷费）”实际未支付；

注2：上述表格数据有尾差，系四舍五入造成。

二、募集资金管理情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年7月14日，本公司及中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）

与招商银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：755920160510818）。

2023年7月17日，本公司及中信证券分别与中信银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行签署《募集资金三方监管协议》，分别在中信银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号

8112001012500751179）、中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行开设募集

资金专项账户（账号：1102131119200003367）。

2023年7月18日，本公司及中信证券分别与中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生银行苏州分行”）、中国农业银行股份有限公司苏州工业

园区支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，分别在民生银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号640473304）、中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行开设募集资金专项账户（账号：10551101040035312）、上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行

开设募集资金专项账户（账号：89050078801800002230）。

2023年8月24日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的议案》，同意公司新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。公司募投项目“分布式光纤传感系统升级研发及量产项目”“资产数字化运维平台研发项目”和“研发中心建设项目”增加公司全资子

公司苏州炎武软件有限公司（以下简称“炎武软件”）作为实施主体。公司与炎武软件、中信证券及兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业银行苏州分行”）分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》，2023年9月13日，在兴业银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：206610100111120661）。

上述监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

截至2026年6月30日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2023年首次公开发

发行名称行股份募集资金到账时间2023年7月19日报告期末账户状账户名称开户银行银行账号余额态苏州光格科技股招商银行股份有限公司7559201605108

180.90使用中

份有限公司苏州工业园区支行18苏州光格科技股中信银行股份有限公司8112001012500

827.68使用中

份有限公司苏州工业园区支行751179苏州光格科技股中国工商银行股份有限1102131119200

3814.02使用中

份有限公司公司苏州双湖湾支行003367苏州光格科技股中国民生银行股份有限

640473304268.77使用中

份有限公司公司苏州分行营业部中国农业银行股份有限苏州光格科技股1055110104003

公司江苏自贸试验区苏238.15使用中份有限公司5312州片区支行苏州光格科技股上海浦东发展银行股份8905007880180

1186.56使用中

份有限公司有限公司苏州沧浪支行0002230苏州炎武软件有兴业银行股份有限公司2066101001111

1.28使用中

限公司苏州分行20661

合计6517.34

注：（1）上述表格数据有尾差，系四舍五入造成。

（2）2026年8月，公司已办理完成对募集资金专用账户的注销手续，具体内容详见公司2026年8月21日披露于上海证券交易所网站的《关于募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2026-041）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币64574.01万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2023年8月24日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募投项目实施期间，由项目实施主体根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。2026年1-6月，公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募集资金投资项目中涉及的员工薪酬、社保公积金、各项税费并以募集资金等额置换，2026年1-6月实际置换金额2478.91万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年1-6月，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年7月23日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币2.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。募集资金现金管理审核情况表单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月19日计划进行现金计划进行现金管理董事会审议通过计划起始日期计划截止日期管理的金额的方式日期包括但不限于协定性

存款、结构性存款、定

28000.002025年7月23日2026年7月22日2025年7月23日

期存款、通知存款、大额存单等

2026年1-6月，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月19日预计年受托银产品名产品购买金起始日截止归还日尚未归利息委托方化收益行称类型额期日期期还金额金额率共赢智信中信银行汇率挂钩苏州光格股份有限结构

人民币结2025/11/2026/12026/1/

科技股份公司苏州性存4000.00-1%-1.72%16.96

构性存款1/3030

有限公司工业园区 A16220 款支行期中国工商银行区间中国工商累计型法

苏州光格银行股份人人民币结构2025/11/2026/22026/2/0.8%-

科技股份有限公司结构性存性存2000.00-6.00

7/991.2%

有限公司苏州双湖款产品-专款湾支行户型2025

年第390

期 H款

聚赢汇率-挂钩欧元中国民生对美元汇苏州光格银行股份结构

率看涨三2025/11/2026/22026/2/1%/1.56%

科技股份有限公司性存4000.00-14.02

元结构性12/22/1.76%有限公司苏州分行款存款营业部

（SDGA2

53321V）

苏州光格上海浦东利多多公结构1000.002025/12/2026/12026/1/-0.7%/1.651.38科技股份发展银行司稳利性存29/2929%/1.85%

有限公司股份有限 25JG4235 款公司苏州期（1个沧浪支行月早鸟

款）人民币对公结构性存款中国工商银行区间中国工商累计型法

苏州光格银行股份人人民币结构2026/22026/2/0.65%-

科技股份有限公司结构性存性存1000.002026/1/7-0.84

/991.05%

有限公司苏州双湖款产品-专款湾支行户型2026

年第011

期 A款共赢智信中信银行汇率挂钩苏州光格股份有限结构

人民币结2026/42026/4/

科技股份公司苏州性存2000.002026/1/9-1%-1.72%8.48

构性存款/99

有限公司工业园区款A26094支行期

聚赢汇率-挂钩澳元中国民生对美元汇苏州光格银行股份结构

率看涨二2026/52026/5/

科技股份有限公司性存4000.002026/2/4-1%/1.57%15.66

元结构性/66有限公司苏州分行款存款营业部

（SDGA2

60344V）

共赢智信中信银行汇率挂钩苏州光格股份有限结构

人民币结2026/2/12026/52026/5/

科技股份公司苏州性存4000.00-1%-1.72%16.96

构性存款1/1212

有限公司工业园区款A28978支行期中国工商银行区间中国工商累计型法

苏州光格银行股份人人民币结构2026/2/12026/32026/3/0.65%-

科技股份有限公司结构性存性存3000.00-2.52

3/221.8%

有限公司苏州双湖款产品-专款湾支行户型2026

年第097

期 E款中国工商银行区间中国工商累计型法苏州光格银行股份结构

人人民币2026/3/12026/42026/4/0.65%-

科技股份有限公司性存3000.00-4.21

结构性存3/14141.6%

有限公司苏州双湖-款款产品专湾支行户型2026年第 139期 B款中国工商银行区间中国工商累计型法

苏州光格银行股份人人民币结构2026/4/22026/52026/5/0.65%-

科技股份有限公司结构性存性存3000.00-4.21

0/22221.6%

有限公司苏州双湖款产品-专款湾支行户型2026

年第225

期 A款中国工商银行区间中国工商累计型法

苏州光格银行股份人人民币结构2026/62026/6/0.65%-

科技股份有限公司结构性存性存3000.002026/6/1-3.12

/30301.6%

有限公司苏州双湖款产品-专款湾支行户型2026

年第329

期 A款共赢智信中信银行汇率挂钩苏州光格股份有限结构

人民币结2026/4/12026/7

科技股份公司苏州性存2000.002000.001%-1.67%

构性存款8/17有限公司工业园区款

A33733支行期

聚赢汇率-挂钩澳元中国民生对美元汇苏州光格银行股份结构

率看涨三2026/5/12026/81%/1.7%/

科技股份有限公司性存4000.004000.00

元结构性1/31.92%有限公司苏州分行款存款营业部

（SDGA2

61623V）

共赢智信中信银行利率挂钩苏州光格股份有限结构

人民币结2026/5/22026/8

科技股份公司苏州性存4000.004000.001%-1.67%

构性存款1/19

有限公司工业园区 A36030 款支行期

合计44000.0010000.0094.35

注：上述表格数据有尾差，系四舍五入造成。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年8月24日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，于2023年9月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意使用超募资金5634.50万元永久补充流动资金，此金额占超募资金总额18781.67万元的比例为30%。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人中信证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。2023年9月，该部分永久补流的募集资金已从募集资金账户全部转出。

公司于2024年7月24日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，于2024年8月9日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意使用超募资金5634.50万元永久补充流动资金，此金额占超募资金总额18781.67万元的比例为30%。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人中信证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。2025年2月，该部分永久补流的募集资金已从募集资金账户全部转出。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月19日董事会审议通过股东会审议通过使用方式使用金额日期日期

超募资金永久补流5634.502023年8月24日2023年9月12日

超募资金永久补流5634.502024年7月24日2024年8月9日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司于2025年7月23日、2025年8月8日召开第二届董事会第十次会议、2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》，同意公司使用截至2025年6月30日的募投项目结余利息收入及部分超募资金对分布式光纤传感系统升级研发及量产项目、资

产数字化运维平台研发项目、研发中心建设项目追加投资。

2026年1-6月，公司不存在超募资金用于在建项目或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2026年1-6月，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况2025年4月10日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含），回购价格拟不超过人民币36.77元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司

2025年4月11日、2025年4月16日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-008）、

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-011）。

2025年4月16日、2025年4月29日、2025年8月26日公司分别从超募资金账户转入

回购资金账户金额1000万元、300万元、50万元，用于回购计划实施。

2026年4月9日，公司本次股份回购计划实施完成，公司通过上海证券交易所

交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份569105股，占公司总股本

66000000股的比例为0.8623%，回购成交的最高价为30.40元/股，最低价为22.16元/股，支付的资金总额为人民币1334.71245万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司2026年4月10日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购股份期限届满暨股份变动的公告》（公告编号：2026-015）。2026年4月17日公司将回购资金账户剩余金额15.11万元转回超募资金账户。

公司于2026年7月22日、2026年8月10日分别召开第二届董事会第十八次会议和2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将“分布式光纤传感系统升级研发及量产项目”、“资产数字化运维平台研发项目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金项目”整体结项，并将节余募集资金14551.73万元（截至2026年7月13日，含超募资金变更投入金额、募集资金利息收入、尚未到期的理财产品及理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。同时，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。同意使用剩余超募资金1716.76万元（截至2026年7月13日，含募集资金利息收入、尚未到期的理财产品及理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）永久补充流动资金，此金额占变更后超募资金总额13670.76万元的比例为12.56%（占变更前超募资金18781.67万元的比例为9.15%）。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金使用完毕。募集资金已依规使用完毕，后续将同步办理募集资金账户注销手续。2026年8月，公司已办理完成对募集资金专用账户的注销手续，具体内容详见公司2026年8月21日披露于上海证券交易所网站的《关于募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2026-041）。

四、变更募投项目的资金使用情况

产数字化运维平台研发项目、研发中心建设项目追加投资。保荐人中信证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的公告》（公告编号：2025-040）。

2026年1-6月，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2026年8月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年7月19日

本年度投入募集资金总额4471.91

已累计投入募集资金总额64574.01

变更用途的募集资金总额5110.91

变更用途的募集资金总额比例6.49%截至期截至期末累计项目达到项目可末投入本年是否

承诺投资项目已变更项目，含截至期末承截至期末累投入金额与承预定可使行性是募投项募集资金承调整后投资本年度投进度度实达到和超募资金投部分变更（如诺投入金额计投入金额诺投入金额的用状态日否发生目性质诺投资总额总额入金额（%）现的预计向有）(1)(2)差额(3)＝(2)-期（具体重大变

(4)＝效益效益

(1)到月份）化

(2)/(1)

分布式光纤传是，此项目未取

2026年7不适不适

感系统升级研研发消，调整募集资30908.9333650.1233650.122384.1627484.30-6165.8281.68否月用用发及量产项目金投资总额

资产数字化运是，此项目未取

2026年7不适不适

维平台研发项研发消，调整募集资8000.289221.589221.58583.908099.20-1122.3887.83否月用用目金投资总额是，此项目未取研发中心建设2026年7不适不适研发消，调整募集资12090.8014195.8414195.841518.9511386.61-2809.2480.21否项目月用用金投资总额补流还不适不适

补充流动资金否8999.998999.998999.990.005000.00-3999.9955.56不适用否

贷用用是，此项目未取不适不适

超募资金其他消，调整募集资18781.6713670.7613670.76-15.1112603.89-1066.8692.20不适用否用用金投资总额

合计78781.6779738.2979738.294471.9164574.01-15164.28————未达到计划进度原因（分具体不适用募投项目）项目可行性发生重大变化的未发生重大变化情况说明募集资金投资

项目先期投入详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况及置换情况用闲置募集资金暂时补充流无动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见本公告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资

详见本公告三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

金或归还银行贷款情况募集资金结余不适用的金额及形成原因募集资金其他

详见本公告三、（八）募集资金使用的其他情况。

使用情况

注1：上表中“变更用途的募集资金总额”为以超募资金追加投资至分布式光纤传感系统升级研发及量产项目2166.31万元、资产数字化运维平台研发项目1067.18万元、研发中