科捷智能:2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688455证券简称：科捷智能公告编号：2026-031

科捷智能科技股份有限公司

2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况根据中国证券监督管理委员会于2022年6月15日签发的证监许可字[2022]1257号文《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，科捷智能科技股份有限公司于2022年9月向社会公众发行人民币普通股45212292股，每股发行价格为人民币21.88元，募集资金总额为989244948.96元，

扣除发行费用人民币97873852.89元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币891371096.07元（以下简称“募集资金”），上述资金于2022年9月9日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天

验字(2022)第0778号验资报告。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月9日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额989244948.96

其中：超募资金金额442997796.07

减：直接支付发行费用97873852.89二、募集资金净额891371096.07

减：

以前年度已使用金额853522286.93

本年度使用金额13014102.07

暂时补流金额-

现金管理金额37000000.00

银行手续费支出及汇兑损益11366.89

其他-具体说明-

加：

募集资金利息收入21013736.75

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额8837076.94

注：上表中分项数值相加之和与合计数在尾数上存在差异，系四舍五入尾数差异所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《科捷智能科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，公司及全资子公司青岛科捷高新装备制造有限公司（以下简称“子公司”或“科捷高新装备”）对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金三方监管情况

2022年9月9日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及中国农业银

行股份有限公司青岛高新区支行、中国银行股份有限公司青岛市北支行、青岛银行股份有限公司市北支行及上海浦东发展银行股份有限公司青岛高新科技支行

分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年7月20日，公司及子公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中

国农业银行股份有限公司青岛高新区支行及青岛银行股份有限公司市北支行分

别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》

与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异，截至2026年6月30日，公司上述监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月9日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额中国农业银行股份有科捷智能科技381901010400329

限公司青岛高新区支72.30待注销股份有限公司02行科捷智能科技中国银行股份有限公

2221468137476121213.90使用中

股份有限公司司青岛市北支行科捷智能科技青岛银行股份有限公

802750200586713202.03待注销

股份有限公司司市北支行上海浦东发展银行股科捷智能科技690600788017000

份有限公司青岛高新2404.78待注销股份有限公司00986科技支行青岛科捷高新中国农业银行股份有

381901010400359

装备制造有限限公司青岛高新区支699657.95使用中

公司行青岛科捷高新青岛银行股份有限公

装备制造有限8027502006209892013525.98使用中司市北支行公司

合计--8837076.94-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司募投项目实施期间，使用公司自筹资金支付募投项目相关的支出涉及人员工资、社会保险、公积金等薪酬费用，之后定期、按批次以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司（含子公司）自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司分别在2025年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金置换的公告》（公告编号：2025-061）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月9日截止报告期末截止报告截止报告期募集资金投董事会审议总投资额自筹资金预先期末置换末置换完成资项目通过日期投入金额金额日期营销网络及

2026年6月2025年10月

数字化建设6829.51831.32831.32

25日29日

项目

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司及子公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正

常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币1亿元（含本数）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含本数）的中低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司固定收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。

公司于2026年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币1亿元（含本数）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含本数）的中低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司固定收益凭证等）。

在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月9日计划进行现金管理计划进行现金管理董事会审议通计划起始日期计划截止日期的金额的方式过日期

购买安全性高、流动

不超过人民币1亿性好、期限不超过122025年4月252026年4月242025年4月25元个月（含本数）的中日日日低风险投资产品

购买安全性高、流动

不超过人民币1亿性好、期限不超过122026年4月242027年4月232026年4月24元个月（含本数）的中日日日低风险投资产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月9日预计尚未委托受托产品类购买起始截止归还年化利息金产品名称归还方银行型金额日期日期日期收益额金额率青岛中信证券科捷股份有限高新

中信公司安鑫券商理500.02026/2026/2026/

装备-1.77%0.17

证券增益系列财产品001/1301/2001/21制造

478期收

有限益凭证公司青岛中信证券科捷股份有限高新

中信公司安鑫券商理500.02026/2026/2026/

装备-1.77%0.17

证券增益系列财产品001/2201/2901/30制造

494期收

有限益凭证公司青岛中信证券科捷股份有限高新

中信公司安鑫券商理700.02026/2026/2026/

装备-1.77%0.24

证券增益系列财产品003/0403/1203/13制造

554期收

有限益凭证公司青岛中信证券科捷股份有限高新

中信公司安鑫券商理700.02026/2026/2026/

装备-1.77%0.24

证券增益系列财产品003/1603/2303/24制造

581期收

有限益凭证公司青岛中信证券科捷股份有限高新

中信公司安鑫券商理700.02026/2026/2026/

装备-1.82%0.24

证券增益系列财产品003/2504/0104/02制造

596期收

有限益凭证公司青岛中信证券科捷股份有限高新

中信公司安鑫券商理700.02026/2026/2026/

装备-1.66%0.32

证券增益系列财产品004/0304/1304/14制造

619期收

有限益凭证公司青岛中信证券科捷股份有限高新

中信公司安鑫券商理700.02026/2026/2026/

装备-1.77%0.24

证券增益系列财产品004/1504/2204/23制造

637期收

有限益凭证公司青岛中信证券科捷股份有限高新

中信公司安鑫券商理700.02026/2026/2026/

装备-1.72%0.26

证券增益系列财产品004/2805/0605/07制造

660期收

有限益凭证公司青岛中信证券科捷股份有限高新

中信公司安鑫券商理700.02026/2026/2026/

装备-1.66%0.32

证券增益系列财产品005/0805/1805/19制造

676期收

有限益凭证公司青岛中信证券科捷股份有限高新

中信公司安鑫券商理700.02026/2026/2026/

装备-1.77%0.24

证券增益系列财产品005/2105/2805/29制造

701期收

有限益凭证公司青岛中信证券科捷股份有限高新

中信公司安鑫券商理700.02026/2026/2026/

装备-1.77%0.24

证券增益系列财产品006/0106/0806/09制造

721期收

有限益凭证公司青岛中信证券科捷股份有限高新

中信公司安鑫券商理700.02026/2026/2026/

装备-1.77%0.24

证券增益系列财产品006/1006/1706/18制造

741期收

有限益凭证公司青岛中信证券科捷股份有限高新

中信公司安鑫券商理700.02026/2026/2026/

装备-1.77%0.24

证券增益系列财产品006/2206/2906/30制造

760期收

有限益凭证公司青岛中信证券科捷股份有限高新

中信公司安鑫券商理700.02026/2026/2026/700.0

装备1.77%/

证券增益系列财产品07/17/87/90制造

779期收

有限益凭证公司科捷中信证券智能股份有限

科技中信公司固收券商理1000.2026/2026/2026/10200

-2.52%

股份证券安享系列财产品001/2106/186/240.00有限603期收公司益凭证科捷中信证券智能股份有限

科技中信公司固收券商理3000.2026/3000.//1.75%/

股份证券安享系列财产品001/2100有限603期收公司益凭证

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”已按照计划全部使用完毕，累计投入募集资金8953.50万元，投入进度已达103.87%。鉴于项目已经达到预定可使用状态，满足项目结项条件，因此公司将上述募投项目进行结项，项目承诺募集资金投资总额已经使用完毕，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”结项后，公司将本项目节余募集资金永久补充流动资金。最终具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。

公司因在“收购青岛软控智能装备有限公司100%股权项目”和“总部及研发中心建设项目”两个募投项目实施过程中通过精细化管理有效控制了成本，加之闲置资金理财收益贡献，故项目在达到预定可使用状态后，产生节余资金，公司决定将这两个项目正式结项，并将上述节余募集资金永久补充流动资金，以优化资源配置并支持日常业务发展。最终具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目。

公司及子公司过往募集资金投资项目变更情况详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地

披露了公司募集资金的存放及使用情况，报告期内不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2026年8月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年9月9日

本年度投入募集资金总额1301.42

已累计投入募集资金总额86653.64

变更用途的募集资金总额11697.87

变更用途的募集资金总额比例11.83%截至项目达已变更期末截至期末累到预定项目可项目，投入承诺投资项目和超募资金投募投项目募集资金截至期末截至期末计投入金额可使用本年度是否达行性是含部分调整后投本年度投进度承诺投资承诺投入累计投入与承诺投入状态日实现的到预计否发生向性质变更资总额(1)入金额（%总额金额金额(2)金额的差额期（具效益效益重大变

（如(3)＝(2)-(1)）(4)体到月化

有）＝

(2)/(1)份）智能物流和智能制造系统产

生产建设否20317.708619.838619.83-8953.50333.67103.87已结项不适用不适用否品扩产建设项目收购青岛软控智能装备有限

投资并购是-11697.8711697.87-11506.53（191.34）98.36已结项不适用不适用否

公司100%股权

总部及研发中心建设项目生产建设否7690.127690.127690.12280.997280.99（409.13）94.68已结项不适用不适用否

（3284.342026年营销网络及数字化建设项目运营管理否6829.516829.516829.511020.433545.1751.91不适用不适用否

）12月补充流动资金补流否10000.0010000.0010000.00-10000.00-100.00-不适用不适用否

（3551.14小计——44837.3344837.3344837.331301.4241286.1992.08————

）超募资金投向

永久补充流动资金补流否不适用33315.6633315.66-34383.331067.67103.20不适用不适用不适用不适用

其他超募资金回购否不适用10984.1210984.12-10984.12-100.00不适用不适用不适用不适用

小计—否不适用44299.7844299.78-45367.451067.67102.41不适用不适用不适用不适用

（2483.47合计——44837.3389137.1189137.111301.4286653.6497.21————

）未达到计划进度原因（分具无体募投项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明募集资金投资项目先期投入

详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况及置换情况用闲置募集资金暂时补充流报告期内不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资

详见本报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成

详见本报告三、（七）节余募集资金使用情况原因

募集资金其他使用情况详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：其中“截至报告期末累计投入进度”超过100%部分为闲置募集资金理财产生的利息。

注5：上表中分项数值相加之和与合计数在尾数上存在差异，系四舍五入尾数差异所致。

注6：“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”“收购青岛软控智能装备有限公司100%股权”“总部及研发中心建设项目”均已于2025年结项，其中“总部及研发中心建设项目”和“收购青岛软控智能装备有限公司100%股权”剩余项目建设尾款包括但不限于结算款、质保金等需后续支付。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：科捷智能科技股份有限公司单位：万元币种：人民币变更后的项投资进度项目达到预本年度是否达变更后项目拟投截至期末计划累本年度实际实际累计投目可行性是

变更后的项目对应的原项目(1)(2)（%）定可使用状实现的到预计入募集资金总额计投资金额投入金额入金额(3)=(2)/(1)否发生重大态日期效益效益变化智慧物流和智能制造收购青岛软控智能装备有

100%系统产品扩产建设项11697.8711697.87-11506.5398.36已结项不适用不适用否限公司股权项目

目

合计—11697.8711697.87-11506.53—————“智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目”变更原因：公司收购青岛软控智能装备有限公司（已更名：青岛科捷高新装备制造有限公司）100%股权后，取得其位于青岛市高新区锦业路21号厂房和闲置地块，在其闲置地块上建设“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”和“总部及研发中心建设项目”以满足公司当前及未来发展需要，并解决公司租赁经营场所风险性问题。

决策程序：经2023年4月25日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议审议，通过了变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）

《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司100%股权并对其增资的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了明确的核查意见。上述议案经2023年5月

16日召开的2022年年度股东大会审议通过。

信息披露情况：公司于 2023年 4月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司100%股权并对其增资的公告》（公告编号：2023-018）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

行情