科捷智能:关于开展2026年度外汇套期保值业务的公告

证券代码：688455证券简称：科捷智能公告编号：2026-019

科捷智能科技股份有限公司

关于开展2026年度外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*交易主要情况

□获取投资收益

交易目的?套期保值（合约类别：□商品；?外汇；□其他：________）

□其他：________

与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，即美交易品种

元、欧元、韩元、泰铢等预计动用的交易保证金和权利金上限0交易金额

1.5亿美元或等

预计任一交易日持有的最高合约价值值外币

资金来源?自有资金□借贷资金□其他：___自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年交易期限度股东会召开之日止

*已履行及拟履行的审议程序

公司于2026年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展2026年度外汇套期保值业务的议案》，尚需提交公司股东会审议。

*特别风险提示

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的鉴于近期国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，人民币汇率波动

的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务，目的在于防范汇率大幅波动对公司带来的不利影响，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额

外汇套期保值业务额度公司坚持中性汇率风险管理理念，将分步骤、分层次，主动管理汇率风险。结合公司外币收支预测，公司拟开展外汇套期保值业务规模不超过1.5亿美元或等值外币。

（三）资金来源

资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要

结算货币相同的币种，即美元、欧元、韩元、泰铢等。公司拟开展的套期保值业务主要包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。

（五）交易期限

鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，在公司股东会审议批准前提下，董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案，并授权财务中心办理签署外汇套期保值业务。授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，在上述额度内可以滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

二、审议程序

公司于2026年4月14日召开公司第二届董事会审计委员会第九次会议，于2026年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展2026年度外汇套期保值业务的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易及关联交易》及公司《外汇套期保值业务管理制度》等相关规定，本事项尚需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

1、汇率及利率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，公司锁定汇率或

利率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会

由于内部控制制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收

回会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。

4、回款预测风险：公司相关业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成

合约无法正常执行而给公司带来损失。