美芯晟:2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688458证券简称：美芯晟公告编号：2026-035

美芯晟科技（北京）股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521号）核准，同意美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）20010000股，每股面值1元，发行价为每股人民币75.00元，募集资金总额为1500750000.00元。减除发行费用人民币124266947.38元（不含增值税，下同）后，募集资金净额为1376483052.62元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字

（2023）第110C000231号《验资报告》验证。

（二）募集资金以前年度已使用金额、本报告期已使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2025年12月31日，本公司募集资金累计投入103965.42万元，募集资金余额为50490.11万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费4380.54万元），其中募集资金用于现金管理投资43000.00万元。

2、本年度使用金额及当前余额

12026年半年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目

8237.05万元。截至2026年6月30日，本公司募集资金累计投入112202.47万元，募集

资金余额为42618.45万元，其中募集资金账户余额1518.45万元，现金管理投资余额

41100.00万元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年5月17日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额150075.00

其中：超募资金金额37648.31

减：直接支付发行费用12426.69

二、募集资金净额137648.31

减：

以前年度已使用金额91538.73

本年度使用金额8237.05

暂时补流金额-

现金管理金额41100.00

累计银行手续费支出及汇兑损益5.50

加：

以前年度募集资金利息收入616.37

以前年度募集资金理财收益3769.46

本年度募集资金利息收入4.10

本年度募集资金理财收益361.48

三、报告期期末募集资金账户余额1518.45

注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《美芯晟科技（北京）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。

2根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，本公司从2023年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2026年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放、管理与使用募集资金。

（二）募集资金监管协议情况

根据相关法律法规以及《募集资金管理办法》的相关规定，公司与招商银行股份有限公司北京海淀科技金融支行、北京银行股份有限公司马连道支行、中信银行

股份有限公司北京分行三元桥支行、兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行以及保

荐人中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026年6月30日，上述监管协议履行正常。

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年5月17日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额

招商银行股份110905934510819241.76使用中有限公司北京

海淀科技金融11090593451095874.57使用中支行美芯晟科中信银行三元技（北京）811070101380255896834.06使用中桥支行股份有限北京银行马连2000001300590011743公司

道支行5287291.77使用中兴业银行股份

有限公司北京321200100100334079876.28使用中世纪坛支行

3注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入、理财收益共计4751.42万元，已扣除手续费5.50万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司报告期内募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况不适用。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年4月29日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等），使用期限自第二届董事

会第三次会议审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐人中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2025年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）。

2026年4月29日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币5亿元的闲

4置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产

品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等），使用期限自第二届董事会第十次会议审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐人中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-020）。

截至2026年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理的金额为41100.00万元。

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币签约银行产品名称产品类型期末余额起始日期截止日期保本浮动收

结构性存款5000.002026/3/242027/3/23益型北京银行马连保本浮动收

结构性存款5000.002026/5/142026/11/13道支行益型

7天通知存

固定收益型1500.002026/6/25-款保本浮动收

结构性存款3000.002026/4/92026/10/23益型保本浮动收

结构性存款5000.002026/3/172026/9/17益型招商银行股份保本浮动收

结构性存款5000.002026/3/172026/8/17有限公司北京益型海淀科技金融保本浮动收

结构性存款3000.002026/3/172026/7/17支行益型保本浮动收

结构性存款3300.002026/5/142026/8/14益型保本浮动收

结构性存款3100.002026/6/182026/12/18益型保本浮动收

结构性存款1200.002026/6/82026/7/8中信银行三元益型桥支行

结构性存款保本浮动收3000.002026/3/132026/9/9

5益型

保本浮动收

结构性存款3000.002026/6/192026/9/21益型

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至2026年6月30日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

2025年6月4日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司基于募投项目实施情况使用公司自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，保荐人中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见，上述事项无需提交公司股东大会审议。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金管理、使用及披露方面的重大违规情形。

附件：

61、募集资金使用情况对照表

美芯晟科技(北京)股份有限公司董事会

2026年8月31日

7附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年5月17日

本年度投入募集资金总额8237.05

已累计投入募集资金总额112202.47变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用已变截至期末项目更项项目达累计投入截至期可行目，到预定本年是否承诺投资项截至期末本年度截至期末金额与承末投入性是募投项含部募集资金承调整后投可使用度实达到目和超募资承诺投入投入金累计投入诺投入金进度否发目性质分变诺投资总额资总额

金投向金额(1)额金额(2)%(4)状态日现的预计额的差额（）生重

更期（具体(2)/(1)效益效益(3)＝＝大变

（如(2)-(1)到月份）化

有）

LED智能照明驱动芯片研发项

否14497.1814497.1814497.182027年不适不适1362.1814639.55142.37100.98否研发及产业目4月用用化项目无线充电芯否研发项

片研发及产30389.2830389.2830389.282027年不适不适2353.3124163.70-6225.5879.51目4否月用用业化项目

有线快充芯研发项否15063.7015063.7015063.702027年不适不适1371.924147.84-10915.8627.54否片研发项目目4月用用

信号链芯片研发项否20109.9120109.9120109.912027年不适不适3149.6419908.09-201.8299.00否研发项目目4月用用

1补充流动资否

补流19939.9319939.9319939.93不适不适-19939.93-100.00不适用否金用用

超募资金其他否37648.3137648.3137648.31不适不适-16976.67-20671.6445.09不适用/用用