美芯晟:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688458证券简称：美芯晟公告编号：2025-044

美芯晟科技（北京）股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“本公司”）2025年半年度募集资

金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521号）核准，同意美芯晟科技（北京）股份有限公司向社会公众发行人民币普通股（A股）20010000股，每股面值 1元，发行价为每股人民币75.00元，募集资金总额为1500750000.00元。减除发行费用人民币124266947.38元（不含增值税，下同）后，募集资金净额为

1376483052.62元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字

（2023）第 110C000231号《验资报告》验证。

（二）募集资金以前年度已使用金额、本报告期已使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目82036.57万元，募集资金余额为71289.21万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费3250.78万元），其中募集资金用于现金管理投资52200.00万元。

2、本报告期使用金额及当前余额

1本报告期，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目

8247.34万元，用于股票回购4268.99万元。截至2025年6月30日，募集资金

累计投入94552.91万元，募集资金余额为59394.07万元，明细如下所示：单位：

万元币种：人民币项目金额

募集资金总额150075.00

减：已累计投入募集资金总额94552.91

其中：已投入募集资金用于支付承销费、保荐费等12426.69

截止本报告期末累计募投项目支出65876.02

其中：以前年度募投项目支出57628.68

本期募投项目支出8247.34

超募资金经批准用于股票回购16250.19

其中：以前年度股票回购11981.20

本期股票回购4268.99

加：利息收入606.56

其中：以前年度利息收入586.71

本期利息收入19.85

加：理财收益3270.31

其中：以前年度理财收益2667.68

本期理财收益602.64

减：手续费支出4.90

其中：以前年度手续费支出3.61

本期手续费支出1.29

减：募集资金结项永久补充流动资金

募集资金余额59394.07

其中：存放在银行募投项目专用账户的资金余额16890.69

暂时闲置资金进行结构性存款现金管理金额42500.00

存放在股票回购专用证券账户资金余额3.38

注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况2为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《美芯晟科技（北京）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。

根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，本公司从2023年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2025年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金监管协议情况

根据相关法律法规以及《募集资金管理办法》的相关规定，公司与招商银行股份有限公司北京海淀科技金融支行、北京银行股份有限公司马连道支行、中信银行

股份有限公司北京分行三元桥支行、兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行以及保

荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年06月30日，上述监管协议履行正常。

（三）募集资金账户存储情况

截止到2025年6月30日，募集资金存放专用账户的情况列示如下：

单位：万元币种：人民币开户银行募集资金专用银行账户账户类别金额

招商银行股份有限公司110905934510819募集资金账户73.50

北京海淀科技金融支行110905934510958募集资金账户5055.96

中信银行三元桥支行8110701013802558968募集资金账户4349.91

北京银行马连道支行20000013005900117435287募集资金账户458.70

兴业银行股份有限公司321200100100334079募集资金账户6952.61北京世纪坛支行

募集资金账户余额16890.69

招商银行股份有限公司11090593457800690结构性存款账户3700.00

北京海淀科技金融支行11090593457800638结构性存款账户5000.00

311090593457800672结构性存款账户5000.00

11090593457800669结构性存款账户3500.00

11090593457800686结构性存款账户4300.00

8110701114303058530结构性存款账户6000.00

中信银行三元桥支行

8110701111803061245结构性存款账户2000.00

20000013005900050602403结构性存款账户5000.00

北京银行马连道支行

20000013005900050602403结构性存款账户8000.00

结构性存款资金余额42500.00

股票回购证券账户368325233.38资金余额

合计59394.07

注：1、上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

2、结构性性存款账户为募集资金银行专用账户下子账户。

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入、理财收益共计3876.88万元，已扣除手续费4.90万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

本公司报告期内募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

2023年8月28日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币86988350.40元置换预先投入募集资金项目的自筹资金，使用募集资金人民币

25847740.57元置换已支付发行费用的自筹资金。独立董事和监事会发表了明确的

同意意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）发表了鉴证意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司2023年8月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告（》公告编号：2023-008）。上述资金已于2023年8月30日前置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2024年5月20日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集

资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司2024年5月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。

2025年4月29日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等），使用期限自第二届董事会第三次会议审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2025年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）。

截至2025年6月30日，公司使用募集资金购买结构性存款的金额为42500.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至2025年6月30日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

5（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。截至2025年6月30日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

截至2025年6月30日，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况2025年1月16日，公司召开第二届第二次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价的方式回购公司公开发行的普通股(A股)股份，并在未来适宜时机用于实施员工持股计划及/或股权激励。截至2025年6月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1217636股，占公司总股本111536629股的比例为

1.0917%，回购成交的最高价为40.33元/股，最低价为30.12元/股，成交总金额为人

民币42689935.67元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2025年4月29日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，

审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构并延期的议案》，同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“LED 智能照明驱动芯片研发及产业化项目”、“无线充电芯片研发及产业化项目”、“有线快充芯片研发项目”、“信号链芯片研发项目”的内部投资结构，并将上述项目达到预定可使用状态时间延长至

2027年4月。公司监事会对上述事项发表了明确同意意见，保荐机构对上述事项出具

了无异议的核查意见。上述事项无需提交公司股东大会审议。

2025年6月4日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司基于募投项目实施情况使用公司自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见，上述事项无需提交公司股东大会审议。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

6报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

2025年8月26日

7附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额150075.00本报告期投入募集资金总额12516.34变更用途的募集资金总额不适用